|
mil. MDL
|
mil. MDL
|
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare
|
|
|
Dobânzi încasate
|
93.40
|
81.14
|
Dobânzi plătite
|
(10.43)
|
(14.85)
|
Încasări nete aferente comisioanelor
|
8.33
|
12.29
|
Venituri nete din operaţiuni cu valută străină si alte venituri operaţionale
|
10.99
|
17.96
|
Recuperarea creditelor Casate anterior
|
7.29
|
1.65
|
Plăţi băneşti privind retribuirea muncii
|
(30.76)
|
(31.83)
|
Plăţi aferente cheltuielilor generale si administrative
|
(29.16)
|
(31.50)
|
Impozitului pe profit plătit
|
-
|
(0.53)
|
Fluxuri de numerar din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant
|
49.67
|
34.35
|
|
-
|
-
|
(Creşterea) / reducerea activelor curente:
|
-
|
-
|
Credite, net
|
(25.16)
|
(219.60)
|
Alte active
|
(3.90)
|
3.26
|
|
|
|
Creşterea / (reducerea) datoriilor curente:
|
-
|
-
|
Datorii către bănci
|
15.28
|
45.14
|
Datorii către clienţi şi autorităţi publice
|
266.33
|
(74.01)
|
Alte datorii
|
2.68
|
6.56
|
Numerar net din / (utilizat în) activităţi operaţionale
|
304.90
|
(204.30)
|
|
-
|
-
|
Achiziţii de imobilizărilor corporale şi necorporale
|
(10.56)
|
(8.72)
|
Incasari din active financiare disponibile pentru vanzare ajunse la scadenta
|
2,260.35
|
3,105.15
|
Plati pentru achizitii de active financiare disponibile pentru vanzare
|
(2,388.23)
|
(2,987.59)
|
Incasari din titluri de stat - credite si creante ajunse la scadenta
|
160.88
|
100.66
|
Plati pentru achizitii de titluri de stat - credite si creante
|
(86.70)
|
(210.62)
|
Numerar net utilizat în activităţi de investiţii
|
(64.25)
|
(1.11)
|
|
-
|
-
|
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare
|
-
|
-
|
Încasări din acţiunile emise
|
72.23
|
108.90
|
Încasări/plăţi din credite şi împrumuturi pe termen lung
|
(132.12)
|
(40.09)
|
Numerar net utilizat în activităţi de finanţare
|
(59.89)
|
68.81
|
|
-
|
-
|
Efectul variatiei cursului de schimb valutar
|
(0.70)
|
(0.25)
|
|
|
|
Creşterea/(reducerea) netă a numerarului şi echivalentelor de numerar
|
180.06
|
(136.86)
|
|
-
|
-
|
Numerar şi echivalente de numerar la 1 ianuarie
|
442.21
|
622.26
|
Numerar şi echivalente de numerar la 31 decembrie
|
622.26
|
485.40
|
