Plan de afaceri
Yüklə 2,06 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- BILANT – PREVIZIONAT – VARIANTA FARA PROIECT
- DENUMIREA INDICATORULUI 2010 REALIZAT 2011
- ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
- INVESTITII PE TERMEN SCURT
- CASA SI CONTURI LA BANCI
- ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
- DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
- ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
- TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
- DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
- REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) Sold creditor
- PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT Sold creditor
- PROFITUL SAU PIERDEREA EX FINANCIAR Sold creditor
- TOTAL CAPITALURI PROPRII
|
Per ansamblu, evolutia activului si pasivului companiei se prognozeaza a evolua liniar, cu cresteri cuprinse intre 3,17% si 5,15%, tinand cont ca fara implementarea noului proiect activitatea curenta a companiei va fi mentinuta la un nivel similar cu cel actual. Singura crestere semnificativa de active prin investitii va avea loc in 2012, odata cu implementarea proiectului din cadrul Operatiunii 232 “Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea - dezvoltarea de noi servicii electronice de incredere, bazate pe infrastructuri de chei publice (PKI), marcare temporala, criptografie si dispozitive criptografice”. Imobilizarile corporale si necorporale ale CERTSIGN SA se estimeaza ca vor inregistra o crestere in 2012, odata cu implementarea proiectului din cadrul Operatiunii 232. Aceste active vor fi amortizate liniar, pe o perioada de 4 ani. Incepand cu 2016, sunt prevazute cresteri anuale, liniare, cuprinse intre 5% si 6% pentru activele necorporale si 7% si 8% pentru activele corporale. Aceste cresteri se estimeaza ca vor fi impuse in principal de necesitatea de inlocuire a unor active fixe amortizate. Activele circulante ale CERTSIGN SA sunt prognozate a inregistra o crestere de 10% in 2011 datorita produselor comercializate (certificate digitale si token-uri), respectiv o crestere liniara anuala de aproximativ 3% in perioada 2012 – 2020, datorata cresterii creantelor si stocurilor companiei, determinate de cresterea volumului productiei vandute (cu cca. 4%). Evolutia previzionata a pasivului in perioada 2011-2020 pentru CERTSIGN SA s-a facut in directa corelatia cu evolutia activului societatii, tindu-se cont de modalitatile de finantare a activelor curente si a activelor fixe, astfel incat sa se realizeze un echilibru bilantier corespunzator, prin finantarea activelor pe termen lung din datorii pe termen lung si capiluri proprii si a activelor pe termen scurt din datorii pe termen scurt. Datoriile pe termen scurt ale societatii sunt prognozate a inregistra cresteri de 3% in perioada 2012-2020, evolutie determinata de cresterea productiei in perioada de prognoza, si explicata mai sus, crestere ce implica si cresterea volumului de datorii catre furnizorii de materii prime si materiale necesare obtinerii productiei previzionate. Datoriile pe termen lung sunt reprezentate de un credit bancar ce va fi contractat pentru implementarea proiectului din cadrul Operatiunii 232. Acesta este prevazut a fi complet rambursat pana in anul 2016. De asemenea, compania are in derulare si contracte de leasing, cu scadente in 2012 si 2014. La acest moment societatea nu mai previzioneaza a contracta noi imprumuturi pe terme lung. BILANT – PREVIZIONAT – VARIANTA FARA PROIECT
Yüklə 2,06 Mb. Dostları ilə paylaş:
|