MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
|
|
GÖREVLERİ:
|
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Belediyenin Stratejik Planı doğrultusunda Performans esaslı gelir, gider bütçesinin hazırlanması, gelirlerin tahsil edilmesi, belediye hizmetlerini yapabilmek için almış olduğu mal ve hizmet bedellerinin ilgililere ödemesi ve diğer tüm mali işlemlerin Devlet Muhasebe Sistemine göre muhasebeleştirilmesi iş ve işlemlerini yürütmekle ve 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
|
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:
|
| -
İdarenin Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet raporunun hazırlanması faaliyeti
-
Gelir ve gider bütçelerinin hazırlama faaliyeti
-
Muhasebe iş ve işlemleri faaliyeti
-
Gelir tahakkuk ve tahsilât faaliyeti
|
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
|
|
|
|
|
2011 hedef
|
2011 ( İlk altı aylık gerç.)
|
2012 Hedef
|
SA.1
|
SH.2
|
PH.1
|
Göstergeler
|
|
|
|
|
|
|
Bütçenin stratejik plan ve performans programına uygunluğu
|
% 100
|
% 90
|
% 100
|
|
|
|
Birim ve personellerin görev dağılımının yazılı olarak belirlenmesi
|
Mevcut
|
Mevcut
|
Mevcut
|
|
|
|
Hizmet içi eğitim oranı
|
% 90
|
|
% 90
|
|
|
|
Iç denetime ilişkin rapor sayısı
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Iç denetim raporunda tenkit edilen muhasebe evrak sayısının tüm evrak sayısına oranı
|
% 1
|
VY
|
% 0
|
SA.1
|
SH.6
|
PH.1
|
Göstergeler
|
|
|
|
|
|
|
Gelir tahakkuk tutarı
|
95.000.000,00
|
64.007.948,06
|
100.000.000,00
|
|
|
|
Gelir tahsilât tutarı
|
71.000.000,00
|
39.878.575,97
|
95.000.000,00
|
|
|
|
Bütçe (Gider)
|
81.000.000,00
|
30.067.573,21
|
95.000.000,00
|
|
|
|
Muhasebe yevmiye sayısı
|
6700
|
3353
|
6800
|
|
|
|
Gelir tahakkuk tahsilât oranı
|
% 75
|
% 62
|
% 90
|
|
|
|
Öz gelirlerin bütçedeki payı
|
% 60
|
% 37
|
% 70
|
|
|
|
Gelirler içinde öz gelirlerin payı
|
% 50
|
% 42
|
% 60
|
|
|
|
Gelir artış oranı
|
|
|
% 35
|
|
|
|
Gelir bütçe gerçekleşme oranı
|
% 100
|
% 49
|
% 100
|
|
|
|
Gider bütçesi gerçekleşme oranı
|
% 90
|
% 37
|
% 90
|
|
|
|
Toplam tahsilâtta icranın oranı
|
0
|
|
|
|
|
|
Sayıştay sorgu sayısı
|
0
|
|
|
|
|
|
Sayıştay ilamlarının tahsil oranı
|
% 100
|
% 100
|
% 100
|
|
|
|
Bütçe içinde yedek ödeneğin oranı
|
% 7
|
|
% 7,5
|
|
|
|
E-belediyecilik uygulamalarından tahsilât tutarı
|
1.000.000,00
|
792.237,97
|
1.500.000,00
|
|
|
|
Belediye hizmetlerinde e-belediyecilik uygulamalarının toplam tahsilâta oranı
|
% 3
|
% 1,99
|
% 3,5
|
|
SA.3
|
SH.1
|
PH.1
|
Göstergeler
|
|
|
|
|
|
|
|
Muhtaç asker ailelerine yap.ödeme tutarı (TL)
|
1.000.000,00
|
444.360,00
|
1.000.000,00
|
|
|
GENEL BİLGİ ÖZETİ
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012 hedef
|
PERSONEL
|
|
|
|
|
|
|
Memurlar
|
26
|
24
|
32
|
17
|
17
|
17
|
Sözleşmeli Personel
|
4
|
4
|
6
|
-
|
-
|
-
|
Kadrolu İşçiler
|
6
|
6
|
6
|
1
|
1
|
1
|
Geçici işçiler
|
-
|
|
|
|
|
|
MAKİNE-TECHİZAT
|
|
|
|
|
|
|
Bilgisayar
|
31
|
38
|
43
|
18
|
19
|
19
|
Faks
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Yazıcı
|
12
|
15
|
22
|
11
|
12
|
12
|
Televizyon
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Fotoğraf makinesi (dijital)
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ
(TL.)
|
2008 Gerç.
|
2009 Gerç.
|
2010 Gerç.
|
2011 Hedef
|
2011 (İlk Altı Aylık Gerç.)
|
2012 Hedef
|
01
|
Personel Giderleri
|
419.847,91
|
711.870,10
|
366.155.,53
|
394.800,00
|
204.711,18
|
402.214,00
|
02
|
SGK Dev. Pr. Gid.
|
61.885,40
|
103.993,37
|
75.598,50
|
81.100,00
|
39.091,41
|
83.100,00
|
03
|
Mal ve Hiz. Al. Gid.
|
252.152,10
|
231.077,89
|
14.509,23
|
68.600,00
|
14.398,68
|
266.500,00
|
04
|
Faiz Giderleri
|
|
504.551,72
|
71.780,00
|
200.000,00
|
0,00
|
50.000,00
|
05
|
Cari Transferler
|
2.363.853,36
|
3.365.926,18
|
2.560.541,55
|
3.207.600,00
|
903.589,55
|
2.550.000,00
|
06
|
Sermaye Giderleri
|
2.452,55
|
950,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
07
|
Sermaye Trans.
|
|
0,00
|
454.400,00
|
407.800,00
|
453.894,96
|
648.086,00
|
09
|
Yedek Ödenekler
|
|
0,00
|
0,00
|
5.900.000,00
|
0,00
|
7.200.000,00
|
|
TOPLAM
|
3.100.191,32
|
4.918.369,66
|
3.542.984,83
|
10.260.000,00
|
1.615.685,78
|
11.200.000,00
|
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
|
|
GÖREVLERİ:
|
|
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K., ve diğer mevzuat hükümlerine göre Belediyenin Stratejik Planı doğrultusunda Performans esaslı gelir tahakkuklarının hazırlanması, gelir tarifelerinin belirlenmesi, bu tarifelere bağlı gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilatı, öz gelirlerinin takibi ve tahsili işlemlerini yürütür.
|
FAALİYETLER VEYA HİZMETLER:
|
| -
Gelir tahakkuk ve tahsilât faaliyeti
-
İcra ve takip işlemleri
|
PERFORMANS GÖSTERGESİ:
|
|
|
|
Göstergeler
|
2011 Hedef
|
2011 altı aylık gerç.
|
2012 Hedef
|
SA1
|
SH2
|
PH1
|
Bilgisayar sayısının artırılması
|
20
|
12
|
25
|
|
|
|
Personel eğitimi
|
80
|
30
|
80
|
|
|
|
Web uygulama iyileştirilmesi
|
Devam ediyor
|
Devam ediyor
|
Devam ediyor
|
|
|
|
|
|
|
|
SA1
|
SH6
|
PH1
|
Gelir tahakkuk tutarı
|
95.000.000,00
|
64.007.918,06
|
100.000.000,00
|
|
|
|
Gelir tahsilat tutarı
|
71.000.000,00
|
39.878.575,97
|
90.000.000,00
|
|
|
|
Gelir tahakkuk tahsilat oranı
|
% 75
|
% 62
|
% 90
|
|
|
|
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı
|
% 100
|
% 49
|
% 100
|
|
|
|
E-belediyecilik uygulamalarından tahsilat tutarı
|
1.000,00
|
792.237,97
|
1.500,00
|
|
|
|
|
Emlak vergi mükellefi
|
123000
|
120928
|
128000
|
|
|
|
|
ÇTV mükellefi
|
15000
|
14445
|
16000
|
|
|
|
|
Ilan reklam mükellefi
|
9700
|
9450
|
10000
|
|
|
|
|
Aktif halde bulunan mükellef
|
131000
|
129317
|
135000
|
|
|
|
|
Pasif halde bulunan mükellef
|
106500
|
105121
|
110000
|
|
|
Dostları ilə paylaş: |
