BÖLÜM 2 : MALİ TABLOLARIMIZ
2.2 27.12.2013 - 22.11.2016 DÖNEMİ KONSOLİDE GELİR TABLOSU
OF HAYRAT KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
27.12.2013 - 30.11.2016 DÖNEMİ
KONSOLİDE GELİR - GİDER TABLOSU
|
BRÜT GELİRLER
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
|
1 - KİRA GELİRLERİ
|
|
259.685
|
274.230
|
270.445
|
|
804.360,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 - BAĞIŞ GELİRLERİ
|
|
403.780
|
189.551,5
|
169.960
|
|
763.291,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 - AİDAT GELİRLERİ
|
|
360
|
180
|
2.340
|
|
2.880,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 - DERNEK SALON GELİRLERİ
|
62.200
|
99.800
|
79.450
|
|
241.450,00
|
|
|
|
|
|
|
BRÜT GİDERLER
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
|
1 - BURS GİDERLERİ
|
|
345.660
|
354.700
|
423.700
|
|
1.124.060,00
|
2 - SOSYAL YARDIMLAR
|
0
|
250
|
0
|
|
250,00
|
3 - GENEL GİDERLER
|
|
134.376,72
|
108.092,19
|
191.537,06
|
|
434.005,97
| | |
3.178,80
|
3.612,24
|
3.642.32
|
|
10.433,36
| | | |
16.359,94
|
12.042,6
|
9.139,03
|
|
37.541,57
| | | |
13.896,13
|
3.326,79
|
4.139,15
|
|
24.034.08
| | |
5.688,94
|
3.234,75
|
2.253,35
|
|
11.177,04
| | |
14.039,27
|
20.211,47
|
16.955,00
|
|
51.205,74
| | |
4.677,66
|
0
|
345,04
|
|
5.022,70
| | | |
1.682,32
|
3.083
|
2.600,00
|
|
7.365,32
| | |
1.473,47
|
125,33
|
1.254,06
|
|
2.852,86
| | |
1.597,13
|
138,5
|
135,00
|
|
1.870,63
| | |
450,76
|
0
|
0,00
|
|
450,76
| | | |
61.117,22
|
60.529,35
|
50.748,54
|
|
172.395,11
| -
OF KURTULUŞ GECESİ MASRAFLARI
|
|
|
61.084,35
|
|
61.084,35
| | | |
|
|
39.000,00
|
|
39.000,00
| | |
8.226,00
|
1.105,23
|
241,22
|
|
9.572,45
|
DÖNEM GELİR-GİDER FAZLASI
|
|
|
|
|
253.665.53
|
2.4 İKTİSADİ İŞLETME 2014 / 2015 / 2016 YILLARI GELİR-GİDER TABLOLARI
|
2014
|
2015
|
2016
|
A-BRÜT SATIŞLAR
|
20.300,88
|
24.410,59
|
24.844,30
|
1-Yurt İçi Satışlar
|
20.300,88
|
24.410,59
|
23.076,07
|
2-Diğer Gelirler
|
0,00
|
0,00
|
1.768,23
|
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
C-NET SATIŞLAR
|
20.300,88
|
24.410,59
|
24.844,30
|
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
|
-5.252,77
|
-4.726,72
|
-3.461,98
|
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
|
-5.252,77
|
-4.726,72
|
-3.461,98
|
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
|
15.048,11
|
19.683,87
|
28.306,28
|
E-FAALİYET GİDERLERİ
|
-50.791,11
|
-66.763,73
|
-65.437,24
|
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
|
-50.791,11
|
-66.763,73
|
-65.437,24
|
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
|
-35.743,00
|
-47.079,86
|
-44.054,92
|
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
|
0,00
|
0,00
|
|
GELİR VE KARLAR
|
0,00
|
0,00
|
|
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
|
0,00
|
0,00
|
|
GİDER VE ZARARLAR (-)
|
0,00
|
0,00
|
|
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
|
0,00
|
0,00
|
|
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
|
0,00
|
-47.079,86
|
-44.054,92
|
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
|
0,00
|
0,00
|
|
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
|
0,00
|
0,00
|
|
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
|
-35.743,00
|
-47.079,86
|
-44.054,92
|
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
|
-35.743,00
|
-47.079,86
|
-44.054,92
|
2.5 OF HAYRAT KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BİLANÇOSU
27.12.2013 - 30.11.2016 DÖNEMİ KONSOLİDE BİLANÇOSU
|
2014
|
2015
|
2016
|
PASİF(KAYNAKLAR)
|
2014
|
2015
|
2016
|
I-DÖNEN VARLIKLAR
|
1.132.297,58
|
726.912,27
|
636.800,21
|
|
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
|
598.385,31
|
153,06
|
2.978,06
|
A-Hazır Değerler
|
4.467,18
|
52.693,60
|
252.484,63
|
|
A-Mali Borçlar
|
498.534,25
|
0,00
|
|
1-Kasa
|
1.453,03
|
39.083,84
|
100.701,83
|
|
1-Banka Kredileri
|
498.534,25
|
0,00
|
|
3-Bankalar
|
2.711,66
|
13.307,27
|
151.480,31
|
|
B-Ticari Borçlar
|
434,17
|
0,00
|
|
5-Diğer Hazır Değerler
|
302,49
|
302,49
|
302,49
|
|
1-Satıcılar
|
434,17
|
0,00
|
|
C-Ticari Alacaklar
|
7.000,00
|
7.000,00
|
7.000,00
|
|
C-Diğer Borçlar
|
0,00
|
0,00
|
825,00
|
2-Alacak Senetleri
|
7.000,00
|
7.000,00
|
7.000,00
|
|
5-Diğer Çeşitli Borçlar
|
0,00
|
0,00
|
825,00
|
D-Diğer Alacaklar
|
1.107.191,57
|
667.218,67
|
377.315,58
|
|
F-Ödenecek Vergi ve Diğer
|
134,70
|
153,06
|
2.153,06
|
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
|
237.825,68
|
274.211,20
|
376.190,58
|
|
Yükümlülükler
|
0,00
|
0,00
|
|
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
|
869.365,89
|
393.007,47
|
1.125,00
|
|
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
|
134,70
|
153,06
|
2.153,06
|
E-Stoklar
|
13.638,83
|
0,00
|
|
|
G-Borç ve Gider Karşılıkları
|
0,00
|
0,00
|
|
7-Verilen Sipariş Avansları
|
13.638,83
|
0,00
|
|
|
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve
|
99.282,19
|
0,00
|
|
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
|
1.132.297,58
|
726.912,27
|
636.800,21
|
|
Gider Tahakkukları
|
0,00
|
0,00
|
|
II-DURAN VARLIKLAR
|
245.551,05
|
252.805,61
|
252.808,61
|
|
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler
|
99.282,19
|
0,00
|
|
D-Maddi Duran Varlıklar
|
51.019,96
|
55.019,96
|
55.019,96
|
|
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
|
598.385,31
|
153,06
|
2.978,06
|
1-Arazi ve Arsalar
|
29.810,00
|
29.810,00
|
29.810,00
|
|
III-ÖZ KAYNAKLAR
|
779.463,32
|
979.564,82
|
886.627,76
|
6-Demirbaşlar
|
21.209,96
|
25.209,96
|
25.209,96
|
|
D-Geçmiş Yıllar Karları
|
555.084,52
|
883.862,22
|
1.083.963,72
|
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
|
194.531,09
|
197.785,65
|
197.785,65
|
|
1-Geçmiş Yıllar Karları
|
555.084,52
|
883.862,22
|
1.083.963,72
|
5-Özel Maliyetler
|
194.531,09
|
197.785,65
|
197.785,65
|
|
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)
|
-104.398,90
|
-104.398,90
|
-104.398,90
|
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
|
245.551,05
|
252.805,61
|
252.805,61
|
|
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)
|
-104.398,90
|
-104.398,90
|
104.398,90
|
|
|
|
|
|
F-Dönem Net Karı(Zararı)
|
328.777,70
|
200.101,50
|
-92.937,06
|
|
|
|
|
|
1-Dönem Net Karı/Zararı
|
328.777,70
|
200.101,50
|
-92.937,06
|
|
|
|
|
|
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
|
779.463,32
|
979.564,82
|
886.627,76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
|
1.377.848,63
|
979.717,88
|
889.605,82
|
|
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
|
1.377.848,63
|
979.717,88
|
889.605,82
|
2.6OF HAYRAT DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 2014-2015-2016 KONSOLİDE BİLANÇOSU
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
PASİF(KAYNAKLAR)
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I-DÖNEN VARLIKLAR
|
22.308,08
|
11.942,63
|
12.192,42
|
|
|
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
|
219.662,81
|
250.633,75
|
294.938,46
|
A-Hazır Değerler
|
4.567,10
|
2.176,84
|
2.580,85
|
|
|
C-Diğer Borçlar
|
217.460,80
|
247.734,99
|
292.640,79
|
1-Kasa
|
4.567,10
|
2.176,84
|
2.580,85
|
|
|
1-Ortaklara Borçlar
|
204.430,35
|
244.134,99
|
287.940,79
|
C-Ticari Alacaklar
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4-Personele Borçlar
|
10.410,45
|
0,00
|
0,00
|
2-Alacak Senetleri
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
5-Diğer Çeşitli Borçlar
|
2.620,00
|
3.600,00
|
4.700,00
|
D-Diğer Alacaklar
|
4.538,44
|
576,65
|
576,65
|
|
|
F-Ödenecek Vergi ve Diğer
|
2.202,01
|
2.898,76
|
2.297,67
|
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
|
4.538,44
|
576,65
|
576,65
|
|
|
Yükümlülükler
|
0,00
|
|
0,00
|
E-Stoklar
|
0,00
|
0,00
|
762,95
|
|
|
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
|
1.295,30
|
1.639,06
|
971,43
|
4-Ticari Mallar
|
0,00
|
0,00
|
762,95
|
|
|
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik
|
906,71
|
1.259,70
|
1.326,24
|
H-Diğer Dönen Varlıklar
|
9.202,54
|
9.189,14
|
8.271,97
|
|
|
Kesintileri
|
0,00
|
|
0,00
|
1-Devreden KDV
|
9.202,54
|
9.189,14
|
8.271,97
|
|
|
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
|
219.662,81
|
250.633,75
|
294.938,46
|
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
|
22.308,08
|
11.942,63
|
12.192,42
|
|
|
III-ÖZ KAYNAKLAR
|
-151.898,22
|
-196.058,72
|
-240.113,64
|
II-DURAN VARLIKLAR
|
45.456,51
|
42.632,40
|
42.632,40
|
|
|
A-Ödenmiş Sermaye
|
25.000,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
D-Maddi Duran Varlıklar
|
42.254,40
|
42.254,40
|
42.254,40
|
|
|
1-Sermaye
|
25.000,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
6-Demirbaşlar
|
62.116,23
|
62.116,23
|
62.116,23
|
|
|
D-Geçmiş Yıllar Karları
|
15.170,35
|
0,00
|
0,00
|
8-Birikmiş Amortismanlar(-)
|
-19.861,83
|
-19.861,83
|
-19.861,83
|
|
|
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)
|
-192.068,57
|
-173.978,86
|
-221.058,72
|
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
|
3.202,11
|
378,00
|
378,00
|
|
|
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)
|
-192.068,57
|
-173.978,86
|
-221.058,72
|
5-Özel Maliyetler
|
5.245,24
|
5.245,24
|
5.245,24
|
|
|
F-Dönem Net Karı(Zararı)
|
0,00
|
-47.079,86
|
-44.054,92
|
6-Diğer Maddi Olmayan Duran
|
630,00
|
630,00
|
630,00
|
|
|
2-Dönem Net Zararı(-)
|
0,00
|
-47.079,86
|
-44.054,92
|
Varlıklar
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
|
-151.898,22
|
-196.058,72
|
-240.113,64
|
7-Birikmiş Amortismanlar(-)
|
-2.673,13
|
-5.497,24
|
-5.497,24
|
|
|
|
|
|
|
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
|
45.456,51
|
42.632,40
|
42.632,40
|
|
|
|
|
|
|
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
|
67.764,59
|
54.575,03
|
54.824,82
|
|
|
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
|
67.764,59
|
54.575,03
|
54.824,82
|
33
BÖLÜM 4 : 2017 / 2018 / 2019 YILLARI ARASINDA TAHMİNİ BÜTÇE
TAHMİNİ BÜTÇE
2017 / 2018 / 2019 YILLARI TAHMİNİ BÜTÇE
GİDER
|
GELİR
|
BURSLAR
|
1.680.000 TL
|
AİDAT GELİRİ
|
245.000 TL
|
SOSYAL YARDIMLAR
|
30.000 TL
|
BAĞIŞ ve YARDIMLAR
|
1.230.000 TL
|
KÜLTÜREL FAALİYETLER
|
270.000 TL
|
KİRA
|
810.000 TL
|
GENEL GİDERLER
|
305.000 TL
|
|
|
TOPLAM :
|
2.285.000 TL
|
TOPLAM :
|
2.285.000 TL
|
Of-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği | Yönetim Kurulu 2016 Yılı Faaliyet Rapor
32
Dostları ilə paylaş: |
