Sursă: Datele evidenței ÎM RTEC.
Anexa nr.5.4
Situațiile financiare ale întreprinderilor municipale pentru perioada anilor 2015-2016
ÎM PUA
A C T I V
|
mii lei
|
Abaterea (+; -)
|
Ritmul de creștere,%
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
Active imobilizate
|
14894,7
|
10946,7
|
-3948,0
|
73,5
|
Imobilizări necorporale
|
41,9
|
56,4
|
14,5
|
134,6
|
Imobilizări corporale în curs de execuție
|
393,7
|
393,7
|
0
|
100,0
|
Mijloace fixe
|
167843,4
|
168017,7
|
174,3
|
100,1
|
Uzura
|
-153384,3
|
-157692,0
|
-4307,7
|
102,8
|
Creanțe pe termen lung
|
|
170,9
|
170,9
|
|
Active circulante
|
8813,3
|
12128,6
|
3315,3
|
137,6
|
Materiale
|
5960,6
|
6469,4
|
508,8
|
108,5
|
Obiecte de mică valoare și scurtă durată
|
104,0
|
191,2
|
87,2
|
183,8
|
Mărfuri
|
13,6
|
13,3
|
-0,3
|
97,8
|
Creanțe comerciale
|
625,6
|
2891
|
2265,4
|
462,1
|
Avansuri acordate curente
|
13,1
|
142,0
|
128,9
|
1084,0
|
Creanțe ale bugetului
|
|
27,0
|
27,0
|
|
Creanțe ale personalului
|
184
|
42,7
|
-141,3
|
23,2
|
Alte creanțe curente
|
29,8
|
16,2
|
-13,6
|
54,4
|
Numerar în casierie și la conturi curente
|
14,4
|
45,0
|
30,6
|
312,5
|
Alte elemente de numerar
|
68
|
82,8
|
14,8
|
121,8
|
Alte active circulante
|
1800,2
|
2208,0
|
407,8
|
122,7
|
TOTAL ACTIVE
|
23708,0
|
23075,3
|
-632,7
|
97,3
|
Capital propriu
|
4229,7
|
6542,2
|
2312,5
|
154,7
|
Capital social și suplimentar
|
84621,4
|
84621,4
|
0
|
100,0
|
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți
|
152,2
|
4918,2
|
|
3231,4
|
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți
|
-75382,1
|
-81335,7
|
-5953,6
|
107,9
|
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
|
-6105,8
|
-2222,6
|
|
36,4
|
Alte elemente de capital propriu
|
944,0
|
560,9
|
-383,1
|
59,4
|
Datorii curente
|
19478,3
|
16533,1
|
-2945,2
|
84,9
|
Datorii comerciale
|
6118,5
|
6581,4
|
462,9
|
107,6
|
Datorii față de părțile afiliate
|
194,5
|
|
-194,5
|
0,0
|
Avansuri primite curente
|
137,1
|
88,9
|
-48,2
|
64,8
|
Datorii față de personal
|
2993,0
|
3096,4
|
103,4
|
103,5
|
Datorii privind asigurările sociale și medicale
|
2088,1
|
1422,4
|
-665,7
|
68,1
|
Datorii față de buget
|
399,1
|
343,0
|
-56,1
|
85,9
|
Venituri anticipate curente
|
|
|
0
|
|
Datorii față de proprietari
|
17,6
|
|
-17,6
|
0,0
|
Alte datorii curente
|
7530,4
|
5001,0
|
-2529,4
|
66,4
|
TOTAL PASIVE
|
23708,0
|
23075,3
|
-632,7
|
97,3
|
Sursă: Situațiile financiare și datele evidenței ÎM PUA.
ÎM RTEC
Indicatorul
|
mii lei
|
Abaterea (+,-)
|
Ritmul de creștere, %
|
31.12.2015
|
31.12.2016
|
Active imobilizate
|
446458
|
510669
|
64211
|
114,38
|
Imobilizări necorporale
|
4
|
7
|
3
|
175,68
|
Imobilizări corporale în curs de execuție
|
0
|
22886
|
22886
|
0,00
|
Mijloace fixe (valoarea contabilă)
|
446454
|
487776
|
41322
|
109,26
|
Active circulante
|
67675
|
47718
|
-19957
|
70,51
|
Materiale
|
8426
|
9446
|
1020
|
112,11
|
Obiecte de mica valoare si scurta durata
|
266
|
364
|
98
|
136,84
|
Producția în curs de execuție și produse
|
224
|
135
|
-89
|
60,27
|
Mărfuri
|
9
|
9
|
0
|
100,00
|
Creanțe comerciale
|
20375
|
23337
|
2962
|
114,54
|
Avansuri acordate curente
|
26036
|
434
|
-25602
|
1,67
|
Creanțe ale bugetului
|
23
|
22
|
-1
|
95,65
|
Creanțe ale personalului
|
737
|
745
|
8
|
101,09
|
Alte creanțe curente
|
8472
|
8471
|
-1
|
99,99
|
Numerar în casierie și la conturi curente
|
111
|
685
|
574
|
617,12
|
Alte elemente de numerar
|
244
|
330
|
86
|
135,25
|
Alte active circulante
|
2750
|
3740
|
990
|
136,00
|
TOTAL ACTIVE
|
514132
|
558387
|
44255
|
108,61
|
Capital propriu
|
382999
|
445050
|
62051
|
116,20
|
Capital social și suplimentar
|
302920
|
302920
|
0
|
100,00
|
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenți
|
-40360
|
-40360
|
0
|
100,00
|
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
|
-32677
|
-10775
|
21902
|
32,97
|
Alte elemente de capital propriu
|
120439
|
193265
|
72826
|
160,47
|
Datorii pe termen lung
|
87726
|
67158
|
-20568
|
76,55
|
Împrumuturi pe termen lung
|
63170
|
49152
|
-14018
|
77,81
|
Alte datorii pe termen lung
|
24555
|
18006
|
-6549
|
73,33
|
Datorii curente
|
43408
|
46179
|
2771
|
106,38
|
Datorii comerciale
|
10896
|
16358
|
5462
|
150,13
|
Avansuri primite curente
|
144
|
40
|
-104
|
27,78
|
Datorii față de personal
|
11815
|
11199
|
-616
|
94,79
|
Datorii privind asigurările sociale și medicale
|
13626
|
11638
|
-1988
|
85,41
|
Datorii față de buget
|
2172
|
2497
|
325
|
114,96
|
Venituri anticipate curente
|
1397
|
1237
|
-160
|
88,55
|
Alte datorii curente
|
3358
|
3211
|
-147
|
95,62
|
TOTAL PASIVE
|
514132
|
558387
|
44255
|
108,61
|
Dostları ilə paylaş: |
