Sermaye piyasasi kurulu

6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER

6.1. İhraççı hakkında genel bilgi:

6.1.1. İhraççının ticaret unvanı:

Ortaklığın ticaret unvanı Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'dir.

6.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:

Şirket, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 521332 sicil numarası ile kayıtlıdır.

Şirket’in merkezi Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu, İstanbul, Türkiye adresinde bulunmaktadır.

6.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:

Şirket, İstanbul Ticaret Sicili'ne 20 Nisan 2004 tarihinde tescil edilmiş ve süresiz olarak kurulmuştur.

6.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve faks numaraları:

Şirket, anonim şirket olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Şirket’in fiili yönetim merkezi Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu, İstanbul, Türkiye adresinde bulunmaktadır.

Şirket’in internet sitesi ve diğer iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmektedir.

İnternet Adresi: http://www.globalports.com.tr/

Telefon: [phone], Faks: [phone].

6.1.5. İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar:

2004 yılında “Global Altyapı Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş.” adı ile kurulan Şirket, 13 Eylül 2007 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili’ne tescil, 18 Eylül 2007 tarihinde ise ilan edilmek suretiyle ticaret unvanını değiştirerek, mevcut tüzel kişiliğini “Global Liman İşletmeleri A.Ş.” olarak yeniden yapılandırmıştır.

Global Liman, Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan Global Yatırım Holding'in paylarının tamamına sahip olduğu bir şirkettir.

Grup, ilk devralmasını 2003 yılında gerçekleştirmiş ve bir ortak girişimin parçası olarak Ege Ports-Kuşadası Yolcu Limanı’nın işletmecisi olan Ege Liman İşletmeleri’nin bir kısmını devralmıştır. Global Liman, mevcut durumda Ege Liman İşletmeleri’nin paylarının %72,5’ine sahiptir.

Grup, Ekim 2006’da Port Akdeniz-Antalya Limanı’nı işleten şirket olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri’ni devralan Akdeniz Liman İşletmeleri A.Ş.’ye ortak girişim yoluyla katılarak, Port Akdeniz-Antalya Limanı’nın %39,8’ine dolaylı olarak sahip olmuştur. Aralık 2006’da, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri ve Akdeniz Liman İşletmeleri A.Ş., Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri tüzel kişiliği altında birleşmişlerdir. Temmuz 2010’da, Global Liman diğer ortak girişim ortaklarından Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri paylarının tamamına yakınını devralmıştır.

Grup, Ocak 2008’de, ortak girişim grubu vasıtasıyla ihaleyi kazanan ve Bodrum Yolcu Limanı’nı işleten şirket olan Bodrum Liman İşletmeleri’nde pay devralmıştır. Bodrum Liman İşletmeleri’nin %60’ı Global Liman’a aittir.

Global Liman, Haziran 2013’te, Creuers’i devralmak amacıyla RCCL ile birlikte bir holding şirketi olan BPI’yi kurmuştur. Kuruluş sırasında Global Liman, BPI’nin %49’una ve RCCL’den %1 pay satın alma opsiyonuna sahipti. BPI, 26 Temmuz 2013 tarihinde 16,7 milyon Avro karşılığında Creuers’in %23’ünü ve 30 Aralık 2013 tarihinde 14,5 milyon Avro karşılığında %20’sini daha devralarak Creuers’deki payını %43’e çıkarmıştır. Böylece, Global Liman’ın BPI vasıtasıyla Creuers’te sahip olduğu toplam pay %21,07 olmuştur.

20 Haziran 2014 tarihinde Global Liman, Vapores Suardiaz’ın ve World Duty Free’nin Creuers’de sahip oldukları payları satın almak üzere bir sözleşme yapmıştır. Global Liman, daha sonra bu hakları BPI’ye devretmiştir. BPI, 30 Eylül 2014 tarihinde, Vapores Suardiaz’dan %34 ve World Duty Free Group’tan %23 olmak üzere Creuers’in %57’sini devralarak, Creuers’in tüm paylarını ele geçirmiştir. Global Liman, aynı zamanda, RCCL’nin BPI’de sahip olduğu %13 payı satın alarak BPI’de sahip olduğu payı %62’ye çıkarmış ve BPI’nin kontrolünü de elde etmiştir.

Global Liman, 1 Temmuz 2013 tarihinde, Adria-Bar Limanı kargo terminalinin özelleştirmesine katılmış ve daha sonraki alımlarla birlikte işbu İzahname tarihi itibariyle Adria-Bar Limanı paylarının %64,5’ini JSC-Bar vasıtasıyla dolaylı olarak elinde bulundurmaktadır.

Global Liman, Karadağ Hükümeti’yle yaptığı pay devir sözleşmesini 15 Kasım 2013 tarihinde nihai haline getirmiş ve bu sözleşme ihale komisyonu, Karadağ Özelleştirme ve Sermaye Yatırımları Kurumu ve Karadağ Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. İlgili paylar, Grup'a 30 Aralık 2013 tarihinde devredilmiştir.

Global Liman, 17 Ocak 2014 tarihinde, kendisinin ve kendisiyle birlikte teklif veren RCCL, Creuers ve Grupo Sausa’nın, Lizbon Yolcu Limanı’nda inşa edilecek yeni bir yolcu gemisi terminalinin inşaat ve işletme hakları için açılan ihalede, ihale komisyonu tarafından kazanan teklifçi olarak seçildiğini ilan etmiştir. Lizbon Yolcu Limanı’nda inşa edilecek yeni yolcu gemisi terminalinin inşaat ve işletme haklarını yönetmek üzere kurulan Lisbon Cruise Terminals Lda’nın %40’ına Global Liman, %20’sine RCCL, %10’una Creuers ve %30’una Grupo Sousa sahiptir.

Özetle Grup’un İzahname tarihi itibarıyla Kuşadası, Bodrum, Barselona, Lizbon, Malaga ve Singapur’da yolcu limanları, Antalya’da yük ve yolcu karma kullanımına sahip bir liman ve Karadağ’da bir yük limanı mevcuttur.

6.1.6. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler

Yoktur.

6.2. Yatırımlar:

6.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:

Global Liman'ın tamamlanmış önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

YATIRIMLAR__31_Aralık_2012_(TL)__31_Aralık_2013_(TL)__31_Aralık_2014_(TL)'>YATIRIMLAR	31 Aralık 2012 (TL)	31 Aralık 2013 (TL)	31 Aralık 2014 (TL)	FİNANSMAN DURUMU
Liman tesis makine cihaz ve yük elleçleme ekipmanları (Antalya)	1.170.980	751.260	82.406	Leasing
Liman tesis makine cihaz ve yük elleçleme ekipmanları (Antalya)	746.544	5.120.971	2.594.687	Özkaynak
Liman saha düzenleme ve altyapı yatırımları (Antalya)	2.370.454	3.562.285	6.121.573	Özkaynak
Yönetim Binası yatırımı	137.332	2.560.613	--	Özkaynak
Römorkör - Deniz aracı	--	--	16.678.653	Leasing
Liman altyapı yatırımı (Ege Liman)	117.640	1.618.800	--	Özkaynak
AVM renovasyon	--	347.352	1.003.053	Özkaynak
İskele inşaatı	--	678.258	--	Özkaynak

6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, Global Liman tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

YATIRIMLAR	TUTAR (TL)	TAMAMLANMA DERECESİ (%)	COĞRAFİ DAĞILIMI	FİNANSMAN ŞEKLİ
Ticari Liman altyapı ve operasyonel geliştirme (Ek bina ve operasyon yatırımları)	543.422	%5	Antalya	Özkaynak
Alışveriş Merkezi Renovasyonu	1.707.345	%35	Kuşadası – Aydın	Özkaynak
İskele inşaat yatırımı	678.258	%5	Kuşadası – Aydın	Özkaynak
Bilişim Teknolojileri Altyapı yatırımı	1.290.462	%99	Bar – Karadağ	Banka Kredisi
Yolcu Köprüsü ve Körüğü	675.224	%20	Barselona – İspanya	Özkaynak
Yat iskelesi yenileme	116.952	%5	Bodrum – Muğla	Özkaynak