Pe categorii de investiţii, situaţia este prezentată în tabelul de mai jos:
Nr. crt.
Specificatie
U.M.
2013
2014
2015
2016
0
1
2
3
4
5
6
1
Investiţii de mediu
mii lei
471.465
284.445
136.758
46.858
2
Investiţii de modernizare
mii lei
151.357
202.755
44.314
42.157
3
Investiţii privind siguranţa în funcționare
mii lei
0
59.407
101.966
72.821
4
Alte investiţii
mii lei
83.156
103.195
114.048
74.531
5
Rambursări rate credit
mii lei
106.197
127.415
147.163
182.878
6
Total
mii lei
812.175
777.218
544.249
419.245
Principalele investiţii puse în funcţiune în perioada 2012-2016 sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Nr. crt.
Denumirea investiţiei
U.M.
Valoare
1
Reabilitarea si modernizarea blocului energetic nr.4 -SE Rovinari
mii lei
311.605
2
Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere bl.4 - SE Rovinari
mii lei
202.470
3
Solutii pentru evacuarea, transportul şi depozitarea deseurilor rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui în cazanele grupurilor energetice - Instalatie de slam dens aferenta bl.3,4 si 5 - SE Turceni
mii lei
339.885
4
Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere bl.7 - SE Isalnita
mii lei
152.227
5
Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere bl.8 - SE Isalnita
mii lei
241.169
6
Modernizare excavator ERC 1400X30/7-10 Pinoasa
mii lei
25.335
7
Instalaţie comună de desulfurare gaze de ardere la blocurile 1 şi 2 - SE Craiova
mii lei
239.833
8
Montare instalaţii de desulfurare gaze arse la blocurile energetice nr. 3,4,5 şi 6 – Absorber – SE Rovinari
mii lei
133.682
9
Total
mii lei
1.646.207
Resurse Umane – Structurăși organizare
La 31.12.2016, structura organizatorică a CE Oltenia cuprindea 5 sucursale energetice, o unitate de exploatare căi ferate uzinale şi o sucursala minieră care are în componenţă 10 unităţi miniere de cariere şi o unitate de servicii şi mentenanţă.
La nivelul companieiexistă un excedent de personal comparativ cu baza de producţie utilă atât în activitatea energetică, cât şi în activitatea de minerit. Acest excedent de personal presupune un efort financiar important cu privire la asigurarea cheltuielilor cu salariile şi a celorlalte cheltuieli cu munca vie.
În vederea diminuării acestui excedent, în 2013 şi 2014 Directoratul a hotărât acordarea unor stimulente, în anumite condiţii, persoanelor care încetau raporturilor contractuale cu compania, iar în 2015 şi 2016 în baza unor planuri de disponibilizare au încetat raporturile contractuale cu 2.665 de salariaţi.
Evoluţia numărului de personal în perioada 2012-2016 este prezentată în tabelul de mai jos:
Specificatie
la 01.06.2012
la 31.12.2012
la 31.12.2013
la 31.12.2014
la 31.12.2015
la 31.12.2016
Total personal existent, din care:
18.827
18.761
18.815
18.513
15.268
14.332
SE Rovinari
1.811
1.808
1.754
1.718
1.535
1.454
SE Turceni
1.899
1.909
1.918
1.749
1.572
1.489
SE Craiova
1.889
1.822
837
763
674
639
SE Isalnita
0
0
944
837
750
701
SE Chiscani
0
0
279
284
72
66
DM Tg-Jiu
13.032
13.011
12.843
11.866
9.390
8.832
ELCFU Motru
0
0
0
678
586
540
Executiv CEO
196
211
240
618
689
611
Structura ieşirilor de personal în perioada 2013-2016:
Nr. crt.
Ieşiri de personal pe cauze
2013
2014
2015
2016
1
Încetare CIM ca urmare a acordului părţilor
49
105
49
118
2
Pensie (limită de vârstă, limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, anticipată, anticipată parţial, invaliditate)
103
247
209
20
3
Desfacere disciplinară a CIM-ului
9
21
8
5
4
Decese
64
50
45
51
5
Transfer de afacere UMC Berbesti catre CET Govora
0
0
1.088
1
6
Disponibilizare
0
3
1.921
744
7
Încetare detaşare
0
5
48
25
8
Alte cauze
19
20
27
40
9
TOTAL
244
451
3.395
1.004
Rezultate financiare
Principalii indicatori economico-financiari
Sinteza principalilor indicatori economico-financiari realizaţi în perioada 2012-2015şi structura cifrei de afaceri sunt prezentate în tabelele următoare:
Nr. crt.
Indicatori
U.M.
2012 (iun-dec)
2013
2014
2015
2016
0
1
2
3
4
5
6
7
1
Energie electrică produsă
TWh
10,07
11,78
13,3
14,95
13,54
2
Energie electrică livrată din productia proprie
TWh
9,15
10,73
12,14
13,67
12,29
3
Energie electrică vandută, din care:
TWh
9,38
10,68
11,63
13,31
11,93
3.1
- energie electrică vândută din productia proprie
TWh
8,61
9,89
11,34
12,89
11,61
3.2
- energie electrica cumparata si revanduta
TWh
0,77
0,79
0,29
0,42
0,32
4
Cost unitar de productie MWh
%
.....
+6,7%
-5,0%
-8,0%
+2,0%
5
Pret mediu de vanzare MWh - fara TG
%
.....
-7,9%
-12,0%
-0,1%
-0,7%
6
Productia de carbune
mii tone
17.174
22.596
21.501
22.405
19.559
7
Cost unitar de productie tona carbune
%
.....
-4,3%
-5,6%
-18,9%
-0,5%
8
Pret mediu de vanzare tona carbune
%
.....
+2,2%
-3,0%
-2,5%
-1,6%
9
Cifra de afaceri
mii lei
2.236.655
2.648.585
2.565.625
2.699.751
2.272.930
10
EBITDA
mii lei
502.058
533.541
302.340
322.974
619.500
11
Rezultat brut (11.1 + 11.2)
mii lei
176.112
72.980
-693.636
-960.856
-126.036
11.1
Rezultat din exploatare
mii lei
140.597
182.765
-294.402
-790.522
3.275
11.2
Rezultat din activitatea financiara
mii lei
131.659
101.017
-54.895
-170.334
-129.311
12
CAPEX
mii lei
483.329
812.175
777.218
544.249
419.245
13
Nr. personal existent la finele anului
nr. pers
18.761
18.815
18.513
15.238
14.332
14
Nr. mediu de personal
nr. pers
18.770
18.620
18.438
16.349
14.908
15
Productivitatea muncii
MWh/pers
488
576
658
836
824
16
Productivitatea muncii
mii lei/ pers
178
230
223
263
236
Structura cifrei de afaceri
Specificatie
U.M.
2012
(iun-dec)
2013
2014
2015
2016
CIFRA DE AFACERI TOTAL, din care:
mii lei
2.236.655
2.648.585
2.565.625
2.699.751
2.272.930
- Venituri din energie electrica
mii lei
........
........
........
........
........
- Venituri din servicii de sistem
mii lei
........
........
........
........
........
- Venituri din cogenerare
mii lei
........
........
........
........
........
- Venituri din energie termica
mii lei
........
........
........
........
........
- Venituri din vanzarea carbunelui
mii lei
........
........
........
........
........
- Alte venituri
mii lei
........
........
........
........
........
- Venituri din vanzarea marfurilor
mii lei
........
........
........
........
........
- Venituri din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
mii lei
........
........
........
........
........
În ultimii 4 ani cifra de afaceri a avut o evolutie variabilă, atingând un nivel maxim, de aproximativ 2,7 miliarde lei, în 2015 şi un nivel minm de 2,27 miliarde în 2016, principalele 3 elemente componente înregistrează evoluţii diferite, după cum urmează:
veniturile din vânzarea energiei electrice au avut o evoluţie relativ constantă, cu excepţia anului 2015, şi se datorează vânzării unei cantităţi de energie mai mare, de la an la an. Nivelul veniturile nu a înregistrat o creştere în ritmul creşterii cantităţii de energie vândută datorită scăderii abrupte a preţurilor de vânzare pe principalele pieţe, PCCB şi PZU;
veniturile din vânzarea cărbunelui au înregistrat o scădere de 91% în perioada 2013-2016, urmare a reducerii cantităţii de cărbune vândută către beneficiari;
veniturile din servicii de sistem au înregistrat o scădere semnificativă în 2016 faţă de ceilalţi ani ca urmare a realizării unei cantităţi de servicii de sistem mai mică, urmare a încetării aplicabilităţii HG 138/2013, potrivit căreia CE Oltenia furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi sistem, cel puţin 600 MW, în perioada 1 mai 2013 - 30 iunie 2015, în condiţiile reglementărilor emise de ANRE. Începând cu 1 iulie 2015, serviciile tehnologice de sistem se achiziţionează în sistem concurenţial.
performanţa financiară a fost afectată de neîncasarea creanţelor istorice, precum şi a veniturilor realizate din vănzarea de carbune şi agent termic.
