Raportul administratorilor

Lista persoanelor afiliate societăţii comerciale:

S.C. COCOR TURISM S.A. si

S.C. COMTURIST S.A.
4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale

Conducerea este asigurata de Comitetul Director al societatii.

Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă – perioada pentru care este numit administrator.

Orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu se cunosc asemenea situatii.

SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Situatia financiara a societatii, la sfarsitul anului 2016 comparativ cu ultimii trei ani se prezinta astfel:

Denumire indicatori	Realizari lei in anii :				% 2016 fata de anii:
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015
Venituri din exploatare	30611944	13108101	12939280	12350102	40.34	94.22	0.95
Venituri financiare	1073631	1212524	844	314787	29.32	25.96	372.97
Total venituri	31685575	14320625	12940124	12664889	39.97	88.44	0.98
Chelt. pt. Exploatare	13488883	9811233	8435189	8080764	59.91	82.36	0.96
Chelt. Financiare	3861999	3421041	3279905	2290191	59.30	66.94	0.70
Total cheltuieli	17350882	13232274	11715094	10370955	59.77	78.38	0.89
Rez.brut al exercitiului	14334693	1088351	1225030	2293934	16.00	210.77	1.87
Impozitul pe profit	1129855	206459	197024	247691	21.92	119.97	1.26
Rezultat net	13204838	917272	1028006	2046243	15.50	223.08	1.99
N/A -nu are sens indicatorul

Rezultatul din exploatare in 2016 a fost :

Nr. Crt.	Indicatorul	An 2013	An 2014	An 2015	An 2016	% 2016 fata de anii :
						2013	2014	2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cifra de afaceri neta	12,577,981	13,077,578	12858795	12286831	97.69	93.95	95.55
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	10,839,411	9,099,520	9715210	7208750	66.50	79.22	74.20
4	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	1,738,570	3,978,058	3,143,585	5,078,081	292.08	127.65	161.54
5	Cheltuieli de desfacere	1,537,843	190,275	266839	162468	10.56	85.39	60.89
6	Cheltuieli generale de administratie	2,485,091	711,566	690656	709546	28.55	99.72	102.74
7	Alte venituri din exploatare	19,407,425	220,651	87485	63271	0.33	28.67	72.32
8	Rezultatul din exploatare (4-5-6+7)	17,123,061	3,296,868	2,273,575	4,269,338	24.93	129.50	187.78

Contul de profit si pierdere in anul 2016 comparativ cu anii 2014 si 2015 se prezinta astfel :

Indicator	Realizat in anii : -lei-			% 2016 fata de anii :
	2014	2015	2016	2014	2015
Cifra de afaceri	13,077,578	12,858,795	12,286,831	93.95	95.55
Productia vanduta	13,077,578	12,851,717	12,185,835	93.18	94.82
Alte venituri din exploatare	30,523	80,485	164,267	538.17	204.10
Total venituri din exploatare	13,108,101	12,939,280	12,350,102	94.22	95.45
Cheltuieli cu personalul	651,669	606,165	603,568	92.62	99.57
Cheltuieli cu asigurarea si prot.sociala	167,656	135,773	151,369	90.29	111.49
Cheltuieli privind prestatii externe	2,710,629	2,574,996	3,071,918	113.33	119.30
Cheltuieli cu impozite si taxe	823,471	810,458	803,514	97.58	99.14
Alte cheltuieli de exploatare	1,909,286	1,564,613	690,351	36.16	44.12
Ajust.de val.amortizari	2,837,276	2,743,184	2,760,044	97.28	100.61
Total cheltuieli din exploatare	9,811,233	8,435,189	8,080,764	82.36	95.80
Profit sau pierderea din exploatare	3,296,868	4,504,091	4,269,338	129.50	94.79
Venituri financiare	1,212,524	844	314,787	25.96	37,297.04
Cheltuieli financiare	3,421,041	3,279,905	2,290,191	66.94	69.82
Venituri totale	14,320,625	12,940,124	12,664,889	88.44	97.87
Cheltuieli totale	13,232,274	11,715,094	10,370,955	78.38	88.53
EBITDA	5,803,774	7,247,275	7,029,382	121.12	96.99
Impozit pe profit	171,079	197,024	247,691	144.78	125.72
REZULTAT : PROFIT	1,088,351	1,225,030	2,293,934	210.77	187.26
profit net	917,272	1,028,006	2,046,243	223.08	199.05

Realizarea Bugetului de Venituri si Cheltueli pe anul 2016
DENUMIRE INDUCATOR	BVC 2016 lei	Realizat 2016 lei	Indic.ralizare BVC %
A	1	2	3=100X2/1
CHELTUELI DE EXPLOATARE	8,550,000	8,080,764	94.51
CHELTUIELI FINANCIARE	3,050,000	2,290,191	75.09
CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	250,000	247,691	99.08
TOTAL CHELTUELI	11,850,000	10,618,646	89.61
Cifra de afaceri	13,500,000	12,286,831	91.01
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0	63,271
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	13,100,000	12,350,102	94.28
VENITURI FINANCIARE	0	314,787
TOTAL VENITURI	13,100,000	12,664,889	96.68
REZ. NET AL PERIOADEI PROFIT	1,250,000	2,046,243	163.70
EBIT	2,300,000	4,269,338	185.62
EBITA	5,100,000	7,029,382	137.83

B.V.C. pe anul 2017

Denumire indicator	Real.2016	B.V.C. 2017
CHELTUELI
TOTAL CHELTUELI DIN EXPLOATARE	8,080,764	9,360,482
Cheltueli privind diferentele de curs valutar	254,204	250,000
Cheltueli privind dobanzile	2,035,987	1,800,000
TOTAL CHELTUELI FINANCIARE	2,290,191	2,050,000
TOTAL CHELTUELI	10,370,955	11,410,482
VENITURI
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	12,350,102	12,650,000
Venituri din diferente de curs valutar	278,721
Venituri din dobanzi	36,066
TOTAL VENITURI FINANCIARE	314,787	0
TOTAL VENITURI	12,664,889	12,650,000
REZULTATE
Rezultatul din exploatare	4,269,338	3,289,518
Rezultatul financiar	-1,975,404	-2,050,000
Rezultatul perioadei	2,293,934	1,239,518
IMPOZIT PE PROFIT	247,691	198,323
REZULTAT NET AL PERIOADEI	2,046,243	1,041,195
EBIT -earning before interest and taxes earning before interest, taxes, depreciation and amortiza	4,269,338	3,289,518
EBITA earning before interest, taxes, depreciation and amortization g	7,029,382	6,049,518

Situatia liichiditatilor banesti pe anul 2016 (cash floo)

Nr. rd.	Denumire indicator	2016 realizat	2017 BVC
I.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare total din care :	11,985,239	12,033,018
1	Incasari din relatiile cu clientii	16,826,269	16,900,000
2	Plati in favoarea furnizorilor	3,282,578	3,300,000
3	Plati privind salariatii	603,569	610,000
5	Plati privind dividentele	0	0
6	Plati privind impozite contrib.si taxe	954,883	956,982
7	Incasari - plati elemente extraordinare + / -	0	0
II.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii total din care :	0	0
1	Incasari din cesiunea de plasamente si vanzare de imobilizari	0	0
2	Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente	0	0
3	Incasari din dobanzi	0	0
4	Incasari din dividente	0	0
III.	Fluxuri de numerar din activitati de finantare total din care :	-6,204,213	-7,290,000
1	Incasari din credite	0	0
2	Plati privind rambursarea creditelor	4,152,615	5,400,000
3	Plati privind dobanzi si comisioane bancare	2,051,598	1,890,000
IV.	FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	5,781,026	4,743,018
1	Numerar la inceputul perioadei	3,099,708	2,681,318
2	Numerar la sfarsitul perioadei	2,681,318	2,061,700

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

S.C. POPESCU MANAGEMENT S.R.L.

prin dl. POPESCU FLOREA

Director economic

Smocot Constantin