31.12.2013 itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
|
Alacaklar
|
|
|
Ticari Alacaklar
|
Diğer Alacaklar
|
Bankalardaki Mevduat
|
|
İlişkili Taraf
|
Diğer Taraf
|
İlişkili Taraf
|
Diğer Taraf
|
|
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(A+B+C+D)
|
1.134.642
|
1.409.231
|
-
|
99
|
420.407
|
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
|
|
|
|
|
|
varlıkların net defter değeri (2)
|
1.134.642
|
375.076
|
-
|
99
|
420.407
|
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri (3)
|
|
|
|
|
|
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri (6)
|
-
|
1.034.155
|
-
|
-
|
-
|
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri (6)
|
|
|
|
|
|
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
|
-
|
3.254.458
|
-
|
-
|
-
|
- Değer düşüklüğü (-)
|
-
|
(3.254.458)
|
-
|
-
|
-
|
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- Değer düşüklüğü (-)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31.12.2012 itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
|
Alacaklar
|
|
Ticari Alacaklar
|
Diğer Alacaklar
|
Bankalardai
Mevduat
|
|
İlişkili Taraf
|
Diğer Taraf
|
İlişkili Taraf
|
Diğer Taraf
|
|
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(A+B+C+D)
|
1.062.511
|
6.005.633
|
-
|
34.799
|
86.784
|
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
|
|
|
|
|
|
varlıkların net defter değeri (2)
|
1.062.511
|
5.248.603
|
-
|
34.799
|
86.784
|
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter
|
|
|
|
|
|
değeri (3)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net
|
-
|
757.030
|
-
|
-
|
-
|
defter değeri (6)
|
|
|
|
|
|
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri (4)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
|
-
|
1.136.601
|
-
|
-
|
-
|
- Değer düşüklüğü (-)
|
-
|
(1.136.601)
|
-
|
-
|
-
|
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- Değer düşüklüğü (-)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.4.3. Likidite Riski
Likidite riski Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimali ve bunun sonucunda zarar etme ihtimalidir.
31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibariyle, Şirket’in finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aşağıdaki gibidir;
31.12.2014 tarihli Likidite Riski
|
Sözleşme uyarınca vadeler
|
Defter Değeri
|
Nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III)
|
3 aydan kısa (I)
|
3-12 ay arası (II)
|
1-5 yıl arası (III)
|
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
|
|
|
|
|
|
Banka kredileri
|
1.001
|
1.001
|
1.001
|
-
|
-
|
Borçlanma senedi ihraçları
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Finansal kiralama yükümlülükleri
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ticari borçlar
|
1.784.617
|
1.950.955
|
-
|
1.477.263
|
473.692
|
Diğer borçlar
|
821.119
|
821.119
|
-
|
821.119
|
-
|
İlişkili Taraflara Borçlar
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Toplam Yükümlülük
|
2.606.737
|
2.773.075
|
1.001
|
2.298.382
|
473.692
|
Dostları ilə paylaş: |
