Zonguldak ilinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına bakıldığında; kömür ve linyit çıkartılması, ana metal sanayi, gıda ürünlerinin imalatı sektörlerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. İlde sanayide çalışanların, % 52’si kömür ve linyit çıkartılması, % 27’si kimyasalların ve kimyasal ürünlerinin imalatı, % 5’i metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektöründe istihdam edilmektedir. (http://zonguldakyatirim.com)
HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ MİKTARLARI
No
Ürün/Hizmet
Birim Fiyat
Miktar
Birim Tutar
Yıllık Maliyeti
1
96 cm denge ağırlığı
90,000
1
90,0000
777.600,00
2
Yardımcı Malzeme
9,00
77.760,00
Toplam
99,00
855.360,00
No
Ürün/Hizmet
Birim Fiyat
Miktar
Birim Tutar
Yıllık Maliyeti
1
76 cm denge ağırlığı
72,00
1
72,00
622.080,00
2
Yardımcı Malzeme
7,20
62.208,00
Toplam
79,20
684.288,00
No
Ürün/Hizmet
Birim Fiyat
Miktar
Birim Tutar
Yıllık Maliyeti
1
60 cm denge ağırlığı
54,000
1
54,00
466.560,00
2
Yardımcı Malzeme
5,40
46.656,00
Toplam
59,40
513.216,00
İNSAN KAYNAKLARI
PERSONEL YÖNETİMİ
No
Pozisyon
Aylık Brüt Ücretler
Personel Sayısı
Yıllık Brüt Ücretler
1
Genel Müdür
2.000
1
24.000
2
Satış ve Pazarlama Sorumlusu
1.750
2
42.000
5
Üretim İşçileri
1.332
6
95.936
6
Usta Başı
1.500
1
18.000
Toplam
10
179.936
*Yönetim ve üretimde üst kademede çalışacak personelin maaşı Zonguldak ilindeki piyasa koşulları ve yapılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenmiştir. *Asgari ücret (1.332 TL) belirlenirken 2014 yılı tutarı baz alınmış ve 2016 yılına kadar her yıl %10 artış olacağı varsayılmıştır. *Brüt ücretlere işveren payı dâhildir.
ORGANİZASYON ŞEMASI
ÜRETİM PLANLAMASI
YATIRIM UYGULAMA PLANI VE SÜRESİ
Aktiviteler/Aylar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Finansal kaynakların temini
Arazi belirlenmesi
İşletmenin yasal kuruluşu
Gerekli izinlerin alınması
İnşaat işleri
Makine ve donanım alımı
Makine ve donanım montajı
Hammadde temini
Deneme üretimi
İdari örgütlenmenin yapılması
İşgücünün sağlanması
Pazarlama planının yapılması
*Yatırımın başlangıç tarihi 01.01.2015 olarak kabul edilmiştir.
KAPASİTE KULLANIM ORANI
Yıllar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kapasite Kullanım Oranı
0%
60%
70%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
* İşletmenin 1. yılı yatırım dönemi olarak kabul edildiğinden üretim 2. yıldan itibaren başlamaktadır.
ÜRETİM MİKTARI
TAM KAPASİTE ÜRETİM DÜZEYİ
Ürünler/Aylar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Toplam
96 cm denge ağırlığı
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
14.400
76 cm denge ağırlığı
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
14.400
60 cm denge ağırlığı
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
14.400
43.200
* Tam kapasitedeki üretim düzeyi; satın alınan makine ve donanımların kapasiteleri, işyeri büyüklüğü ve personel sayısı göz önüne alınarak %100 kapasite kullanım oranındaki düzeye göre hesaplanmıştır.
İLK FAALİYET YILINDAKİ ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ
Ürünler/Aylar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Toplam
96 cm denge ağırlığı
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
8.640
76 cm denge ağırlığı
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
8.640
60 cm denge ağırlığı
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
8.640
25.920
İLK 15 YILDA ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ
Yıllar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ürünler/Kapasiteler
0%
60%
70%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96 cm denge ağırlığı
0
8.640
10.080
11.520
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
76 cm denge ağırlığı
0
8.640
10.080
11.520
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
60 cm denge ağırlığı
0
8.640
10.080
11.520
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
İşletmenin 1. yılı yatırım dönemi olarak kabul edildiğinden üretim 2. yıldan itibaren başlamaktadır.
BİRİM MALİYET VE KARLILIK ORANLARI
Üretim Türleri
Hammadde Maliyeti
Genel Giderler Maliyeti
Personel Maliyeti
Toplam Birim Maliyet
Yıllık Toplam Maliyet
Birim Satış Fiyatı
Birim Ürün Başına Düşen Karlılık Oranı
Birim Ürün Başına Düşen Karlılık Tutarı
96 cm denge ağırlığı
59,40
3,69
6,94
70,03
605.055
220,00
68,17%
149,97
76 cm denge ağırlığı
79,20
3,69
6,94
89,83
776.127
210,00
57,22%
120,17
60 cm denge ağırlığı
59,40
3,69
6,94
70,03
605.055
200,00
64,99%
129,97
* Hammadde maliyeti 5.2 Hammadde ve Diğer Girdi Miktarları tablosundan alınmıştır. *Genel giderler maliyeti; hammadde ve personel giderleri hariç olmak üzere, 8.2 İşletme Sermayesi tablosunda yer alan giderler toplamının ürünün ilk yıldaki toplam üretim miktarına bölünmesiyle elde edilmiştir. *Personel maliyeti 8.2 İşletme Sermayesi tablosunda yer alan yıllık personel giderleri toplamının ürünün ilk yıldaki toplam üretim miktarına bölünmesiyle elde edilmiştir.
İŞ AKIŞ ŞEMASI
TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Makine Adı
Teknik Özellikler
Ergitme Sistemi
450 kW güçteki VIP-I Ergitme Sistemi en yüksek hızda ergitme yapmak üzere ve maksimum enerji verimliliği sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. VIP-I Güç Ünitesi, iyi yüklenmiş bir ocağa tüm ergitme süresi boyunca operatörün panelden herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmaksızın tam güç sağlar. 450 kW güçte VIP-I Güç Ünitesi ocak gücünü, voltajını ve frekansını izleyebilme özelliği ve etkinliği sayesinde 750 kg demiri 50 dakikada 521 kWh / Ton enerji harcayarak 1480oC sıcaklığa ulaştırır ve 750 kg çeliği 55 dakikada 575 kWh / Ton enerji harcayarak 1650 oC sıcaklığa ulaştırır.
Isıl İşlem Fırını
Derinlik: 1100 cm.
Genişlik: 150 cm.
Yükseklik: 100 cm.
Max. Sıcaklık: 1200 C.
Güç : 480 KW.
Kapasite: 15 ton
Konveyör Bant
Tip: Yerçekimi Konveyör
Yapı: Bantlı Konveyör
Marka adı: Shuanghuan
Güç (W): 1.5-22 kw
bant hızı: 0.8-5.1m/s
Malzeme: Karbon çelik
Yük Kapasitesi: 2996 ton/saat
Boyut (L * W * H): 500-2400mm
MAKİNE VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ
No
Makine-Ekipman ve Tefrişatlar
Birim Fiyat
Adet
Toplam
1
450 kW VIP – I Güç ve Kontrol Ünitesi (Melt-Manager Bilgisayarlı Kontrol Sistemi dahil)
216.750
1
216.750
2
750 Kg D.Demir/Çelik Kapasiteli Dura-Line Ergitme Ocağı
3
Refrakter Astar ve Astar Şablonu
4
Hidrolik Pompa Ünitesi
5
Su Soğutmalı Enerji Hortumu
6
Güç Barası
6
Eşanjörlü Kapalı Devre Soğutma Suyu Sistemi
7
Sistemin İşleme Alma Mühendislik Hizmeti
8
Gerekli Çizimler ve El Kitapları
9
Yedek Parça Seti
4.335
1
4.335
10
Dry Air Cooler Kapalı Devre Soğutma Suyu Dolaşım Sistemi