01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:19:41
01 - EBSO
100
KASA
3,803,047.04
3,795,358.94
7,688.10
102
BANKALAR HESABI
21,710,355.57
14,619,548.42
7,090,807.15
103
VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
28,119.52
28,119.52
108
DİĞER HAZIR DEĞERLER
64,482.84
53,157.95
11,324.89
120
OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.
6,849,886.91
3,902,212.13
2,947,674.78
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
29,056.11
29,056.11
136
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
490,417.96
302,018.67
188,399.29
153
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
435,446.41
338,643.91
96,802.50
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
98,837.12
86,482.48
12,354.64
196
PERSONEL AVANSLARI
72.50
72.50
236
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
10,769,045.34
1,530,076.43
9,238,968.91
242
İŞTİRAKLER
386,369.47
386,369.47
252
BİNALAR
1,718,389.73
1,718,389.73
253
TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR
135,016.23
135,016.23
254
TASITLAR
779,308.80
88,243.00
691,065.80
255
DEMİRBASLAR
1,655,130.75
86,404.68
1,568,726.07
260
HAKLAR
150,131.73
150,131.73
280
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
345,943.48
345,943.48
320
BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.
937,627.65
1,402,619.96
464,992.31
335
YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR
1,505,119.55
1,505,298.74
179.19
336
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR
200,207.76
456,016.94
255,809.18
360
ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.
411,736.48
468,110.82
56,374.34
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.
671,675.24
753,612.63
81,937.39
380
GELECEK AYLARA AİT GELİR.
3,902,212.13
6,849,886.91
2,947,674.78
400
BANKA KREDİLERİ
86,482.48
444,780.60
358,298.12
480
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
28,209.08
28,209.08
500
NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.
83,321.73
19,908,216.55
19,824,894.82
548
TEDAVİ FONU
56,021.48
94,078.61
38,057.13
600
OLAĞAN GELİRLER
9,020.38
5,063,716.59
5,054,696.21
602
DİĞER GELİRLER
150,917.19
150,917.19
610
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)
14,422.39
14,422.39
620
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.
175,231.41
5,275.66
169,955.75
640
İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ
65,804.05
65,804.05
642
FAİZ GELİRLERİ
55,794.57
372,020.31
316,225.74
643
KİRA GELİRLERİ HESABI
44,700.00
44,700.00
656
KAMBİYO ZARARLARI
7,793.66
1,396.83
6,396.83
679
DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR
460,465.90
460,465.90
689
DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR
15,000.00
15,000.00
792
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
2,824,264.88
64,025.78
2,760,239.10
793
DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.
1,701,953.27
27,552.08
1,674,401.19
01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:19:42
01 - EBSO
794
GENEL GİD.VE DİĞER GİD.
906,303.22
21,601.08
884,702.14
795
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
35,469.92
2,023.75
33,446.17
900
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
72,831.47
23,451.40
49,380.07
902
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
23,451.40
72,831.47
49,380.07
Genel Toplam
63,116,879.06
63,116,879.06
30,226,735.02
30,226,735.02
01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:18:56
01 - EBSO
100
KASA
3,803,047.04
3,795,358.94
7,688.10
100.01
TL KASASI HESABI
3,803,047.04
3,795,358.94
7,688.10
100.01.001
MERKEZ KASA HESABI
2,993,252.04
2,990,608.94
2,643.10
100.01.002
ESBAŞ KASA HESABI
103,637.00
101,750.00
1,887.00
100.01.004
MENEMEN OSB KASA HESABI
26,558.00
26,200.00
358.00
100.01.005
ALSANCAK ŞUBE KASASI
679,600.00
676,800.00
2,800.00
102
BANKALAR HESABI
21,710,355.57
14,619,548.42
7,090,807.15
102.01
VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI
11,848,149.70
11,584,585.39
263,564.31
102.01.001
ZIR.BAN.38178553-5007 NOLU HESABI
2,500,925.56
2,479,851.33
21,074.23
102.01.003
T.İŞ BANKASI 3400-74080 HESAP
162.60
162.60
102.01.005
HALKBANK ORG.ŞB.16000003 HESABI
4,638.96
3,775.93
863.03
102.01.006
ALİAĞA OSB FON 16000069 HS
1,117.65
1,117.65
102.01.007
HALKBANK ANKARA TEMSİLCİLİĞİ HS.16000070
3,826.10
3,826.10
102.01.008
GARANTİ BANKASI 629963-1 NOLU HESAP
36,864.54
36,864.54
102.01.009
HALKBANK EBSO ZEYTİNYAĞ 16000077 HS
1,445.34
1,445.34
102.01.011
HALKBANK EBSO TEKNOLOJİ 16000088 HS
1,500.00
1,500.00
102.01.014
HALK 16000101 EBSO ORMAN HESABI
185.00
126.00
59.00
102.01.018
HALKBANK İZMİR ŞB.16341219 VDSİZ.
7,855,032.72
7,713,453.49
141,579.23
102.01.019
GARANTİ BANK.6299356 HS VDSİZ.KORDON ŞB
864,942.69
860,232.93
4,709.76
102.01.020
AKBANK 54031 HS VDSİZ.CUMHURİYET BUL.ŞB.
528,034.02
489,278.76
38,755.26
102.01.022
HALKBANK 16341232 POSS VADESİZ HS
49,474.52
37,866.95
11,607.57
102.02
HALKBANK VADELİ MEVDUAT
1,204,636.95
42,757.68
1,161,879.27
102.02.056
HALKBANK İZMİR ŞB AK006904 VDLİ HS
39,223.99
445.77
38,778.22
102.02.067
HALKBANK AK007055 VDLİ HS
165,866.07
879.90
164,986.17
102.02.069
HALKBANK 007061 VDLİ HS
447,206.07
41,080.89
406,125.18
102.02.070
HALKBANK AK007097 VDLİ HS
302,340.82
351.12
301,989.70
102.02.071
HALKBANK AK007101 VDLİ
250,000.00
250,000.00
102.03
TC ZIRAAT BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI
598,083.81
2,715.70
595,368.11
102.03.037
ZERBANK 38178553-5046 VDLİ HS
140,709.69
1,609.59
139,100.10
102.03.039
ZERBANK 38178553-5050 VDLİ HS
196,243.16
936.47
195,306.69
102.03.040
ZERBANK 38178553-5052 VDLİ HS
151,130.96
169.64
150,961.32
102.03.041
ZERBANK 38178553-5053 VDLİ HS
110,000.00
110,000.00
102.04
TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H.
58,839.11
58,839.11
102.04.002
ZERBANK ÇEVRE HS.38178553-5051
58,839.11
58,839.11
102.05
DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI
3,102,967.66
2,788,439.88
314,527.78
102.05.005
HALKBANK 53866654 $ İZMİR ŞB.
2,471,304.22
2,163,070.38
308,233.84
102.05.006
HALK BANKASI 1S000004 JAPON YENİ VADESİZ
1,423.18
1,423.18
102.05.007
HALKBANK 58008945 EURO HS VADESİZ
630,240.26
625,369.50
4,870.76
102.06
BANKALAR KREDİ KARTLARI HESABI
145,913.66
119,667.21
26,246.45
102.06.001
HALKBANK 2l100262 VİSA TEK SLİPLERİ
7,312.61
1,172.98
6,139.63
01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:18:58
01 - EBSO
102.06.002
HALKBANK 2L100261 VİSA SLİPLER TAKSİTLİ
8,754.22
1,400.44
7,353.78
102.06.003
GARANTİ KORDON VİSA SLİPLER 865-6299353
72,566.26
69,499.15
3,067.11
102.06.004
AKBANK VİSA SLİPLERİ 347-53873 HS
57,280.57
47,594.64
9,685.93
102.07
BANKALAR SANAL POS KREDİ KARTI HESABI
111,245.71
70,990.85
40,254.86
102.07.001
HALKBANK SANAL POS 2L100341 HS
56,701.76
46,015.42
10,686.34
102.07.002
GARANTİ KORDON SANAL POS 6299245 HS
45,233.89
21,707.81
23,526.08
102.07.003
AKBANK SANAL POS 55679 HS.
9,310.06
3,267.62
6,042.44
102.08
VAKIFBANK KEMERALTI ŞB.VDLİ MEVDUAT
4,283,679.48
9,215.80
4,274,463.68
102.08.001
VAKIFBANK VDLİ HS 158018012469776
756,845.89
3,848.45
752,997.44
102.08.004
VAKIFBANK VDLİ HS 00158018012602326
3,526,833.59
5,367.35
3,521,466.24
102.10
AKBANK VADELİ MEVDUAT HESABI
356,839.49
1,175.91
355,663.58
102.10.001
AKBANK CUM.BLV.ŞB.347-036823 VDLİ HS
241,839.49
1,175.91
240,663.58
102.10.002
AKBANK CUM.BLV.347-0058579 VDLİ HS.
115,000.00
115,000.00
103
VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
28,119.52
28,119.52
103.01
VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR.
28,119.52
28,119.52
103.01.003
KEŞİDELERİMİZ VE ÖDEME EMİRLERİ
28,119.52
28,119.52
108
DİĞER HAZIR DEĞERLER
64,482.84
53,157.95
11,324.89
108.01
HALKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ
1,287.75
1,260.75
27.00
108.01.005
HALKBANK MAYIS AYI SLİPLERİ
1,287.75
1,260.75
27.00
108.02
AKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ
28,606.06
19,570.35
9,035.71
108.02.001
AKBANK OCAK AYI SLİPLERİ
5,103.73
4,318.41
785.32
108.02.002
AKBANK ŞUBAT AYI SLİPLERİ
4,322.92
3,874.08
448.84
108.02.003
AKBANK MART AYI SLİPLERİ
3,337.43
2,888.59
448.84
108.02.004
AKBANK NİSAN AYI SLİPLERİ
4,183.06
3,734.13
448.93
108.02.005
AKBANK MAYIS AYI SLİPLERİ
3,982.70
3,699.75
282.95
108.02.012
AKBANK ARALIK AYI SLİPLERİ
7,676.22
1,055.39
6,620.83
108.03
GARANTİ BANKASI KREDİ KARTI SLİPLERİ
8,914.74
7,616.37
1,298.37
108.03.004
GARANTİ NİSAN AYI SLİPLERİ
6,089.25
5,449.93
639.32
108.03.005
GARANTİ MAYIS AYI SLİPLERİ
2,825.49
2,166.44
659.05
108.06
GARANTİ SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ
25,674.29
24,710.48
963.81
108.06.001
GARANTİ SANAL POS OCAK AYI SLİPLERİ
680.45
543.68
136.77
108.06.002
GARANTİ SANAL POS ŞUBAT AYI SLİPLERİ
261.49
124.72
136.77
108.06.003
GARANTİ SANAL POS MART AYI SLİPLERİ
261.49
124.72
136.77
108.06.004
GARANTİ SANAL POS NİSAN AYI SLİPLERİ
261.45
101.09
160.36
108.06.011
GARANTİ SANAL POS KASIM AYI SLİPLERİ
23,329.71
23,073.34
256.37
108.06.012
GARANTİ SANAL POS ARALIK AYI SLİPLERİ
879.70
742.93
136.77
120
OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS.
6,849,886.91
3,902,212.13
2,947,674.78
120.01
KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS.
73,810.89
53,735.01
20,075.88
120.01.001
CARİ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI
49,620.00
49,120.00
500.00
120.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI
13,758.39
4,615.01
9,143.38
01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:18:58
01 - EBSO
120.01.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
8,520.50
8,520.50
120.01.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
1,912.00
1,912.00
120.02
YILLIK AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI
2,968,817.19
1,257,726.55
1,711,090.64
120.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.
1,422,388.50
998,713.60
423,674.90
120.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES.
1,414,773.18
259,012.95
1,155,760.23
120.02.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
84,702.00
84,702.00
120.02.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
46,953.51
46,953.51
120.03
MUNZAM AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI
3,807,258.83
2,590,750.57
1,216,508.26
120.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR.ALACAKLAR HES
2,633,111.70
2,329,572.59
303,539.11
120.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.ALACAKLAR HES
1,125,576.97
261,177.98
864,398.99
120.03.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
38,586.30
38,586.30
120.03.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
9,983.86
9,983.86
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
29,056.11
29,056.11
126.01
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
29,056.11
29,056.11
126.01.001
ESBAŞ
535.99
535.99
126.01.002
RESMİ DAİRELERE VERİLEN DEP.ve TEMİNATLA
28,320.12
28,320.12
126.01.003
HALKBANK İZMİR ŞB 7798028 KİRALIK KASA
200.00
200.00
136
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
490,417.96
302,018.67
188,399.29
136.01
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR.
439,905.39
290,675.64
149,229.75
136.01.001
DİĞER BORÇLULAR
270,173.89
154,118.54
116,055.35
136.01.002
EMEKLİ TEDAVİ HESABI
141,931.24
136,557.10
5,374.14
136.01.005
EBSO HABER BORÇLULARI
27,800.26
27,800.26
136.03
AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI
8,549.31
8,549.31
136.03.001
AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI
8,549.31
8,549.31
136.05
ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI
12,661.73
11,343.03
1,318.70
136.05.001
ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI
12,661.73
11,343.03
1,318.70
136.06
MEGEP HESABI
1,092.45
1,092.45
136.06.003
MEGEP TEKSTİL HESABI
1,092.45
1,092.45
136.08
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
28,209.08
28,209.08
136.08.001
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
28,209.08
28,209.08
153
BELGE VE DEFTER STOKLARI HS.
435,446.41
338,643.91
96,802.50
153.01
BELGE VE DEFTER STOKLARI
435,446.41
338,643.91
96,802.50
153.01.001
MERKEZ BOŞ BELGE
61,381.50
37,347.00
24,034.50
153.01.002
ESBAŞ BOŞ BELGE
3,141.75
2,027.25
1,114.50
153.01.003
KEMALPAŞA BOŞ BELGE
376.50
376.50
153.01.004
MERKEZ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI
196,816.66
151,972.66
44,844.00
153.01.005
ESBAŞ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI
19,304.00
18,274.00
1,030.00
153.01.006
MENEMEN SERBESTBÖLGE BOŞ BELGE
996.00
309.75
686.25
153.01.007
MENEMEN SB ATR DOLAŞIM BELGESİ
838.00
522.00
316.00
153.01.008
ALSANCAK BOŞ BELGE STOKLARI
30,900.00
24,839.25
6,060.75
01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:18:58
01 - EBSO
153.01.009
ALSANCAK ATR STOKLARI
121,692.00
103,352.00
18,340.00
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
98,837.12
86,482.48
12,354.64
180.01
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
98,837.12
86,482.48
12,354.64
180.01.001
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
98,837.12
86,482.48
12,354.64
196
PERSONEL AVANSLARI
72.50
72.50
196.01
YOLLUK AVANSLARI
72.50
72.50
196.01.002
YÖNETİM KURULU YOLLUK AVANSLARI
72.50
72.50
236
DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR
10,769,045.34
1,530,076.43
9,238,968.91
236.01
DİĞER ALACAKLAR
10,769,045.34
1,530,076.43
9,238,968.91
236.01.001
TİRE OSB
10,659,489.18
1,530,076.43
9,129,412.75
236.01.008
AB İŞ MERKEZİ
109,556.16
109,556.16
242
İŞTİRAKLER
386,369.47
386,369.47
242.01
İŞTİRAKLER HESABI
386,369.47
386,369.47
242.01.001
TEKNOPARK A.Ş.
2,000.00
2,000.00
242.01.002
ESBAŞ A.Ş.
210.00
210.00
242.01.003
İZFAŞ A.Ş.
12,718.00
12,718.00
242.01.004
KOBİ A.Ş.
220,500.00
220,500.00
242.01.005
İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI
200.00
200.00
242.01.006
EGS HOLDİNG A.Ş.
105,000.00
105,000.00
242.01.008
EBSO VAKFI
10,341.47
10,341.47
242.01.010
İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş.
10,000.00
10,000.00
242.01.011
EGE DOĞALGAZ A.Ş.
900.00
900.00
242.01.012
GAZİANTEP AB
1,000.00
1,000.00
242.01.013
ABİGEM A.Ş.
10,500.00
10,500.00
242.01.014
EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ
2,500.00
2,500.00
242.01.015
KOCAELİ ABİGEM A.Ş.
10,500.00
10,500.00
252
BİNALAR
1,718,389.73
1,718,389.73
252.01
BİNALAR
1,718,389.73
1,718,389.73
252.01.001
MERKEZ BİNASI
1,510,191.07
1,510,191.07
252.01.002
AYDIN ŞUBE BİNASI
188,427.48
188,427.48
252.01.004
BİNALAR
19,771.18
19,771.18
253
TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR
135,016.23
135,016.23
253.01
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
135,016.23
135,016.23
253.01.001
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
135,016.23
135,016.23
254
TASITLAR
779,308.80
88,243.00
691,065.80
254.01
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
779,308.80
88,243.00
691,065.80
254.01.001
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
691,065.80
88,243.00
602,822.80
254.01.002
AYDIN DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
57,738.30
57,738.30
254.01.003
MİLAS DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
30,504.70
30,504.70
255
DEMİRBASLAR
1,655,130.75
86,404.68
1,568,726.07
01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:18:58
01 - EBSO
255.01
DEMİRBAŞLAR
1,655,130.75
86,404.68
1,568,726.07
255.01.002
KİTAPLAR
31.98
31.98
255.01.003
BİLGİİŞLEM DONANIMLAR
276,456.97
2,100.59
274,356.38
255.01.004
DEMİRBAŞLAR
1,371,251.10
84,304.09
1,286,947.01
255.01.005
AYDIN DEVİR DEMİRBAŞ
7,205.70
7,205.70
255.01.006
MİLAS DEVİR DEMİRBAŞ
185.00
185.00
260
HAKLAR
150,131.73
150,131.73
260.01
HAKLAR
150,131.73
150,131.73
260.01.001
HAKLAR
150,131.73
150,131.73
280
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
345,943.48
345,943.48
280.01
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
345,943.48
345,943.48
280.01.003
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
345,943.48
345,943.48
320
BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT.
937,627.65
1,402,619.96
464,992.31
320.01
BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
937,627.65
1,392,868.86
455,241.21
320.01.001
MUHTELİF ALACAKLILAR
937,627.65
1,391,812.62
454,184.97
320.01.002
AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ
1,056.24
1,056.24
320.02
EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI
8,767.50
8,767.50
320.02.001
EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI
8,767.50
8,767.50
320.04
MEDLINE HİZMETLERİ HS
565.60
565.60
320.04.001
MEDLINE HİZMETLERİ HS
565.60
565.60
320.05
KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ
318.00
318.00
320.05.001
KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ
318.00
318.00
320.08
MOBİL GÜVENLİK HESABI
100.00
100.00
320.08.001
MOBİL GÜVENLİK HESABI
100.00
100.00
335
YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR
1,505,119.55
1,505,298.74
179.19
335.01
PERSONELE BORÇLAR
1,384,083.48
1,384,201.18
117.70
335.01.001
PERSONELE BORÇLAR
1,384,083.48
1,384,201.18
117.70
335.02
ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER
121,036.07
121,097.56
61.49
335.02.001
ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER
121,036.07
121,097.56
61.49
336
DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR
200,207.76
456,016.94
255,809.18
336.01
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
200,207.76
454,016.94
253,809.18
336.01.003
BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ
199,730.00
354,970.19
155,240.19
336.01.005
EBSO ORMAN
120.00
120.00
336.01.007
EBSO ÇEVRE SORUNLARI
477.76
59,316.87
58,839.11
336.01.009
EBSO ZİRAİ KARANTİNA
36,864.54
36,864.54
336.01.011
EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI
1,245.34
1,245.34
336.01.013
EBSO TEKNOLOJİ HESABI
1,500.00
1,500.00
336.03
SOSYAL AKTİVİTE HESABI
2,000.00
2,000.00
336.03.001
SOSYAL AKTİVİTE HESABI
2,000.00
2,000.00
360
ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.
411,736.48
468,110.82
56,374.34
01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:18:58
01 - EBSO
360.01
GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ
365,300.28
416,436.83
51,136.55
360.01.001
GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ
365,300.28
416,436.83
51,136.55
360.02
DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
14,309.91
15,999.57
1,689.66
360.02.001
DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ
14,309.91
15,999.57
1,689.66
360.03
ÖDENECEK KDV HESABI
32,126.29
35,674.42
3,548.13
360.03.001
SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV
32,126.29
35,674.42
3,548.13
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.
671,675.24
753,612.63
81,937.39
361.01
ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN.
656,712.67
736,655.85
79,943.18
361.01.001
TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ
656,712.67
736,655.85
79,943.18
361.02
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ
14,962.57
16,956.78
1,994.21
361.02.001
ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ
14,962.57
16,956.78
1,994.21
380
GELECEK AYLARA AİT GELİR.
3,902,212.13
6,849,886.91
2,947,674.78
380.01
KAYIT ÜCRETL.AİT GEL.
53,735.01
73,810.89
20,075.88
380.01.001
CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİNE AİT GELİRLER
49,120.00
49,620.00
500.00
380.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER
4,615.01
13,758.39
9,143.38
380.01.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
8,520.50
8,520.50
380.01.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ
1,912.00
1,912.00
380.02
YILLIK AİDAT.AİT GEL.
1,257,726.55
2,968,817.19
1,711,090.64
380.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER
998,713.60
1,422,388.50
423,674.90
380.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER
259,012.95
1,414,773.18
1,155,760.23
380.02.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
84,702.00
84,702.00
380.02.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT
46,953.51
46,953.51
380.03
MUNZAM AİDAT.AİT GEL.
2,590,750.57
3,807,258.83
1,216,508.26
380.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER
2,329,572.59
2,633,111.70
303,539.11
380.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER
261,177.98
1,125,576.97
864,398.99
380.03.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
38,586.30
38,586.30
380.03.004
MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT
9,983.86
9,983.86
400
BANKA KREDİLERİ
86,482.48
444,780.60
358,298.12
400.01
BANKA KREDİLERİ
86,482.48
444,780.60
358,298.12
400.01.002
VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESABI
86,482.48
444,780.60
358,298.12
480
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
28,209.08
28,209.08
480.01
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
28,209.08
28,209.08
480.01.001
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR
28,209.08
28,209.08
500
NET DEĞER/İHTİYATLAR HS.
83,321.73
19,908,216.55
19,824,894.82
500.01
İHTİYATLAR
83,321.73
19,908,216.55
19,824,894.82
500.01.001
İHTİYATLAR
83,321.73
19,812,218.53
19,728,896.80
500.01.003
AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS
65,308.32
65,308.32
500.01.004
MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS
30,689.70
30,689.70
548
TEDAVİ FONU
56,021.48
94,078.61
38,057.13
548.01
TEDAVİ FONU
56,021.48
94,078.61
38,057.13
01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:18:58
01 - EBSO
548.01.001
TEDAVİ FONU
56,021.48
94,078.61
38,057.13
600
OLAĞAN GELİRLER
9,020.38
5,063,716.59
5,054,696.21
600.01
KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ
52,192.08
52,192.08
600.01.001
CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ
49,630.00
49,630.00
600.01.002
GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ
2,562.08
2,562.08
600.02
YILLIK AİDAT GELİRLERİ
759,223.02
759,223.02
600.02.001
FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT
199,181.80
199,181.80
600.02.002
1. DERECE YILLIK AİDAT
136,386.41
136,386.41
600.02.003
2. DERECE YILLIK AİDAT
91,980.62
91,980.62
600.02.004
3. DERECE YILLIK AİDAT
89,616.41
89,616.41
600.02.005
4. DERECE YILLIK AİDAT
58,583.87
58,583.87
600.02.006
5. DERECE YILLIK AİDAT
27,464.83
27,464.83
600.02.007
GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT
156,009.08
156,009.08
600.03
MUNZAM AİDAT GELİRLERİ
2,143,509.91
2,143,509.91
600.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ
1,926,481.37
1,926,481.37
600.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR.
217,028.54
217,028.54
600.04
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.
3,130.38
732,300.38
729,170.00
600.04.001
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR.
3,130.38
732,300.38
729,170.00
600.05
BELGE BEDELLERİ
5,890.00
1,259,881.20
1,253,991.20
600.05.001
TÜRLÜ BELGELER
5,890.00
1,259,881.20
1,253,991.20
600.07
ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ
116,610.00
116,610.00
600.07.001
ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ
116,610.00
116,610.00
602
DİĞER GELİRLER
150,917.19
150,917.19
602.01
DİĞER GELİRLER
4,200.21
4,200.21
602.01.002
MÜTEFERRİK GELİRLER
4,200.21
4,200.21
602.03
MİSİL ZAMLARI
146,716.98
146,716.98
602.03.001
CARİ YIL MİSİL ZAMLARI
4,822.35
4,822.35
602.03.002
GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI
141,894.63
141,894.63
610
OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-)
14,422.39
14,422.39
610.02
YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
885.00
885.00
610.02.001
CARİ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
165.00
165.00
610.02.002
GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER
720.00
720.00
610.03
MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER
9,418.86
9,418.86
610.03.001
CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER
223.68
223.68
610.03.002
GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER
9,195.18
9,195.18
610.04
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.
1,690.00
1,690.00
610.04.001
YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND.
1,690.00
1,690.00
610.09
MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİMLER
92.78
92.78
610.09.002
GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİMLER
92.78
92.78
610.12
SAİR GELİRLERDEN İND.
2,335.75
2,335.75
01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:18:58
01 - EBSO
610.12.001
ANKARA TEMS.GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER
400.00
400.00
610.12.002
HİZMET PAYINDAN İNDİRİMLER
355.00
355.00
610.12.003
ÜYELİK KATILIM PAYI İADESİ
1,580.75
1,580.75
620
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B.
175,231.41
5,275.66
169,955.75
620.01
DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B.
34,110.75
2,265.00
31,845.75
620.01.001
DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET
34,110.75
2,265.00
31,845.75
620.02
DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS
141,120.66
3,010.66
138,110.00
620.02.001
DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS
141,120.66
3,010.66
138,110.00
640
İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ
65,804.05
65,804.05
640.01
İŞTİRAK GELİRLERİ
65,804.05
65,804.05
640.01.001
İŞTİRAK GELİRLERİ
65,804.05
65,804.05
642
FAİZ GELİRLERİ
55,794.57
372,020.31
316,225.74
642.01
FAİZ GELİRLERİ
55,794.57
372,020.31
316,225.74
642.01.001
FAİZ GELİRLERİ
55,794.57
372,020.31
316,225.74
643
KİRA GELİRLERİ HESABI
44,700.00
44,700.00
643.01
KİRA GELİRLERİ
44,700.00
44,700.00
643.01.001
SALON KİRA GELİRLERİ
1,200.00
1,200.00
643.01.002
BİNA KİRA GELİRLERİ
43,500.00
43,500.00
656
KAMBİYO ZARARLARI
7,793.66
1,396.83
6,396.83
656.01
KAMBİYO ZARARLARI
7,793.66
1,396.83
6,396.83
656.01.001
KAMBİYO ZARARLARI
7,793.66
1,396.83
6,396.83
679
DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR
460,465.90
460,465.90
679.01
SAİR GELİRLER
460,465.90
460,465.90
679.01.004
SAİR GELİRLER
460,465.90
460,465.90
689
DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR
15,000.00
15,000.00
689.01
SAİR GİDERLER
15,000.00
15,000.00
689.01.001
SAİR GİDERLER
15,000.00
15,000.00
792
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
2,824,264.88
64,025.78
2,760,239.10
792.01
MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
2,824,264.88
64,025.78
2,760,239.10
792.01.001
BAREM ÜCRETİ
3,542.59
3,542.59
792.01.002
EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ
16,756.41
16,756.41
792.01.003
ÖDENEK
39,003.88
39,003.88
792.01.004
ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ
69,270.55
69,270.55
792.01.005
TABAN AYLIĞI
36,715.44
36,715.44
792.01.006
KIDEM AYLIĞI
1,313.65
1,313.65
792.01.007
EK TAZMİNAT
51,240.96
51,240.96
792.01.008
SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ
1,518,570.89
1,518,570.89
792.01.009
KASA TAZMİNATLARI
17,783.36
17,783.36
792.01.010
FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ
39,664.14
39,664.14
792.01.011
AİLE YARDIMI
23,309.91
39.15
23,270.76
01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:18:58
01 - EBSO
792.01.012
TEDAVİ MASRAFLARI
79,577.05
58,483.33
21,093.72
792.01.013
GİYECEK YARDIMI
1,900.00
1,900.00
792.01.015
İKRAMİYE
232,967.61
232,967.61
792.01.016
LOKAL TABLDOT GİDERLERİ
155,944.68
171.41
155,773.27
792.01.018
AYRILMA TAZMİNATLARI
110,462.58
5,231.29
105,231.29
792.01.019
İŞSİZLİK PRİMLERİ
9,908.04
9.55
9,898.49
792.01.020
SİGORTA PRİMLERİ
416,333.14
91.05
416,242.09
793
DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ.
1,701,953.27
27,552.08
1,674,401.19
793.01
DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H.
1,355,964.42
19,368.67
1,336,595.75
793.01.001
KIRTASİYE VE MATBUA
60,044.24
495.60
59,548.64
793.01.002
TELEFONLAR
132,738.85
3,230.72
129,508.13
793.01.003
ELEKTRİK
142,144.67
2,948.10
139,196.57
793.01.004
SU GİDERLERİ
11,965.32
432.60
11,532.72
793.01.005
POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO
45,066.79
166.70
44,900.09
793.01.006
AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ
405,307.82
5,644.72
399,663.10
793.01.008
KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL.
25,361.79
25,361.79
793.01.009
BİLGİSAYAR GİDERLERİ
6,214.25
672.70
5,541.55
793.01.012
ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLERİ
6,254.00
6,254.00
793.01.013
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER
35,824.97
35,824.97
793.01.015
TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ
5,054.00
5,054.00
793.01.016
NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD.
1,164.40
1,164.40
793.01.017
MÜTEFERRİK MASRAFLAR
235.00
235.00
793.01.018
İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI
13,040.59
1,172.92
11,867.67
793.01.019
TAŞIT GİDERLERİ
66,049.54
898.61
65,150.93
793.01.020
TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
399,498.19
3,706.00
395,792.19
793.02
BASIN YAYIN GİDERLERİ
72,062.70
789.42
71,273.28
793.02.001
ODA GAZETESİ
10,030.00
10,030.00
793.02.002
SAİR YAYIN GİDERLERİ
14,827.00
14,827.00
793.02.003
İLANLAR
47,205.70
789.42
46,416.28
793.03
SABİT KIYMET GİDERLERİ
273,926.15
7,393.99
266,532.16
793.03.004
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ
126,640.70
292.32
126,348.38
793.03.005
DEMİRBAŞLAR
74,825.14
7,101.67
67,723.47
793.03.006
BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI
72,460.31
72,460.31
794
GENEL GİD.VE DİĞER GİD.
906,303.22
21,601.08
884,702.14
794.01
KİRA GİDERLERİ
37,904.18
37,904.18
794.01.001
KİRA GİDERLERİ
37,904.18
37,904.18
794.02
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
150,845.82
19,854.71
130,991.11
794.02.001
DAVA VE İCRA MASRAFLARI
31,090.34
12,897.07
18,193.27
794.02.002
SEÇİM MASRAFLARI
904.00
904.00
794.02.003
KURULUŞLARA İŞTİRAKLER
4,156.10
1,000.00
3,156.10
01.01.2010
30.11.2010
TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI
/
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç Tutar
Alacak Tutar
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
03.12.2010
13:18:58
01 - EBSO
794.02.004
SİGORTA MASRAFLARI
58,079.67
5,957.64
52,122.03
794.02.005
KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ
56,615.71
56,615.71
794.03
SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ
64,879.24
1,746.37
63,132.87
794.03.001
PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ
35,641.58
1,746.37
33,895.21
794.03.002
ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ
29,237.66
29,237.66
794.06
BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON.
338,689.56
338,689.56
794.06.001
BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI
33,750.00
33,750.00
794.06.003
TOBB KANUNİ AİDAT
243,947.17
243,947.17
794.06.004
İZMİR KALKINMA AJANSI
60,992.39
60,992.39
794.07
EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ
73,499.26
73,499.26
794.07.001
EĞİTİM GİDERLERİ
71,369.86
71,369.86
794.07.002
FUAR VE KONGRE GİDERLERİ
200.00
200.00
794.07.005
ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ
1,929.40
1,929.40
794.08
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
240,485.16
240,485.16
794.08.001
EBSO VAKFI
162,500.00
162,500.00
794.08.002
HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM
77,985.16
77,985.16
795
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
35,469.92
2,023.75
33,446.17
795.01
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
35,469.92
2,023.75
33,446.17
795.01.001
BİNA, ARSA, İLAN-REKLAM VERGİLERİ
22,037.89
22,037.89
795.01.002
MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ
8,505.00
8,505.00
795.01.003
NOTER VE HARÇ GİDERLERİ
2,160.58
490.00
1,670.58
795.01.004
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
41.00
41.00
795.01.005
DAMGA VERGİSİ
2,725.45
1,533.75
1,191.70
900
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
72,831.47
23,451.40
49,380.07
900.01
NAZIM HESAPLAR
72,831.47
23,451.40
49,380.07
900.01.001
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
72,831.47
23,451.40
49,380.07
902
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
23,451.40
72,831.47
49,380.07
902.01
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
23,451.40
72,831.47
49,380.07
902.01.001
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
23,451.40
72,831.47
49,380.07
Genel Toplam
63,116,879.06
63,116,879.06
30,226,735.02
30,226,735.02
Dostları ilə paylaş: |