Raport Explicativ 2012

2. Activitatea externă

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

mil. lei

	2012 executat	2013					2013 executat faţă de 2012 executat
		aprobat	precizat	executat	executat față de precizat
					suma	%	suma	%
Cheltuieli total inclusiv pe componente:	243.4	270.5	277.3	272.9	-4.4	98.4	29.5	112.1
Componenta de bază	218.2	247.5	248.2	244.3	-3.9	98.4	26.1	112.0
Mijloace speciale	25.2	23.0	29.1	28.6	-0.5	98.3	3.4	113.5
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %	1.1	1.1	1.1	1.1	-	-	-	-

În bugetul de stat la grupul dat pe toate componentele au fost aprobate alocații în sumă de 270,5 mil. lei.

Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocații s-a majorat cu 6,8 mil. lei și a constituit 277,3 mil. lei.

Factorii ce au determinat modificările în cauză sunt următorii:

la componenta de bază:

• 
  procurarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a autocolantelor de vize – 697,2 mii lei;
  

la mijloace speciale:

• 
  majorarea cheltuielilor în sumă de 6060,1 mii lei în legătură cu planificarea obținerii veniturilor suplimentare, precum și utilizarea soldului de mijloace financiare acumulat la categoria 03 „Granturi”;
  

Cheltuielile la grupa dată în anul 2013 au fost finanţate din contul mai multor surse, structura cărora se prezintă în diagrama următoare.

Conform rapoartelor, la acest grup s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 272,9 mil.lei, ce constituie 98,4 % față de prevederi, inclusiv la componenta de bază – 244,3 mil.lei sau 98,4% și la mijloace speciale – 28,6 mil. lei sau 98,3 % din prevederi.

Pentru activitățile aferente grupului dat, din fondul de rezervă al Guvernului au fost alocate mijloace financiare în sumă de 63,4 mii. lei, care au fost repartizate Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în următoarele scopuri:

• 
  Acoperirea cheltuielilor de traducere a Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană ocazionate de participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la Reuniunea Consiliului de Cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană (Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg, 24-26 iunie 2013) – 14,3 mii lei;
  
• 
  Acoperirea cheltuielilor protocolare ale Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite (New York) ocazionate de participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la lucrările sesiunii a 68-a a Adunării Generale a ONU (New York, 25-27 septembrie 2013) – 49,1 mii lei.
  

Colaborarea internaţională

Pentru plata cotizaţiilor de membru a Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale a fost aprobată suma de 49 312,0 mii lei, dintre care pentru achitarea contribuţiilor anuale de membru –33 982,5 mii lei (69%) şi pentru achitarea datoriilor istorice în conformitate cu planurile multianuale de restructurare ale acestora – 15 329,5 mii lei (31%).

În conformitate cu articolul 3 al Legii bugetului de stat pe anul 2013, suma dată a fost repartizată pe destinatari prin Hotărîrea Guvernului nr.88 din 01 februarie 2013.

Respectînd prevederile actelor nominalizate, executarea bugetului la acest capitol s-a realizat în felul următor.

mii lei

Grupa	Suma prevăzută în buget	Suma transferată	Ponderea sumei transferate faţă de cea prevăzută (în %)
Cotizaţiile în organizaţiile interparlamentare	2 853,5	2 853,5	100,0%
Cotizaţiile în organizaţiile internaţionale	41 759,0	41 759,0	100,0%
Cotizaţiile de participare la întreţinerea structurilor interstatale de coordonare ale statelor C.S.I	4 699,5	4 699,5	100,0%
Total	49 312,0	49 312,0	100,0%

La situația din 01.01.2013 (conform cursului BNM: 1USD - 12,06MDL; 1 EUR – 15,99MDL; 1CHF – 13,23MDL), datoria Republicii Moldova față de organizațiile internaționale se estima la suma de 107,2 mln. lei. Întru achitarea parțială a datoriilor, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 15,3 mln. lei. Ca rezultat al deprecierii monedei naționale față de valutele străine, datoria RM față de organizațiile internaționale la data de 31.12.2013 (conform cursului BNM: 1USD - 13,05MDL; 1 EUR – 17,96MDL; 1CHF – 14,64MDL) se estimează la suma de 98,6 mln. lei. Astfel, datorită respectării planurilor de reeşalonare a datoriilor istorice şi onorării angajamentelor financiare în conformitate cu acestea, suma datoriilor se diminuează cu cca 8,1%.

Pe parcursul anului bugetar au fost respectate cu stricteţe finanţarea datoriilor reeşalonate (grafice de restructurare) faţă de următoarele organizaţii: BIRD, BERD, ONUDI, Organizația Internațională a Muncii, Organizația Mondială a Sănătății, PNUD, UNESCO.

Au fost stinse 2 grafice de restructurare a datoriilor, și anume față de:

• 
  Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO)
  
• 
  Organizația Internațională a Viei și Vinului
  

Generalizînd transferurile cotelor de membru pe parcursul anului 2013 la organizaţiile internaţionale şi regionale, poate fi constatat faptul, că executarea bugetului la capitolul „Activitatea Externă, Colaborarea internaţională” a fost efectuată în proporție de 100% din total (49 312,0 mii lei), ceea ce este condiţionat și de prevederile documentelor financiare şi bugetare ale organizaţiilor internaţionale.

Misiunile diplomatice

La grupul acesta de cheltuieli se includ alocaţiile necesare asigurării activităţii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotarele ţării.

Pentru anul 2013, în acest scop au fost precizate la componenta de bază alocaţii în sumă de 176918,5 mii lei, inclusiv din contul taxelor consulare încasate de aceste instituţii, în sumă de 36800,2 mii lei (la nivel de 20,8% din suma precizată).

Finanţarea cheltuielilor la grupul dat s-a efectuat în sumă de 174044,2 mii lei, sau la nivel de 98,4% din alocaţiile precizate.

Cheltuielile efective ale misiunilor diplomatice au fost efectuate în sumă de 175685,5 mii lei, sau la nivel de 99,3% din alocaţiile precizate.

Datoriile debitoare din contul ambelor cifruri de finanţare au constituit 2722,6 mii lei, care preponderent constituie Taxa pe valoare adăugată achitată de misiunile diplomatice pentru mărfurile și serviciile procurate pe teritoriul statelor de reședință și care urmează a fi restituită acestora. Datoriile creditoare constituie 1355,8 mii lei şi sînt condiţionate de calcularea salariului, care se achită în luna ianuarie a anului următor în sumă de 1203,8 mii lei şi datorii faţă de alţi creditori – 152,0 mii lei.

Suplimentar la alocaţiile din componenta de bază, misiunile diplomatice peste hotare au beneficiat de mijloace speciale, care au fost prevăzute la venituri şi cheltuieli, respectiv, în sumă de 24705,0 mii lei şi 25255,4 mii lei.

Veniturile au fost executate în sumă de 25993,2 mii lei sau la nivel de 105,2%, iar la cheltuieli în sumă de 24920,8 mii lei, sau 98,7% faţă de cele prevăzute.

Sursele de venituri la mijloacele speciale s-au format, preponderent, din plata aferentă serviciilor consulare.

Mijloacele menţionate au fost utilizate pentru plata mărfurilor şi serviciilor, procurări de utilaj şi obiecte de folosinţă îndelungată.

Efectivul de personal la grupul dat pentru perioada de raportare a anului 2013 a fost aprobat în număr de 388,0 unităţi, numărul real încadrat la finele anului a constituit 324,0 unităţi, iar cel mediu realizat pe an a constituit 329,6 unităţi.