Situaţia creanţelor
Una din problemele financiare importante cu care s-a confruntat societatea în ultimii trei ani a reprezentat-o neîncasarea contravalorii cărbunelui vândut şi a energiei termice.
Evoluţia creanţelor restante în perioada 01.06.2012 - 31.12.2016 se prezintă astfel:
Nr. crt.
|
SPECIFICATIE mii lei
|
Creante restante
|
|
la 01.06.2012
|
la 31.12.1012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Creante din vanzarea energiei electrice
|
117.120
|
94.813
|
1.904
|
6.525
|
1.270
|
4.611
|
2
|
Creante din vanzarea energiei termice
|
184.894
|
178.558
|
228.367
|
266.406
|
298.800
|
276.683
|
3
|
Creante din vanzarea carbunelui
|
118.028
|
251.281
|
563.464
|
729.220
|
526.381
|
515.681
|
4
|
Alte creante
|
7.191
|
11.312
|
9.721
|
2.872
|
2.019
|
3.462
|
|
Total
|
427.233
|
535.965
|
803.455
|
1.005.023
|
828.470
|
800.437
|
Principalii debitori sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:
Nr. crt.
|
DEBITORImii lei
|
la 01.06.2012
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
RAAN DR. TR. SEVERIN
|
22.076
|
58.455
|
216.194
|
369.319
|
367.962
|
371.575
|
2
|
TERMO CRAIOVA SRL
|
184.894
|
178.558
|
228.367
|
266.406
|
298.798
|
276.683
|
3
|
SE ORADEA
|
19.006
|
29.618
|
76.111
|
76.111
|
76.111
|
65.089
|
4
|
COLTERM TIMISOARA
|
2.940
|
15.559
|
44.799
|
38.751
|
30.211
|
33.731
|
5
|
UATAA SA MOTRU
|
832
|
2.008
|
7.244
|
12.042
|
16.169
|
16.223
|
6
|
CET GOVORA
|
10.796
|
76.799
|
135.796
|
219.098
|
13.159
|
12.835
|
7
|
BVA COAL SRL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9.974
|
9.974
|
8
|
CET ARAD
|
14.525
|
29.786
|
44.717
|
10.394
|
7.332
|
2.283
|
9
|
BEST RECUPERARE CREANTE
|
43.477
|
36.291
|
35.093
|
|
|
0
|
10
|
HIDROELECTRICA SA
|
57.877
|
49.658
|
|
|
|
0
|
11
|
TERMOELECTRICA SA
|
12.004
|
19.717
|
|
|
|
0
|
12
|
TRANSELECTRICA SA
|
3.426
|
11.568
|
|
|
|
0
|
13
|
CET BRASOV SA
|
4.375
|
4.375
|
4.375
|
4.375
|
3.985
|
3.985
|
14
|
GEVCO SRL
|
4.452
|
4.452
|
4.427
|
|
|
0
|
15
|
TRANSENERGO COM
|
16.974
|
3.195
|
464
|
2.183
|
|
3.570
|
16
|
OET
|
|
4.310
|
0
|
2.180
|
0
|
0
|
17
|
ELECTRICA FURNIZARE
|
10.308
|
1.812
|
|
|
|
0
|
18
|
ARCELOR MITTAL GALAȚI
|
4.563
|
|
|
|
|
0
|
19
|
ELECTROPUTERE CRAIOVA
|
1.207
|
|
|
|
|
0
|
20
|
UEF MOTRU
|
|
|
|
|
2.085
|
1.997
|
21
|
Altii
|
13.500
|
9.803
|
5.869
|
4.163
|
2.685
|
2.492
|
|
TOTAL
|
427.233
|
535.965
|
803.455
|
1.005.023
|
828.470
|
800.437
| Situaţia creditelor contractate
La data de 31.12.2016, CE Oltenia avea contractate un număr de 14 credite, din care 4 linii de credit pentru finanţarea activităţii operaţionale şi 10 credite pentru finanţarea proiectelor de investiţii.
Soldul creditelor la data de 31.12.2016, se prezintă astfel:
Nr. crt.
|
Moneda in care este contractat creditul
|
Nr. credite
|
Valoare creditelor in moneda contractata
|
Sold la 31.12.2016 in moneda contractata
|
Sold la 31.12.2016 in echivalent
|
(mil JPY/Euro/RON)
|
(mil JPY/Euro/RON)
|
milioane lei
|
1
|
Lei
|
9
|
1.009,20
|
816,59
|
816,59
|
2
|
Euro
|
4
|
155,50
|
83,35
|
378,52
|
3
|
JPY
|
1
|
28.746,00
|
26.609,06
|
980,12
|
|
Total
|
|
|
|
2.175,23
|
În perioada 01.06.2012 – 31.12.2016 au fost rambursate rate, platite comisioane şi dobanzi conform tabelului de mai jos:
SPECIFICATIE
|
2012 (iunie-dec.)
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Plati in milioane Euro
|
10,90
|
16,39
|
17,77
|
26,12
|
25,19
|
Plati in milioane JPY
|
0,00
|
0,00
|
67,81
|
1.141,42
|
1.145,86
|
Plati in milioane Lei
|
71,23
|
112,54
|
136,65
|
83,37
|
225,85
|
Total echivalent in milioane Lei, din care:
|
119,36
|
184,63
|
217,68
|
237,97
|
382,10
|
rambursari din surse proprii
|
119,36
|
183,35
|
146,79
|
231,78
|
373,55
|
rambursari din fonduri nerambursabile OIE
|
|
1,28
|
70,89
|
6,19
|
8,55
|
Situaţia estimativă a plăţilor în perioada 2016 - 2020:
Fluxul de numerar
Evolutia fluxului de numerar in perioada 2012 – 2016 se prezintă astfel:
Specificatie
|
UM
|
2012
(iun-dec)
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar
|
mii lei
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
Numerar net din activitati de explotare
|
mii lei
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
Numerar net din activitati de investitie
|
mii lei
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
Numerar net din activitati de finantare
|
mii lei
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
Cresterea/descresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar
|
mii lei
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar
|
mii lei
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
.........
|
În perioada 2012-2016, fluxul de numerar s-a depreciat din următoarele cauze:
-
diminuarea nivelului încasărilor din producţia vândută ca urmare a reducerii preţurilor de vânzare pe principalele pieţe de energie (PCCB și PZU);
-
creșterea nivelului creanţelor comerciale restante;
-
creşterea gradului de neîncasare a creanţelor comerciale restante;
-
creșterea sumelor de rambursat instituţiilor finanţatoare (rate, dobânzi etc);
-
creșterea prețurilor certificatelor de CO2.
Dostları ilə paylaş: |
