TüRKİye taşKÖMÜRÜ kurumu genel müDÜRLÜĞÜ malzeme hareketleri, stok kontrolü ve ambarlama yönergesi

YEDİNCİ BÖLÜM

GENEL MÜDÜRLÜK VE BİRİMLERİNİN İHTİYACI MATERYAL VE SOSYAL GRUBU MALZEMELERİN TEMİNİNDE İZLENECEK YÖNTEM

Madde 13.1- Genel Müdürlük ve birimleri; her yıl ocak ayının 15 ine kadar ihtiyaç duydukları materyal grubu malzemeleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına, sosyal grubu malzemeleri ise İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderir.

Madde 13.2- Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ve İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı talepleri inceleyerek yürürlükteki prosedüre uygun olarak Kurumun yıllık iş programına konulmasını sağlar.
Madde 13.3- Kurumumuz yıllık iş programında ve prevü listelerinde yer alan materyal ve sosyal grubu malzemelerin temini için talep birimi (Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı veya İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı) tarafından Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Madde 13.4- Satınalma Dairesi Başkanlığı kendilerine intikal eden materyal ve sosyal grubu malzemeleri ihale ederek siparişe bağlar ve talep yerine göre sipariş mektuplarından ikişer nüshayı Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ve İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderir.

Madde 13.5- Materyal ve sosyal grubu malzemelerin, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Tesellüm Ambarına teslimi ile birlikte Satınalma Dairesi Başkanlığına verilen faturaların bir nüshası adı geçen başkanlıkça malzemenin talep birimi olan:

-Materyal grubu malzemeler için Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına,

-Sosyal grubu malzemeler için ise İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Madde 13.6- Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ve İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğe bağlı birimlerin ihtiyaç durumlarını dikkate alarak faturadaki malzeme miktarının dağılımlarını yapar.İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca dağılımı yapılan faturalar da Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Madde 13.7- Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı malzemelerin sipariş şartlarını ve/veya şartname koşullarını sağlaması halinde faturadaki dağılım miktarlarına göre malzemelerin Genel Müdürlük bünyesindeki birimleri giriş pusulalarını 6 şar kopya olacak şekilde düzenler.

6 nüsha olarak düzenlenen girişlerin;

A nüshası, Muhasebe Dairesi Başkanlığı Malzeme Servisinden hesap numarası aldıktan sonra Bilgi İşlem Malzeme Servisine,

-8-

B nüshası, Genel Müdürlük kartoteks servisine;

C nüshası, Satınalma Dairesi Başkanlığına;

D nüshası, Makine ve İkmal Dairesi veya İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında ilgili şube müdürüne;

E nüshası, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne;

F nüshası, İlgili ambar memuruna veya ilgili birime gönderilir.

Madde 13.8- Genel Müdürlük ve birimleri adlarına giriş tanzim edilen malzemelerini en geç 3 gün içinde Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığından alırlar.

Madde 13.9- Ambar çıkışları : Genel Müdürlük ve birimleri girişi yapılmış olan materyal ve sosyal grubu malzemeleri kendilerine Muhasebe Dairesi Başkanlığınca verilecek hesap numarasını kullanarak ve 22 no.lu MALZEME ALMA BONOSU ile alacaklardır.

Madde 13.10- Genel Müdürlük ve birimleri kendilerine ait yatırım malzemelerini ise 22 MALZEME BONOSU ve MADDİ DURAN VARLIK NAKİL FİŞİ hazırlayarak Etüt Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığının onayından sonra alırlar.