Şubelerden mizanlar zamanında geliyor mu? (Merkez için)
Şubeler tarafından gönderilmesi gereken muhasebe evraklarının Merkeze iletilmesinde gecikmeler yaşanmaktadır. Özellikle karar defteri fotokopileri çok geç gelmektedr.
12
Aktarma gerektiğinde kalemler arasında aktarma yapılıyor mu?
2010-2011 dönemi için Genel Kurul'dan geçen aktarım cetveli EK_1'de sunulmuştur.
13
Şubeler merkez payını zamanında gönderiyor mu? (Merkez)
Tüm şubelerin merkeze pay borcu olduğu, Güney Bölge, İstanbul ve Bursa Şubelerin hiç ödeme yapmadığı, diğer şubelerin gelirleri ölçüsünde ödeme yaptıkları görüldü.
14
Merkez payı zamanında gönderilmiş mi? (Şube)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15
Temsilciliklerden gelir-gider evrakları zamanında geliyor mu? (Şube)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16
TMMOB Oda payı zamanında gönderiliyor mu? (Merkez)
TMMOB oda payı otomatik ödeme talimatı ile düzenli olarak ödenmektedir. TMMOB payı ile ilgili borç bulunmamaktadır
17
Uzun süreli bekleyen iş avansı var mı?
Hayır.
18
Personel avansı kontrolü ve toplam tutarı
Avans yok.
04 - Muhtasar Vergi ve KDV Tevkifatı
19
Beyannameler zamanında veriliyor mu?
Evet.
20
Ödemeler zamanında yapılıyor mu? Yapılmıyorsa nedeni
Yapılıyor.
05 - SSK
21
Aylık Bildirimler zamanında yapılıyor mu?
Evet
22
Ödemeler zamanında yapılıyor mu? Yapılmıyorsa nedeni.
Yapılıyor.
06 - Giderler İncelemesi
23
Görevlendirme giderleri nasıl karşılıyor?
Görevlilerin yol,yemek ve konaklama giderleri karşılanıyor. Süre ve km. göz önüne alınarak en ekonomik seçim yapılıyor. Harcırah yönetmeliği oluşturulması ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
24
Giderlerde aşırılık var mı?
Hayır.
25
Gelir-Gider Mizanı, ilgili evraklar kontrol edildikten sonra Sayman ve Sekreter üyeler tarafından imzalanıyor mu?
Evet
07 - Demirbaş Defteri
26
Demirbaş defteri düzenli işleniyor mu?
Evet
27
Demirbaş Listesi'ndeki demirbaşlar mevcut mu?
Evet
28
Bu dönemde yeni demirbaş alımı var mı?
Hayır
29
Demirbaş alımları için gerekli olurlar alınmış mı?
Demirbaş alımı yoktur.
30
Kaydı silinen veya silinmesi gereken demirbaş var mı?
Hayır
31
Demirbaş alım şekli nasıl? (komisyon, teklif vs.)
Teklif alınması, piyasa araştırması ve OYK kararı ile.
08 - Personel
32
Bu dönemde yeni alınan personel var mı?
Evet
33
Bu dönemde işten ayrılan personel var mı?
Hayır.
34
Maaşlar personelin hesabına mı yatıyor? Bordrolar düzenlenip personele imzalatılıyor mu?
Evet.
35
Sigortasız çalışan personel varmı? Diğer yöntemlerle çalışan personel var mı?
Hayır.
9 - Üye ödentileri
36
Üye aidat toplama düzeni var mı?
Nakit, banka hesabına, PTT hesabına ya da kredi kartı ile ödeme seçenekleri var.
37
Üye Kartları düzenli işleniyor mu?
Evet
10-Bütçe ve Muhasebe
38
Bütçe gerçekleşme durumu ile ilgili yorumlar.
4 aylık tahmini gelir ve gider bütçesi EK_2'de verimiştir. Gerçekleşme durumları yılsonu itibariyle kontrol edilecektir.
39
Doğurgan borç var mı?
Hayır.
40
Genel muhasebe düzenine uyuluyor mu?
Evet
11 - Karar Defteri ve Evrak Kayıt Düzeni
41
Yönetim Kurulu toplantı sayısı ve karar sayısı
Son denetimden bugüne kadar 10. çalışma döneminde 1 toplantı, 11. çalışma döneminde 4 toplantı olmak üzere toplam 5 toplantı yapılmıştır. Yeni çalıışma döneminde (25 Mart 2012 - 10 Mayıs 2012 tarihleri arasındaki 4 toplantıda) 68 karar alınmıştır. (11. Dönem YK Toplantı No:01-04, K.No:01-68)
42
Yönetim Kurulu görev dağılımı nasıl?
11. dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
Başkan Melike Anıl Bingöl
Başkan Vekili Zekai Kılıçarslan
Sekreter Vildan Sülar
Sayman Ayşegül Kayaoğlu
Üyeler: Aykut Üstün, Bülent Değirmencioğlu, Lütfi Bayrak
43
Toplantılar düzenli yapılmış mı?
Evet
44
Toplantı katılım imzaları uygun ve tam mı?
Evet
45
Kararlar tüzüğe uyum, anlatım yeterliliği, açıklık ve diğer yönlerden uygun mu?
Evet
46
Mali konularla ilgili alınan kararlarda yönetmeliklere aykırı durum var mı?
