FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT
|
AL DOILEA AN DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE REORGANIZARE
|
TRIM. I
|
TRIM. II
|
TRIM. III
|
TRIM. IV
|
TOTAL AN II
|
SOLD NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI
|
|
|
|
|
|
PLATI PRIVIND :
|
|
|
|
|
|
FURNIZORII DE MATERII PRIME, MATERIALE SI MARFA
|
881.026
|
1.470.630
|
2.244.862
|
1.365.499
|
5.962.017
|
MATERIALE AUXILIARE
|
7.557
|
7.645
|
7.746
|
7.835
|
30.783
|
COMBUSTIBILUL
|
22.024
|
26.809
|
36.899
|
40.209
|
125.942
|
PIESELE DE SCHIMB
|
9.967
|
10.083
|
10.216
|
10.333
|
40.599
|
MAT.CONSUMABILE
|
8.649
|
3.667
|
5.029
|
5.189
|
22.535
|
ENERGIA SI APA
|
13.171
|
14.683
|
7.542
|
12.949
|
48.345
|
INTRETINEREA SI REP.
|
7.245
|
7.329
|
7.426
|
7.511
|
29.510
|
CHIRIILE
|
71.400
|
71.400
|
71.400
|
71.400
|
285.600
|
PRIMELE DE ASIGURARE
|
749
|
758
|
768
|
777
|
3.053
|
COMISIOANE SI COOP.
|
123
|
124
|
126
|
127
|
500
|
PROTOCOLUL SI RECLAMA
|
2.692
|
2.705
|
2.719
|
2.732
|
10.848
|
TRANSPORTUL
|
753
|
1.373
|
2.162
|
1.366
|
5.654
|
DEPLASARILE
|
4.580
|
4.633
|
4.695
|
4.748
|
18.656
|
TAXE POSTALE SI TAXE TELECOM.
|
7.650
|
7.918
|
7.629
|
7.919
|
31.116
|
SERV.BANCARE
|
2.820
|
2.853
|
2.891
|
2.924
|
11.487
|
SERVICIILE DE LA TERTI
|
12.787
|
6.636
|
12.869
|
11.027
|
43.319
|
IMPOZITELE & TAXE
|
1.788
|
1.809
|
1.833
|
1.854
|
7.285
|
SALARIILE PERSONALULUI
|
42.219
|
42.429
|
42.639
|
42.849
|
170.135
|
CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.
|
8.117
|
8.158
|
8.198
|
8.239
|
32.712
|
CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ
|
277
|
278
|
280
|
281
|
1.117
|
CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT
|
1.923
|
1.932
|
1.942
|
1.951
|
7.748
|
ALTE ASIG.SI PROT.SOC
|
72
|
72
|
72
|
73
|
289
|
ALTE PLATI DE EXPLOATARE
|
6.699
|
6.777
|
6.867
|
6.945
|
27.288
|
PLATI CATRE CREDITORI CONFORM PROGRAMULUI DE PLATI DIN TABELUL DEFINITIV INSCRIS IN PLANUL DE REORGANIZARE
|
BANCA (BCR SUC. BRASOV
|
21.900
|
406.320
|
37.380
|
542.630
|
1.008.230
|
DGFP BRASOV
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
20.000
|
AVAS
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
CREDITORI CHIROGRAFARI
|
7.500
|
7.500
|
7.500
|
7.500
|
30.000
|
TOTAL PLATI
|
1.148.688
|
2.119.522
|
2.536.689
|
2.169.869
|
7.974.768
|
INCASARI DIN :
|
|
|
|
|
|
ACTIVITATEA DE BAZA
|
1.042.635
|
1.643.162
|
2.466.881
|
1.560.571
|
6.713.248
|
DIN LUCRARI SI SERVICII
|
2.290
|
2.301
|
2.313
|
2.324
|
9.228
|
DIN CHIRII
|
104.400
|
104.400
|
104.400
|
104.400
|
417.600
|
DIN ACTIVITATI DIVERSE
|
23.010
|
13.704
|
4.299
|
14.087
|
55.100
|
INCASARI DIN APORT NUMERAR ASOCIAT
|
0
|
387.000
|
0
|
0
|
387.000
|
INCASARI DIN VANZARI ACTIVE IMOBILIZATE
|
0
|
0
|
0
|
516.000
|
516.000
|
TOTAL INCASARI
|
1.172.334
|
2.150.567
|
2.577.893
|
2.197.382
|
8.098.176
|
PLATA TVA
|
11.637
|
14.434
|
21.781
|
15.219
|
63.070
|
PLATA IMPOZIT PE PROFIT
|
2.144
|
4.163
|
4.478
|
7.809
|
18.594
|
FLUX DE NUMERAR CURENT
|
9.865
|
12.448
|
14.945
|
4.485
|
41.744
|
FLUX DE NUMERAR CUMULAT
|
45.293
|
57.741
|
72.686
|
77.171
|
77.171
|
FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT
|
AL TREILEA AN DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE REORGANIZARE
|
TRIM. I
|
TRIM. II
|
TRIM. III
|
TRIM. IV
|
TOTAL AN III
|
SOLD NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI
|
|
|
|
|
|
PLATI PRIVIND :
|
|
|
|
|
|
FURNIZORII DE MATERII PRIME, MATERIALE SI MARFA
|
1.121.992
|
1.800.183
|
2.720.194
|
1.627.924
|
7.270.293
|
MATERIALE AUXILIARE
|
7.595
|
7.721
|
7.862
|
7.992
|
31.170
|
COMBUSTIBILUL
|
22.135
|
27.077
|
37.453
|
41.014
|
127.678
|
PIESELE DE SCHIMB
|
10.017
|
10.184
|
10.369
|
10.540
|
41.109
|
MAT.CONSUMABILE
|
8.692
|
3.704
|
5.105
|
5.293
|
22.794
|
ENERGIA SI APA
|
13.237
|
14.829
|
7.656
|
13.208
|
48.930
|
INTRETINEREA SI REP.
|
7.281
|
7.402
|
7.537
|
7.661
|
29.881
|
CHIRIILE
|
72.000
|
72.000
|
72.000
|
72.000
|
288.000
|
PRIMELE DE ASIGURARE
|
753
|
766
|
780
|
792
|
3.091
|
COMISIOANE SI COOP.
|
123
|
126
|
128
|
130
|
507
|
PROTOCOLUL SI RECLAMA
|
2.705
|
2.732
|
2.759
|
2.787
|
10.983
|
TRANSPORTUL
|
757
|
1.387
|
2.194
|
1.393
|
5.731
|
DEPLASARILE
|
4.603
|
4.680
|
4.765
|
4.843
|
18.891
|
TAXE POSTALE SI TAXE TELECOM.
|
7.688
|
7.997
|
7.744
|
8.078
|
31.507
|
SERV.BANCARE
|
2.834
|
2.881
|
2.934
|
2.982
|
11.632
|
SERVICIILE DE LA TERTI
|
12.851
|
6.703
|
13.062
|
11.247
|
43.863
|
IMPOZITELE & TAXE
|
1.797
|
1.827
|
1.861
|
1.891
|
7.377
|
SALARIILE PERSONALULUI
|
42.430
|
42.853
|
43.278
|
43.706
|
172.267
|
CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.
|
8.158
|
8.239
|
8.321
|
8.403
|
33.122
|
CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ
|
278
|
281
|
284
|
287
|
1.131
|
CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT
|
1.932
|
1.952
|
1.971
|
1.990
|
7.845
|
ALTE ASIG.SI PROT.SOC
|
72
|
73
|
73
|
74
|
293
|
ALTE PLATI DE EXPLOATARE
|
6.733
|
6.845
|
6.970
|
7.084
|
27.631
|
PLATI CATRE CREDITORI CONFORM PROGRAMULUI DE PLATI DIN TABELUL DEFINITIV INSCRIS IN PLANUL DE REORGANIZARE
|
BANCA (BCR SUC. BRASOV
|
35.479
|
31.179
|
35.479
|
1.398.829
|
1.500.965
|
DGFP BRASOV
|
6.135
|
6.135
|
6.135
|
6.135
|
24.540
|
AVAS
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
CREDITORI CHIROGRAFARI
|
9.986
|
9.986
|
9.986
|
9.986
|
39.946
|
|
