Plan de restructurare, reorganizare și eficientizare

Yüklə 2,29 Mb.

səhifə	56/56
tarix	05.01.2022
ölçüsü	2,29 Mb.
	#62804

1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2.500	2.500	0	0
0
1	RK E 04 Lupoaia	2.500	2.500	0	0	0
II	Executiv CEO	8.000	0	0	4.000	4.000
1	Sistem informatic integrat de monitorizare şi control managerial al activităţilor	8.000	0	0	4.000	4.000
II	Chiscani	520	520	0	0	0
1	Asigurarea cu apă brută a circuitelor de stins incendiu la SE Chişcani	520	520	0	0	0
II	ELCFU Motru	13.540	3.690	4.111	3.433	2.306
1	Menţinerea siguranţei în funcţionare cu respectarea condiţiilor de mediu a capacităţilor de producţie aferente ELCFU Motru	13.540	3.690	4.111	3.433	2.306
III	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total, din care:	36.731	11.873	7.955	7.543	9.360
	Rovinari	7.050	1.200	1.950	1.950	1.950
	Turceni	4.869	519	1.450	1.450	1.450
	Işalniţa	4.102	1.427	275	275	2.125
	Craiova II	1.392	567	275	275	275
	Divizia Miniera	11.146	5.146	2.000	2.000	2.000
	Executiv CEO	7.550	2.850	2.000	1.350	1.350
	Chiscani	15	15	0	0	0
	ELCFU Motru	608	150	5	243	210
a)	achiziţii de imobile	0	0	0	0	0
	Rovinari	0	0	0	0	0
	Turceni	0	0	0	0	0
	Işalniţa	0	0	0	0	0
	Craiova II	0	0	0	0	0
	Divizia Miniera	0	0	0	0	0
	Executiv CEO	0	0	0	0	0
	Chiscani	0	0	0	0	0
	ELCFU Motru	0	0	0	0	0
b)	dotări independente	24.158	6.200	5.655	5.243	7.060
	Rovinari	4.100	500	1.200	1.200	1.200
	Turceni	4.119	519	1.200	1.200	1.200
	Işalniţa	3.700	1.400	150	150	2.000
	Craiova II	942	492	150	150	150
	Divizia Miniera	6.890	2.390	1.500	1.500	1.500
	Executiv CEO	3.800	750	1.450	800	800
	Chiscani	0	0	0	0	0
	ELCFU Motru	608	150	5	243	210
c)	cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii	2.383	433	650	650	650
	Rovinari	850	250	200	200	200
	Turceni	600	0	200	200	200
	Işalniţa	300	0	100	100	100
	Craiova II	350	50	100	100	100
	Divizia Miniera	0	0	0	0	0
	Executiv CEO	268	118	50	50	50
	Chiscani	15	15	0	0	0
	ELCFU Motru	0	0	0	0	0
d)	cheltuielile de expertiza, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitaţi naturale	1.900	400	500	500	500
	Rovinari	1.900	400	500	500	500
	Turceni	0	0	0	0	0
	Işalniţa	0	0	0	0	0
	Craiova II	0	0	0	0	0
	Divizia Miniera	0	0	0	0	0
	Executiv CEO	0	0	0	0	0
	Chiscani	0	0	0	0	0
	ELCFU Motru	0	0	0	0	0
e)	lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţa, asistenta tehnica şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii	8.290	4.840	1.150	1.150	1.150
	Rovinari	200	50	50	50	50
	Turceni	150	0	50	50	50
	Işalniţa	102	27	25	25	25
	Craiova II	100	25	25	25	25
	Divizia Miniera	4.256	2.756	500	500	500
	Executiv CEO	3.482	1.982	500	500	500
	Chiscani	0	0	0	0	0
	ELCFU Motru	0	0	0	0	0
IV	Rambursare rate credit	746.523	229.196	211.610	160.192	145.525
	Rovinari	390.581	127.257	126.247	75.872	61.205
	Turceni	149.738	37.700	37.346	37.346	37.346
	Işalniţa	155.132	51.731	34.467	34.467	34.467
	Craiova II	51.072	12.508	13.550	12.507	12.507
	Divizia Miniera	0	0	0	0	0
	Executiv CEO	0	0	0	0	0
	Chiscani	0	0	0	0	0
	ELCFU Motru	0	0	0	0	0

Anexa nr. 12

BALANTA DE RESURSE NEVOI 2017-2020
Mii lei

SPECIFICATIE	2017	2018	2019	2020	Total 2017÷2020
I. INTRARI DE CAPITAL CEO (=1+...+8)	1.422.320	615.608	565.564	592.684	3.196.176
Rovinari	171.486	181.091	184.751	224.881	762.209
Turceni	193.040	158.637	121.457	124.991	598.125
Işalniţa	78.669	63.782	61.782	60.254	264.487
Craiova II	70.113	59.502	57.194	56.243	243.052
Divizia Miniera	142.372	147.630	134.816	123.210	548.028
Executiv CEO	3.877	2.425	3.178	908	10.388
Chiscani	100	100	100	100	400
ELCFU Motru	2.663	2.441	2.286	2.097	9.487
Economii CEO din anii anteriori (amortizare)	760.000				760.000
1.Profit net repartizat pt. investitii CEO [An 2012]	2.450	1.150	1.989		5.589
Rovinari
Turceni
Işalniţa
Craiova II
Divizia Miniera
Executiv CEO	2.450	1.150	1.989		5.589
Chiscani
ELCFU Motru
2. Amortizare CEO	610.082	576.642	523.822	538.395	2.248.941
Rovinari	140.260	153.270	157.493	188.537	639.560
Turceni	193.040	153.637	113.957	112.491	573.125
Işalniţa	65.000	63.309	61.309	59.309	248.927
Craiova II	70.113	59.502	57.194	56.243	243.052
Divizia Miniera	137.479	143.108	130.294	118.710	529.591
Executiv CEO	1.427	1.275	1.189	908	4.799
Chiscani	100	100	100	100	400
ELCFU Motru	2.663	2.441	2.286	2.097	9.487
3. Economii din anii anteriori (amortizare)	760.000				760.000
Rovinari
Turceni
Işalniţa
Craiova II
Divizia Miniera
Executiv CEO
Chiscani
ELCFU Motru
4. Cotă dezvoltare HG 765/1994 CEO	4.893	4.522	4.522	4.500	18.437
Rovinari
Turceni
Işalniţa
Craiova II
Divizia Miniera	4.893	4.522	4.522	4.500	18.437
Executiv CEO
Chiscani
ELCFU Motru
5.Credite CEO
Rovinari
Turceni
Işalniţa
Craiova II
Divizia Miniera
Executiv CEO
Chiscani
ELCFU Motru
6. Alocatii bugetare/FEDR CEO
Rovinari
Turceni
Işalniţa
Craiova II
Divizia Miniera
Executiv CEO
Chiscani
ELCFU Motru
7. Alte resurse , PNI CEO	44.895	33.294	35.231	49.789	163.209
Rovinari	31.226	27.821	27.258	36.344	122.649
Turceni		5.000	7.500	12.500	25.000
Işalniţa	13.669	473	473	945	15.560
Craiova II
Divizia Miniera
Executiv CEO
Chiscani
ELCFU Motru
8. IPO CEO
Rovinari
Turceni
Işalniţa
Craiova II
Divizia Miniera
Executiv CEO
Chiscani
ELCFU Motru
II. IESIRI DE CAPITAL CEO (=1+2)	655.321	688.219	729.158	680.587	2.753.285
Rovinari	224.257	331.092	338.112	345.139	1.238.600
Turceni	95.873	102.556	133.150	84.150	415.729
Işalniţa	91.833	49.802	70.452	73.092	285.179
Craiova II	35.983	37.075	38.382	33.282	144.722
Divizia Miniera	200.000	160.579	139.036	137.058	636.673
Executiv CEO	3.000	3.000	6.350	5.350	17.700
Chiscani	535				535
ELCFU Motru	3.840	4.116	3.676	2.516	14.148
1.Cheltuieli directe de investitie CEO	426.125	476.609	568.966	535.062	2.006.762
Rovinari	97.000	204.845	262.240	283.934	848.019
Turceni	58.173	65.210	95.804	46.804	265.991
Işalniţa	40.102	15.335	35.985	38.625	130.047
Craiova II	23.475	23.525	25.875	20.775	93.650
Divizia Miniera	200.000	160.579	139.036	137.058	636.673
Executiv CEO	3.000	3.000	6.350	5.350	17.700
Chiscani	535				535
ELCFU Motru	3.840	4.116	3.676	2.516	14.148
1.1. Din care surse proprii:	426.125	476.609	568.966	535.062	2.006.762
Rovinari	97.000	204.845	262.240	283.934	848.019
Turceni	58.173	65.210	95.804	46.804	265.991
Işalniţa	40.102	15.335	35.985	38.625	130.047
Craiova II	23.475	23.525	25.875	20.775	93.650
Divizia Miniera	200.000	160.579	139.036	137.058	636.673
Executiv CEO	3.000	3.000	6.350	5.350	17.700
Chiscani	535				535
ELCFU Motru	3.840	4.116	3.676	2.516	14.148
2. Rambursari (rate) credite CEO	229.196	211.610	160.192	145.525	746.523
Rovinari	127.257	126.247	75.872	61.205	390.581
Turceni	37.700	37.346	37.346	37.346	149.738
Işalniţa	51.731	34.467	34.467	34.467	155.132
Craiova II	12.508	13.550	12.507	12.507	51.072
Divizia Miniera
3. Total iesiri Surse Porprii (1.1+2) CEO	655.321	688.219	729.158	680.587	2.753.285
Rovinari	224.257	331.092	338.112	345.139	1.238.600
Turceni	95.873	102.556	133.150	84.150	415.729
Işalniţa	91.833	49.802	70.452	73.092	285.179
Craiova II	35.983	37.075	38.382	33.282	144.722
Divizia Miniera	200.000	160.579	139.036	137.058	636.673
Executiv CEO	3.000	3.000	6.350	5.350	17.700
Chiscani	535				535
ELCFU Motru	3.840	4.116	3.676	2.516	14.148
III. BALANTA RESURSE-NEVOI CEO (=I -II)	766.999	-72.611	-163.594	-87.903	442.891
Rovinari	-52.771	-150.001	-153.361	-120.258	-476.391
Turceni	97.167	56.082	-11.693	40.841	182.397
Işalniţa	-13.164	13.980	-8.670	-12.838	-20.692
Craiova II	34.130	22.427	18.812	22.961	98.330
Divizia Miniera	-57.628	-12.949	-4.220	-13.848	-88.645
Executiv CEO	877	-575	-3.172	-4.442	-7.312
Chiscani	-435	100	100	100	-135
ELCFU Motru	-1.177	-1.675	-1.390	-419	-4.661
Economii CEO din anii anteriori (amortizare)	760.000				760.000
IV.BALANTA RESURSE NEVOI CUMULATA	766.999	694.388	530.794	442.891

Yüklə 2,29 Mb.

Dostları ilə paylaş: