Mustafakemalpaşa belediyesi İÇ kontrol eylem plani ve uygulama rehberi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.47 Mb.
səhifə5/18
tarix31.07.2018
ölçüsü1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1.5 Mustafakemalpaşa Belediyesi Mali Durumu




1.5.1 Bütçe Gider Kesin Hesabı

Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkanlığı’nın bütçe gider hesabı incelenerek, 2010–2013 yılları arasındaki bütçe gideri gerçekleşme durumu aşağıda tablo ile gösterilmiştir.



Tablo: 3




2010

2011

2012

2013

1.Personel Gideri

4.663.961,14

4.106.813,32

4.439.941,32

5.365.593,86

2.Sosyal Güvenlik Gideri

697.765,98

656.427,86

719.848,01

811.253,12

3.Mal ve Hizmet Alımları

22.353.421,06

28.702.968,53

32.997.495,78

37.754.085,39

4.Faiz Giderleri

43.429,47

55.774,76

15.714,42

1.589,37

5.Cari Transferler

1.336.880,92

1.428.714,73

1.476.935,01

1.572.334,38

6.Sermaye Giderleri

2.418.573,16

6.545.869,85

3.859.895,25

6.015.362,15

7.Sermaye Transferleri













8.Borç verme














9.Yedek Ödenekler













TOPLAM

31.514.031,73

41.496.569,05

43.509.829,79

51.520.218,27

Tablo incelendiğinde 2013 yılı gider bütçesinin %10.4 personel gideri, %73 mal ve hizmet gideri, %11 sermaye gideri olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yıllar içinde gider kalemlerinde oransal ve rakamsal artış göze çarpmaktadır.




1.5.2 Müdürlük Bazında Gider Bütçesi


Tablo: 4

Sıra no

Müdürlük

Bütçe ile ver. Ödenek

Oran

Net ödenek Toplamı

Oran

Bütçe gider

Toplamı

Oran

1

Özel Kalem Müdürlüğü

870.000

1,43

933.000

1.53

645.349,87

1,06

2

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4.535.000

7,43

5.190.600

8.51

4.112.704,76

6,74

3

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

538.000

0,88

586.400

0,96

345.341,66

0,57

4

Yazı İşleri Müdürlüğü

365.000

0,60

520.750,00

0.85

436.623,30

0,72

5

Fen İşleri Müdürlüğü

9.485.000

15,55

20.103.651,71

32,96

8.840.583,53

14,49

6

Mali Hizmetler Müdürlüğü

6.126.000

10,04

2.653.968,00

4,35

2.140.995,83

3,51

7

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

3.662.000

6,00

4.585.148,27

7,52

1.973.062,52

3,23

8

Par ve Bahçeler Müdürlüğü

1.939.000

3,18

3.877.250

6,36

3.115.777,47

5,11

9

Plan ve Proje Müdürlüğü

515.000

0,84

609.850

1,00

403.192,28

0,66

10

Temizlik İşleri Müdürlüğü

5.806.000

9,52

5.077.000

8,32

3.250.111,38

5,33

11

Zabıta Müdürlüğü

1.878.000

3,08

2.117.304,00

3,47

1827.861,89

3,00

12

İtfaiye Müdürlüğü

1.568.000

2,57

2.126.500,00

3,49

1.328.239,44

2,18

13

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

1.563.000

2,56

2.216.807,21

3,63

2.074.431,07

3,40

14

İşletme İştirak. Müdürlüğü

19.197.000

31,47

19.201.000

31,48

17.686.193,47

28,99

15

Su Kanalizasyon Müdürlüğü

2.953.000

4,84

8.652.395,87

14,18

3.339.749

5,47

Belediye gider bütçesi, müdürlük bazında incelendiğinde, gerçekleşen giderin önemli bir kısmı yatırımcı müdürlükler tarafından gerçekleştiği görülmektedir.

1.5.3 Gelir Gerçekleşmeleri



Tablo:5

Yıl

Açıklama

Tutar

2010

Bütçe ile Tahmin Edilen

40.000.000,00

Toplam Tahakkuk

38.038.459,30

Bütçe Gerçekleşme Oranı

95,10

Yılı Net Tahsilâtlar

34.220.387,69

Tahsilât Oranı

89,96










2011

Bütçe ile Tahmin Edilen

46.940.000,00

Toplam Tahakkuk

46.406.648,94

Bütçe Gerçekleşme Oranı

98,86

Yılı Net Tahsilâtlar

42.412.075,89

Tahsilât Oranı

91,39










2012

Bütçe ile Tahmin Edilen

51.000.000,00

Toplam Tahakkuk

46.852.941,83

Bütçe Gerçekleşme Oranı

91,87

Yılı Net Tahsilâtlar

43.056.691,18

Tahsilât Oranı

91,90










2013

Bütçe ile Tahmin Edilen

61.000.0000

Toplam Tahakkuk

51.108.612,51

Bütçe Gerçekleşme Oranı

83,78

Yılı Net Tahsilâtlar

46.908.137,37

Tahsilât Oranı

91,79

Bütçe gelir gerçekleşmeleri tablosu incelendiğinde, gelir bütçe gerçekleşme oranlarının yıllar itibariyle yüksek oranda gerçekleştiği göze çarpmakta, dolayısıyla tahmini bütçe ile gerçekleşen bütçe arasındaki fark kapanmaktadır.

Diğer taraftan, tahsilât oranında yıllar itibariyle artış görülmektedir.



Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə