 Note explicative la Situatiile financiare pe anul 2016
Situatia modificarilor capitalurilor proprii
|
Capital social lei
|
Rezerve din reevaluare lei
|
Rezreve legale lei
|
Rez.din surplus din reev. Lei
|
Alte rezerve lei
|
Rezultate reportate lei
|
Rezultat curent lei
|
Total capitaluri lei
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
01.01. 2016
|
12,067,640
|
58,586,593
|
2,413,528
|
10,882,192
|
19,570,737
|
-15,257,937
|
1,028,006
|
89,290,759
|
Inregistrat rezultat reportat
|
|
|
|
|
|
1,028,006
|
-1028006
|
0
|
Corectii pe seama rezult.reportat
|
|
|
|
|
|
-3,605
|
|
-3,605
|
Rezultatul curent
|
|
|
|
|
|
0
|
2078222
|
2,078,222
|
Dif.reevaluare 31.12.2016
|
|
5137434
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,137,434
|
31.12. 2016
|
12,067,640
|
63,724,027
|
2,413,528
|
10,882,192
|
19,570,737
|
-14,233,536
|
2,078,222
|
96,502,810
|
CASH FLOW 2016-2017
|
Nr. rd.
|
Denumire indicator
|
2016 realizat
|
2017 BVC
|
I.
|
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare total din care :
|
5,785,823
|
6,034,000
|
1
|
Incasari din relatiile cu clientii
|
16,739,691
|
16,900,000
|
2
|
Plati in favoarea furnizorilor
|
5,372,453
|
5,300,000
|
3
|
Plati privind salariatii
|
603,569
|
610,000
|
5
|
Plati privind dividentele
|
0
|
0
|
6
|
Plati privind impozite contrib.si taxe
|
4,977,846
|
4,956,000
|
7
|
Incasari - plati elemente extraordinare + / -
|
0
|
0
|
II.
|
Fluxuri de numerar din activitati de investitii total din care :
|
0
|
0
|
1
|
Incasari din cesiunea de plasamente si vanzare de imobilizari
|
0
|
0
|
2
|
Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente
|
0
|
0
|
3
|
Incasari din dobanzi
|
0
|
0
|
4
|
Incasari din dividente
|
0
|
0
|
III.
|
Fluxuri de numerar din activitati de finantare total din care :
|
-6,204,213
|
-6,390,000
|
1
|
Incasari din credite
|
0
|
0
|
2
|
Plati privind rambursarea creditelor
|
4,152,615
|
4,500,000
|
3
|
Plati privind dobanzi si comisioane bancare
|
2,051,598
|
1,890,000
|
IV.
|
FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL
|
-418,390
|
-356,000
|
1
|
Numerar la inceputul perioadei
|
3,099,708
|
2,681,318
|
2
|
Numerar la sfarsitul perioadei
|
2,681,318
|
2,325,318
|
NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE
Elemente de active
|
Valoarea bruta
|
Ajustari de valoare
|
Total sold bilantier la :
|
Sold la 01.01.2016
|
Cresteri
|
Reduceri
|
Sold la 31.12.2016
|
Sold la 01.01.2016
|
Deprec. Inregistr. in cursul anului
|
Reduc. sau reluari
|
Sold la 31.12.2016
|
01.01.2016
|
31.12.2016
|
|
1
|
2
|
3
|
4= 1+ 2 -3
|
5
|
6
|
7
|
8 =5 + 6 -7
|
9 = 1 - 5
|
10 = 4 – 8
|
A.IMOBILIZARI NECORPORALE
|
1. Cheltuieli de constituire
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
2. Concesiuni, brevete, licente
|
8053581
|
|
0
|
8053581
|
5009570
|
1176172
|
0
|
6185742
|
3044011
|
1867839
|
3. Alte imob. necorp. – prog. informatice
|
232749
|
429
|
0
|
233178
|
0
|
0
|
0
|
0
|
232749
|
233178
|
TOTAL IMOB. NECORPOR.
|
8286330
|
429
|
0
|
8286759
|
5009570
|
1176172
|
0
|
6185742
|
3276760
|
2101017
|
B. IMOBILIZARI CORPORALE
|
1. Terenuri
|
52616057
|
0
|
0
|
52616057
|
0
|
0
|
0
|
0
|
52616057
|
52616057
|
2. Constructii
|
52267464
|
5137435
|
6012361
|
51392538
|
4463474
|
1548887
|
6012361
|
0
|
47803990
|
51392538
|
3. Instalatii tehnice si masini
|
10248874
|
2700
|
24580
|
10226994
|
10166826
|
30474
|
26390
|
10170910
|
82048
|
56084
|
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier
|
66687
|
0
|
1839
|
64848
|
56588
|
4483
|
0
|
61071
|
10099
|
3777
|
5. Av.si imobilizari corporale in curs
|
344529
|
170550
|
0
|
515079
|
0
|
0
|
0
|
0
|
344529
|
515079
|
TOTAL IMOB. CORPORALE
|
115543611
|
5310685
|
6038780
|
114815516
|
14686888
|
1583844
|
6038751
|
10231981
|
100856723
|
104583535
|
C. IMOBILIZARI FINANCIARE
|
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
|
8982999
|
0
|
0
|
8982999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8982999
|
8982999
|
2. Alte titluri imobilizate
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Imprum. acord. entit. pe baza de interese
|
28966415
|
0
|
0
|
28966415
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28966415
|
28966415
|
4. Garantii furnizor
|
18633
|
0
|
0
|
18633
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18633
|
18633
|
TOTAL IMOB. FINANCIARE
|
37968047
|
0
|
0
|
37968047
|
0
|
0
|
0
|
0
|
37968047
|
37968047
|
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
|
161797988
|
5311114
|
6038780
|
161070322
|
19696458
|
2760016
|
6038751
|
16417723
|
142101530
|
144652599
|
-
SITUATIA IMOBILIZARILOR NECORPORALE LA 31.12.2016 in valoare de 8.280.529 lei are urmatoarea structura:
Marca
|
Valoare la 31.12.2014
|
Cresteri 2015
|
Valoare la 31.12.2015
|
Cresteri 2016
|
Valoare la 31.12.2016
|
Amortizare la 31.12.2015
|
Amortizare in anul 2016
|
Valoare ramasa la 31.12.2016
|
Cocor Spa Hotel
|
5,901,478
|
|
5,901,478
|
|
5,901,478
|
3,528,318
|
906,730
|
1,466,430
|
Club Vision
|
484,115
|
|
484,115
|
|
484,115
|
280,899
|
60,514
|
142,702
|
Cocor Department Store
|
1,460,734
|
|
1,460,734
|
|
1,460,734
|
846,721
|
182,592
|
431,421
|
GaleriaDesignerilor Romani
|
207,255
|
0
|
207,255
|
|
207,255
|
120,884
|
25,907
|
60,464
|
TOTAL brevete ,marci, alte drepturi
|
8,053,582
|
0
|
8,053,582
|
|
8,053,582
|
4,776,822
|
1,175,743
|
2,101,017
|
Alte imob. necorporale prog. informatice
|
227,429
|
5319
|
232,748
|
429
|
233,177
|
232,748
|
429
|
0
|
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE
|
8,281,011
|
5,319
|
8,286,330
|
|
8,286,759
|
5,009,570
|
1,176,172
|
2,101,017
|
B. SITUATIA IMOBILIZARILOR CORPORALE LA 31.12.2016
“Terenuri si amenajeri de terenuri” in valoare de 52 616 056,86 lei sunt :
Denumire teren
|
Suprafata mp.
|
|
Nr. inv.
|
Valoarea de inventor lei
|
Piata Foisorul de Foc nr.1
|
82.97
|
Cota indiviza
|
8011
|
298,890.00
|
Spl. Independentei nr 1 Mezanin
|
79.88
|
Cota indiviza
|
|
1,117,041.73
|
Spl.Independentei nr 1 Parter
|
33.7
|
Cota indiviza
|
|
471,260.72
|
Spl.Independentei nr 1 Subsol
|
24.45
|
Cota indiviza
|
|
341,908.74
|
Bd. Unirii nr.27,Mezanin
|
116.33
|
Cota indiviza
|
|
1,626,758.45
|
Bd. Unirii nr.27,Subsol
|
51.04
|
Cota indiviza
|
|
713,743.24
|
Bd. Unirii nr.27,Parter lot 1
|
33.54
|
Cota indiviza
|
|
469,023.28
|
Bd. Unirii nr.27,Parter lot 2
|
5.6
|
Cota indiviza
|
|
78,310.39
|
Bd. Unirii nr.27,Parter lot 5
|
3.23
|
Cota indiviza
|
|
45,168.31
|
Bd. Unirii nr.27,Parter lot 6
|
16.8
|
Cota indiviza
|
|
234,931.16
|
Mag. COCOR – Bd. I.C. Bratianu nr.29-33
|
3049
|
integral
|
8001
|
47,219,020.84
|
|
|
TOTAL:
|
52,616,056.86
|
: Constructiile au fost reevaluate la 31.12.2016 la valoare de 51 392 537 lei si sunt :
Denumire constructiei
|
Durata nr.luni
|
Valoare initiala la 31.12.2016
|
Amortiz. cumulata la 31.12.2016
|
Valoare neta la 31.12.2016
|
Dif.de evaluare la 31.12.2016
|
Valoare justa la 31.12.2016 (reevaluata)
|
de amori.
|
ramase
|
A
|
1
|
2
|
4
|
5
|
6=4-5
|
7=8-6
|
8
|
COMPL.COMER.COCOR BD.I.C.BRATIANU 29-33
|
457
|
421
|
46,753,225
|
4,681,345.00
|
42,071,880
|
3,750,090
|
45,821,970.00
|
CONSTR.BD. UNIRII NR.27 MEZANIN
|
220
|
184
|
1,674,166
|
383,626.12
|
1,290,540
|
425,782
|
1,716,322.00
|
CONSTR.BD. UNIRII NR.27 PARTER LOT 1
|
220
|
184
|
506,794
|
115,999.08
|
390,795
|
88,132
|
478,927.00
|
CONSTR.BD. UNIRII NR.27 PARTER LOT 2
|
220
|
184
|
84,543
|
19,351.20
|
65,191
|
-4,192
|
60,999.00
|
CONSTR.BD. UNIRII NR.27 PARTER LOT 5
|
220
|
184
|
49,213
|
11,262.00
|
37,951
|
11,122
|
49,073.00
|
CONSTR.BD. UNIRII NR.27 PARTER LOT 6
|
220
|
184
|
253,777
|
58,086.84
|
195,690
|
1,010
|
196,700.00
|
CONSTR.BD. UNIRII NR.27 SUBSOL
|
220
|
184
|
732,270
|
167,808.24
|
564,461
|
187,397
|
751,858.00
|
CONSTR.SP. INDEPENDENTEI NR.1 SUBSOL
|
220
|
184
|
379,239
|
86,752.92
|
292,486
|
82,476
|
374,962.00
|
CONSTR.SPL. INDEPENDENTEI NR.1 MEZANIN
|
220
|
184
|
1,146,768
|
262,791.70
|
883,976
|
293,097
|
1,177,073.00
|
CONSTR.SPL. INDEPENDENTEI NR.1 PARTER
|
220
|
184
|
484,074
|
110,928.12
|
373,146
|
123,582
|
496,728.00
|
CONSTR.STR.FOISORUL DE FOC NR.1 P.
|
85
|
49
|
203,396
|
114,410.40
|
88,986
|
178,939
|
267,925.00
|
Total:
|
|
|
52,267,464
|
6,012,362
|
46,255,103
|
5,137,434
|
51,392,537
|
In baza antecontractului de vanzare-cumparare nr. 3042/10.08.2012, incheiat cu partea afiliata Comturist SA, Societatea COCOR SA, in calitate de promitent vanzator, urma sa cedeze imobilul situat in Bucuresti, str. Piata Foisorul de Foc nr. 1, la valoarea de 299.000 EUR, operatiune scutita de TVA, conform art. 141 alin.(2), lit.f) din Codul Fiscal. In anul 2012, Comturist SA a achitat un avans in suma de 980.940 lei, echivalent a 216.628 EUR . In cursul anului 2014 partile de comun acord au hotarat sa anuleze antecontractul de vanzare cumparare iar S.C. COCOR S.A. a returnat catre S.C. COMTURIST S.A. parte din avansul primit. Pana la 31.12.2016 S.C.COCOR S.A. a returnat integral avansul primit.
Dostları ilə paylaş: |
