Raport anual de activitate 2016 biblioteca metropolitană bucureșTI

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare.

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R		Cod indicator	Realizări	Executie preliminata	Propuneri		Estimări		Estimări		Estimări
			2015	2016	2017		2018		2019		2020
					CB	CA	CB	CA	CB	CA	CB	CB
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)			6,782	8,460	15,483	15,483	16,335	16,335	17,266	17,266	18,250	18,250
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)			6,367	7,221	13,949	13,949	14,716	14,716	15,555	15,555	16,442	16,442
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		01	6,367	7,221	13,949	13,949	14,716	14,716	15,555	15,555	16,442	16,442
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	3,447	4,319	7,321	7,321	7,724	7,724	8,164	8,164	8,629	8,629
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)		10.01	2,804	3,508	5,717	5,717	6,031	6,031	6,375	6,375	6,739	6,739
	Salarii de baza	10.01.01	2,720	3,420	5,590	5,590	5,897	5,897	6,234	6,234	6,589	6,589
	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	7	4	10	10	11	11	11	11	12	12
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	46	46	60	60	63	63	67	67	71	71
	Indemnizatii de delegare	10.01.13	2	8	20	20	21	21	22	22	24	24
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	29	30	37	37	39	39	41	41	44	44
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)		10.02	0	0	262	262	276	276	292	292	309	309
	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03			10	10	11	11	11	11	12	12
	Vouchere de vacanță	10.02.06			252	252	266	266	281	281	297	297
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	643	811	1,342	1,342	1,416	1,416	1,497	1,497	1,582	1,582
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	444	556	876	876	924	924	977	977	1,033	1,033
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	14	17	44	44	46	46	49	49	52	52
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	146	182	315	315	332	332	351	351	371	371
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4	5	44	44	46	46	49	49	52	52
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	35	51	63	63	66	66	70	70	74	74
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		20	2,920	2,902	6,628	6,628	6,993	6,993	7,391	7,391	7,812	7,812
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	2,036	1,528	2,832	2,832	2,988	2,988	3,158	3,158	3,338	3,338
	Furnituri de birou	20.01.01	8	3	10	10	11	11	11	11	12	12
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	29	12	20	20	21	21	22	22	24	24
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	570	484	650	650	686	686	725	725	766	766
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	62	22	30	30	32	32	33	33	35	35
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12	12	30	30	32	32	33	33	35	35
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	342	261	300	300	317	317	335	335	354	354
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	381	253	949	949	1,001	1,001	1,058	1,058	1,119	1,119
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	632	481	843	843	889	889	940	940	994	994
Reparatii curente		20.02	33	401	815	815	860	860	909	909	961	961
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	209	40	729	729	769	769	813	813	859	859
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	209	40	729	729	769	769	813	813	859	859
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	11	33	200	200	211	211	223	223	236	236
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	4	11	110	110	116	116	123	123	130	130
	Deplasari în străinătate	20.06.02	7	22	90	90	95	95	100	100	106	106
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	434	633	950	950	1,002	1,002	1,059	1,059	1,120	1,120
Consultanta si expertiza		20.12		20	160	160	169	169	178	178	189	189
Pregatire profesionala		20.13	21	31	50	50	53	53	56	56	59	59
Protectia muncii		20.14	77	30	69	69	73	73	77	77	81	81
Studii si cercetari		20.16			160	160	169	169	178	178	189	189
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	99	186	663	663	699	699	739	739	781	781
	Reclama si publicitate	20.30.01			161	161	170	170	180	180	190	190
	Chirii	20.30.04	1	1	50	50	53	53	56	56	59	59
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)			415	1,239	1,534	1,534	1,618	1,618	1,711	1,711	1,808	1,808
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	415	1,239	1,534	1,534	1,618	1,618	1,711	1,711	1,808	1,808
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	415	1,239	1,534	1,534	1,618	1,618	1,711	1,711	1,808	1,808
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	415	1,239	1,534	1,534	1,618	1,618	1,711	1,711	1,808	1,808
	Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	54	1,202	995	995	1,050	1,050	1,110	1,110	1,173	1,173
	Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03			106	106	112	112	118	118	125	125
	Alte active fixe	71.01.30	21	37	433	433	457	457	483	483	510	510

2.