Not 1 – organizasyon ve faaliyet konusu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.76 Mb.
səhifə4/10
tarix17.08.2018
ölçüsü0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Kısa vadeli finansal borçlar
















Banka Adı

Açılış Tarihi

Vadesi

Para Cinsi

Faiz Oranı%

Yabancı

31.03.2008

Para Tutarı

YTL Tutarı






















Garanti Bankası A.Ş.

18.03.2008

31.03.2008

YTL

5,8

--

102

Akbank T.A.Ş. (1 günlük)

--

--

YTL

--

--

5.000

Akbank T.A.Ş.

04.03.2008

04.04.2008

YTL

15,9

--

5.211






















Toplam

 

 

 

 

--

10.313






















Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları


































Finansbank A.Ş.

06.09.2005

02.03.2009

ABD$

Libor+3

500.000

638.250

Finansbank A.Ş.

06.09.2005

02.03.2009

ABD$

Libor+3

108.500

138.500

Finansbank A.Ş. faiz karşılığı

ABD$

Libor+3

29.150

37.203

Toplam

 

 

637.650

813.953






















Finansal kiralama borçları








































İş Finansal Kiralama A.Ş.

20.01.2005

02.01.2009

EURO

16,00

107.703

217.087






















Uzun vadeli finansal borçlar


































Finansbank A.Ş.

01.02.2006

02.03.2012

ABD$

Libor+3

564.000

719.949

Finansbank A.Ş.

06.09.2005

02.03.2012

ABD$

Libor+3

3.166.000

4.041.403

Toplam

 

 

3.730.000

4.761.352



Kısa vadeli finansal borçlar
















Banka Adı

Açılış Tarihi

Vadesi

Para Cinsi

Faiz Oranı%

Yabancı

31.12.2007

Para Tutarı

YTL Tutarı






















Garanti Bankası A.Ş.

18.12.2007

28.12.2007

YTL

5,8

--

119

Akbank T.A.Ş.

--

--

YTL

--

--

5.653

Akbank T.A.Ş.

04.07.2007

04.06.2008

YTL

1,59

--

10.490






















Toplam

 

 

 

 

--

16.262











































Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları








































Finansbank A.Ş. faiz karşılığı

 

 

ABD$

Libor+3

123.797

144.186











































Finansal kiralama borçları








































İş Finansal Kiralama A.Ş.

20.01.2005

02.01.2009

EURO

16,00

139.942

239.329











































Uzun vadeli finansal borçlar


































Finansbank A.Ş.

01.02.2006

02.03.2012

ABD$

Libor+3

564.000

656.891

Finansbank A.Ş.

06.09.2005

02.03.2012

ABD$

Libor+3

3.774.500

4.396.160

Toplam

 

 

4.338.500

5.053.051

Uzun vadeli finansal borçların 31.03.2008 tarihi itibariyle ödeme planı aşağıdaki gibidir:





Anapara

Anapara

Vade

ABD$

YTL










02.09.2009

608.500

776.751

02.03.2010

608.500

776.751

02.09.2010

608.500

776.751

02.03.2011

608.500

776.751

02.09.2011

608.500

776.751

02.03.2012

687.500

877.597




3.730.000

4.761.352

Söz konusu kredilerin vadelerini gösterir özet tablo aşağıdadır;







31.03.2008

31.12.2007

Vadesi geçenler

--

--

0 - 3 aya kadar

82.703

221.217

3 - 6 ay arası

73.170

61.422

6 - 12 ay arası

885.480

117.138

1 - 2 yıl

1.553.502

1.417.440

2 - 3 yıl

3.207.850

3.635.611

 

 

 

Toplam

5.802.705

5.452.828

Kısa ve uzun vadeli finansal borçlara ve gayri nakdi kredilere karşılık olarak verilen teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir:







31.03.2008

31.12.2007










İpotek

21.381.375

19.508.725

Hisse Rehni

15.318.000

13.976.400

Teminat Senedi ve Çeki

26.848.866

24.466.016

 

 

 

Toplam

63.548.241

57.951.141


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə