Om computer & Software S. R. L
Yüklə 488,1 Kb.
|
Calea de acces(din meniul principal) – dublu clic pe meniul < -Documente -NIR -Bon de Consum -Bon de Transfer -Nota de Predare -Proces Verbal +/- -Proces Verbal Scoatere din Uz -Rezervare Stoc -Dispozitie de Livrare -Liste -Obiecte de Inventar -Evidenta de Persoana -Transfer obiecte de inventar in folosinta -Scoatere din Uz -Transfer Obiecte de Inventar intre Persoane -Retratare Solduri(IAS29) -Inventar -Generare Aviz de Iesire -Analiza -Stoc curent -Stoc la Data -Balanta Stoc -Verificare Generare NIR-uri -Verificare Scadere Stoc in Viitor -Fisa de Magazie -Blocare Documente -Erori Operare in Stoc -Articole Lipsa din Stoc -Documente Neoperate in Stoc NIR - Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma de culegere a NIR – ului. Forma este structurata pe mai multe forme. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza “navigatorul” de pe forma “master” selectindu-se “+” => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni: -deschide o “forma” (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate. -propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare
Documentele selectate se vor regasi in forma < -Generare pozitii NIR – aceasta functie genereaza automat pozitiile NIR-ului din Documentele Asociate selectate. Se vor genera pozitii NIR cu valori care sa cumuleze valoarea marfii, valoarea transportului extern, valoarea taxelor vamale, precum si valoarea altor cheltuieli care se doresc repartizate pe NIR in pretul marfii. Pozitiile NIR-ului vor contine valori in moneda facturii asociate si in Lei(reflecta repartitia din facturile asociate si a valorilor in Lei rezultate din repartizarea bazei de impozitare,taxelor si comisioanelor -Stergere pozitii NIR – functie de stergere a pozitiilor NIR-ului, indiferent daca, acestea au fost generate din Documente Asociate sau introduse direct pe forma. -Cautare – se apeleaza tabela frmNIR_Cauta, care contine toate documentele de tip NIR generate. Cautarea se poate efectua dupa nr_doc, partener, data_doc, magazie_sursa, folosind filtrul existent pe tabela. -Listare iesiri – lista descarcarilor de gestiune a articolelor existente in NIR MENU -Generare Bon Consum din NIR– prin aceasta functie se realizeaza emiterea automata a unui Bon de Consum care are continutul identic cu cel ala NIR-ului. Se foloseste pentru intrarile de articole care sunt destinate consumului propriu. VALOARE MARFA, VALOARE SERVICII IN MARFA, TAXE SI COMISIOANE VAMALE IN MARFA. Date care apar implicit in cazul emiterii NIR-ului din DVI. In aceste forme sunt detaliate valoarea marfii si a comisioanelor, taxelor si serviciilor care intra in costul marfii. BON DE CONSUM Bon de Consum - este functia care permite eliberarea de materiale pentru consum, pe diversele destinatii dorite de utilizator. -Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma de culegere a Bonului de Consum. Forma este structurata pe doua forme. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza “navigatorul” de pe forma “master” selectindu-se “+” => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni: -deschide o “forma” (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate. -propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare 
Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza: -Data – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare) -Numar – se tasteaza numarul documentului -Magazie - se apeleaza tasta <<…>> si se selecteaza magazia dorita din tabela < -Comanda – se apeleaza tasta <<…>> si se selecteaza din tabela < -Loc – sediu, punct de lucru - apare simultan cu selectarea comenzii pe bonul de consum -Masina - se apeleaza tasta <<…>>si se selecteaza din tabela < -Punct de Lucru – informatie care apare simultan cu selectarea magaziei (fiecare magazie are asociat un punct de lucru) -DaNuContare – se bifeaza pentru contare implicita(vezi Nomenclatoare – Regula de Contare) -Jurnal - se apeleaza tasta <<…>> si se selecteaza din tabela < MENU BON DE CONSUM Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator. Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului. -Operare Stoc - prin aceasta functie se descarca stocul in magazia mentionata pe master-ul Bonului de Consum, prin metoda definita la inceputul exercitiului financiar si are urmatoarele implicatii: - pe campul Operare Stoc apare implicit data si ora la care am efectuat operatia. - in cazul in care Oferta este insuficienta si operarea nu s-a efectuat sau s-a efectuat partial, ,,bifa’’ din dreptul campului < -Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma de culegere a Bonului de Transfer. Forma este structurata pe doua forme: Bon de Transfer si Pozitii Bon de Transfer. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza “navigatorul” de pe forma “master” selectindu-se “+” => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni: -deschide o “forma” (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate. -propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare 
Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza: -Data – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare) -Numar – se tasteaza numarul documentului -MagS – Magazia Sursa – respectiv, magazia din care se face descarcarea stocului aferent transferului. Se apeleaza tasta <<…>> si se selecteaza magazia din tabela < -MagD – Magazia Destinatie – respectiv, magazia in care se va incarca stocul in urma transferului -Comanda – se apeleaza tasta <<…>> si se selecteaza din tabela < -Loc Consum– sediu, punct de lucru - apare simultan cu selectarea comenzii pe bonul de transfer -Punct de Lucru – informatie care apare simultan cu selectarea magaziei (fiecare magazie are asociat un punct de lucru) -DaNuContare – se bifeaza pentru contare implicita(vezi Nomenclatoare – Regula de Contare) -Jurnal - se apeleaza tasta <<…>> si se selecteaza din tabela < -Cont Transfer – se selecteaza din tabela Conturi analitice , contul intermediar prin care se va efectua transferul intre magazia sursa si magazia destinatie -ValoareBT – valoarea totala a Bonului de Transfer- apare simultan cu introducerea pozitiilor Bonului de Transfer POZITII BON DE TRANSFER -Scv - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB. -Articol – pentru selectare se apeleaza tasta <<…>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv < In cazul in care Articolul, nu exista in baza de date, se apeleaza tasta < -Detaliu_Articol – se completeaza de la tastatura si apoi se tasteaza TAB -Um – unitate de masura, apare implicit la selectarea articolului, se poate modifica accesand <<…>> -Cantitate – se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB -Pret – valoarea de intrare pe articol- se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB -Conts/Conta - se apeleaza campul <<…>> si se selecteaza contul contabil al magaziei destinatie, din tabela Conturi Analitice MENU BON DE TRANSFER Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator. Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului. -Operare Stoc - prin aceasta functie se descarca stocul in magazia sursa mentionata pe master-ul Bonului de Transfer, prin metoda definita la inceputul exercitiului financiar si are urmatoarele implicatii: Din documentul BT se conteaza doar iesirea din gestiune, urmand ca intrarea in cealalta gestiune sa se faca din NIR-ul generat din BT. In cazul in care BT are conturi pe pozitii, acestea vor fi duse pe pozitiile NIR-ului (la generarea NIR-ului din BT). In cazul in care BT nu are conturi pe pozitii, la generarea NIR-ului din BT se vor pune conturi pe pozitiile NIR-ului din nomenclatorul de articole (Articol.conts_cump, Articol.conta_cump). In cazul in care pe master BT exista cont de transfer , la generarea NIR-ului din BT se va pune pe master NIR acest cont. Daca nu se vor pune conturi pe BT (nici pe master nici pe pozitii), contarile se vor face din pozitii NIR generat (conts_cump, conta_cump din nomenclator) = pozitii NIR initial de pe care s-a facut scaderea din stoc. Atentie pe pozitiile NIR-ului generat din BT, in data_doc_initial, tip_doc_initial, nr_doc _initial si scv_initial avem preluate data, NIR, nr NIR si secventa NIR de pe care s-a scazut stocul ! Astfel putem gasi contul de pe pozitia NIR-ului initial ! -pe campul Operare Stoc apare implicit data si ora la care am efectuat operatia. -in cazul in care Oferta nu acopera Cererea, functia nu se efectueaza.
-deschide o “forma” (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate. -propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare
-Numar – se tasteaza numarul documentului -Magazie - se apeleaza tasta <<…>> si se selecteaza magazia dorita din tabela < -Comanda – se apeleaza tasta <<…>> si se selecteaza din tabela < -Loc – sediu, punct de lucru - apare simultan cu selectarea comenzii pe nota de predare. -DaNuContare – se bifeaza pentru contare implicita(vezi Nomenclatoare – Regula de Contare) -Jurnal - se apeleaza tasta <<…>> si se selecteaza din tabela < -Cont – se selecteaza din tabela Conturi analitice , contul prin care se va efectua predarea catre magazia specificata -Valoare NP – valoarea totala a Notei de Predare- apare simultan cu introducerea pozitiilor NP POZITII NOTA DE PREDARE -Scv – numar current - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB. -Articol – pentru selectare se apeleaza tasta <<…>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv < In cazul in care Articolul, nu exista in baza de date, se apeleaza tasta < -Um – unitate de masura – apare implicit la selectarea articolului, se poate modifica accesand <<…>> -Cantitate – se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB -Pret – valoarea de intrare pe articol- se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB -Conts/Conta - se apeleaza campul <<…>> si se selecteaza contul contabil din tabela Conturi Analitice -GrPostc - se apeleaza campul <<…>> si se selecteaza din tabela < -Detaliu Articol – se completeaza de la tastatura informatii suplimentare despre articol MENU NOTA DE PREDARE Este o lista de functiuni disponibile pentru utilizator. Din aceasta lista se poate alege o anume optiune printr-un click al mouse-ului. -Operare Stoc - prin aceasta functie se incarca stocul in magazia catre care se face predarea, mentionata pe master-ul Notei de Predare si pe campul Operare Stoc apar implicit data si ora la care am efectuat operatia -Anulare Stoc - functia anuleaza operarea in stoc a Bonului de Transfer -Cautare – se apeleaza tabela frmNP_Cauta, care contine toate documentele de tip Nota de Predare generate. Cautarea se poate efectua dupa nr_doc, partener, data_doc, magazie_sursa, folosind filtrul existent pe tabela. INVENTAR -Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma pentru generare inventar. Forma este structurata pe doua forme: Inventar si Pozitii Inventar. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza “navigatorul” de pe forma “master” selectindu-se “+” => Insert. 
Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza: Inventar -Data– pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare) -Numar – se tasteaza numarul inventarului -Magazie – se selecteaza magazia pentru care se va face inventarierea, apeland tabela < POZITII INVENTAR -Pozitiile inventarului se genereaza automat folosind functia Generare Pozitii Inventar si cuprind stocul curent scriptic la data intocmirii inventarului.Se va verifica stocul scriptic si se vor furniza noile valori ale stocului faptic. In cazul in care exista diferente se va apela functia Generare PVC+/- La generarea inventarului (Inv) se pune pe pozitiile de inventar, contul de pe NIR-ul initial in Doc_poz.conts si contul de cheltuiala din nomenclator in Doc_poz.conts_venit. Aceasta deoarece pe de o parte sa poata fi scoasa lista inventar pe conturi, iar pe de alta parte la generarea PVC+/- sa poata fi pus contul de cheltuiala din nomenclator din momentul la care s-a facut inventarul.Deci PVC+/- va avea pe pozitii conturile de cheltuiala din nomenclator (Articol.conts_chelt,Articol.conta_chelt) Nici Inv, nici PVC+/- nu se conteaza pe master(Doc). -Generarea pozitiilor de inventar se refuza daca la magazia respectiva exista documente neoperate in stoc cu data anterioara datei inventarului. -Generarea PVC+/- se refuza daca existe operari in stoc facute dupa momentul generarii pozitiilor inventarului.Adica documente cu data_stoc>data_cronologica a inventarului. -Pot aparea erori prin anularea operarii sau stergerea unor documente care scad stocul, operatie facuta dupa ce s-au generat pozitiile inventarului. Folosind aceste functiuni, pe forma Inventar apar implicit data si ora generarii inventarului si data si numarul Procesului Verbal +/- PROCES VERBAL +/- Generarea procesului verbal de +/- este functiunea care permite ajustarea scriptica a stocului in functie de rezultatul inventarierii sau de necesitatile de operare in stoc a diferitelor documente(Facturi, Bonuri etc..), in situatia in care in realitate articolele exista in stoc si din calculator nu este posibila scaderea din stoc. Intocmirea procesului verbal +/- se face pe baza modificarii fapticului rezultat in urma generarii inventarului pe gestiuni. 
MENU PROCES VERBAL +/- -Operare Stoc - prin aceasta functie se mareste sau se diminueaza stocul din magazia mentionata pe master-ul PVCPlusMinus, apar implicit data si ora zilei in care am efectuat operatia . Se opereaza in stoc PVC-urile numai daca pe magazia cu pricina nu mai exista documente operate dupa data la care s-a generat Inv. Daca exista asa ceva se refuza operarea cu invitatia de a se anula respectivele operari de documenta (eventual se face un nou inventar…). Se listeaza cu preturi. Forma de preluare va prezenta si PVC+/- asociate si starea lor de scadere sau nu din stoc. -Anulare Stoc - functia anuleaza operarea in stoc a Procesului Verbal +/- -Cautare – se apeleaza tabela < 
OBIECTE DE INVENTAR TRANSFER OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA Este documentul care face transferul din magazine in custodie la o anumita persoana. Documentul ar trebui sa nu aiba efect asupra valorii stocurilor ci asupra locului de depozitare (la o anumita persoana), adica se comporta ca un transfer. Se propune crearea unor magazii de tip “dare in folosinta”, care sa aiba ca document de intrare un NIR egal ca structura cu BF. Pentru a urmari pe oameni acest NIR propun ca sa aiba pe ficare pozitie cantitatea egala cu 1 si numele persoanei care il detine. 
Bon de transfer folosinta(BTF). Specific numai magaziilor “in folosinta”, operarea lui are ca efect schimbarea proprietarului pe pozitiile NIR-ului (din A in B). SUZ trebuie sa scada stocul dar numai din magaziile de tip “in folosinta”. Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma de culegere pentru transferul obiectelor de inventar in folosinta. Forma este structurata pe doua forme: Transfer Obiecte de inventar in folosinta si Pozitii Bon de Transfer. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza “navigatorul” de pe forma “master” selectindu-se “+” => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni: -deschide o “forma” (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate. -propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza: -Data – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare) -Numar – se tasteaza numarul documentului in cazul in care acesta nu se completeaza automat conform regulilor definite anterior. -MagS – se selecteaza magazia sursa in care au fost stocate obiectele de inventar -Cine_primeste – pentru selectare se apeleaza tasta <<…>> aflata in dreapta campului si se selecteaza din tabela < -Observatii – se tasteaza informatii suplimentare -DaNuContare - se bifeaza pentru contare implicita(vezi Nomenclatoare – Regula de Contare) -Jurnal - se apeleaza tasta <<…>> si se selecteaza din tabela < -Cont – se selecteaza din tabela Conturi Analitice in cazul in care obtiunea DaNuContare nu este activata. -Valoare Bon Transfer Obiecte de Inventar – valoarea totala - apare simultan cu introducerea pozitiilor bonului de Transfer POZITII BON DE TRANSFER -Scv – numar curent - se completeaza de la tastatura, apoi se tasteaza TAB. -Articol – pentru selectare se apeleaza tasta <<…>> aflata in dreapta campului, se deschide o noua forma, respectiv < -Detaliu_articol – se tasteaza detalii suplimentare despre articol -Um – unitate de masura, apare implicit la selectarea articolului, se poate modifica accesand <<…>> -Cantitate – se completeaza de la tastatura apoi se tasteaza TAB -Conts/Conta – se completeaza implicit prin selectarea articolului, se poate modifica accesand tasta <<…>> -PostC – grupa de postcalcul din care face parte articolul MENU TRANSFER OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA Operare Stoc cu Oferta- prin aceasta functie se descarca stocul din magazia sursa mentionata pe master-ul documentului de transfer, apare implicit data zilei in care am efectuat operatia si prezentare Oferta Stoc Curent. -Anulare Operare Stoc – functia anuleaza operarea in stoc a Bonului de Transfer. -Listare Bon Transfer Obiecte de inventar operat in stoc – listarea bonului de transfer se poate face numai daca acesta este operat in stoc. EVIDENTA PE PERSOANE Dupa efectuarea transferului obiectelor de inventar in folosinta, datele introduse se vor regasi in tabela < 
SCOATERE DIN UZ -Folosind click cu butonul stang al mouse –ului , pe ecran apare forma de culegere pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar in folosinta. Forma este structurata pe doua forme: Proces Verbal Scoatere din Uz si Pozitii Proces Verbal Scoatere din Uz. Pentru adaugarea unui document nou se utilizeaza “navigatorul” de pe forma “master” selectindu-se “+” => Insert. In acest moment programul executa urmatoarele functiuni: -deschide o “forma” (macheta preluare informatii) goala si asteapta completarea informatiilor adecvate. -propune un numar de document conform unor reguli definite anterior la instalare Structura pe forme si modul de completare se prezinta dupa cum urmeaza: PROCES VERBAL SCOATERE DIN UZ 
-Data – pentru a selecta data documentului ,se apeleaza sageata aflata in dreapta campului, folosind butonul din stanga al mouse-ului (vezi calendar pentru selectare) -Numar – se tasteaza numarul documentului in cazul in care acesta nu se completeaza automat conform regulilor definite anterior. -Cine_preda – pentru selectare se apeleaza tasta <<…>> aflata in dreapta campului si se selecteaza din tabela < -DaNuContare - se bifeaza pentru contare implicita(vezi Nomenclatoare – Regula de Contare) -Jurnal - se apeleaza tasta <<…>> si se selecteaza din tabela < -Com – se selecteaza din tabela < Yüklə 488,1 Kb. Dostları ilə paylaş:
|
