F4045-01-03-Act1-Pagina curenta

14.4 Premise de elaborare a analizei de eficienţã economicã

Analiza de eficienţã economică se efectuează în Euro, prin metoda cost –beneficiu, pe conturul sistemului centralizat de producere, transport şi distribuţie a energiei termice din Municipiul Ploieşti.

Analiza financiară cuprinde:

a) Determinarea producţiilor de energie electrică şi termică, a consumului anual de combustibil şi a cheltuielilor anuale de exploatare aferente CET Brazi – Sursă nouã, pe perioada de analizã;

b) Determinarea cantităţilor de energie termică vehiculate anual în sistemul de transport şi distribuţie şi a cheltuielilor anuale de exploatare aferente acestuia, pe perioada de analizã;

c) Determinarea Fluxului de Venituri actualizate şi Cheltuieli actualizate (FVC) previzionat ;

d) Determinarea indicatorilor de eficienţã: Venit Net Actualizat (VNA), Rata profitului (RP), Indice de Profitabilitate (IP), Termen de Recuperare (TR) a investiţiei (pentru o rată de actualizare de 10%).
Valoarea de investiţie privind eficientizarea sistemului centralizat de producere, transport şi distribuţie a energiei termice din Municipiul Ploieşti este de 411 851,223 mii Euro din care :

- 17 882 mii Euro pentru realizarea sursei noi de cãldurã în incinta CET Brazi

- 393 969,223 mii Euro pentru reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie, preluarea instituţiilor publice prin module termice, precum şi a lucrărilor de reabilitare a instalaţiilor interioare de distribuţie şi reabilitarea termicã a clădirilor.
Finanţarea investiţiei în sursa nouã de cãldurã se considerã a se realiza astfel:
- 17 882 mii Euro se asigură 100 % din fonduri puse la dispoziţie prin Programul „Termoficare 2006 ÷ 2009 Calitate şi Eficienţă”

Finanţarea investiţiei în:

• 
  Reţeaua de transport agent termic primar – 24 166,225 mii Euro
  
• 
  Puncte de termice şi module termice – 9 207,240 mii Euro
  
• 
  Reţea de distribuţie a agentului termic – 6 062,710 mii Euro
  
• 
  Reţeaua interioară a imobilului, contorizare individuală – 60 280,708 mii Euro
  
• 
  Reabilitarea termică a clădirilor - 294 252,340 mii Euro
  

Se asigură 100% din fonduri puse la dispoziţie prin Programul „Termoficare 2006÷2009 Calitate şi Eficienţă” .
Cantităţile anuale de energie electrică produsă, energia electrică consumată pentru servicii interne, energia electrică livrată la gardul centralei şi energie termică produsă pentru a fi livrată din CET Brazi – Sursă nouã, sunt:

Specificaţie	UM	Valoare
Energia electrică produsă	MWh/an	374 630,22
Consum anual servicii proprii electrice, din care: - pentru pompaj	MWh/an MWh/an	34 133,22 7 286,74
Energia electrică livrată	MWh/an	340 497,00
Energia termică produsă pentru a fi livrată la limita centralei	Gcal/an	589 689,80
Consumul anual de combustibil gaze naturale păcură	mii mc/an tone/an	129 628,58 1 710,33

Preţurile (fãrã TVA) luate în considerare pentru combustibil sunt următoarele:

• 
  pentru gaze naturale: 230 Euro/1000 mc, preţ valabil de la 1 iulie 2006 pentru SC Distrigaz Sud;
  
• 
  pentru păcură: 280 Euro/tonă
  

Cantitatea anuală de energie termică transportată în sistemul centralizat din Municipiul Ploieşti este de 560 692,6 Gcal/an, iar cea distribuită la consumatori este de 491 473,24 Gcal/an.

Preţurile de vânzare a energiei electrice şi energiei termice (fără TVA) luate în considerare sunt urmãtoarele:

• 
  pentru energia electrică livrată în SEN: 58,0 Euro/MWh (acest preţ a fost considerat ca valoare medie între preţul pentru orele de zi şi preţul pentru orele de noapte)
  
• 
  pentru energia termicã la agenţi economici din reţeaua de transport: 43,5 Euro/Gcal
  
• 
  pentru energia termică la agenţi economici din reţeaua de distribuţie: 50,6 Euro/Gcal
  

Preţul de vânzare a energiei termice la populaţie (fără TVA) din reţea de distribuţie rezultã în cadrul analizei economice prin impunerea condiţiei ca Rata profitului sã fie 5 %.

Durata de analizã luatã în considerare este de 25 de ani (anii 2006 ÷ 2030) şi cuprinde perioada de realizare a lucrãrilor şi perioada de exploatare corespunzãtoare rambursãrii sumelor investite.
Impozitul pe profit considerat pentru evaluarea profitului net este de 16%, conform prevederilor legale în vigoare.
Cheltuielile anuale de exploatare aferente sistemului centralizat de producţie, transport şi distribuţie energie termică din Municipiul Ploieşti situaţia se prezintă în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Costuri anuale	Sursa nouã în CET Brazi Valoare (mii Euro/an)	Sistemul de termoficare Valoare (mii Euro/an)
1	Cheltuieli variabile	30480,78	2479,46
1.1	Cheltuieli cu combustibilul: * Gaze naturale * Pãcurã	30293,46 29814,57 478,89	- - -
1. 2	Rest cheltuieli variabile	187,3	2479,46
2	Cheltuieli fixe	2309,16	2210,87
2.1	Amortismente * Fond fix existent * Investiţia nouã	1412,79 518,69 894,1	1971,81 0 1971,81
2.2	Reparaţii curente şi RK * pentru Fondul fix existent * pentru Investiţia nouã	334,43 155,61 178,82	118,31 0 118,31
2.3	Rest cheltuieli fixe	561,95	120,75
3	Cheltuieli cu munca vie	1932	1288
	TOTAL CHELTUIELI ANUALE	34721,94	5978,33
	TOTAL CHELTUIELI ANUALE (fãrã amortizarea noii investiţii)	33827,84	4006,52