2011 YILI PERSONEL DURUMU
AYLAR
|
Müdürlük
|
Personel Servisi
|
Üye İşl. Servisi
|
Krediler Servisi
|
Muhasebe Servisi
|
Bil.İşl.Ser.
|
Personel Giriş
|
Toplam
|
Personel Çıkış
|
Genel Toplam
|
OCAK 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
|
17
|
|
17
|
ŞUBAT 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
|
17
|
|
17
|
MART 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
|
17
|
|
17
|
NİSAN 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
|
17
|
|
17
|
MAYIS 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
|
17
|
|
17
|
HAZİRAN 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
|
17
|
|
17
|
TEMMUZ 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
|
17
|
|
17
|
AĞUSTOS 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
|
17
|
|
17
|
EYLÜL 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
|
17
|
|
17
|
EKİM 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
2
|
1
|
18
|
|
18
|
KASIM 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
2
|
|
18
|
|
18
|
ARALIK 2011
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
2
|
|
18
|
|
18
|
2012 YILI PERSONEL DURUMU
|
AYLAR
|
Müdürlük
|
Personel Servisi
|
Üye İşl. Servisi
|
Krediler Servisi
|
Muhasebe Servisi
|
Bil.İşl.Ser.
|
Personel Girişi
|
Toplam
|
Personel Çıkışı
|
Genel Toplam
|
OCAK 2012
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
2
|
|
18
|
|
18
|
ŞUBAT 2012
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
2
|
|
18
|
1
|
17
|
MART 2012
|
2
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
3
|
20
|
|
20
|
NİSAN 2012
|
3
|
5
|
4
|
4
|
3
|
1
|
|
20
|
|
20
|
MAYIS 2012
|
3
|
5
|
4
|
4
|
3
|
1
|
|
20
|
|
20
|
HAZİRAN 2012
|
4
|
5
|
4
|
4
|
2
|
1
|
|
20
|
|
20
|
TEMMUZ 2012
|
4
|
5
|
4
|
4
|
2
|
1
|
|
20
|
|
20
|
AĞUSTOS 2012
|
4
|
5
|
4
|
4
|
2
|
1
|
|
20
|
|
20
|
EYLÜL 2012
|
4
|
5
|
4
|
4
|
2
|
1
|
1
|
21
|
|
21
|
EKİM 2012
|
4
|
5
|
4
|
4
|
2
|
2
|
|
21
|
|
21
|
KASIM 2012
|
4
|
5
|
4
|
4
|
2
|
2
|
|
21
|
2
|
19
|
ARALIK 2012
|
2
|
5
|
4
|
4
|
2
|
2
|
|
19
|
|
19
|
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI
31/12/2011 - 31/12/2012 TARİHLERİNDEKİ MALİ DURUM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
|
31.12.2011
( TL)
|
31.12.2012
( TL)
|
FARK
(TL)
|
KASA
|
213,90
|
738,25
|
524,35
|
SANDIK VADESİZ BANKA MEVCUDU
|
3,71
|
----
|
-3,71
| |
SANDIK VADELİ BANKA MEVCUDU
|
1.043.496,48
|
6.138.736,40
|
5.095.239,92
|
DESTEK FONU VADESİZ BANKA MEVCUDU
|
----
|
----
|
----
|
DESTEK FONU VADELİ BANKA MEVCUDU
|
17.156.121,97
|
17.701.279,88
|
545.157,91
| |
DÖNEM İÇİ ÖDEMELİ DESTEK FONU VADESİZ BANKA MEVCUDU
|
----
|
----
|
----
| |
DÖNEM İÇİ ÖDEMELİ DESTEK FONU VADELİ BANKA MEVCUDU
|
595.492,73
|
506.339,31
|
-89.153,42
|
GENEL TOPLAM
|
18.795.328,79
|
24.347.093,84
|
5.551.765,05
|
SANDIK TOPLAM KULLANILABİLİR NAKİT
|
1.043.714,09
|
6.139.474,65
|
5.095.760,56
|
DESTEK FONU KULLANILABİLİR NAKİT
|
17.156.121,97
|
17.701.279,88
|
545.157,91
|
DÖNEM İÇİ ÖDEMELİ DESTEK FONU KULLANILABİLİR NAKİT
|
595.492,73
|
506.339,31
|
-89.153,42
|
GENEL TOPLAM
|
18.795.328,79
|
24.347.093,84
|
5.551.765,05
|
Yukarıda açıklanan tablo, 2012 yılı Bilançosu Sandık Vadeli Mevduat Hesabı Toplamı, Destek Fonu Hesabı
Toplamı ile Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu Hesabı toplamları olup, aşağıda belirtilen banka
hesaplarında mevcuttur.
BANKA ADI
|
VADE SÜRESİ
|
HESAP NO
|
BAKİYE
|
Denizbank Ulus Şubesi ( Sandık)
|
35 Gün Vadeli Mevduat
|
TR81 0013 4000 0031 6030 5000 43
|
23.580,76
|
Denizbank Ulus Şubesi ( Sandık)
|
35 Gün Vadeli Mevduat
|
TR06 0013 4000 0031 6030 5000 35
|
3.214.253,17
|
Denizbank Ulus Şubesi ( Destek Fonu )
|
35 Gün Vadeli Mevduat
|
TR97 0013 4000 0031 6030 5000 46
|
17.164.704,13
|
Denizbank Ulus Şubesi ( Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu )
|
35 Gün Vadeli Mevduat
|
TR38 0013 4000 0031 6030 5000 41
|
402.714,89
|
Akbank Başkent Kurumsal Şubesi (Sandık)
|
8 Gün Vadeli Mevduat
|
TR84 0004 6008 3288 8000 0523 79
|
1.750.000,00
|
Akbank Başkent Kurumsal Şubesi (Sandık)
|
3 Gün Vadeli Mevduat
|
TR44 0004 6008 3288 8000 0526 14
|
1.150.902,47
|
Akbank Başkent Kurumsal Şubesi ( Destek Fonu)
|
3 Gün Vadeli Mevduat
|
TR98 0004 6008 3288 8000 0526 12
|
536.575,75
|
Akbank Başkent Kurumsal Şubesi (Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu)
|
3 Gün Vadeli Mevduat
|
TR28 0004 6008 3288 8000 0526 11
|
103.624,42
|
TOPLAM
|
|
|
24.346.355,59
|
2 0 1 2 Y I L I K R E D İ T A B L O S U
Sandığımız üyeleri 2012 yılında; Normal Kredi, Acil İhtiyaç Kredisi, Bayram Kredisi, Kampanya Kredisi ve Tatil Kredisi olmak üzere aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi toplam 9425 adet kredi kullanmıştır.
2011 yılından 2012 yılına devreden kredi alacağı 73.500.217,71- TL’dir. 2012 yılında kullandırılan kredi 73.305.415,07.-TL’dir. 2012 yılında kredi iadesi ile birlikte toplam 73.326.962,66.-TL tahsilat yapılmıştır. 2013 yılına devreden kredi tutarı ise 73.478.670,12.-TL’dir.
AYLAR
|
KULLANDIRILAN KREDİ ADEDİ
|
SENET TUTARI
|
TAHAKKUK EDEN KREDİ FAİZİ
|
TOPLAM BORÇ
| |
OCAK 2012
|
673
|
5.063.808.36-TL
|
1.259.822.29-TL
|
6.323.630.65-TL
| |
ŞUBAT 2012
|
564
|
4.126.944.15-TL
|
1.006.429.93-TL
|
5.133.374.08-TL
| |
MART 2012
|
627
|
4.803.531.44-TL
|
1.188.477.66-TL
|
5.992.009.10-TL
| |
NİSAN 2012
|
554
|
4.448.914.79-TL
|
1.064.835.06-TL
|
5.513.749.85-TL
| |
MAYIS 2012
|
700
|
5.536.193.29-TL
|
1.358.630.52-TL
|
6.894.823.81-TL
| |
HAZİRAN 2012
|
615
|
4.740.237.46-TL
|
1.089.431.17-TL
|
5.829.668.63-TL
| |
TEMMUZ 2012
|
620
|
5.040.708.05-TL
|
1.168.528.79-TL
|
6.209.236.84-TL
| |
AĞUSTOS 2012
|
677
|
5.002.758.64-TL
|
1.031.852.17-TL
|
6.034.610.81-TL
| |
EYLÜL 2012
|
700
|
5.057.311.48-TL
|
888.076.67-TL
|
5.945.388.15-TL
| |
EKİM 2012
|
2412
|
6.209.575.08-TL
|
895.323.46-TL
|
7.104.898.54-TL
| |
KASIM 2012
|
627
|
5.216.398.34-TL
|
872.319.62-TL
|
6.088.717.96-TL
| |
ARALIK 2012
|
656
|
5.485.078.39-TL
|
750.228.26-TL
|
6.235.306.65-TL
|
TOPLAM
|
9425
|
60.731.459.47-TL
|
12.573.955.60-TL
|
73.305.415.07-TL
|
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI
2012 YILI İTİBARİYLE SANDIK KÂR PAYI HESAP TABLOSU
(TL)
REZERV
|
81.844.954,93
|
KÂR
|
10.218.634,84
|
KÂRA İŞTİRAK ORANI( AĞIRLIKLI )
|
%13,53
|
SANDIK BİRİKİMLERİ
|
1- FAAL ÜYE BİRİKİMLERİ
|
Üye Sayısı
|
12.041
|
Birikmiş Aidat Toplamı
|
40.482.148,61
|
Kâr Payı Toplamı
|
28.322.112,23
|
Toplam Birikim
|
68.804.260,84
|
2- 2012 TEMETTÜSÜNÜ ALMAYA HAK KAZANAN EMEKLİ ÜYE BİRİKİMLERİ
|
Üye Sayısı
|
439
|
Birikmiş Aidat Toplamı
|
1.752.123,90
|
Kâr Payı Toplamı
|
1.980.372,25
|
Toplam Birikim
|
3.732.496,15
|
3- 2012 YILI İSTİFA EDEN ÜYE BİRİKİMLERİ
|
Üye Sayısı
|
2009
|
Birikmiş Aidat Toplamı
|
5.826.254,22
|
Kâr Payı Toplamı
|
3.481.943,72
|
Toplam Birikim
|
9.308.197,94
|
SANDIK REZERVİ
|
81.844.954,93
|
KÂR PAYI HESABINA ESAS AĞIRLIKLI REZERV
|
75.498.989,48
|
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI
2012 YILI İTİBARİYLE DESTEK FONU KÂR PAYI HESAP TABLOSU
(TL)
REZERV:
|
19.723.763,10
|
KÂR
|
1.620.557,57
|
KÂRA İŞTİRAK ORANI( AĞIRLIKLI )
|
%9,09
|
DESTEK FONU BİRİKİMLERİ
|
1- FAAL ÜYE BİRİKİMLERİ
|
Üye Sayısı
|
2.886
|
Birikmiş Aidat Toplamı
|
11.159.204,50
|
Kâr Payı Toplamı
|
4.765.474,73
|
Toplam Birikim
|
15.924.679,23
|
2- 2012 TEMETTÜSÜNÜ ALMAYA HAK KAZANAN EMEKLİ ÜYE BİRİKİMLERİ
|
Üye Sayısı
|
82
|
Birikmiş Aidat Toplamı
|
347.565,23
|
Kâr Payı Toplamı
|
281.220,30
|
Toplam Birikim
|
628.785,53
|
3- 2012 YILI İSTİFA EDEN ÜYE BİRİKİMLERİ
|
Üye Sayısı
|
747
|
Birikmiş Aidat Toplamı
|
2.376.200,56
|
Kâr Payı Toplamı
|
794.097,78
|
Toplam Birikim
|
3.170.298,34
|
DESTEK FONU BİRİKİMLERİ
|
19.723.763,10
|
KÂR PAYI HESABINA ESAS AĞIRLIKLI REZERV
|
17.815.736,91
|
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI
|
31.12.2011 -31.12.2012 KARŞILAŞTIRMALI GELİR GİDER TABLOSU
|
|
DÖNEM ( GERÇEKLEŞEN)
|
DÖNEM (GERÇEKLEŞEN)
|
|
01.01.2011 - 31.12.2011
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
A-BRÜT SATIŞLAR
|
24.100.23
|
29.014,20
|
3- Diğer Gelirler
|
24.100.23
|
29.014,20
|
C-NET SATIŞLAR
|
24.100.23
|
29.014,20
|
D-SATIŞLARIN MALİYETİ
|
(1.936.042.54)
|
(1.945.221,72)
|
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
|
(1.936.042,54)
|
(1.945.221,72)
|
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
|
(1.911.942,31)
|
(1.916.207,52)
|
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
|
(1.911.942,31)
|
(1.916.207,52)
|
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
|
8.807.988,96
|
11.136.280,98
| |
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
|
543.322,27
|
699.596,15
| |
3-Faiz Gelirleri
|
7.599.898,33
|
9.676.385,65
|
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
|
664.768,36
|
760.299,18
|
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
|
(496.919,01)
|
(520.769,98)
|
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
|
(496.919,01)
|
(520.769,98)
|
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
|
6.399.127,64
|
8.699.303,48
|
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
|
23.740.27
|
1.526.000,20
|
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
|
23.740,27
|
1.526.000,20
|
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
|
(5.589,82)
|
(6.668,84)
|
2-Önceki Dönem Gider ve Zararlar
|
(5.589,82)
|
(6.668,84)
|
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
|
6.417.278,09
|
10.218.634,84
|
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
|
6.417.278,09
|
10.218.634,84
|
2011-2012 YILLARI AYRINTILI GELİR-GİDER TABLOSU KARŞILAŞTIRMA
GİDERLER
|
2011
|
2012
|
GELİRLER
|
2011
|
2012
|
SATIŞLARIN MALİYETİ
|
1.936.042,54
|
1.945.221,72
|
BRÜT SATIŞLAR
|
24.100,23
|
29.014,20
|
1- Genel Kurul Giderleri
|
164.559,16
|
143.000,76
|
1-Diğer Gelirler
|
24.100,23
|
29.014,20
|
2-Yönetim Kurulu Giderleri
|
101.493,01
|
118.899,67
|
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
|
8.807.988,96
|
11.136.280,98
|
4-Denetim Kurulu Giderleri
|
47.245,40
|
53.882,28
|
I-.İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
|
543.322,27
|
699.596,15
|
5- Personel Ücret Giderleri
|
597.453,77
|
720.426,84
|
II - FAİZ GELİRLERİ
|
7.599.898,33
|
9.676.385,65
|
6- Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
|
293.903,17
|
330.255,25
|
1 - Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri
|
388.640,25
|
156.787,76
|
7- Bakım Onarım Gideri
|
16.540,30
|
10.053,92
|
2- Normal Kredi Faizi
|
6.531.001,84
|
8.677.212,05
|
8- Sigorta Giderleri
|
3.294,85
|
2.997,48
|
3 - Gecikme Faizi
|
5.633,73
|
8.841,67
|
9- Vergi Resim ve Harçlar
|
53.390,55
|
53.946,97
|
4 - Acil İhtiyaç Kredi Faizi
|
543.830,54
|
776.710,45
|
10-Diğer Hizmet Giderleri
|
1.345,41
|
2.839,42
|
5 -Tatil Kredisi Faizi
|
1.290,11
|
559,18
|
11-K.K.E Giderleri
|
468.954,55
|
|
6 – Kampanya Kredisi Faizi
|
9.561,17
|
20.377,44
|
12-Amortisman Giderleri
|
187.862,37
|
508.919,13
|
7-Bayram Kredisi
|
119.940,69
|
1.000,69
|
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
|
496.919,01
|
520.769,98
|
8-Kefalet Borcu Faiz Geliri
|
----
|
10.922,52
|
I-ÜYELERE ÖDENEN SOSYAL YARDIM GİDERLERİ
|
479.602,5
|
498.915,00
|
9-T.Takibe Bağlı Kredi Faiz Geliri
|
----
|
7.672,38
|
1- Tam ve Daimi Malül Yardımı
|
7.893,00
|
31.680,00
|
10-Tasfiye Borcu Faiz Geliri
|
----
|
16.301,51
|
2- Afet Yardımı
|
136.575,50
|
886,50
|
III-FAALİYETLE İLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
|
664.768,36
|
760.299,18
|
3-Üye Ölüm Yardımı
|
157.275,00
|
291.397,50
|
1- Kira Gelirleri
|
627.667,19
|
680.992,46
|
4-Üye Eş Ölüm Yardımı
|
78.560,00
|
62.685,00
|
2-Ödenmeyen Kâr payları
|
8.123,62
|
6.265,57
|
5-Üye Çocuk Ölüm Yardımı Giderleri
|
34.567,50
|
47.845,50
|
3- Artık-Hurda Satış Karları
|
----
|
1.404,67
|
6- Üye Altın İkramiye Giderleri
|
64.731,50
|
64.420,50
|
4- Maddi Duran Varlık Satış Karları
|
----
|
37.714,33
|
II-DİĞER ÇEŞİTLİ GİDER VE ZARARLAR
|
17.316,51
|
21.854,98
|
5- Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
|
28.977,55
|
33.922,15
|
1-Kefalet Borcu İadesi
|
7.645,96
|
4.875,32
|
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
|
23.740,27
|
1.526.000,20
|
2-Kredi Borcu faiz Gideri
|
9.670,55
|
16.979,66
|
I-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
|
23.740,27
|
1.526.000,20
|
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
|
5.589,82
|
6.668,84
|
1- Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
|
23.664,23
|
32.294,85
|
|
|
|
2-Havale Ücreti Farkı Geliri
|
31,49
|
126,00
|
1- Önceki Dönem Gider ve Zararlar
|
5.589,82
|
6.668,84
|
3- Sayım Fazlası Gelirleri
|
44,55
|
42,95
|
|
|
|
4 -Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Kârlar
|
----
|
9.043,98
|
|
|
|
5-Maddi Duran Varlık Değer Artışı
|
----
|
1.484.492,42
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM GİDERLER
|
2.438.551,37
|
2.472.660,54
|
TOPLAM GELİRLER
|
8.855.829,46
|
12.691.295,38
|
DÖNEM NET KÂRI
|
6.417.278,09
|
10.218.634,84
|
|
----
|
----
|
GENEL TOPLAM
|
8.855.829,46
|
12.691.295,38
|
GENEL TOPLAM
|
8.855.829,46
|
12.691.295,38
|
2012 YILI ÖZET BİLANÇOSU ( AKTİF )
|
AKTİF (VARLIKLAR)
|
CARİ DÖNEM
|
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
AKTİF KAYNAKLAR
|
128.948.799,46
|
I- DÖNEN VARLIKLAR
|
|
|
100.577.786,43
|
A-Hazır Değerler
|
|
24.395.191,00
|
|
1- Kasa
|
738,25
|
|
|
3- Bankalar
|
24.346.355,59
|
|
|
5- Diğer Hazır Değerler(Posta Çekleri )
|
48.097,16
|
|
|
B- Menkul Kıymetler
|
|
|
|
4-Diğer Menkul Kıymetler
|
|
|
|
C- Ticari Alacaklar
|
|
|
|
6-Şüpheli Ticari Alacaklar
|
62.069.22
|
|
|
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
|
(62.069.22)
|
|
|
D- Diğer Alacaklar
|
|
75.390.875,52
|
|
1- Ortaklardan Alacaklar
|
74.782.129,78
|
|
|
3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar
|
|
|
|
5- Diğer Çeşitli Alacaklar
|
608.745,74
|
|
|
G-Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
|
|
791.719,91
|
|
2- Gelir Tahakkukları
|
791.719,91
|
|
|
H-Diğer Dönen Varlıklar
|
|
|
|
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
100.577.786,43
|
II- DURAN VARLIKLAR
|
|
|
28.371.013,03
|
A-TİCARİ ALACAKLAR
|
|
62,50
|
|
5-Verilen Depozito ve Teminatlar
|
62,50
|
|
|
B-DİĞER ALACAKLAR
|
|
|
|
C- Mali Duran Varlıklar
|
|
1.028.762,00
|
|
3- İştirakler
|
|
|
|
6-Bağlı Ortaklıklar
|
1.028.762,00
|
|
|
7-Bağlı Ortak.Ser.Taahhütleri
|
|
|
|
D- Maddi Duran Varlıklar
|
|
26.927.799,81
|
|
3- Binalar
|
29.040.208,26
|
|
|
5-Taşıtlar
|
0
|
|
|
6- Demirbaşlar
|
274.991,26
|
|
|
8- Birikmiş Amortismanlar (-)
|
(2.387.399,71)
|
|
|
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar
|
|
|
|
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
|
|
413.288,76
|
|
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
|
671.231,83
|
|
|
7- Birikmiş Amortismanlar
|
(257.943,07)
|
|
|
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
|
|
1.099,96
|
|
1-Gelecek Yıllara ait Giderler
|
1.099,96
|
|
|
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
28.371.013,03
|
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
|
|
|
128.948.799,46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 YILI ÖZET BİLANÇOSU ( PASİF )
|
|
|
|
PASİF (VARLIKLAR)
|
CARİ DÖNEM
|
|
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
|
PASİF (KAYNAKLAR)
|
|
|
|
|
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
|
|
|
281.620,01
|
|
B- Ticari Borçlar
|
|
12.337,58
|
|
|
5- Diğer Ticari Borçlar
|
12.337,58
|
|
|
|
C- Diğer Borçlar
|
|
162.599,93
|
|
|
4-Personele Borçlar
|
19.626,78
|
|
|
|
5- Diğer Çeşitli Borçlar
|
142.973,15
|
|
|
|
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
|
|
90.524,93
|
|
|
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
|
66.456,55
|
|
|
|
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
|
24.068,38
|
|
|
|
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
|
|
|
|
|
G- Borç ve Gider Karşılıkları
|
|
14.000,00
|
|
|
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
|
14.000,00
|
|
|
|
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
|
|
2.157,57
|
|
|
4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları
|
2.157,57
|
|
|
|
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
|
|
|
281.620,01
|
|
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
|
|
|
10.892.210,83
|
|
A-Mali Borçlar
|
|
|
|
|
B-Ticari Borçlar
|
|
697,00
|
|
|
4- Alınan Depozito ve Teminatlar
|
697,00
|
|
|
|
C.Diğer Borçlar
|
|
|
|
|
D-Alınan Avanslar
|
|
|
|
|
E- Borç ve Gider Karşılıkları
|
|
104.176,35
|
|
|
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
104.176,35
|
|
|
|
F- Gelecek Yıllara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
|
|
10.787.337,48
|
|
|
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler
|
10.787.337,48
|
|
|
|
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
|
|
|
10.892.210,83
|
|
III- ÖZ KAYNAKLAR
|
|
|
117.774.968,62
|
|
A- Ödenmiş Sermaye
|
|
60.393.775,04
|
|
|
1- Sermaye
|
60.393.775,04
|
|
|
|
B- Sermaye Yedekleri
|
|
13.545.678,69
|
|
|
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları
|
13.545.678,69
|
|
|
|
C- Kâr Yedekleri
|
|
|
|
|
1-Yasal Yedekler
|
|
|
|
|
D- Geçmiş Yıllar Kârları
|
|
33.616.880,05
|
|
|
1- Geçmiş Yıllar Kârları
|
33.616.880,05
|
|
|
|
E- Geçmiş Yıllar Zararları(-)
|
|
|
|
|
F- Dönem Net Kârı (Zararı)
|
|
10.218.634,84
|
|
|
1- Dönem Net Kârı
|
10.218.634,84
|
|
|
|
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
|
|
|
117.774.968,62
|
|
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
|
|
|
128.948.799,46
|
|
Rapor Sayısı
|
:
|
YMM.1423–570 /2013.02.002
|
ANKARA
|
Rapor Eki
|
:
|
Faaliyet Belgesi
|
27.02.2013
|
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ÖZEL AMAÇLI RAPOR
İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR:
|
ADI SOYADI
|
:
|
A. Murat YILDIZ
|
BAĞLI OLDUĞU ODA
|
:
|
Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
|
ODA SİCİL NO
|
:
|
1423
|
RUHSAT NO
|
:
|
06103672
|
ADRES
|
:
|
Yıldız Mah. Turan Güneş Bul. 717.Sokak No:15/4 Çankaya/Ankara
|
TELEFON NO
|
:
|
(0 312) 441 66 41 (Pbx)
|
FAKS NO
|
:
|
(0 312) 441 35 00
|
SÖZLEŞME TARİHİ
|
:
|
12.01.2012
|
SAYISI
|
:
|
F-452618
|
TASDİKE KONU OLAN MÜKELLEF :
|
ADI SOYADI (ÜNVANI)
|
:
|
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI
|
ADRESİ
|
:
|
İzmir 2 Caddesi No : 40 Kat:4 - 5 Kızılay/ANKARA
|
VERGİ DAİRESİ VE NO
|
:
|
Mithatpaşa V.D. – 732 069 8404
|
TELEFON NO
|
:
|
(0 312) 418 60 61
| | |
Dostları ilə paylaş: |
