T. C. Amasya IL Özel idaresi 2010 yili faaliyet raporu

Yıl Sonu Ödeneği	Harcama
Harcama %
01	Personel Giderleri	1.960.600,00	22.793.229,74	22.576.471,82	99,05
02	Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri	228.500,00	4.274.056,52	4.216.156,56	98,65
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.620.750,00	19.165.595,08	16.209.168,48	84,57
05	Cari Transferler	1.340.362,41	1.680.051,61	1.680.051,61	100,00
06	Sermaye Giderleri	12.510.500,00	48.701.393,52	29.983.110,09	61,57
07	Sermaye Transferleri	89.287,59	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenek	2.250.000,00	419.058,25	0,00	0,00
Genel Toplam		20.000.000,00	97.033.384,72	74.664.958,56	76,95

Tablo 18 İl Özel İdaresi 2010 Mali Yılı Ekonomik Kodlara Göre Ödenek ve Harcama Tutarları

Personel giderlerine mali yılbaşında 1.960.600,00 TL ödenek konulmuş, Hazine Müsteşarlığından Mülga Koy Hizmetleri Personelinin giderleri için gönderilen 18.627.000,00 TL ve aktarma eklemeler ile yılsonu ödeneği 22.793.229,74 TL’ ye çıkmış, yılsonu harcama miktarı ise 22.576.471,82 TL olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 7 Ekonomik Kodlara Gore Harcama Miktarı (TL)

Kurumsal Kod					Açıklama	Bütçe	Yıl Sonu Ödeneği		Yıl Sonu Harcaması		Harcama %
I	II	III	IV	V
44	05	00	62	01	Göynücek İlçe Özel İdare Müdürlüğü	75.000,00	587.472,28	587.472,28		100.00
44	05	00	62	02	Gümüşhacıköy İlçe Özel İdare Müdürlüğü	104.250,00	926.614,98	926.614,98		100,00
44	05	00	62	03	Hamamözü İlçe Özel İdare Müdürlüğü	65.750,00	358.387,02	358.387,02		100,00
44	05	00	62	04	Merzifon İlçe Özel İdare Müdürlüğü	85.000,00	1.645.419,92	1.645.419,92		100,00
44	05	00	62	06	Suluova İlçe Özel İdare Müdürlüğü	100.000,00	1.251.623,37	1.251.623,37		100,00
44	05	00	62	07	Taşova İlçe Özel İdare Müdürlüğü	124.700,00	978.157,80	978.157,80		100,00
44	05	01	00	00	Genel Sekreterlik	125.000,00	85.613,07	85.613,07		100,00
44	05	01	08	00	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	0	1.167.000,00	878.417,07		75,27
44	05	10	00	00	Yazı İşleri Müdürlüğü	185.000,00	411.777,74	411.777,74		100,00
44	05	13	00	00	İmar Kentsel İylş. Müd.	1.165.000,00	4.941.732,64	3.647.095,66		73,80
44	05	01	15	00	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	450.000,00	-	-		-
44	05	18	00	00	Ruhsat ve Denetim Müd.	15.000,00	-	-		-
44	05	01	19	00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	152.000,00	62.266,04	62.266,04		100,00
44	05	20	00	00	Strateji Geliştirme Müd.	6.371.800,00	48.418.221,13	27.633.014,88		57,07
44	05	21	00	00	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	3.600.000,00	7.689.048,11	7.689.048,11		100,00
44	05	30	00	00	Yol ve Ulaşım Hiz. Müd.	3.900.000,00	3.470.467,85	3.470.467,85		100,00
44	05	33	00	00	Plan Proje Yat. Ve İnş Müd.	1.011.000,00	266.845,73	266.845,73		100,00
44	05	71	00	00	İnsan Kaynakları ve Eğitim. Müd.	1.560.000,00	23.463.348,95	23.463.348,95		100,00
44	05	73	00	00	Destek Hiz. Müd.	910.500,00	1.309.388,09	1.309.388,09		100,00
TOPLAM:						20.000.000,00	97.033.384,72	74.664.958,56		76,95

Tablo 19 İl Özel İdaresi Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarı

Grafik 8 Kurumsal Kodlara Gore Harcama Miktarı (TL)

2010 mali yılı İl Özel İdare Bütçesinden her bir ekonomik kod düzeyi için fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktarı ve harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir.

Kodu	Gider Türleri	Bütçe Ödeneği	Yıl Sonu Ödeneği	Harcama	Harcama (%)
1	Genel Kamu Hizmetleri	14.601.389,00	18.584.083,15	17.534.801,50	94,35
2	Savunma Hizmetleri	150.000,00	1.167.000,00	878.417,07	75,27
3	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	0,00	2.438.649,81	76.606,00	3,14
4	Ekonomik İşler ve Hizmetler	2.223.592,00	11.039.915,90	10.173.379,92	92,15
5	Çevre Koruma Hizmetleri	1.252.000,00	34.314,30	34.314,30	100,00
6	İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	136.000,00	19.811.295,94	19.811.295,94	100,00
7	Sağlık Hizmetleri	80.000,00	15.479.692,49	10.227.981,14	66,07
8	Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	83.550,00	250.000,00	0,00	0,00
9	Eğitim Hizmetleri	1.403.304,00	26.386.333,63	15.602.761,56	59,13
10	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	70.165,00	1.842.099,50	325.400,95	17,66
Genel Toplam:		20.000.000,00	97.033.384,72	74.664.958,56	76,95

Tablo 20 İl Özel İdaresi 2010 mali yılı Bütçesinin Fonksiyonel Bazda dağılımı

Grafik 9 Fonksiyonel Kodlara Göre Yılsonu Ödeneğinin Harcama Miktarı (TL)

2010 yılı gider bütçesinin kurumsal kodlarına göre ayrılan ödeneklerinin gerçekleşme oranı %76,95’dir. Bu oran 2010 yılının oldukça etkili ve verimli bir çalışma ile geçirildiğini göstermektedir.

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Amasya İl Özel İdaresi 2010 Mali Yılı Bütçesi fonksiyonel bazda; Genel Kamu Hizmetleri için ayrılan 18.584.083,15 TL ödenekle personel giderleri, Vali, vali yardımcıları, kaymakam ve muhtar ödemeleri, köy ve birliklere yardımlar ile Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi harcamalarına 2009 yılı içerisinde 17.534.801,50 TL sarf edilmiştir. Ödeneklerin harcama oranı %94,35’dir. Sivil Savunma Hizmetleri için ayrılan 1.167.000,00 TL ödenekle, 2010 yılı içerisinde 878.417,07 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin harcama oranı %75,27’dir. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için ayrılan 2.438.649,81 TL ödenekle 2010 yılı içerisinde 76.606,00 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin harcama oranı %3,14’dir. Ekonomik İsler ve Hizmetleri için ayrılan 11.039.915,90 TL ödenekle 2010 yılı içerisinde toplam harcama 10.173.379,92 TL’dir. Ödeneğin harcama oranı %92,15’dir. Çevre Koruma Hizmetleri için ayrılan 34.314,30 TL ödenek olup, 2010 yılı içerisinde 34.314,30 TL harcama yapılmıştır. Bu ise ait ödeneğin harcama oranı %100,00 dir. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri için ayrılan 19.811.295,94 TL ödenekle 2009 yılı içerisinde 19.811.295,94 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin harcama oranı %100,00 dür. Sağlık Hizmetleri için ayrılan 15.479.692,49TL ödenekle 2010 yılı içerisinde 10.227.981,14 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin harcama oranı %66,07’dir. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için ayrılan 250.000,00 TL ödenekle 2010 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır. Eğitim Hizmetleri için ayrılan 26.386.333,63 TL ödenekle 2010 yılı içerisinde 15.602.761,56 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin harcama oranı %59,13’dür. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri için ayrılan 1.842.099,50 TL ödenekle 2010 yılı içerisinde 325.400,95 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin harcama oranı % 17,66’dır.