Raportul administratorilor

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 264.23 Kb.
səhifə3/3
tarix18.08.2018
ölçüsü264.23 Kb.
1   2   3



Lista persoanelor afiliate societăţii comerciale:

S.C. COCOR TURISM S.A. si

S.C. COMTURIST S.A.
4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale

Conducerea este asigurata de Comitetul Director al societatii.

Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă – perioada pentru care este numit administrator.

Orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu se cunosc asemenea situatii.

SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Situatia financiara a societatii, la sfarsitul anului 2016 comparativ cu ultimii trei ani se prezinta astfel:



Denumire indicatori

Realizari lei in anii :

% 2016 fata de anii:

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

Venituri din exploatare

30611944

13108101

12939280

12350102

40.34

94.22

0.95

Venituri financiare

1073631

1212524

844

314787

29.32

25.96

372.97

Total venituri

31685575

14320625

12940124

12664889

39.97

88.44

0.98

Chelt. pt. Exploatare

13488883

9811233

8435189

8080764

59.91

82.36

0.96

Chelt. Financiare

3861999

3421041

3279905

2290191

59.30

66.94

0.70

Total cheltuieli

17350882

13232274

11715094

10370955

59.77

78.38

0.89

Rez.brut al exercitiului

14334693

1088351

1225030

2293934

16.00

210.77

1.87

Impozitul pe profit

1129855

206459

197024

247691

21.92

119.97

1.26

Rezultat net

13204838

917272

1028006

2046243

15.50

223.08

1.99

N/A -nu are sens indicatorul



















Rezultatul din exploatare in 2016 a fost :





Nr. Crt.

Indicatorul

An 2013

An 2014

An 2015

An 2016

% 2016 fata de anii :

2013

2014

2015

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cifra de afaceri neta

12,577,981

13,077,578

12858795

12286831

97.69

93.95

95.55

2

Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate

10,839,411

9,099,520

9715210

7208750

66.50

79.22

74.20

4

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete

1,738,570

3,978,058

3,143,585

5,078,081

292.08

127.65

161.54

5

Cheltuieli de desfacere

1,537,843

190,275

266839

162468

10.56

85.39

60.89

6

Cheltuieli generale de administratie

2,485,091

711,566

690656

709546

28.55

99.72

102.74

7

Alte venituri din exploatare

19,407,425

220,651

87485

63271

0.33

28.67

72.32

8

Rezultatul din exploatare (4-5-6+7)

17,123,061

3,296,868

2,273,575

4,269,338

24.93

129.50

187.78

Contul de profit si pierdere in anul 2016 comparativ cu anii 2014 si 2015 se prezinta astfel :



Indicator

Realizat in anii : -lei-

% 2016 fata de anii :

2014

2015

2016

2014

2015

Cifra de afaceri

13,077,578

12,858,795

12,286,831

93.95

95.55

Productia vanduta

13,077,578

12,851,717

12,185,835

93.18

94.82

Alte venituri din exploatare

30,523

80,485

164,267

538.17

204.10

Total venituri din exploatare

13,108,101

12,939,280

12,350,102

94.22

95.45

Cheltuieli cu personalul

651,669

606,165

603,568

92.62

99.57

Cheltuieli cu asigurarea si prot.sociala

167,656

135,773

151,369

90.29

111.49

Cheltuieli privind prestatii externe

2,710,629

2,574,996

3,071,918

113.33

119.30

Cheltuieli cu impozite si taxe

823,471

810,458

803,514

97.58

99.14

Alte cheltuieli de exploatare

1,909,286

1,564,613

690,351

36.16

44.12

Ajust.de val.amortizari

2,837,276

2,743,184

2,760,044

97.28

100.61

Total cheltuieli din exploatare

9,811,233

8,435,189

8,080,764

82.36

95.80

Profit sau pierderea din exploatare

3,296,868

4,504,091

4,269,338

129.50

94.79

Venituri financiare

1,212,524

844

314,787

25.96

37,297.04

Cheltuieli financiare

3,421,041

3,279,905

2,290,191

66.94

69.82

Venituri totale

14,320,625

12,940,124

12,664,889

88.44

97.87

Cheltuieli totale

13,232,274

11,715,094

10,370,955

78.38

88.53

EBITDA

5,803,774

7,247,275

7,029,382

121.12

96.99

Impozit pe profit

171,079

197,024

247,691

144.78

125.72

REZULTAT : PROFIT

1,088,351

1,225,030

2,293,934

210.77

187.26

profit net

917,272

1,028,006

2,046,243

223.08

199.05



Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltueli pe anul 2016

DENUMIRE INDUCATOR

BVC 2016 lei

Realizat 2016 lei

Indic.ralizare BVC %

A

1

2

3=100X2/1

CHELTUELI DE EXPLOATARE

8,550,000

8,080,764

94.51

CHELTUIELI FINANCIARE

3,050,000

2,290,191

75.09

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

250,000

247,691

99.08

TOTAL CHELTUELI

11,850,000

10,618,646

89.61

Cifra de afaceri

13,500,000

12,286,831

91.01

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0

63,271



TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

13,100,000

12,350,102

94.28

VENITURI FINANCIARE

0

314,787



TOTAL VENITURI

13,100,000

12,664,889

96.68

REZ. NET AL PERIOADEI PROFIT

1,250,000

2,046,243

163.70

EBIT

2,300,000

4,269,338

185.62

EBITA

5,100,000

7,029,382

137.83

B.V.C. pe anul 2017



Denumire indicator

Real.2016

B.V.C. 2017

CHELTUELI

TOTAL CHELTUELI DIN EXPLOATARE

8,080,764

9,360,482

Cheltueli privind diferentele de curs valutar

254,204

250,000

Cheltueli privind dobanzile

2,035,987

1,800,000

TOTAL CHELTUELI FINANCIARE

2,290,191

2,050,000

TOTAL CHELTUELI

10,370,955

11,410,482

VENITURI

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

12,350,102

12,650,000

Venituri din diferente de curs valutar

278,721

 

Venituri din dobanzi

36,066

 

TOTAL VENITURI FINANCIARE

314,787

0

TOTAL VENITURI

12,664,889

12,650,000

REZULTATE

Rezultatul din exploatare

4,269,338

3,289,518

Rezultatul financiar

-1,975,404

-2,050,000

Rezultatul perioadei

2,293,934

1,239,518

IMPOZIT PE PROFIT

247,691

198,323

REZULTAT NET AL PERIOADEI

2,046,243

1,041,195

EBIT -earning before interest and taxes earning before interest, taxes, depreciation and amortiza

4,269,338

3,289,518

EBITA earning before interest, taxes, depreciation and amortization g

7,029,382

6,049,518

Situatia liichiditatilor banesti pe anul 2016 (cash floo)



Nr. rd.

Denumire indicator

2016 realizat

2017 BVC

I.

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare total din care :

11,985,239

12,033,018

1

Incasari din relatiile cu clientii

16,826,269

16,900,000

2

Plati in favoarea furnizorilor

3,282,578

3,300,000

3

Plati privind salariatii

603,569

610,000

5

Plati privind dividentele

0

0

6

Plati privind impozite contrib.si taxe

954,883

956,982

7

Incasari - plati elemente extraordinare + / -

0

0

II.

Fluxuri de numerar din activitati de investitii total din care :

0

0

1

Incasari din cesiunea de plasamente si vanzare de imobilizari

0

0

2

Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente

0

0

3

Incasari din dobanzi

0

0

4

Incasari din dividente

0

0

III.

Fluxuri de numerar din activitati de finantare total din care :

-6,204,213

-7,290,000

1

Incasari din credite

0

0

2

Plati privind rambursarea creditelor

4,152,615

5,400,000

3

Plati privind dobanzi si comisioane bancare

2,051,598

1,890,000

IV.

FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL

5,781,026

4,743,018

1

Numerar la inceputul perioadei

3,099,708

2,681,318

2

Numerar la sfarsitul perioadei

2,681,318

2,061,700


PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

S.C. POPESCU MANAGEMENT S.R.L.

prin dl. POPESCU FLOREA

Director economic

Smocot Constantin



Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə