Paide tänavate valgustuse projekt Arenguplaan
Yüklə 0,66 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Põhivariant 2 – investeeringud kahes etapis (esimene etapp – valgustite täielik väljavahetamine, teine etapp - Paide ja Pärnu tänavate täielik rekonstrueerimine)
- Elektrikulu 659,218 487,213 501,829
- 110,860 121,975 125,634 112,525
- Investeeringud 3,680,565 3,961,743
- FONDIDE KASUTAMINE 4,450,643 609,188 4,589,207
- ESCO finantseerimisjääk 1,688,333 1,519,499 1,350,666
- Munitsipaaleelarve (hooldus + elekter) 770,078 609,188 627,464
- Toetus 1,678,705
- FONDIDE ALLIKAD 4,450,643 609,188 4,589,207
- Kogu makse munitsipaaleelarvest 1,496,446 1,292,125 1,655,060
- Finantseerimisvõimaluste võrdlus
|
Eeldatakse, et laenu tähtaeg on 10 aastat. Laenu intressimäär põhineb 6 kuu EURIBOR pluss marginaal 1,45%, mis on umbkaudu 3,8%. Laenu lepingutasu on umbkaudu 0,5% laenu väljamakselt. Kava kohaselt tasub Paide kohalik omavalitsus selle vähenevate igakuiste maksetena – laenu põhiosa jagatakse võrdseteks osadeks laenuperioodi ajal, millele lisatakse intress. Maksmisele kuuluv summa väheneb pidevalt, kuna intressi arvestatakse laenujäägi alusel. 2004. aastal on lepingutasu suuruseks 19,500 Eesti krooni. Laenu põhiosa on jagatud võrdseteks osadeks, mis ulatub 390,000 Eesti kroonini järgneva kümne aasta jooksul. Intressi arvestatakse laenujäägi alusel. Laenu võetakse 2004. aasta keskel. Aasta lõpuks ulatuvad intressitasud 141,000 Eesti kroonini, vähenedes laenujäägi võrra. 2004. aastal on planeeritud ESCO finantseerimist 3,31 miljon Eesti krooni ulatuses. Kohalik omavalitsus peab maksma Energy Service Company-le lisaks tavapärasele hooldusele investeeringute ja investeeringute investeeringutasuvuse eest. Eeldatavalt nõuab ESCO investeeringutasuvust 13% aastas. Nõutavat tasuvust arvutatakse ESCO investeerimisjäägi alusel. 2004. aastal eeldatakse, et ESCO alustab projekti finantseerimist aasta keskpaigast alates, seetõttu tekib intressikulu alles aasta teisel poolel. ESCO poolt kohalikule omavalitsusele saadetud arvetel on käibemaks sisse arvestatud. 2004. aastal maksab omavalitsus hoolduse eest ja elektrikulu umbes 756, 000 Eesti krooni aastas. Lisaks hooldus- ja elektrikulule peab Paide omavalitsus tasuma kulusid, mis on seotud finantseerimisega (laenu lepingutasu), intressimakse ja põhiosa makse, samuti ka maksed Energy Service Company-le (ESCO) ESCO investeeringute tagasiostu eest ja nõutava investeeringu tasuvuse eest. Kogu raha väljavool munitsipaaleelarvest ulatub 2,18 miljon Eesti kroonini 2004. aastal jäädes järgnevatel aastatel 1,9-2,2 miljoni krooni tasemele, võrreldes eelmise tänavavalgustussüsteemi kulutustele, mis ulatusid 1,58 Eesti kroonini.
Koguinvesteering on jaotatud kahte etappi, millest esimene teostatakse 2004. aastal ja teine 2006. aastal. Esimese etapi jooksul vahetatakse välja enamik tänavavalgusteid ja teostatakse mõningad rekonstrueerimistööd. Teine etapp hõlmab Pärnu ja Tallinna tänavate täielikku renoveerimist. Vastavalt kaheetapilisele projektile on esimese etapi tänavavalgustuse investeeringu suuruseks EEK 3,38 miljon Eesti krooni pluss käibemaks summas 0,3 miljon Eesti krooni, kuna käibemaks lisatakse 50% investeeringu suurusele. 50% investeeringust tuleb ESCO mudeli kaudu ja ESCO ettevõte võib saada käibemaksu oma esialgsetele investeeringutelt tagasi. Teine investeeringu pool tuleb laenukapitalist ja sisaldab käibemaksu. Teise etapi investeeringu suurus ulatub 3,36 miljon Eesti kroonini pluss käibemaks summas 0,6 miljon Eesti krooni, kuna käibemaks lisatakse 100% investeeringukulule. Investeeringu teine etapp hõlmab toetuse summat ja laenuosa. Investeeringu laenuosa hõlmab käibemaksu kogusummat. Investeeringu toetussumma moodustab 1,68 miljon Eesti krooni ja kogulaen, mis sisaldab käibemaksu, moodustab 2,28 miljon Eesti krooni. Kogu investeeringu suurus vastavalt kaheetapilise projekti kavale on 6,74 miljon Eesti krooni ja käibemaksu kogusumma ulatub 0,9 miljon Eesti kroonini. Peale efektiivsemate elektripirnide ja valgustute paigaldamist on eeldatav aastane elektritarbimine 540,000 KWh. Vastavalt kavale leiab tänavavalgustuse ehitus aset 2004. aasta esimesel poolel. Ehitusperioodi jooksul prognoositakse valgusetarbimise jäämist 2003. aasta tasemele, kokkuhoid ilmneb alles alates aasta teisest poolest, kui ehitus on lõpetatud. Prognoositav elektritarbimine peaks 2004. aastal olema 753 KWh. Alates 2005. aastast on prognoositav elektri kogutarbimine 540,000 KWh aastas järgneva kaheaastase perioodi kestel. Peale teist rekonstrueerimisetappi on eeldatav elektritarbimine 553 KWh aastas ja jääb samale tasemele kuni perioodi lõpuni. Elektrihinda prognoositakse kasvavat vastavuses pikaajalise inflatsioonimääraga 3% aastas tõustes 0,88 Eesti kroonilt 2004. aastal 1,01 Eesti kroonile 2009. aastaks. Peale tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimist on munitsipaaleelarve elektrikulu 753,000 Eesti krooni 2004. aastal, kasvades 1,1 miljon Eesti kroonini aastaks 2009. Peale valgustite ja elektripirnide täielikku väljavahetamist on eeldatavad hoolduskulud umbkaudu 15% kõrgemad kui põhivariandis 1 kavandatud. Hoolduskulud on täpsemalt esitatud põhivariandi 1 all. F.2. Tänavavalgustuse moderniseerimise fondide kasutus ja allikad, kaheetapiline variant.
Eeldatakse laenu tähtajaks 10 aastat esimese etapi investeeringu puhul ja 8 aastat teise etapi laenu investeeringu puhul ilma laenu puhkuseta. Laenu intressimäär põhineb 6 kuu EURIBOR-il pluss marginaal 1,45%, mis on umbkaudu 3,8% ja jääb samaks mõlema etapi puhul. Laenu lepingutasu on umbkaudu 0,5% laenu kogu väljamakselt. Eeldatakse, et Paide omavalitsus maksab selle vähenevate igakuiste maksete näol – laenu põhiosa jagatakse laenuperioodi jooksul võrdsetesse osadesse, millele lisatakse intress. Maksmisele kuuluv summa pidevalt väheneb, kuna intressi arvestatakse laenujäägilt. 2004. aastal on lepingutasu 9,960 Eesti krooni ja 2006. aastal 11,400 Eesti krooni. Laenu põhiosa jagatakse võrdsetesse osadesse vastavalt 10 ja 8 aasta peale. Intressi arvestatakse laenujäägilt. Esimene laen võetakse 2004. aasta keskel ja teine 2006. aasta keskel. Intressikulu väheneb laenujäägi võrra. 2004. aastal on kavandatud ESCO finantseerimist 1, 67 miljon Eesti krooni ulatuses. Lisaks tavapärastele hoolduskuludele tuleb omavalitsusel maksta ESCO-le investeeringute eest nõutavat investeeringutasuvust. Eeldatakse, et ESCO nõuab investeeringutasuvust 13% aastas. Nõutavat tasuvust arvutatakse ESCO investeerimisjäägilt. 2004. aastal eeldatakse ESCO poolset projekti finantseerimist alates aasta keskelt, seetõttu arvutatakse intressi laenujäägilt ainult aasta teisel poolel. ESCO poolt omavalitsusele saadetud arved sisaldavad käibemaksu. 2004. aastal maksab omavalitsus hoolduse ja elektri eest umbes 770,000 Eesti krooni. Lisaks hooldus- ja elektrikuludele peab Paide omavalitsus maksma finantseerimisega seotud kulude eest, nagu näiteks laenu lepingutasu, intressimakse ja põhiosamakse, samuti ka makse Energy Service Company-le (ESCO) ESCO investeeringute tagasiostmise eest ja investeeringutasuvuse eest. Väljavool munitsipaaleelarvest ulatub 2004. aastal 1,49 miljon Eesti kroonini ja 2006. aastal 1,66 miljon Eesti kroonini, jäädes järgnevatel 1,6-1,8 miljon Eesti krooni tasemele. Finantseerimisvõimaluste võrdlus Tänavavalgustussüsteemi moderniseerimiseks on mitmeid võimalusi. Oleme väljapakkunud põhivariandi 1 - 50% laen ja 50% ESCO finantseerimine ja põhivariandi 2 investeeringud 2 etapis (esimene etapp – valgustite täielik väljavahetamine, teine etapp – Pide ja Pärnu tänavate täielik rekonstrueerimine).Vastavalt põhivariandile 2 toimub esimese etapi finantseerimine 50% laenu ja 50% ESCO ressursside kaudu, teise etapi finantseerimine 50% toetuse ja 50% laenu kaudu. Lisaks eelnimetatud finantseerimis- ja investeerimisvõimalusele oleme välja arvtanud investeeringute tasuvuse ja implikatsioonid munitsipaaleelarvele teiste projekti alternatiivsete finantseerimisvõimaluste puhul, nagu näiteks 50% toetus ja 50% ESCO finantseerimine ja 100% laenufinantseerimine, samuti ka erinevad investeerimismahud (vaata lisad 4.2 - 4.4). F.3. Munitsipaaleelarvest tehtavate maksete võrdluse erinevate finantseerimisstruktuuride puhul. Paide linnavalitsus. 2004-2013
Yüklə 0,66 Mb. Dostları ilə paylaş:
|