Raportul anual de activitate al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2015



Yüklə 312,01 Kb.
səhifə3/3
tarix29.07.2018
ölçüsü312,01 Kb.
#61822
1   2   3

Datorii
La data de 31.12.2015, societatea înregistra datorii în sumă de 8.508.675 lei, din care cu termen de exigibilitate sub un an 8.309.825 lei si cu termen de exigibilitate mai mare de un an 198.850 lei , în următoarea structură:


Datorii

31 decembrie 2014

31 decembrie 2015

2015/2014

Avansuri încasate de la clienţi

25.433

974

-24.459

Datorii comerciale

4.073.711

2.939.877

-1.133.834

Datorii cu personalul

683.227

729.115

45.888

Datorii cu bugetul asigurărilor sociale

408.663

258.041

-150.622

Datorii fiscale la bugetul statului

771.883

707.266

-64.617

Creditori diverşi

3.972.796

399

-3.972.397

Sume datorate institutiilor de credit

0

3.674.153

3.674.153

Alte imprumuturi si datorii asimilate

0

198.850

198.850

Total:

9.935.713

8.508.675

-1.427.038

In anul 2015, societatea nu a reuşit să îşi finanţeze activitatea din surse proprii si a contractat un credit bancar in suma de 4.000.000 lei, suma utilizata pana la data de data bilantului fiind de 3.674.153 lei .

Datoria pe termen lung de 198.850 lei esalonata pe 4 ani este aferenta celor doua contracte de leasing financiar pentru achizitionarea a doua autoturisme.
Datoriile comerciale existente la sfârşitul anului 2015 în sumă de 2.939.877 lei, vor fi achitate functie de termenele contractuale.
Datoriile faţă de personalul societăţii sunt în sumă totală de 729.115 lei şi includ suma de 241.664 lei, reprezentând garanţii reţinute personalului care gestionează valori materiale şi băneşti .
Până la data prezentului raport au fost achitate în termenul legal datoriile la bugetul statului şi cel al asigurărilor sociale. Societatea nu înregistrează datorii restante în legătură cu statul.
Capitaluri proprii
La finele anului 2015, capitalurile proprii ale societăţii erau de 89.825.777 lei, înregistrându-se o scadere de 2.231.544 lei. Modificarea elementelor de capital propriu pe parcursul exerciţiului este următoarea:


  1. Capitalul social

Capitalul social a fost majorat în cursul anului 2015 cu suma de 4.023.945 lei (1.609.578 actiuni). La 31.12.2015 acesta este de 33.772.730 lei şi corespunde unui număr de 13.489.092 acţiuni la o valoare nominală de 2.5 lei pe acţiune.

Majorarea capitalului social a fost hotarata de AGOA din data de 5.11.2014. Perioada de subscriere s-a incheiat la data de 21.03.2015. Cele 1.609.578 actiuni au fost subscrise de SIF Muntenia

Majorarea de capital a fost inregistrata la ORC Bucuresti in data de 07.04.2015 iar Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare a fost emis de ASF in data de 28.04.2015


  1. Primele de capital

Valoarea acestora, provenită din rotunjirea la parte întreagă a acţiunilor alocate în anul 2004 din prima emisiune, a fost i de 19.953 lei şi a rămas nemodificată.


  1. Rezerve legale

.

Rezerva legală la data de 31.12.2015 este de 4.279.231 lei si a ramas nemodificata




  1. Rezerve din reevaluare

La data de 31.12.2015, rezervele din reevaluare sunt de 25.606.810 lei (din care aferente terenurilor 17.474.105 lei şi construcţiilor 8.132.705 lei).


  1. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare in suma de 1.492.400 lei a fost transferat la inceputul anului 2015 in rezultatul reportat conform reglementarilor contabile aplicabile.




  1. Alte rezerve

Au suferit modificari in cursul anului 2015 in sensul cresterii lor cu suma de 1.116.857 lei prin repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2014

Detaliul acestor rezerve în sumă de 29.808.942 lei la data de 31.12.2015 este următorul:



  • Rezerve din profitul reinvestit cu facilităţi fiscale în suma de 3.289.477 lei. Aceste rezerve nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social;

  • Rezerve constituite din repartizările profiturilor nete pentru surse proprii de dezvoltare în sumă de 26.310.186 lei ;

  • Rezerve constituite din acţiuni primite ca urmare a majorării capitalului social din rezerve la unele societăţi la care se deţin participaţii în sumă de 156.011 lei;

  • Rezerve din transferul rezultatului reportat in anii precedenti în sumă de 53.268 lei.

Rezultatul reportat, respectiv profit nerepartizat la finele anului 2015 este de 1.101.200 lei




  1. Rezultatul exerciţiului 2015

La data de 31.12.2015, societatea a înregistrat o pierdere contabila de 6.255.489 lei


Contul de profit şi pierdere


Denumirea indicatorului

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

2015/2014

Variaţie valorică



2015/2014 Variaţie %

CIFRA DE AFACERI NETĂ

43.623.306

43.610.022

35.125.014

-8.485.008

81

VENITURI DIN EXPLOATARE

44.137.752

44.510.331

35.428.719

-9.081.612

80

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

41.409.257

42.430.463

41.706.355

-724.108

98

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

2.728.495

2.079.868

-6.277.636

-8.357.504

-302

VENITURI FINANCIARE

320.218

354.550

153.199

-201.351

43

CHELTUIELI FINANCIARE

719.489

637.002

131.052

-505.950

21

REZULTATUL FINANCIAR

-399.271

-282.452

22.147

304.599

-8

REZULTATUL CURENT:

2.329.224

1.797.416

-6.255.489

-8.052.905

-348

VENITURI TOTALE

44.457.970

44.864.881

35.581.918

-9.282.963

79

CHELTUIELI TOTALE

42.128.746

43.067.465

41.837.407

-1.230.058

97

REZULTATUL BRUT

2.329.224

1.797.416

-6.255.489

-8.052.905

-348

IMPOZITUL PE PROFIT

1.113.407

590.688

0

-590.688

0

REZULTATUL NET

1.215.817

1.206.728

-6.255.489

-7.462.217

-518

Veniturile totale ale societăţii în sumă de 35.581.918 lei sunt cu 21% mai mici faţă de anul precedent, fiind reprezentate în mare parte de veniturile din exploatare (35.428.719 lei) şi cuprind:


Cifra de afaceri de 35.12.2015 lei este compusă din:

  • veniturile din vânzarea mărfurilor în sumă de 20.668.678 lei, sunt rezultatul livrărilor de seminţe si alte produse în campaniile de primăvară şi de toamnă;

  • reduceri comerciale primite - (367.870) lei;

  • venituri din prestările de servicii – 13.569.198 lei în următoarea structură:




Serviciul prestat

Cantitatea (to)

Valoarea (lei)

Condiţionat seminte porumb

7.239

8.186.530

Condiţionat seminte floarea soarelui

2.685

1.253.727

Condiţionat seminte paioase

17.448

2.588.824

Conditionat seminte soia

1.554

700.827

Condiţionat alte seminte

235

173.206

Depozitări, cântăriri




583.370

Alte servicii prestate




82.714




  • venituri din chirii – 1.101.474 lei.

  • venituri din activităţi diverse (în special vânzări ambalaje) – 154.434 lei.

Venituri din productia imobilizata in suma de 30.067lei realizate prin capitalizarea costului reabilitarii statiei de seminte de la Complexului Agrosem Constanta
Alte venituri din exploatare în sumă de 273.638 lei din care:

  • venituri din vânzări active –11.785 lei din vanzarea a trei autoturisme integral amortizate ;

  • Venituri din operatiumi de gestiune si vanzare fier vechi 54.659 lei

  • venituri din refacturarea unor cheltuieli – 120.630 lei;

  • venituri din penalitati ,despagubiri si alte venituri din exploatare – 86.565 lei.

Precizăm că în structura cifrei de afaceri veniturile din prestări servicii, chirii şi alte activităţi deţin 42%, iar veniturile din vânzări marfuri deţin 58%. Comparativ cu anul precedent cifra de afaceri este cu 8.485.008 lei mai mica (cu 19%), scaderea fiind datorată veniturilor din vanzarea marfurilor mai mici cu 14% si a prestarilor de servicii cu 27%.




Veniturile financiare sunt de 153.199 lei şi constau în:

  • venituri din dobânzi 723 lei ;

  • venituri din dividende 19.894 lei;

  • venituri din vanzarea/evaluarea acţiunilor la cotaţia ultimei tranzacţionări şi dobândirea unor acţiuni gratuite 130.262 lei;

  • alte venituri financiare 2.320 lei.

Cheltuielile totale ale societăţii în sumă de 41.837.407 lei sunt cu 3% mai micii fata de cele ale anului precedent, fiind reprezentate în mare parte de cheltuielile din exploatare (41.706.355 lei).


Structura şi ponderea principalelor elemente de cheltuieli în cheltuielile de exploatare se prezintă astfel:


INDICATORUL

Valoarea (lei)

Ponderea

(%)


Cheltuieli privind mărfurile vândute

16.755.662

40,1

Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuţii sociale)

10.972.916

26,3

Cheltuieli cu materiale consumabile

2.236.924

5,4

Cheltuieli cu energia

1.698.267

4

Cheltuieli cu amortizările

4.891.781

11,7

Cheltuieli privind prestaţiile externe

1.639.050

3,9

Cheltuieli cu impozite şi taxe

577.099

1,4

Alte cheltuieli din exploatare

319.632

0,7

Cheltuieli cu ajustari si provizioane

2.705.468

6.6



Elementele de costuri care depăşesc 20% din vânzările nete sunt: cheltuielile privind mărfurile (40,1%) şi cheltuielile cu personalul (26,3%).

In anul 2015 s-au inregistrat cheltuieli cu ajustari pentru depreciere active circulante in suma de 4.068.265 lei( pentru stocuri 702.856 lei si pentru creante 3.365.409 lei) precum si cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 608.354 lei, Totodata s-au reluat la venituri ajustari de depreciere si provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma totala de 1.971.151 lei.
Cheltuielile financiare sunt de 131.052 lei structura lor fiind următoarea:


INDICATORUL

Valoarea (lei)

Ponderea

(%)


Cheltuieli privind disconturile financiare acordate

33.708

25,7

Cheltuieli privind dobanzile

82.310

62,8

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

10.449

8,0

Alte cheltuieli financiare

4.585

3,5

La data de 31.12.2015, S.C. Semrom Muntenia S.A. nu a înregistrat venituri sau cheltuieli de natură extraordinară.


Pierderea din exploatare inregistrata este in sumă de 6.277.636 lei

Comparativ cu bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 dar şi cu anii precedenţi situaţia rezultatului din exploatare se prezintă astfel:

lei




Realizat

31.12.2013



Realizat 31.12.2014

BVC

31.12. 2015



Realizat 31.12.2015

Profit/ pierdere din exploatare

2.728.495

2 079.878

1.635.946

(6.277.636)

Pierderea din exploatare s-a produs pe fondul scaderii veniturilor din vanzarea marfurilor si prestarilor de servicii.


Din activitatea financiară se înregistrează un rezultat economic pozitiv, profitul fiind de 22.147 lei

Comparativ cu bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 dar şi cu anii precedenţi, situaţia rezultatului financiar se prezintă astfel:







Realizat

31.12.2013



Realizat 31.12.2014

BVC

31.12.2015



Realizat 31.12.2015

Profit/Pierdere financiară

( 399.271)

(282.452)

(-134.640)

22.147

Profitul financair obtinut este rezultatul vanzarii unor actiunilor detinte de societate la emitenti cotati.


Pierderea bruta obţinuta prin insumarea profitului financiar si a pierderii din activitatea operaţională este de 6.255.189 lei

Comparativ cu bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 dar şi cu anii precedenţi, situaţia rezultatului economic brut şi net se prezintă astfel:

lei




Realizat

31.12.2013



Realizat 31.12.2014

BVC

31.12. 2015



Realizat 31.12.2015

Profit brut / Pierdere

2.329.224

1.797.416

1.501.306

(6.255.489)

Profit net / Pierdere

1.215.817

1.206.728

1.050.914

(6.255.489)


















Cash flow

leil








2014

2015

Numerar net din activitatea de exploatare




5.833.432

(8.112.907)

Numerar net din activitatea de investitii




(8.417.676)

(438.892)

Numerar net din activitatea de finantare




0

7.531.604

Cresterea Neta de numerar




(2.584.244)

(1.020.195)

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei




3.837.282

1.253.038

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei




1.253.038

232.843

Reducerea pierderilor si revenirea societatii pe profit este obiectivul principal al anului 2016. In acest sens, societatea va fi supusa unui program de eficientizare a activitatii de prestare servicii si dezvoltare a activiatii de vanzare.



Consiliul de Administraţie:
Ilie Marius Gabriel Administrator

Roşu Gabriela Administrator
Yüklə 312,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin