Plan de restructurare, reorganizare și eficientizare

4.4 Rezultatul planului.

În sinteză, rezultatele obţinute în urma aplicării măsurilor de eficientizare şi restructurare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

DENUMIRE INDICATORI	U.M.	2016	2017	2018	2019	2020
ELEMENTE INIȚIALE
Preț de vânzare lei/MWh	%	-0.7%	+1.1%	+0.2%	0%	0%
Preț certificat de CO2	Euro	5,0	5,0	5,5	6,5	7,0
SINTEZA REZULTATELOR PROGNOZATE
Cost unitar tona cărbune	%	-0.5%	-4.8%	-2.4%	-5.2%	-6.0%
Cost unitar MWh	%	+2.0%	-6.4%	-3.0%	-1.9%	-1.8%
Producție de energie	TWh	13,54	14,15	14,15	14,15	14,15
Cota de piață	%	20	20	20	20	20
Rezultat brut	mii lei	-126.037	2.000	42.916	85.957	113.423

Dinamica structurii costului de producţie ca urmare a aplicării măsurilor planului.

La nivelul centrelor de profit/cost, rezultatul brut se prezintă în felul următor:

Specificatie	U.M.	2016	2017	2018	2019	2020
REZULTAT BRUT Total, din care:	mii lei	-126.037	2.000	42.916	85.957	113.423
SE Turceni	mii lei	………	………	………	………	………
SE Rovinari	mii lei	………	………	………	………	………
SE Isalnita	mii lei	………	………	………	………	………
SE Craiova	mii lei	………	………	………	………	………
SE Chiscani	mii lei	………	………	………	………	………
Divizia Miniera	mii lei	………	………	………	………	………
Alte activitati*	mii lei	………	………	………	………	………

Nota *- ELFCU Motru, CRPFM Săcelu, Hostel Miami, Reprezentanţa Bucureşti, Sediu Executiv etc.

În urma aplicării măsurilor prezentate mai sus, principalii indicatori prognozati a se realiza sunt prezentaţi în continuare:

Buget de venituri şi cheltuieli (extras) – situatia actuala

Nr. crt.			Indicatori	U.M.	BVC 2016	BVC 2017	BVC 2018	BVC 2019	BVC 2020
0	1		2	3	4	5	6	7	8
			CĂRBUNE DIN PRODUCŢIE PROPRIE	mii tone	……..	……..	……..	……..	……..
			CĂRBUNE -LIVRAT	mii tone	……..	……..	……..	……..	……..
			- intern	mii tone	……..	……..	……..	……..	……..
			- extern	mii tone	……..	……..	……..	……..	……..
			Cost cărbune intern	lei	……..	……..	……..	……..	……..
			ENERGIE ELECTRICA PRODUSĂ	MWh	……..	……..	……..	……..	……..
			ENERGIE ELECTRICA LIVRATA	MWh	……..	……..	……..	……..	……..
			ENERGIE ELECTRICA NETĂ - fara autofurnizare	MWh	……..	……..	……..	……..	……..
			cost unitar de productie MWh	lei	……..	……..	……..	……..	……..
			pret de vanzare un MWh	lei	……..	……..	……..	……..	……..
I.			VENITURI TOTALE, din care:	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
	1.		Venituri din exploatare, din care:	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		a)	din producţia vândută	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		b)	venituri din vanzarea marfurilor	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		c)	productia imobilizata-variatia stocurilor	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		d)	venituri din investitii in regie proprie	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		e)	venituri aferente costului de producţie în curs de execuţie	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		f)	alte venituri din exploatare	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
	2.		Venituri financiare	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
	3.		Venituri extraordinare	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
II			CHELTUIELI TOTALE, din care:	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
	1.		Cheltuieli de exploatare, din care:	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care:		mii lei		……..	……..	……..	……..
		A1	Cheltuieli privind stocurile	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
			B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		C1	Cheltuieli cu salariile	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		C2	Bonusuri	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		C3	Alte cheltuieli cu personalul	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale, din care:	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
	2		Cheltuieli financiare	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
	3		Cheltuieli extraordinare	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere), din care:	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
			Rezultat din exploatare	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..
			Rezultat din activitatea financiara	mii lei	……..	……..	……..	……..	……..

In acest buget de venituri şi cheltuieli nu au fost luate în considerare veniturile anuale din serviciu de rezervă terţiară lentă în valoare de 73,5 mil lei, venituri ce depind de o decizie a Ministerului Energiei.

În situaţia în care CE Oltenia i s-ar asigura 400 MWh/h rezervă terţiară lentă (RTL) pe întreaga perioadă a anului, în sistem reglementat, rezultatele financiare pe perioada 2017-2020 ar înregistra valori, după cum urmează:

Specificatie	U.M.	2017	2018	2019	2020
Rezultat brut	mii lei	75.500	116.416	159.457	186.923

Notă: potrivit tabelului de mai sus, pentru anul 2017 s-au luat în calcul venituri din RTL de 73,5 milioane lei. Această valoare va fi diminuată proporţional cu numărul de luni în care societăţii nu i se asigură cantitatea de 400 MWh/h RTL.

Posibile bariere cu privire la implementarea Planului de restructurare, reorganizare şi eficientizare:

• 
  costuri ridicate cu plăţile compensatorii;
  
• 
  opoziţie puternică din partea organizaţiilor sindicale, în ceea ce priveşte numărul mare de disponibilizaţi şi închiderea unor capacităţi de producţie;
  
• 
  consecinţe sociale şi economice negative atât pe orizontală, cât şi pe verticală;
  
• 
  o posibilă opoziţie a băncilor finanţatoare cu privire la închiderea capacităţilor de producţie deoarece in contractele de finantare sunt introduse clauze specifice care interzic luarea unor decizii fara acordul acestora, riscul fiind ca, fara aprobarea lor, sa solicite rambursarea anticipata a creditelor.
  
• 
  Evoluția în creștere a prețului certificatelor de CO2;