Plan de afaceri
VENITURI FINANCIARE -TOTAL
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL
- REZULTATUL FINANCIAR
- REZULTAT CURENT
- REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
- REZULTAT BRUT
- REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR
- BILANT – PREVIZIONAT – VARIANTA FARA PROIECT
| VENITURI FINANCIARE -TOTAL
|
26.201 |
27.364 |
28.580 |
29.853 |
31.185 |
32.579 |
34.037 |
35.563 |
37.160 |
38.831 | |
|
40.581 | |||||||||||
|
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venituri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) |
27.039 |
27.039 |
49.225 |
105.798 |
75.526 |
43.525 |
13.679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli financiare (ct. 665) |
36.660 |
38.493 |
40.418 |
42.439 |
44.560 |
46.788 |
49.128 |
51.584 |
54.164 |
56.872 |
59.715 |
|
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL |
63.699 |
65.532 |
89.643 |
148.237 |
120.086 |
90.313 |
62.807 |
51.584 |
54.164 |
56.872 |
59.715 |
|
REZULTATUL FINANCIAR : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Pierdere |
37.498 |
38.168 |
61.063 |
118.383 |
88.901 |
57.735 |
28.770 |
16.021 |
17.004 |
18.040 |
19.134 |
|
REZULTAT CURENT : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Profit |
6.746.777 |
6.630.228 |
6.712.858 |
7.758.027 |
8.384.027 |
9.033.062 |
10.186.646 |
10.852.438 |
11.529.084 |
12.284.746 |
13.124.456 |
|
- Pierdere |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Cheltuieli extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Pierdere |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VENITURI TOTALE |
21.885.955 |
22.812.980 |
24.312.357 |
25.297.730 |
26.326.093 |
27.399.667 |
28.134.879 |
29.306.206 |
30.530.455 |
31.810.610 |
33.149.883 |
|
CHELTUIELI TOTALE |
15.139.178 |
16.182.752 |
17.599.500 |
17.539.703 |
17.942.067 |
18.366.605 |
17.948.233 |
18.453.768 |
19.001.371 |
19.525.864 |
20.025.427 |
|
REZULTAT BRUT : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Profit |
6.746.777 |
6.630.228 |
6.712.858 |
7.758.027 |
8.384.027 |
9.033.062 |
10.186.646 |
10.852.438 |
11.529.084 |
12.284.746 |
13.124.456 |
|
- Pierdere |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IMPOZITUL PE PROFIT |
1.051.100 |
1.060.837 |
1.074.057 |
1.241.284 |
1.341.444 |
1.445.290 |
1.629.863 |
1.736.390 |
1.844.653 |
1.965.559 |
2.099.913 |
|
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Profit |
5.695.677 |
5.569.392 |
5.638.800 |
6.516.743 |
7.042.582 |
7.587.772 |
8.556.782 |
9.116.048 |
9.684.430 |
10.319.187 |
11.024.543 |
|
- Pierdere |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Per ansamblu, evolutia activului si pasivului companiei se prognozeaza a evolua liniar, cu cresteri cuprinse intre 3,17% si 5,15%, tinand cont ca fara implementarea noului proiect activitatea curenta a companiei va fi mentinuta la un nivel similar cu cel actual. Singura crestere semnificativa de active prin investitii va avea loc in 2012, odata cu implementarea proiectului din cadrul Operatiunii 232 “Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea - dezvoltarea de noi servicii electronice de incredere, bazate pe infrastructuri de chei publice (PKI), marcare temporala, criptografie si dispozitive criptografice”.
Imobilizarile corporale si necorporale ale CERTSIGN SA se estimeaza ca vor inregistra o crestere in 2012, odata cu implementarea proiectului din cadrul Operatiunii 232. Aceste active vor fi amortizate liniar, pe o perioada de 4 ani. Incepand cu 2016, sunt prevazute cresteri anuale, liniare, cuprinse intre 5% si 6% pentru activele necorporale si 7% si 8% pentru activele corporale. Aceste cresteri se estimeaza ca vor fi impuse in principal de necesitatea de inlocuire a unor active fixe amortizate.
Activele circulante ale CERTSIGN SA sunt prognozate a inregistra o crestere de 10% in 2011 datorita produselor comercializate (certificate digitale si token-uri), respectiv o crestere liniara anuala de aproximativ 3% in perioada 2012 – 2020, datorata cresterii creantelor si stocurilor companiei, determinate de cresterea volumului productiei vandute (cu cca. 4%).
Evolutia previzionata a pasivului in perioada 2011-2020 pentru CERTSIGN SA s-a facut in directa corelatia cu evolutia activului societatii, tindu-se cont de modalitatile de finantare a activelor curente si a activelor fixe, astfel incat sa se realizeze un echilibru bilantier corespunzator, prin finantarea activelor pe termen lung din datorii pe termen lung si capiluri proprii si a activelor pe termen scurt din datorii pe termen scurt.
Datoriile pe termen scurt ale societatii sunt prognozate a inregistra cresteri de 3% in perioada 2012-2020, evolutie determinata de cresterea productiei in perioada de prognoza, si explicata mai sus, crestere ce implica si cresterea volumului de datorii catre furnizorii de materii prime si materiale necesare obtinerii productiei previzionate.
Datoriile pe termen lung sunt reprezentate de un credit bancar ce va fi contractat pentru implementarea proiectului din cadrul Operatiunii 232. Acesta este prevazut a fi complet rambursat pana in anul 2016. De asemenea, compania are in derulare si contracte de leasing, cu scadente in 2012 si 2014. La acest moment societatea nu mai previzioneaza a contracta noi imprumuturi pe terme lung.
BILANT – PREVIZIONAT – VARIANTA FARA PROIECT
|
|
Dostları ilə paylaş:
