Kısa vadeli finansal borçlar
|
|
|
|
|
|
Banka Adı
|
Açılış Tarihi
|
Vadesi
|
Para Cinsi
|
Faiz Oranı%
|
Yabancı
|
31.03.2008
|
Para Tutarı
|
YTL Tutarı
|
|
|
|
|
|
|
|
Garanti Bankası A.Ş.
|
18.03.2008
|
31.03.2008
|
YTL
|
5,8
|
--
|
102
|
Akbank T.A.Ş. (1 günlük)
|
--
|
--
|
YTL
|
--
|
--
|
5.000
|
Akbank T.A.Ş.
|
04.03.2008
|
04.04.2008
|
YTL
|
15,9
|
--
|
5.211
|
|
|
|
|
|
|
|
Toplam
|
|
|
|
|
--
|
10.313
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansbank A.Ş.
|
06.09.2005
|
02.03.2009
|
ABD$
|
Libor+3
|
500.000
|
638.250
|
Finansbank A.Ş.
|
06.09.2005
|
02.03.2009
|
ABD$
|
Libor+3
|
108.500
|
138.500
|
Finansbank A.Ş. faiz karşılığı
|
ABD$
|
Libor+3
|
29.150
|
37.203
|
Toplam
|
|
|
637.650
|
813.953
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal kiralama borçları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İş Finansal Kiralama A.Ş.
|
20.01.2005
|
02.01.2009
|
EURO
|
16,00
|
107.703
|
217.087
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzun vadeli finansal borçlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansbank A.Ş.
|
01.02.2006
|
02.03.2012
|
ABD$
|
Libor+3
|
564.000
|
719.949
|
Finansbank A.Ş.
|
06.09.2005
|
02.03.2012
|
ABD$
|
Libor+3
|
3.166.000
|
4.041.403
|
Toplam
|
|
|
3.730.000
|
4.761.352
|
Kısa vadeli finansal borçlar
|
|
|
|
|
|
Banka Adı
|
Açılış Tarihi
|
Vadesi
|
Para Cinsi
|
Faiz Oranı%
|
Yabancı
|
31.12.2007
|
Para Tutarı
|
YTL Tutarı
|
|
|
|
|
|
|
|
Garanti Bankası A.Ş.
|
18.12.2007
|
28.12.2007
|
YTL
|
5,8
|
--
|
119
|
Akbank T.A.Ş.
|
--
|
--
|
YTL
|
--
|
--
|
5.653
|
Akbank T.A.Ş.
|
04.07.2007
|
04.06.2008
|
YTL
|
1,59
|
--
|
10.490
|
|
|
|
|
|
|
|
Toplam__5.802.705__5.452.828'>Toplam
|
|
|
|
|
--
|
16.262
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansbank A.Ş. faiz karşılığı
|
|
|
ABD$
|
Libor+3
|
123.797
|
144.186
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal kiralama borçları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İş Finansal Kiralama A.Ş.
|
20.01.2005
|
02.01.2009
|
EURO
|
16,00
|
139.942
|
239.329
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzun vadeli finansal borçlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansbank A.Ş.
|
01.02.2006
|
02.03.2012
|
ABD$
|
Libor+3
|
564.000
|
656.891
|
Finansbank A.Ş.
|
06.09.2005
|
02.03.2012
|
ABD$
|
Libor+3
|
3.774.500
|
4.396.160
|
Toplam
|
|
|
4.338.500
|
5.053.051
|
Uzun vadeli finansal borçların 31.03.2008 tarihi itibariyle ödeme planı aşağıdaki gibidir:
|
Anapara
|
Anapara
|
Vade
|
ABD$
|
YTL
|
|
|
|
02.09.2009
|
608.500
|
776.751
|
02.03.2010
|
608.500
|
776.751
|
02.09.2010
|
608.500
|
776.751
|
02.03.2011
|
608.500
|
776.751
|
02.09.2011
|
608.500
|
776.751
|
02.03.2012
|
687.500
|
877.597
|
|
3.730.000
|
4.761.352
|
Söz konusu kredilerin vadelerini gösterir özet tablo aşağıdadır;
|
31.03.2008
|
31.12.2007
|
Vadesi geçenler
|
--
|
--
|
0 - 3 aya kadar
|
82.703
|
221.217
|
3 - 6 ay arası
|
73.170
|
61.422
|
6 - 12 ay arası
|
885.480
|
117.138
|
1 - 2 yıl
|
1.553.502
|
1.417.440
|
2 - 3 yıl
|
3.207.850
|
3.635.611
|
|
|
|
Toplam
|
5.802.705
|
5.452.828
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlara ve gayri nakdi kredilere karşılık olarak verilen teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir:
|
31.03.2008
|
31.12.2007
|
|
|
|
İpotek
|
21.381.375
|
19.508.725
|
Hisse Rehni
|
15.318.000
|
13.976.400
|
Teminat Senedi ve Çeki
|
26.848.866
|
24.466.016
|
|
|
|
Toplam
|
63.548.241
|
57.951.141
|
Dostları ilə paylaş: |
