Teadus- ja arendustegevuse aastaaruanne

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

			2005	2004	Lisa
Rahavood majandustegevusest
	Aruandeaasta tulem		246,186	-665,076
	Korrigeerimised
		Põhivara kulum ja väärtuse langus	754,219	943,415
	Majandustegevusega seotud nõuete muutus		-1,741,529	637,075
	Varude muutus		-20,905	72,913
	Majandustegevusega seotud kohustuste muutus		5,628,752	540,925
Kokku rahavood majandustegevusest			4,866,723	1,529,252
Rahavood investeerimistegevusest
	Põhivara soetus		-158,777	-493,506	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest			-158,777	-493,506
Rahavood kokku			4,707,946	1,035,746
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses			3,204,859	2,169,113
Raha ja raha ekvivalentide muutus			4,707,946	1,035,746
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus			7,912,805	3,204,859

Nõuded ostjate vastu (lisa 1)

Seisuga 31.12.2005 on ostjatelt laekumata 1,689,895 krooni. Olulisim nõue summas 1,670,000 krooni on TTÜ-lt siirdena saadav Haridus-ja Teadusministeeriumi finantseering riiklikele tippkeskustele ja teadusprogrammile “Eesti keel ja rahvuslik mälu”. Ülejäänud nõuded summas 19,895 krooni moodustuvad teadus- ja majandustegevusest tulenevatest arvetest.

Muud lühiajalised nõuded (lisa 2)

Bilansireal “Muud lühiajalised nõuded”on lähetuse avansid summas 23,839 krooni ja ettemakstud intressid summas 293mkrooni.Kokku 24,132 krooni

Ettemaksed teenuste eest (lisa 3)

Bilansireal “Ettemaksed teenuste eest” on kajastatud ettemaks teaduslepingu eest summas 17,700 krooni.

Põhivara (lisa 4)

Materiaalne põhivara 2005

(kroonides)

	Hooned	Arvutid	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004 Soetusmaksumus	6,007,195	2,999,104	765,985	420,199	10,192,483
Akumuluuritud kulum	-2,585,126	-2,450,004	-657,066	-242,619	-5,934,815
Jääkmaksumus	3,422,069	549,100	108,918	177,581	4,257,668
2005 toimunud muudatused
Ostud ja parendused (sh siirded TTÜ-st)	0	187,162 (73,860)	35,000	0	222,162
Müük ja mahakandmine	0	-937,702	-80,504	0	-1,018,206
Arvestatud kulum	-180,216	-372,561	-66,033	-104,053	-722,863
Saldo seisuga 31.12.2005
Soetusmaksumus	6,007,195	2,248,564	720,481	420,199	9,396,438
Akumuleeritud kulum	-2,765,342	-1948245	-642,596	-346,673	-5,702,856
Jääkmaksumus	3,241,853	300,319	77,885	73,526	3,693,583

Immateriaalne põhivara

(kroonides)

Tarkvara

Saldo seisuga 31.12.2004

Soetusmaksumus 156,846

Akumuleeritud kulum -56,173

Jääkmaksumus 100,673

2005 toimunud muudatused

Soetused 0

Amortisatsioonikulu -31,356
Saldo seisuga 31.12.2005

Soetusmaksumus 156,846

Akumuleeritud kulum -87,529

Jääkmaksumus 69,317

Maksud (lisa 5)

	31.detsember 2005		31.detsember 2004
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	74,556			38,705
Üksikisiku tulumaks		227,894		149,474
Sotsiaalmaks		350,094		222,342
Erisoodustuse tulumaks	555		8,526
Erisoodustuse sotsiaalmaks		5,968		2,748
Töötuskindlustusmaks		14,240		8,907
Kogumispensionimaks		9,555		4,773
Kokku	75,111	607,751	8,526	426,949

Võlad tarnijatele (lisa 6)

Bilansirida “Võlad tarnijatele” summas 116,961 sisaldab arveid 2005.aastal saadud teenuste või ostetud kauba eest ja millede maksetähtaeg jääb 2006.aastasse.

Võlad töövõtjatele (lisa 7)

Bilansirida “Võlad töövõtjatele” summas 744,656 krooni sisaldab puhkusetasude reservi koos maksudega.

Muud võlad (lisa 8)

Bilansirida “Muud võlad” suurim summa 44,046 krooni moodustub VISA kaardiga 2005.aastal tehtud maksetest, mis on pangakontolt aasta lõpuks maha kandmata. Kohustuste summa on 50,050 krooni.

Ettemakstud tulevaste perioodide tulud (lisa 9)

Bilansirida “Ettemakstud tulevaste perioodide tulud” kajastab sihtfinantseerimise käigus Euroopa Liidu teadus- ja arenduslepingute alusel ettemakstud toetusi summas 6,417,975 krooni. Sellest summast on 2005.a. kulutatud 1,305,688 krooni, kuid sihtfinantseerimise tuluna pole veel kajastatud.

V raamkava projekti eVIKINGS II 2005.a.tehtud kulud summas 1,287,599 krooni on kantud 2005.a.tulusse enne aruande kinnitamist, kuna projekt on pikaajaline ja Küberneetika Instituudi aruanded on siiani edukalt vastu võetud.

Tehingud seotud osapooltega (lisa 10)

TTÜ Küberneetika Instituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli asutuste vahel on 2005.a. jooksul toimunud järgmised tehingud:

Tallinna Tehnikaülikool:

Ostud Müügid
307,695 krooni 344,878 krooni

Saldo 31.12.2005 11,271 krooni

TTÜ Meresüsteemide Instituut:

397,038 krooni

Saldo 31.12.2005 0 krooni

Tegevustulud (lisa 10)

(kroonides)

	2005	2004
Tulud teaduskorralduslikust tegevusest	5,146,296	1,766,090
Euroopa projektid	1,420,324	955,900
Teaduslepingud	444,184	261,667
Teaduskonverentsid,koolid	3,161,788	519,590
Muu tulu	120,000	28,933
Tulud riigieelarvest	12,206,100	10,457,800
Teadusteemade sihtfinantseerimine	6,208,000	5,662,000
Infrastruktuuri sihtfinantseerimine	1,911,200	1,659,800
Tippkeskuste sihtfinantseerimine	2,378,000	2,736,000
Riiklikud programmid	660,000	350,000
Doktorantide teadustöö toetus		50,000
Baasfinantseerimine	1,048,900
Muud tulud	3,588,579	3,619,546
Tulud rentnikelt	670,563	661,604
Tulu TTÜ-lt remondi toetuseks		334,720
Toetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt	2,902,064	2,604,561
Õppelaenude kustutamiseks		18,661
Muud tulud	15,952
Kokku	20,940,975	15,843,436

Bilansivälised varad ja kohustused (lisa 11)

Bilansiväliselt arvestatakse TTÜ Küberneetika Instituudi varasid soetusmaksumusega 500 kuni 20,000 krooni. Seisuga 31.12.2005 on bilansiväliste varade soetusmaksumus 1,819,265 krooni.

Küberneetika Instituudi 2005.a. eelarve täitmine

Tulud	Eelarve	Täitmine
Eelarvejääk eelmisest aastast	323,5	323,5
Tulu tasemeõppest	0,0	0,0
sh riiklik koolitustellimus	0,0	0,0
tasuline tasemeõpe	0,0	0,0
Tulu täiendõppest	0,0	0,0
sh Avatud Ülikooli õppetasud	0,0	0,0
muu täiendõpe	0,0	0,0
Tulu teadustegevusest	13232,7	13446,9
sh teaduse sihtfinantseerimine riigieelarvest	10625,9	10536,1
teadus- ja arendustegevuse teenused	774,5	1078,5
ETF grantid	1832,3	1832,3
Tulu välislepingutest	4300,0	6938,9
Eraldised sisekäibena	0,0	0,0
sh teaduskonna dekanaadile/eelarveüksusele	0,0	0,0
ülikooli üldkuludeks	0,0	0,0
Tulud majandustegevusest	660,0	692,6
Täiendavad tegevustulud	2794,8	3367,5
	0,0
Tulud kokku	21 311,0	24769,4
Kulud	Eelarve	Täitmine
Tööjõukulud	10454,6	11587,4
palgakulu (60)	7831,2	8774,9
sotsiaalmaks (66)	2584,3	2770,5
tööandja töötuskindlustusmakse	39,2	42,0
Kinnistute hoolduskulud (51)	1050,0	747,0
Lähetused (56)	1311,1	1680,3
sh kodumaised	13,1	6,2
välismaised	1298,0	1674,1
Kulud väikevahenditele, allhanked (53)	3179,8	3780,6
Kontorikulud (58)	581,8	968,8
sh lauatelefon	158,5	119,3
mobiiltelefon	3,5	1,9
kontorimaterjal ja hooldus	140,0	173,1
muud	279,8	674,5
Transpordikulud (55)	37,4	61,5
sh kütus	0,0	0,0
väline teenus	18,7	20,8
muud	18,7	40,7
Esinduskulud (59)	571,0	374,7
Reklaamikulud (57)	225,0	217,2
Investeeringud põhivarasse(15)	120,0	148,3
Koolitus (68)	108,6	72,1
Muud tegevuskulud	2131,7	461,1
Kulud kokku	19 771,0	20099,0
Jääk järgnevaks perioodiks	1 540,0	4670,4

HOONED

Küberneetika Instituudi valduses on Akadeemia tee 21asuva hoone B korpus, mille bilansiline väärtus on 3,242 milj. kr. Hoone, mille kasulik pind on kokku 4 109,8 m², on valminud 1982.a. ning on suhteliselt heas korras. Aastal 2005 kulutati 115 tuh. krooni ruumide remondiks.

Hoone sissepääsud on varustatud magnetkaardiga avatavate lukkudega, mis on ööpäevaringselt suletud. Riskiohtlikud ruumid on elektroonse valve all, sh. kogu esimene korrus. Hoone on kindlustatud koos teiste TTÜ hoonetega ning nendega sarnastel tingimustel.

Instituudi valduses olev Akadeemia tee 21 hoone osa ei ole asutuse funktsioneerimise seisukohalt tervik, kuna sinna ei kuulu sanitaarsõlmed, hoone peasissepääs, fuajee, lift ning trepikoda, mis anti AS Cybernetica moodustamisel 1997.a. viimatinimetatud aktsiaseltsile.

VARADE LIIKUMINE

2005. aasta lõpu seisuga oli KübI arvel vara 13,54 milj. krooni väärtuses. Sellest moodustab põhivara 3,69 milj. kr. Põhivarade muutumine 2005.aastal on esitatud Lisas nr 4, lk 82