Analiza de risc
Riscuri cu manifestare in perioada de implementare a proiectului
-
Incoerenta specificatiilor beneficiarului
-
Nerespectarea specificatiilor de dezvoltare si implementare a sistemului
Impact: mare;
Probabilitate de aparitie: scazuta
Masuri de eliminare:
-
acordarea unei importante deosebite etapei de realizare a Caietului de Sarcini, etapa in care se va realiza si formaliza detalierea exacta a cerintelor, atat pentru echipamentele ce vor fi furnizate, cat si pentru sistemul informatic ce va fi dezvoltat si implementat, respectiv pentu continutul initial care se va dezvolta;
-
definirea si urmarea unui Plan corent de asigurare a calitatii, care sa furnizeze metodele si procedurile de asigurare a indeplinirii conformitatii cu specificatiile;
-
urmarea unei metodolgii de proiect care sa prevada faze specifice de acceptanta si receptie a livrabilelor.
-
Cresterea inflatiei, care poate determina o crestere a preturilor la echipamente;
-
Cresterea cursului EUR/RON, care conduce de asemenea la o crestere a preturilor.
Impact: mediu
Probabilitate de aparitie: medie
Masuri de diminuare:
-
- respectarea termenului de finalizare a lucrarilor, prin desfasurarea adecvata a proceselor de monitorizare si control impuse de metodologiile de management al proiectului;
-
- asumarea unor sume de rezerva in bugetul proiectului.
-
Riscuri de planificare bugetara
-
Planificarea bugetara neadecvata in momentul constructiei bugetare anuale
Impact: mare
Probabilitate de aparitie: scazuta
Masuri de eliminare: necesitatea includerii in Bugetul institutiei atat a sumelor necesare co-finantarii proiectului, cat si a cheltuielilor neeligibile. De asemenea, beneficiarul va trebui sa includa in bugetul sau anual si cheltuielile de exploatare necesare functionarii la parametrii optimi ai sistemului.
-
Riscuri privind respectarea termenelor
-
Nerespectarea termenelor prevazute pentru fiecare etapa din cadrul proiectului
Impact: mare
Probabilitate de aparitie: medie
Masuri de eliminare: definirea si urmarea consecventa a unei metodologii de lucru care sa presupuna desfasurarea adecvata a proceselor de monitorizare si control; utilizarea de instrumente software specifice managementului proiectelor care sa sustina astfel de procese.
Toate masurile identificate pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor rezultate in urma analizei de risc a perioadei de implementare au fost prevazute in cadrul prezentului studiu de fezabilitate, apreciindu-se astfel ca, in urma aplicarii masurilor de eliminare sau diminuare identificate, valoarea potentiala de risc a perioadei de implementare este scazuta.
Riscuri cu manifestare in perioada de exploatare a proiectului
-
Riscurile legate de performantele de functionare ale sistemului de eLearning pot fi cauzate de posibile erori ale componentei software.
Impact: mediu
Probabilitate de aparitie: mica
Masuri de eliminare: dupa expirarea perioadei de garantie si suport oferita la achizitie de catre Producator, externalizarea serviciului de mentenanta si suport tehnic catre o firma specializata in acest domeniu.
-
Riscuri legate de dezvoltarea continutului informational ce va fi pus la dispozitia cursantilor in perioada de exploatare. Digitizarea materialului educational reprezinta o activitate deosebit de importanta in cadrul procesului de educare, care poate cauza intarzieri in desfasurarea programului.
Impact: mediu
Probabilitate de aparitie: mica
Masuri de eliminare: previzionarea angajarii la sfarsitul perioadei de implementare a unui responsabil dedicat, ce poseda reale cunostinte in acest domeniu si care poate ulterior creste competentele institutiei in acest domeniu.
-
Lipsa surselor de finantare pentru proiect costurile de exploatare
Impact: mediu
Probabilitate de aparitie: mica
Masuri de eliminare: prevederea in bugetul institutiei a cheltuielilor aferente perioadei de exploatare.
-
Riscul legate de lipsa implicarii corespunzatoare a grupului tinta
-
Reticenta utilizatorilor fata de implementarea noilor module software si noilor proceduri asociate;
-
Lipsa de interes a grupului tinta
Impact: mic
Probabilitate de aparitie: mica
Masuri de eliminare:
-
realizarea unei campanii de promovare in cadrul careia vor fi evidentiate necesitatea si avantajele sistemului;
-
conceperea si implementarea la nivel de management de proiect a unui plan de comunicare adecvat, astfel incat utilizatorii finali sa fie informati inca de la inceput, dar si sistematic pe toata durata desfasurarii proiectului, cu privire la principalele beneficii ale proiectului, la impactul noii solutii asupra modului de desfasurare a activitatii lor cotidiene etc.
-
Acordarea atentiei in etapa de dezvoltare a sistemului aspectelor interfata grafica utilizator (interactivitate, usurinta in utilizare etc,);
-
Acordarea de timp suficient perioadei de training in utilizarea sistemului furnizat
Masurile de eliminare a riscurilor potentiale aferente perioadei de exploatare a sistemului integrat de eLearning trebuie aplicate in perioada de implementare a proiectului. Ca si in cazul riscurilor de implementare, aceste masuri au fost prevazute in cadrul prezentului studiu de fezabilitate, considerandu-se astfel ca, in urma aplicarii masurilor de eliminare identificate, valoarea potentiala de risc a perioadei de exploatare este scazuta.
Analiza riscurilor identificate la nivelul analizei de senzitivitate
Metoda utilizată în vederea evaluării ratei interne de rentabilitate economice, respectiv a venitului net actualizat economic este Monte Carlo.
Premisele care stau la baza metodei sunt următoarele:
-
Evaluarea cazurilor limită în vederea determinării valorilor maxime, respectiv minime ale VNA, respectiv RIR; VNAmaxim= 42.080.181,38 lei ; VNAminim= 29.243.295,55 lei; RIRmaxim= 1013,9 %; RIRminim= 136,3%.; Se constată că inclusiv în cazul cel mai defavorabil, proiectul rămâne în continuare profitabil;
-
Determinarea deviației standard a variabilei aleatoare (VNAE) limitată superior de deviația standard între valoarea minimă, maximă și media aritmetică a acestora: 5240636,7
-
Impunerea unei erori maxime de 2%, care la nivelul variabilei aleatoare impune o eroare totală e = 713234,77;
-
Estimarea numărului de iterații în vederea obținerii unei erori sub 2%:
-
-
Impunerea unui număr de 15 intervale echidistante între valorile minime, respectiv maxime obținute din setul de valori pentru variabilele critice.
Exemplele folosite în vederea realizării analizei de risc se regăsesc în tabelul următor:
Nr. Crt.
|
Variatie costuri investitie
|
Variatie cuantificari beneficii
|
Anul
|
RIR (%)
|
VNA
|
Coef. de risc (%)
|
Variatie VNA (%)
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
standard
|
0,00%
|
0,00%
|
-851.755,55
|
0,00
|
6.317.890,26
|
6.317.890,26
|
6.317.890,26
|
6.303.467,70
|
6.303.467,70
|
6.303.467,70
|
6.303.467,70
|
226,9%
|
35.661.738,47
|
0,00%
|
0,00%
|
minim
|
5,00%
|
-15,00%
|
-1.634.074,42
|
-55.240,80
|
5.353.784,77
|
5.353.784,77
|
5.353.784,77
|
5.338.641,08
|
5.338.641,08
|
5.338.641,08
|
5.338.641,08
|
136,3%
|
29.243.295,55
|
-39,91%
|
-18,00%
|
maxim
|
-5,00%
|
15,00%
|
-69.436,68
|
55.240,80
|
7.281.995,75
|
7.281.995,75
|
7.281.995,75
|
7.268.294,31
|
7.268.294,31
|
7.268.294,31
|
7.268.294,31
|
1013,9%
|
42.080.181,38
|
346,93%
|
18,00%
|
comut 1
|
667,08%
|
|
-31.206.842,02
|
-1.842.514,07
|
5.770.148,92
|
5.770.148,92
|
5.770.148,92
|
5.659.515,68
|
5.659.515,68
|
5.659.515,68
|
5.659.515,68
|
5,5%
|
0,00
|
-98,24%
|
-100,00%
|
comut 2
|
|
-86,96%
|
-4.068.239,85
|
-240.196,97
|
752.219,22
|
752.219,22
|
752.219,22
|
737.796,66
|
737.796,66
|
737.796,66
|
737.796,66
|
5,5%
|
0,00
|
-98,24%
|
-100,00%
|
var 1
|
1,00%
|
|
-897.259,66
|
-2.762,04
|
6.317.069,16
|
6.317.069,16
|
6.317.069,16
|
6.302.502,38
|
6.302.502,38
|
6.302.502,38
|
6.302.502,38
|
219,8%
|
35.608.279,36
|
-3,10%
|
-0,15%
|
-1,00%
|
|
-806.251,44
|
2.762,04
|
6.318.711,36
|
6.318.711,36
|
6.318.711,36
|
6.304.433,02
|
6.304.433,02
|
6.304.433,02
|
6.304.433,02
|
234,5%
|
35.715.197,58
|
3,36%
|
0,15%
|
var 2
|
|
1,00%
|
-814.769,00
|
2.762,04
|
6.381.890,26
|
6.381.890,26
|
6.381.890,26
|
6.367.467,70
|
6.367.467,70
|
6.367.467,70
|
6.367.467,70
|
234,4%
|
36.071.814,96
|
3,33%
|
1,15%
|
|
-1,00%
|
-888.742,10
|
-2.762,04
|
6.253.890,26
|
6.253.890,26
|
6.253.890,26
|
6.239.467,70
|
6.239.467,70
|
6.239.467,70
|
6.239.467,70
|
219,8%
|
35.251.661,98
|
-3,13%
|
-1,15%
|
1
|
-1,48%
|
-7,04%
|
-783.855,15
|
45.528,83
|
7.066.699,97
|
6.588.827,10
|
6.664.879,87
|
5.418.254,68
|
6.121.988,14
|
5.470.441,43
|
5.360.324,22
|
219,7%
|
34.539.834,73
|
-3,15%
|
-3,15%
|
2
|
-4,23%
|
-7,27%
|
-745.355,59
|
7.533,15
|
6.034.622,37
|
7.159.894,62
|
5.953.347,27
|
7.222.728,55
|
5.924.568,80
|
5.916.563,18
|
6.409.172,69
|
229,8%
|
36.128.785,58
|
1,31%
|
1,31%
|
3
|
-0,67%
|
-11,31%
|
-541.126,41
|
-1.707,04
|
7.219.814,01
|
6.317.332,92
|
7.036.324,39
|
7.129.159,38
|
5.496.755,58
|
7.147.702,14
|
6.217.808,08
|
241,0%
|
37.889.807,08
|
6,25%
|
6,25%
|
4
|
-4,44%
|
-8,37%
|
-467.845,72
|
-4.790,88
|
6.968.863,75
|
5.988.375,81
|
6.101.966,16
|
7.153.020,61
|
6.349.857,01
|
6.902.494,50
|
6.240.720,97
|
236,9%
|
37.239.896,06
|
4,43%
|
4,43%
|
5
|
-2,52%
|
-6,90%
|
-1.069.452,30
|
-26.406,50
|
6.062.992,51
|
6.192.431,36
|
6.720.321,84
|
6.158.924,73
|
5.449.858,75
|
5.831.427,56
|
5.832.134,49
|
215,5%
|
33.880.492,20
|
-4,99%
|
-4,99%
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
..
|
482
|
-3,74%
|
-7,59%
|
-298.440,20
|
32.050,40
|
6.811.507,47
|
7.017.588,89
|
6.321.670,39
|
7.200.224,84
|
6.825.839,65
|
5.978.277,29
|
6.592.382,84
|
243,4%
|
38.267.731,94
|
7,31%
|
7,31%
|
483
|
-3,23%
|
-14,63%
|
-1.400.293,01
|
13.556,18
|
6.810.506,15
|
6.824.667,65
|
7.073.587,52
|
6.729.975,24
|
6.164.691,40
|
6.124.397,67
|
5.978.634,28
|
232,1%
|
36.488.276,40
|
2,32%
|
2,32%
|
484
|
-4,45%
|
-3,20%
|
-904.028,80
|
11.033,84
|
6.392.294,12
|
6.653.753,21
|
6.066.400,98
|
6.873.365,54
|
5.753.896,55
|
6.613.103,84
|
6.514.260,72
|
230,3%
|
36.203.709,64
|
1,52%
|
1,52%
|
485
|
-0,86%
|
-7,28%
|
-780.289,20
|
-22.641,81
|
5.395.069,83
|
6.297.453,75
|
6.552.356,81
|
7.123.619,93
|
7.053.732,55
|
5.716.700,46
|
6.014.781,99
|
227,0%
|
35.690.552,44
|
0,08%
|
0,08%
|
486
|
-4,88%
|
-10,60%
|
-944.163,82
|
19.697,37
|
6.630.385,70
|
6.031.209,57
|
6.422.337,40
|
6.678.379,80
|
6.944.622,11
|
7.030.278,31
|
6.930.966,84
|
239,6%
|
37.660.642,67
|
5,61%
|
5,61%
|
Distributia de probabilitate pentru RIR
Limita inferioara
|
Valoare mediana
|
Limita superioara
|
Frecventa
|
Probabilitate
|
Probabilitate cumulata
|
150,00%
|
156,67%
|
163,33%
|
15
|
3,09%
|
3,09%
|
163,33%
|
170,00%
|
176,67%
|
23
|
4,73%
|
7,82%
|
176,67%
|
183,33%
|
190,00%
|
31
|
6,38%
|
14,20%
|
190,00%
|
196,67%
|
203,33%
|
44
|
9,05%
|
23,25%
|
203,33%
|
210,00%
|
216,67%
|
52
|
10,70%
|
33,95%
|
216,67%
|
223,33%
|
230,00%
|
63
|
12,96%
|
46,91%
|
230,00%
|
236,67%
|
243,33%
|
58
|
11,93%
|
58,85%
|
243,33%
|
250,00%
|
256,67%
|
60
|
12,35%
|
71,19%
|
256,67%
|
263,33%
|
270,00%
|
42
|
8,64%
|
79,84%
|
270,00%
|
276,67%
|
283,33%
|
32
|
6,58%
|
86,42%
|
283,33%
|
290,00%
|
296,67%
|
25
|
5,14%
|
91,56%
|
296,67%
|
303,33%
|
310,00%
|
17
|
3,50%
|
95,06%
|
310,00%
|
316,67%
|
323,33%
|
11
|
2,26%
|
97,33%
|
323,33%
|
330,00%
|
336,67%
|
8
|
1,65%
|
98,97%
|
336,67%
|
343,33%
|
350,00%
|
5
|
1,03%
|
100,00%
|
Se constata ca pentru RIRE valoarea cea mai probabila se situeaza in intervalul [216,67%;230,00%], cu o probabilitate de 12,96%.
Distributia de probabilitate pentru VNA
Limita inferioara
|
Valoare mediana
|
Limita superioara
|
Frecventa
|
Probabilitate
|
Probabilitate cumulata
|
29.243.295,55
|
29.671.191,75
|
30.099.087,94
|
12
|
2,47%
|
2,47%
|
30.099.087,94
|
30.526.984,14
|
30.954.880,33
|
21
|
4,32%
|
6,79%
|
30.954.880,33
|
31.382.776,53
|
31.810.672,72
|
28
|
5,76%
|
12,55%
|
31.810.672,72
|
32.238.568,91
|
32.666.465,11
|
37
|
7,61%
|
20,16%
|
32.666.465,11
|
33.094.361,30
|
33.522.257,50
|
46
|
9,47%
|
29,63%
|
33.522.257,50
|
33.950.153,69
|
34.378.049,89
|
57
|
11,73%
|
41,36%
|
34.378.049,89
|
34.805.946,08
|
35.233.842,27
|
53
|
10,91%
|
52,26%
|
35.233.842,27
|
35.661.738,47
|
36.089.634,66
|
61
|
12,55%
|
64,81%
|
36.089.634,66
|
36.517.530,86
|
36.945.427,05
|
49
|
10,08%
|
74,90%
|
36.945.427,05
|
37.373.323,25
|
37.801.219,44
|
41
|
8,44%
|
83,33%
|
37.801.219,44
|
38.229.115,63
|
38.657.011,83
|
29
|
5,97%
|
89,30%
|
38.657.011,83
|
39.084.908,02
|
39.512.804,22
|
20
|
4,12%
|
93,42%
|
39.512.804,22
|
39.940.700,41
|
40.368.596,61
|
15
|
3,09%
|
96,50%
|
40.368.596,61
|
40.796.492,80
|
41.224.389,00
|
10
|
2,06%
|
98,56%
|
41.224.389,00
|
42.080.181,38
|
42.080.181,38
|
7
|
1,44%
|
100,00%
|
Se constată că pentru VNAE valoarea cea mai probabilă se situează în intervalul [35.233.842,27; 36.089.634,66], cu o probabilitate de 12,55%.
Din perspectiva ipotezelor studiate, se constată că, în cazul producerii riscurilor identificate, se obţin beneficii la nivelul proiectului evidențiate prin valoarea ratei interne de rentabilitate, respectiv valoarea netă actualizată economică.
Un lucru important este că în toate ipotezele luate în considerare, valoare RIR rămâne peste valoarea ratei de actualizare, respectiv valoarea VNAE este pozitivă, ceea ce înseamnă că proiectul este sustenabil și profitabil din perspectiva beneficiilor aduse.
Sursele de finantare
Sursele de finantare pentru proiectul vizat sunt urmatoarele:
NR. CRT.
|
SURSE DE FINANTARE
|
COST TOTAL (RON)
|
COST ELIGIBIL (RON)
|
I
|
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI
|
4.826.615,05
|
4.055.979,03
|
II
|
CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI
|
81.119,58
|
81.119,58
|
II.1
|
Contributia numerar
|
81.119,58
|
81.119,58
|
II.2
|
Imprumut
|
0
|
0
|
III
|
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA
|
3.974.859,45
|
3.974.859,45
|
Dostları ilə paylaş: |
