Plan de afaceri
Yüklə 2,06 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- BILANT – PREVIZIONAT – VARIANTA CU PROIECT FARA ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
- DENUMIREA INDICATORULUI 2010 2011 2012
- ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
- INVESTITII PE TERMEN SCURT
- CASA SI CONTURI LA BANCI
- ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
- DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
- ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
- TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
- DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
- REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) Sold creditor
- PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT Sold creditor
- PROFITUL SAU PIERDEREA EX FINANCIAR Sold creditor
- TOTAL CAPITALURI PROPRII
|
In ceea ce priveste elementele bilantiere, per ansamblu, evolutia activului si pasivului companiei a fost prognozata a inregistra cresteri cuprinse intre 1,2% si 4,2% pentru perioada 2014-2020, tinand cont ca implementarea noului proiect va creste activitatea curenta a companiei, vor fi achizitionate active fixe corporale si va fi contractat un imprumut pentru a sustine finantarea intregii valori a proiectului. Cea mai mare crestere a elementelor bilantiere poate fi observata in primul an de implementare - 2012. Aceasta crestere este data insa si de implementarea proiectului din cadrul Operatiunii 232 “Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea - dezvoltarea de noi servicii electronice de incredere, bazate pe infrastructuri de chei publice (PKI), marcare temporala, criptografie si dispozitive criptografice”. Imobilizarile corporale ale CERTSIGN SA au fost previzionate pornind de la varianta fara proiect, pentru care au fost luate in considerare pentru perioada 2012-2020 cresteri anuale liniare. Pentru varianta “cu proiect fara finantare nerambursabila”, au fost cuprinse in previziuni imobilizarile corporale achizitionate in cadrul proiectului pentru etapa de dare in productie in valoare de 1.608.165 lei, active care se vor amortiza liniar in 60 de luni. Imobilizarile necorporale ale CERTSIGN pentru varianta “cu proiect fara finantare nerambursabila” nu vor fi diferite fata de varianta “fara proiect” pe perioada de prognoza, implementarea proiectului neavand o influenta asupra acestora. Activele circulante ale CERTSIGN SA sunt prognozate a inregistra o crestere de 16% in primul an dupa implementarea proiectului (2014). In perioada 2015 – 2020 cresteri anuale vor fi de 3%, prognoza facuta pe baza previziunilor de crestere a creantelor si stocurilor companiei, cresteri ce vor fi determinate de cresterea volumului productiei vandute datorata implementarii proiectului. Analiza evolutiei prognozate a pasivului in perioada 2011-2020 pentru CERTSIGN SA s-a facut tinandu-se cont de necesarul de finantat pentru implementarea proiectului. Astfel, datoriile pe termen scurt ale societatii sunt prognozate a inregistra cresteri in perioada 2012-2020, pentru varianta “cu proiect fara finantare nerambursabila” fata de varianta “fara proiect”. Aceasta evolutie este determinata de necesarul de finantat pe termen scurt pentru implementarea proiectului, dar si de cresterea volumului datoriilor catre furnizorii de materii prime si materiale necesare noii productii previzionate in perioada de prognoza. In anul 2012 se poate observa o crestere a datoriilor pe termen scurt de 33% datorita rambursarilor aferente creditului necesar atat pentru proiectul din cadrul Operatiunii 232 “Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea - dezvoltarea de noi servicii electronice de incredere, bazate pe infrastructuri de chei publice (PKI), marcare temporala, criptografie si dispozitive criptografice”, cat si al creditului necesar pentru acest proiect. Pentru perioada urmatoare, cresterea datoriilor pe termen scurt a fost estimata la aproximativ 3% pe an. Datoriile pe termen lung au luat in calcul atat creditul necesar implementarii proiectului din cadrul Operatiunii O232, cat si creditul necesar implementarii acestui proiect de 2.262.994 lei cu o perioada de maturitate de 4 ani. In conditiile diminuarii datoriilor pe termen lung prin rambursarea treptata a creditelor, capitalurile proprii ale societatii pentru varianta “cu proiect fara finantare nerambursabila” sunt prevazute a inregistra cresteri continue pana in anul 2020. BILANT – PREVIZIONAT – VARIANTA CU PROIECT FARA ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA
Yüklə 2,06 Mb. Dostları ilə paylaş:
|