Tertialbokslut 1 2007 Nacka kommun

Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen per projekt redovisas i bilaga 2.

Nämnd/Verksamhet	Utfall period			Budget år			Prognos år			Avvikelse år
Inkomster (+), Utgifter (-), mkr	Ink.	Utg.	Netto	Ink.	Utg.	Netto	Ink.	Utg.	Netto	Ink.	Utg.	Netto
Kommunstyrelsen	9,0	-48,2	-39,2	153,1	-536,5	-383,4	86,7	-394,7	-308,0	66,5	-141,8	-75,3
Exploatering	7,8	-26,9	-19,1	140,6	-204,6	-64,0	81,7	-176,4	-94,7	58,9	-28,2	30,6
Verksamhetslokaler	1,2	-14,7	-13,6	12,5	-298,3	-285,8	4,7	-184,8	-180,0	7,8	-113,6	-105,8
Stadsledningskontoret		0,5	0,5		-11,6	-11,6		-10,6	-10,6		-1,0	-1,0
M&H-enheter	0,0	-3,2	-3,2		-5,9	-5,9	0,2	-7,2	-7,0	-0,2	1,3	1,1
KSVU, Produktionsverksamheter	0,0	-3,8	-3,9		-16,0	-16,0		-15,7	-15,7		-0,3	-0,3
Nacka Partner		-0,2	-0,2		-1,5	-1,5		-1,2	-1,2		-0,3	-0,3
Förskola, Fritid & Skola	0,0	-2,9	-3,0		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0
Sociala stödresurser					-0,5	-0,5		-0,5	-0,5
Räddningstjänsten					-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Kultur Nacka		-0,7	-0,7		-3,0	-3,0		-3,0	-3,0
Fritidsnämnden		-0,9	-0,9		-49,6	-49,6		-18,8	-18,8		-30,9	-30,9
Velamsundsstyrelsen		-0,3	-0,3		-1,2	-1,2		-0,8	-0,8		-0,3	-0,3
Social och äldrenämnden		-0,5	-0,5		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0
Tekniska nämnden		-13,3	-13,3		-141,8	-141,8		-70,0	-70,0		-71,8	-71,8
VA-verksamheten		-6,5	-6,5		-39,9	-39,9		-22,0	-22,0		-17,9	-17,9
Renhållningsverket					-1,8	-1,8		-1,8	-1,8
Gator, vägar & park		-6,8	-6,8		-100,1	-100,1		-46,2	-46,2		-53,9	-53,9
Summa	9,0	-63,2	-54,2	153,1	-731,1	-577,9	86,7	-486,3	-399,6	66,5	-244,8	-178,3
Likviditetsanpassning					250,0	250,0		149,6	149,6		100,4	100,4
Totalt	9,0	-63,2	-54,2	153,1	-481,1	-327,9	86,7	-336,7	-250,0	66,5	-144,4	-77,9

Nettoinvesteringar för perioden uppgår till -54,2 mkr (9,0 i inkomster och 63,2 mkr i utgifter). Nämnder och verksamheter prognostiserar en nettoinvesteringsutgift på 400 mkr för helåret. Stadsledningskontoret gör bedömningen, utifrån den historiken statistiken, att utfallet kommer att bli lägre jämfört med nämndernas och verksamheternas prognoser. Stadsledningskontorets prognos för året är en total nettoinvesteringsutgift på 250 mkr. Det råder naturligtvis stor osäkerhet i prognosen beroende på att enskilda investeringsprojekts kan få stor effekt på utfallet beroende på vilken sida om årsskiftet transaktionen sker.

Exploateringsverksamheten

De totala inkomsterna prognostiseras till ca 80 mkr jämfört med budgeterade 140 mkr. 41 mkr av mellanskillnaden orsakas av att gatukostnadsfaktureringen för SV Lännersta 1A och B senareläggs på grund av överklaganden. Ytterligare 9 mkr beror på att detaljplaneläggningen av den kommunala marken på Stensö Udde bröts ut ur den pågående planläggningen och planläggs separat senare. Markförsäljningsintäkten kommer därför senare. Huvuddelen av resterande inkomst avser kommande markförsäljning till NCC i Ältadalen ca 13 mkr. Förslag till markanvisningsavtal som nu föreligger anger att en första delbetalning kan ske tidigast 2009. Det finns även en gammal fordran på Fredells på 4 mkr enligt tecknat exploateringsavtal. Efter att domstolen kommit fram till att kommunen inte kan ställa detta krav har prognosen minskats med motsvarande belopp.

Prognosen för markförsäljningen för år 2007 minskas med ca 22 mkr gentemot budget enligt beskrivningen ovan.

Utgifterna prognostiseras till 176 mkr jämfört med budgeterade 204 mkr. Avvikelserna är ganska små men många. Den största avvikelsen avser Skrubba trafikplats, som inte kommer att påbörjas i år. Nästa är Älgö, där en utredning just nu pågår enligt uppdrag från KF. Det gör att detaljprojekteringen försenats något, men minskade utgifter 2007 som följd.

En annan stor avvikelse som dock inte ger stort utfall i år är att detaljprojekteringen för Uddvägens ombyggnad blir betydligt mer kostsam än vad som tidigare beräknats. Förhandlingar med Ljungberggruppen pågår, men arbetena kommer att försenas varför utgiften i år blir lägre än budget.

Långvägen/Skymningsvägen har just nu lagts på väntelista av resursskäl, utgiften kommer senare.

Högre utgifter än tidigare beräknat uppstår i projektet Skola i södra Boo, Tollare 1:16. Det rör sig om arbeten med provisorisk VA-ledning och gångbana längs Sockenvägen som forcerats fram. Utgifternas storlek har varit svårbedömt eftersom underlaget varit beroende av projektet Tollare.

Nya projekt som startat efter överföringsärendet är:

9242921400 Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka C

9242921500 Centrala Nacka

9242953000 Båthall Neglinge 2:1

Verksamhetslokaler

De prognostiserade utgifterna för 2007 uppgår till ca 185 mkr varav den största enskilda posten utgörs av Ektorpshemmet som står för ca 55 mkr. Totalt är investeringarna ca 106 mkr lägre än i budget varav nästan hela beloppet avser projekt som av olika orsaker senarelagts.

Förenings- och idrottsverksamhet

Fritidsnämnden har en total investeringsbudget på 49,6 mkr. 1,9 mkr av dessa medel avser idrottssatsningar i samarbete med föreningslivet. Projekten är insatser i föreningarnas lokaler och därför kan inte investeringsmedel avsättas. Dessa medel förs över till driftsbudgeten. Större projekt som påbörjats är: konstgräs och skolfriidrottsytor på Nacka IP, samverkan med Svenska Fotbollsakademien om utveckling av idrottsanläggning ev. vid Myrsjö IP, BMX bana i Centrala Parken, Orminge och ”överdäckning” av konstisbanan utomhus på Nacka IP. Utgifterna för perioden uppgår till totalt 0,9 mkr och prognosen för året är knappt 31 mkr.

Gator, väger och park

Investeringsverksamheten för gator, väg och park har en budget på 100 mkr. Utfallet för perioden är 7 mkr. Investeringsprojekten har långa ledtider, en del projekt är under projektering och en del är i upphandlingsfasen. Innan arbeten kan påbörjas måste som regel en geoteknisk undersökning göras. Många projekt som pågår löper över flera år, en del projekt har försenats av olika anledningar och flyttas till 2008. Fakturering av upphandlade projekt sker i många fall upp till 3 månader efter att projektet slutbesiktigats, vilket innebär en eftersläpning.

Projekt som försenas och beräknas starta efter året är Skvaltans väg/Nacka Centrum (trafikåtgärder), Saltsjöbadsleden (mitträcke), infartsparkering Björknäs, gångväg Hasseluddvägen mellan Lövbergav/Hamndalsv, trafiksignaler Ältavägen vid Ekstubben, Järla samarbetspark. Prognosen för året är totalt en utgift på 54 mkr.

VA-verksamhet

Huvudledning i Norra Boo, 14,3 mkr, är under upphandling och planeras starta under oktober 2007. Utgifterna kommer först 2008. Projektet va-ledningar, samförläggning med Värmdö kommun, 10 mkr, är i avtalsskedet och ledningsarbeten påbörjas 2008. Prognosen för året är utgifter på 22 mkr, 18 mkr lägre jämfört med budget