Pentru suma de 14.007 lei s-au constituit provizioane de neîncasare.
Creditorii BUCHAREST ARENA SA la 31.12.2015 sunt:
Băncile cu o valoarea creanțelor de 65.830.667,80 lei
-
Alpha Bank cu următoarele credite:
-
linie de credit și capital de lucru în valoare de 683.311,46 euro, credit restant la data de 31.07.2015.
-
linie de credit și capital de lucru în valoare de 1.269.280,26 euro, credit restant la data de 31.07.2015.
-
credit de investiții în valoare de 8.101.414,04 euro, din care valoarea de 4.776.059,64 euro este scadentă la data de 31.12.2015
-
Dobanzile aferente creditelor contractate de la Alpha Bank erau la data de 31.07.2015 în valoare de 1.401.984,42 euro
Creditele contractate de la Alpha Bank au fost garantate astfel:
-
Ipoteca asupra imobilului având statutul de monument istoric Palatul și Parcul Știrbey
-
Garanție reală mobiliară asupra acțiunilor
-
Dreptul de despăgubire din asigurarea bunurilor aduse garanție
-
Garanție reală mobiliară asupra conturilor creditoare deschise la Alphabank
-
Dreptul de creanță asupra încasărilor din contractele comerciale cesionate la Alphabank
-
Garanție mobiliară asupra universalității bunurilor
-
Garanție FNGCIMM 1 milion euro
-
Bilete la ordin
-
Eximbank cu următoarele credite
-
credit de investiții în valoare de 9.421.202,12 lei, credit scadent în anul 2025
-
dobânda aferentă creditului Exim este de 2,553,149.61 lei la data de 31.12.2015
-
2,027,983.80 lei comision adminstrare și majorări întârziere
Creditul de la Eximbank a fost garantat astfel (de terți și de societatea debitoare):
-
ipotecă de rang I – imobil Bdul 1 mai, nr. 13, București
-
ipotecă de rang II – imobil Bdul 1 mai, nr. 13, București
-
ipotecă de rang I – imobil str. Erou Iancu Nicolae nr. 30C, Oraș Voluntari, jud. Ilfov
-
ipotecă de rang II– imobil str. Erou Iancu Nicolae nr. 30C, Oraș Voluntari, jud. Ilfov
-
ipotecă de rang I – imobil str. Libertășii nr. 23, sc. D, et. 3, Ap. 13, Covasna
-
ipotecă de rang II – imobil str. Libertășii nr. 23, sc. D, et. 3, Ap. 13, Covasna
-
ipotecă rang I – teren Crevedia, jud. Dâmbovița
-
ipotecă de rang I – imobil bdul Nicolae Iorga, nr. 10, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 12, Sfantu Gheorghe, Covasna
-
ipotecă de rang II – imobil bdul Nicolae Iorga, nr. 10, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 12, Sfantu Gheorghe, Covasna
-
ipotecă de rang I – imobil str. Libertății nr. 23, sc. E, et. 3, Ap. 13, Covasna
-
ipotecă de rang II – imobil str. Libertății nr. 23, sc. E, et. 3, Ap. 13, Covasna
-
ipotecă de rang I – imobil str. Ady Endre nr. 2, bl. 6, sc. B, parter, ap.3, Covasna
-
ipotecă de rang II – imobil str. Ady Endre nr. 2, bl. 6, sc. B, parter, ap.3, Covasna
-
ipotecă de rang I – imobil spațiu comercial, bdul Dacia nr. 37, bl. 44, Hunedoara, jud. Hunedoara
-
ipotecă de rang II – imobil spațiu comercial, bdul Dacia nr. 37, bl. 44, Hunedoara, jud. Hunedoara
-
ipotecă pe bun mobil Pavilion de Vară Prințesa Nadeja
-
Garanție FNGCIMM-IFN îm sumă de 6.262.032,00 lei
-
Gaj fără deposedare utilaje bucătărie
-
Gaj pe fondul de comerț
-
Garanție reală mobiliară asupra conturilor de disponibilități deschise la Eximbank
-
Bilete la ordin
Furnizorii cu o valoare de 2.609.889 lei la 31.12.2015.
Denumire creditor
|
CUI
|
31.12.2015
|
Moneda
|
OLD TEAM DISTRIBUTION S.R.L.
|
RO27781868
|
45,482.48
|
lei
|
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL
|
RO8119423
|
1,595.76
|
lei
|
DOLIMAR TRIO SOY S.R.L.
|
RO14908901
|
8,192.84
|
lei
|
DIMA IONEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
|
26803356
|
13,434.00
|
lei
|
BELMAR ENTERPRISES SRL
|
RO29889735
|
0.01
|
lei
|
INTERTRADE DISTRIBUTIE PRODUSE ALIMENTARE SRL
|
RO18039771
|
15,970.80
|
lei
|
ROYAL SERVICES & EVENTS SRL
|
33865017
|
50.00
|
lei
|
ENTED CONTAB S.R.L.
|
RO22749513
|
4,502.19
|
lei
|
MARTELI S.R.L.
|
RO15835549
|
475.16
|
lei
|
AD MARY IANNIS SERVICES S.R.L.
|
20572570
|
136.00
|
lei
|
AETHER SOLUTION SRL
|
RO32806470
|
1,500.00
|
lei
|
AGRICOLA STIRBEY SRL
|
RO13048965
|
41,836.52
|
lei
|
ALPIQ ROMINDUSTRIES SRL
|
RO16345014
|
4,036.65
|
lei
|
ASOCIATIA \"CLUBUL OAMENILOR DE AFACERI DIN BUFTEA\"
|
22941437
|
900.00
|
lei
|
AUTO ROLLER IMPORT - EXPORT S.R.L.
|
RO2792853
|
4,261.75
|
lei
|
AXIS EMERGENCY S.R.L.
|
27316391
|
1,645.08
|
lei
|
AXIVEN DISTRIBUTION S.R.L.
|
RO27731380
|
115.47
|
lei
|
BIOL ENERGY SRL
|
RO18529986
|
42,399.30
|
lei
|
BLUE NILE IMPORT EXPORT SRL
|
RO32948629
|
8,180.15
|
lei
|
BY REQUEST EVENTS COMPANY S.R.L.
|
22424589
|
3,570.00
|
lei
|
C-VISION COMPANY SRL
|
16073491
|
1,270,033.00
|
lei
|
C.T.S. CONFERENCE SUPORT SRL
|
14810759
|
2,155.43
|
lei
|
CD BRAND DEVELOPMENT SRL
|
RO31518453
|
20,894.49
|
lei
|
CHEMHYGIENE SRL
|
RO30933761
|
1,335.11
|
lei
|
CLEAN MAX S.R.L.
|
RO16598670
|
2,385.65
|
lei
|
CLUB ZEXE SRL
|
RO14668124
|
4,611.61
|
lei
|
COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L.
|
RO474152
|
954.41
|
lei
|
COMPANIA DE PAZA SHELTER SECURITY SRL
|
RO18310250
|
108,362.90
|
lei
|
COMPANIA DE PAZA STANDARD SECURITY SRL
|
RO28824967
|
62,851.51
|
lei
|
CONRAY INTERNATIONAL S.R.L.
|
18598528
|
17,066.63
|
lei
|
CONSENS INTERNATIONAL S.R.L.
|
29228776
|
141.36
|
lei
|
COSTIANA S.R.L.
|
RO444836
|
691.83
|
lei
|
COVALACT SA
|
RO550152
|
327.00
|
lei
|
DERMAT - CONS S.R.L.
|
RO11668669
|
5,408.29
|
lei
|
DORNA LACTATE SA
|
RO9689910
|
974.14
|
lei
|
ECHO IMPEX S.R.L.
|
404807
|
449,346.99
|
lei
|
EDRINKS.RO SRL
|
RO8915963
|
279.00
|
lei
|
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA
|
RO24387371
|
28,360.62
|
lei
|
EURO LACT PREST COM SRL
|
RO18737839
|
1,742.48
|
lei
|
EXPERT UTIL SOLUTIONS SRL
|
16603784
|
1,113.69
|
lei
|
FABIANUS AGREMENT S.R.L.
|
RO2839786
|
293.43
|
lei
|
FAN COURIER EXPRESS SRL
|
RO13838336
|
91.70
|
lei
|
FOOD & FEED CONSULTING S.R.L.
|
RO19243167
|
6,350.23
|
lei
|
FRESH - FRUITS DISTRIBUTION SRL
|
RO26447224
|
5,121.07
|
lei
|
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A.
|
RO13093222
|
3,409.89
|
lei
|
GEORG TOTAL SERV COM SRL
|
15551814
|
100,120.00
|
lei
|
HEALTH, SAFETY AND SECURITY CONSULTING S.R.L.
|
RO25610349
|
2,571.28
|
lei
|
LA FANTANA SRL
|
RO11666323
|
849.00
|
lei
|
LIDL DISCOUNT SRL
|
RO22891860
|
68.89
|
lei
|
LIVCOM IMPEX S.R.L.
|
RO13756570
|
1,593.65
|
lei
|
M 2000 MULTIMEDIA SYSTEMS S.R.L.
|
RO11869417
|
1,005.31
|
lei
|
MAIN IT SERVICES CONSULTING SRL
|
RO30558484
|
1,500.87
|
lei
|
MASTEL SERV SRL
|
RO5439369
|
200.00
|
lei
|
MEGA IMAGE SRL
|
RO6719278
|
75.90
|
lei
|
MID CONSULTING S.R.L.
|
RO3146427
|
2,645.61
|
lei
|
MIKASA FOOD DISTRIBUTION SRL
|
RO32387674
|
2,112.36
|
lei
|
MOHITO TRAVEL S.R.L.
|
RO24837344
|
5,121.20
|
lei
|
PATILINE SRL
|
RO23210052
|
876.67
|
lei
|
PRODCOM LICURICI \'94 SRL
|
RO5364592
|
1,256.13
|
lei
|
RAJA SA
|
RO1890420
|
2,400.80
|
lei
|
REWE (ROMANIA) SRL
|
RO13348610
|
78.00
|
lei
|
SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI TOMA SI ASOCIATII
|
RO27795588
|
12,468.24
|
lei
|
SELGROS CASH & CARRY SRL
|
RO11805367
|
54.81
|
lei
|
TOP BIROTICA SRL
|
RO12755356
|
137.79
|
lei
|
TRANSAN INTERACTIVE DISTRIBUTION SRL
|
RO24483930
|
2,766.99
|
lei
|
TRIDENT AAV S.R.L.
|
RO17660699
|
9,815.93
|
lei
|
UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA
|
RO9670110
|
2,050.40
|
lei
|
URSUS BREWERIES SA
|
RO199095
|
15.27
|
lei
|
A.N. \"APELE ROMANE\" -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES-VEDEA
|
RO24427093
|
1,785.15
|
lei
|
RECOOL SERVICES SRL
|
RO32121108
|
2,864.40
|
lei
|
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL
|
RO2786070
|
2,032.72
|
lei
|
QUADRANT - AMROQ BEVERAGES SRL
|
RO6811508
|
8,054.52
|
lei
|
DIVERSI
|
|
18,869.64
|
lei
|
USTUROI CU MAMALIGA PRODUCTION SRL
|
22835711
|
1,332.00
|
lei
|
ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL
|
26334292
|
160.00
|
lei
|
CAMSCAPE SERVICES S.R.L.
|
RO9030528
|
2,480.30
|
lei
|
A&A UNION COMPANY S.R.L.
|
RO22915918
|
1,300.00
|
lei
|
ORANGE ROMANIA SA
|
RO9010105
|
40,917.74
|
lei
|
ANACONDA SECURITY FORCE SRL
|
RO27223187
|
1,540.99
|
lei
|
ECO SERV GRUP SRL
|
RO15518222
|
2,083.20
|
lei
|
DOMENIILE SAHATENI S.R.L.
|
RO15540688
|
10,398.44
|
lei
|
ARGO SECURITY SRL
|
RO28177518
|
41,130.07
|
lei
|
AGROM S.R.L.
|
RO1575147
|
860.00
|
lei
|
REDONDO S.R.L.
|
RO14781440
|
620.00
|
lei
|
TECHNOFLOOR SRL
|
RO21538739
|
5,305.48
|
lei
|
CAUPLAST SRL
|
RO460459
|
0.01
|
lei
|
CONVERTIS MANAGEMENT SRL
|
RO24196878
|
1,156.18
|
lei
|
ROTARU GENERAL CONSTRUCT SRL
|
RO30514461
|
34,610.40
|
lei
|
ARENA BEST EVENTS SRL
|
34974616
|
33,138.20
|
lei
|
WHITELAND IMPORT EXPORT SRL
|
RO4979492
|
1,085.29
|
lei
|
AXIS SECURITY SRL
|
RO29593330
|
23,569.92
|
lei
|
ANTENA TV GROUP SA
|
RO1599030
|
16,665.00
|
lei
|
ART & COPY TEAM SRL
|
RO31042839
|
3,049.78
|
lei
|
MUSICOLOGY S.R.L.
|
RO22267565
|
1,003.40
|
lei
|
BESTEVENT COMPLETE SOLUTIONS S.R.L.
|
34411370
|
4,514.50
|
lei
|
POLIFRESH SRL
|
RO33964657
|
4,843.72
|
lei
|
SUPREME MEDIA S.R.L.
|
23562539
|
2,145.72
|
lei
|
|
|
|
|
|
|
2,609,888.49
|
|
Dostları ilə paylaş: |
