Plan de restructurare, reorganizare și eficientizare

REZULTATE OBŢINUTE ÎN PERIOADA 2012-2016.

Influențată de acesti factori ai mediului extern și intern al companiei, viabilitatea financiară a scazut în fiecare an cu toate că a existat o preocupare continuuă la nivelul companiei în vederea reducerii costurilor de producție.

La nivel de companie principali indicatori obținuți de la înființarea societății până în prezent sunt sintetizați în urmatorul tabel:

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	2012 (iun-dec)	2013	2014	2015	2016
0	1	2	3	4	5	6	7
1	CIFRA DE AFACERI	mii lei	2.236.655	2.648.585	2.565.625	2.699.751	2.272.930
2	EBITDA	mii lei	502.058	533.541	302.340	322.974	619.500
3	REZULTAT BRUT (3.1+3.2)	mii lei	176.112	72.980	-693.636	-960.856	-126.037
3.1	Rezultat din exploatare	mii lei	44.453	-28.037	-638.741	-790.522	3.274
3.2	Rezultat din activitatea financiara	mii lei	131.659	101.017	-54.895	-170.334	-129.311
4	Cost unitar de productie	lei/MWh	......	+6,7%	-5%	-8%	+2%

4. 
   CONCEPTUL PLANULUIDE RESTRUCTURARE, REORGANIZARE SI EFICIENTIZARE 2016-2020
   

REZULTATE PROGNOZATE

KPI

OBIECTIVE

MĂSURI

1	COMPETITIVITATE
2	PERFORMANTA ECONOMICA
3	DEZVOLTARE DURABILA

1	Inchiderea unor capacitați neviabile financiar: 16% in minerit.
2	Valorificarea activelor neviabile (Chiscani, Seciuri, Pesteana, etc).
3	Reducerea cheltuielilor cu tertii.
4	Reducerea dezechilibrelor pozitive si negative.
5	Reducerea consumului specific de combustibil
6	Reducerea consumului propriu electric
7	Reducerea adaosului de hidrocarburi
8	Reducerea cheltuielilor cu combustibilii (motorina)
9	Reducerea cheltuielilor administrative.
10	Optimizarea transportului de cărbune la termocentrale in funcție de producția prognozata.
11	Optimizarea transportului de personal la locul de muncă.
12	Optimizarea serviciilor de paza.
13	Restrângerea perimetrelor miniere de exploatare.
14	Reducerea cheltuielilor aferente activele cu caracter social.
15	Creșterea eficientei din domeniul IT.
16	Prioritizarea investițiilor in vederea creșterii eficientei.
17	Implementarea proiectelor de mediu pentru conformare.
18	Reducerea cheltuielilor cu materialele si piesele de schimb.
19	Diminuarea stocurilor fara mișcare.
20	Renegocierea contractelor de finanțare - reducerea costurilor.
21	Trecerea in conservare a unor mijloace fixe care nu mai sunt folosite in procesul de producție.
22	Închiderea sectorului Tehomir.
23	Disponibilizarea personalului excedentar (cf. Plan Disponibilizare)
24	Reducerea normativelor de personal conf. CCM
25	Reorganizarea activitatii

1	SCADEREA COSTULUI DE PRODUCTIEcu 12,5% până în 2020 faţă de valoarea realizată in 2016.
2	CRESTEREA REZULTATULUI BRUT de la 2 mil lei în 2017la 113,4 mil lei in 2020
3	PASTRAREA UNEI COTE DE PIATA DE minim 20%
4	CONFORMAREA LA CONDITIILE SI TERMENELE DE MEDIU PENTRU CAPACITATILE RAMASE IN FUNCTIUNE.

5. 
   REZULTATUL PLANULUI.
   

Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari în perioada 2016-2020,în urma implementării măsurilor este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	2016	2017	2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7
1	CIFRA DE AFACERI	mii lei	2.272.930	2.406.719	2.418.477	2.419.039	2.419.564
2	REZULTAT BRUT (2.1+2.2)	mii lei	-126.037	2.000	42.916	85.957	113.423
2.1	Rezultat din exploatare	mii lei	3.274	16.375	49.917	85.215	106.239
2.2	Rezultat din activitatea financiara	mii lei	-129.311	-14.375	-7.001	742	7.185
3	Cost unitar de productie 1 MWh	lei	+2%	-6,4%	-3,0%	-1,9%	-1,8%

2. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A., prin fuziunea prin contopire a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A., Societăţii Comerciale Complexul Energetic Rovinari S.A., Societăţii Comerciale Complexul Energetic Turceni S.A. şi Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia S.A., cu următoarele date de identificare:

1. 
   Nr. de înmatriculare la OficiulRegistruluiComerţului: J 18/311/2012;
   

2. 
   Codul unic de inregistrare (CUI): RO 30267310;
   

3. 
   Sediul social : Jud. Gorj, Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Cod Poştal 210227, Tel [phone], Fax [phone], e-mail [e-mail].
   

4. 
   Obiectul principal de activitate al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. este producţia de energie electrica - cod CAEN 3511.
   

1. Capital social și structura acţionariatului

Capitalul social al Societăţii Complexul Energetic este în valoare de 1.270.318.090 lei, integral subscris şi vărsat, din care 1.270.318.090 lei aport în numerar, fiind divizat în 127.031.809 acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Structura acţionariatului

Denumireaacţionarului	Capital social
	lei	Nr. acţiuni	%
Ministerul Energiei,	980.067.970	98.006.797	77,151382612
Societatea Comercială Fondul Proprietatea S.A.	273.879.400	27.387.940	21,559907094
Societatea Comercială Electrocentrale Grup S.A.	10.736.530	1.073.653	0,84518437
Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor S.A.	5.634.170	563.417	0,44352435
Statul Român prin Ministerul Energiei; Societatea Comercială Fondul Proprietatea S.A;Societatea Comercială Electrocentrale Grup S.A.; Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor S.A.	20	2	0,00000157
Total	1.270.318.090	127.031.809	100,00000000

2. Participaţii la capitalul social al altor societăţi comerciale

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are calitatea de acţionar/asociatla următoarele societăţi comerciale:

Denumirea societatii comerciale	Nr.de inmatriculare la ORC	Obiect de activitate	Capital social(lei)	Cota detinuta
S.C. U.E.F. S.A. Motru S.A.	J18/116/2002	Foraje hidrologice de alimentare cu apa, foraje geologice, foraje de hidroobservatie, foraje de consolidare pentru constructii	2.560.530	99,36%
S.C. MEDSERV MIN S.A.	J18/299/2002	Alte activitati referitoare la sanatatea umana	1.200.400	98,40%
S.C. MINPREST SERV S.A.	J18/298/2002	Activitati generale de curatenie a cladirilor	400.000	95,00%
CEO – TRADING SRL	J18/456/2014	Comercializarea energiei electrice	200	100,00%

3.