Raport de activitate

3.

• 
  Preluarea de la Serviciul Resurse Umane pentru intocmirea statelor de plata a urmatoarelor documente:
  
• 
  Foaia colectiva de prezenta verificata si semnata pentru fiecare serviciu si birou;
  
• 
  Notele de chemare pentru orele suplimentare cu plată;
  
• 
  Certificatele medicale ;
  
• 
  Instiintarile pentru concediile de odihna si pentru primele de vacanta solicitate cu plata in avans, ;
  
• 
  Instiintarile privind modificarea diferitelor componente ale salariilor angajaţilori pentru efectuarea recalculelor ce se impun;
  

- Intocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii Primariei, Directiei Generale Publice de Evidenta a Persoanelor Sector 1, Consilierilor Consiliului Local ai sectorului 1, membrii comisiilor de concurs conform H.G. 611 /2008, membrii comisiilor de disciplina si a comisiei paritare conform HG 1344 /2007 si a membrilor comisiei Legii nr. 550/2002 pentru lichidarea drepturilor salariale;

- Calcularea certificatelor medicale si efectuarea platii acestora lunar;

- Calcularea concediilor de odihna si a primelor de vacanta si efectuarea platii acestora;

• 
  Intocmirea lunara a centralizatorului de salarii, intocmirea OPHT- urilor aferente drepturilor salariale;
  

- Urmarirea si verificarea garantiilor gestionare materiale, intocmirea actelor aditionale pentru majorarea cuantumurilor garantiilor gestionare materiale de cate ori este necesar;

- Urmărirea reţinerilor pensiilor alimentare si a pensiilor suplimentare si actualizarea acestor când este cazul;

- Eliberarea de adeverinte solicitate de catre salariatii instituriei noastre in functie de necesitati ( medic de familie, policlinica, spital, imprumuturi, achizitionari de bunuri, spaţiu locativ);

• 
  Urmarirea si verificarea sumelor pentru acordarea sprijinului la constituirea familiei neridicate, primirea cererilor de ridicare a acestora, verificarea si acordarea sumelor cuvenite;
  

- Intocmirea si transmiterea lunara a situatiilor statistice privind drepturile de personal ale Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti cat si centralizarea situatiilor statistice pe Consiliul Local incluzand (A.D.P. ,Administratia Pietelor, D.I.T.L., PS1, Directia Generală Publică de Evidenta a Persoanelor Sector 1);

- Intocmirea si transmiterea anuala a situatiei statistice privind drepturile de personal ale Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti cat si centralizarea situatiei statistice pe Consiliul Local incluzand institutiile din subordine (A.D.P., Directia Generală Publică de Evidenta a Persoanelor Sector 1 , D.I.T.L., D.G.A.S.P.C., PS1);

- Intocmirea si transmiterea semestriala la Administratia Financiara a Sectorului 1 a declaratiilor privind structura de personal si a cheltuielilor de personal din unitatea noastra;

- Intocmirea si transmiterea lunara la Casa de Pensii a Sectorului 1,la Casele de Sanatate ( a O.P.S.N.A.J., a Transporturilor, a Municipiului Bucuresti) la A.M.O.F. a declaratiilor privind contributiile la fondurile : asigurarilor sociale de sanatate, asigurarilor sociale, ajutorului de somaj, a fondului de risc si accidente, a fondului de garantare a salariilor;

- Intocmirea si transmiterea lunara la Administratia Financiara a Sectorului 1 a declaratiilor cu privire la obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale si a obligatiilor de plata la bugetul de stat aferente drepturilor salariale platite;

- Efectuarea inregistrarilor in fisele fiscale ale salariatilor Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, ale consilierilor Consiliului local al sectorului 1;

- Completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajati privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

• 
  Efectuarea platii a salariului XIII ;
  
• 
  Ridicarea si depunerea de numerar de la Trezoreria Sector 1;
  
• 
  Ridicarea si depunerea documentelor pentru decontare bancara;
  
• 
  Efectuarea tuturor platilor si incasarea sumelor ce se deruleaza prin casieria Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;
  
• 
  Intocmirea si predarea zilnica la Serviciul Contabilitate a registrului de casa ;
  
• 
  Intocmirea şi inregistrarea notelor contabile de salarii,
  

- Verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare;
SERVICIUL CONTABILITATE

1.

• 
  Intocmirea si inregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa lei si in devize, diverse, venituri) ;
  
• 
  Intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale pentru cheltuieli si venituri ;
  
• 
  Intocmirea situatiei lunare privind creantele si datoriile ;
  
• 
  Introducerea notelor contabile, intocmirea balantei de verificare ;
  
• 
  Verificarea si analiza lunara a balantei de verificare atat cea sintetica , cat si soldurile conturilor de debitori, creditori, furnizori, clienţi;
  
• 
  Furnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare , cat si a altor raportari statistice;
  
• 
  Inregistrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in registrele de inventar si completarea fiselor de inventar pe locuri de folosinta si pe persoane precum si inventarierea anuala ;
  
• 
  Repartizarea cheltuielilor de intretinere pe chiriasi, urmarirea incasarii cotelor de intretinere si a chiriilor, precum si virarea la bugetul de stat a sumelor incasate in termen legal;
  
• 
  Calcularea cotelor aferente convorbirilor telefonice si retinerea acestora persoanelor care si-au depasit plafonul stabilit ;
  
• 
  Inregistrarea ,facturarea si urmarirea incasarilor contractelor de vanzare a spatiilor comerciale ;
  
• 
  Acorda viza Cfpp pe toate documentele care cuprind cheltuieli cu deplasarile si a celor de natura drepturilor salariale ;
  

2.

Nr. crt.	Obiective	% din timp	Termen de realizare	Realizat (pondere) - % -
1.	Intocmirea, inregistrarea ,operarea si verificarea inregistrarilor de banca	20	permanent	100
2.	Verificarea platilor pentru investitii conform bugetului aprobat	20	permanent	100
3.	Tinerea evidentelor pentru fondul de rulment, donatii si sponsorizari, garantii licitatie	20	permanent	100
4.	Tinerea evidentei furnizorilor	20	permanent	100
5.	Tinerea evidentei debitorilor	20	permanent	100
6.	Ţinerea evidenţei clientilor	20	permanent	100
7.	Intocmirea, inregistrarea ,operarea si verificarea inregistrarilor mijloacelor fixe si obiectele de inv.	30	permanent	100
8.	Intocmirea, inregistrarea ,operarea si verificarea inregistrarilor diverse	30	permanent	100
9.	Tinerea evidentelor pentru mijloacele fixe si obiectele de inventar, valorificarea inventarelor	20	permanent	100
10.	Verificarea balantei pentru conturile urmarite	20	permanent	100
11	Intocmirea situatiilor financiare pentru Primaria Sectorului 1	50	permanent	100
12.	Verificarea corelatiilor dintre anexe si bilantul contabil	50	permanent	100
13	Inregistrarea contractelor, facturarea ratelor cat si a contractelor cu plata integrala	50	permanent	100
14	Urmarirea incasarii contractelor si evidentierea acestora in contabilitate	50	permanent	100
15	Acorda viza Cfpp pe toate documentele care cuprind cheltuieli cu deplasarile si a celor de natura drepturilor salariale	50	permanent	100