İZMİR : 27. 12. 2010 GÜNÜ : Pazartesi
Yüklə 1,68 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı
- Genel Toplam 63,116,879.06 63,116,879.06 30,226,735.02 30,226,735.02
- Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:18:56
- 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı
01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:19:41 01 - EBSO  100
KASA 3,803,047.04 3,795,358.94 7,688.10 102 BANKALAR HESABI 21,710,355.57 14,619,548.42 7,090,807.15 103 VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR. 28,119.52 28,119.52 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 64,482.84 53,157.95 11,324.89 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 6,849,886.91 3,902,212.13 2,947,674.78 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 29,056.11 29,056.11 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 490,417.96 302,018.67 188,399.29 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 435,446.41 338,643.91 96,802.50 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 98,837.12 86,482.48 12,354.64 196 PERSONEL AVANSLARI 72.50 72.50 236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 10,769,045.34 1,530,076.43 9,238,968.91 242 İŞTİRAKLER 386,369.47 386,369.47 252 BİNALAR 1,718,389.73 1,718,389.73 253 TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR 135,016.23 135,016.23 254 TASITLAR 779,308.80 88,243.00 691,065.80 255 DEMİRBASLAR 1,655,130.75 86,404.68 1,568,726.07 260 HAKLAR 150,131.73 150,131.73 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 345,943.48 345,943.48 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 937,627.65 1,402,619.96 464,992.31 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 1,505,119.55 1,505,298.74 179.19 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 200,207.76 456,016.94 255,809.18 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 411,736.48 468,110.82 56,374.34 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 671,675.24 753,612.63 81,937.39 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 3,902,212.13 6,849,886.91 2,947,674.78 400 BANKA KREDİLERİ 86,482.48 444,780.60 358,298.12 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 28,209.08 28,209.08 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 83,321.73 19,908,216.55 19,824,894.82 548 TEDAVİ FONU 56,021.48 94,078.61 38,057.13 600 OLAĞAN GELİRLER 9,020.38 5,063,716.59 5,054,696.21 602 DİĞER GELİRLER 150,917.19 150,917.19 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-) 14,422.39 14,422.39 620 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B. 175,231.41 5,275.66 169,955.75 640 İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ 65,804.05 65,804.05 642 FAİZ GELİRLERİ 55,794.57 372,020.31 316,225.74 643 KİRA GELİRLERİ HESABI 44,700.00 44,700.00 656 KAMBİYO ZARARLARI 7,793.66 1,396.83 6,396.83 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 460,465.90 460,465.90 689 DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR 15,000.00 15,000.00 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2,824,264.88 64,025.78 2,760,239.10 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 1,701,953.27 27,552.08 1,674,401.19 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI KEBİR MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:19:42 01 - EBSO 794
GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 906,303.22 21,601.08 884,702.14 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 35,469.92 2,023.75 33,446.17 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 72,831.47 23,451.40 49,380.07 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 23,451.40 72,831.47 49,380.07 Genel Toplam 63,116,879.06 63,116,879.06 30,226,735.02 30,226,735.02 
30.11.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:18:56 01 - EBSO 100
KASA 3,803,047.04 3,795,358.94 7,688.10 100.01 TL KASASI HESABI 3,803,047.04 3,795,358.94 7,688.10 100.01.001 MERKEZ KASA HESABI 2,993,252.04 2,990,608.94 2,643.10 100.01.002 ESBAŞ KASA HESABI 103,637.00 101,750.00 1,887.00 100.01.004 MENEMEN OSB KASA HESABI 26,558.00 26,200.00 358.00 100.01.005 ALSANCAK ŞUBE KASASI 679,600.00 676,800.00 2,800.00 102 BANKALAR HESABI 21,710,355.57 14,619,548.42 7,090,807.15 102.01 VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI 11,848,149.70 11,584,585.39 263,564.31 102.01.001 ZIR.BAN.38178553-5007 NOLU HESABI 2,500,925.56 2,479,851.33 21,074.23 102.01.003 T.İŞ BANKASI 3400-74080 HESAP 162.60 162.60 102.01.005 HALKBANK ORG.ŞB.16000003 HESABI 4,638.96 3,775.93 863.03 102.01.006 ALİAĞA OSB FON 16000069 HS 1,117.65 1,117.65 102.01.007 HALKBANK ANKARA TEMSİLCİLİĞİ HS.16000070 3,826.10 3,826.10 102.01.008 GARANTİ BANKASI 629963-1 NOLU HESAP 36,864.54 36,864.54 102.01.009 HALKBANK EBSO ZEYTİNYAĞ 16000077 HS 1,445.34 1,445.34 102.01.011 HALKBANK EBSO TEKNOLOJİ 16000088 HS 1,500.00 1,500.00 102.01.014 HALK 16000101 EBSO ORMAN HESABI 185.00 126.00 59.00 102.01.018 HALKBANK İZMİR ŞB.16341219 VDSİZ. 7,855,032.72 7,713,453.49 141,579.23 102.01.019 GARANTİ BANK.6299356 HS VDSİZ.KORDON ŞB 864,942.69 860,232.93 4,709.76 102.01.020 AKBANK 54031 HS VDSİZ.CUMHURİYET BUL.ŞB. 528,034.02 489,278.76 38,755.26 102.01.022 HALKBANK 16341232 POSS VADESİZ HS 49,474.52 37,866.95 11,607.57 102.02 HALKBANK VADELİ MEVDUAT 1,204,636.95 42,757.68 1,161,879.27 102.02.056 HALKBANK İZMİR ŞB AK006904 VDLİ HS 39,223.99 445.77 38,778.22 102.02.067 HALKBANK AK007055 VDLİ HS 165,866.07 879.90 164,986.17 102.02.069 HALKBANK 007061 VDLİ HS 447,206.07 41,080.89 406,125.18 102.02.070 HALKBANK AK007097 VDLİ HS 302,340.82 351.12 301,989.70 102.02.071 HALKBANK AK007101 VDLİ 250,000.00 250,000.00 102.03 TC ZIRAAT BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 598,083.81 2,715.70 595,368.11 102.03.037 ZERBANK 38178553-5046 VDLİ HS 140,709.69 1,609.59 139,100.10 102.03.039 ZERBANK 38178553-5050 VDLİ HS 196,243.16 936.47 195,306.69 102.03.040 ZERBANK 38178553-5052 VDLİ HS 151,130.96 169.64 150,961.32 102.03.041 ZERBANK 38178553-5053 VDLİ HS 110,000.00 110,000.00 102.04 TC ZIR.BANK.EBSO ÇEVRE H. 58,839.11 58,839.11 102.04.002 ZERBANK ÇEVRE HS.38178553-5051 58,839.11 58,839.11 102.05 DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI 3,102,967.66 2,788,439.88 314,527.78 102.05.005 HALKBANK 53866654 $ İZMİR ŞB. 2,471,304.22 2,163,070.38 308,233.84 102.05.006 HALK BANKASI 1S000004 JAPON YENİ VADESİZ 1,423.18 1,423.18 102.05.007 HALKBANK 58008945 EURO HS VADESİZ 630,240.26 625,369.50 4,870.76 102.06 BANKALAR KREDİ KARTLARI HESABI 145,913.66 119,667.21 26,246.45 102.06.001 HALKBANK 2l100262 VİSA TEK SLİPLERİ 7,312.61 1,172.98 6,139.63 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:18:58 01 - EBSO 102.06.002
HALKBANK 2L100261 VİSA SLİPLER TAKSİTLİ 8,754.22 1,400.44 7,353.78 102.06.003 GARANTİ KORDON VİSA SLİPLER 865-6299353 72,566.26 69,499.15 3,067.11 102.06.004 AKBANK VİSA SLİPLERİ 347-53873 HS 57,280.57 47,594.64 9,685.93 102.07 BANKALAR SANAL POS KREDİ KARTI HESABI 111,245.71 70,990.85 40,254.86 102.07.001 HALKBANK SANAL POS 2L100341 HS 56,701.76 46,015.42 10,686.34 102.07.002 GARANTİ KORDON SANAL POS 6299245 HS 45,233.89 21,707.81 23,526.08 102.07.003 AKBANK SANAL POS 55679 HS. 9,310.06 3,267.62 6,042.44 102.08 VAKIFBANK KEMERALTI ŞB.VDLİ MEVDUAT 4,283,679.48 9,215.80 4,274,463.68 102.08.001 VAKIFBANK VDLİ HS 158018012469776 756,845.89 3,848.45 752,997.44 102.08.004 VAKIFBANK VDLİ HS 00158018012602326 3,526,833.59 5,367.35 3,521,466.24 102.10 AKBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 356,839.49 1,175.91 355,663.58 102.10.001 AKBANK CUM.BLV.ŞB.347-036823 VDLİ HS 241,839.49 1,175.91 240,663.58 102.10.002 AKBANK CUM.BLV.347-0058579 VDLİ HS. 115,000.00 115,000.00 103 VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR. 28,119.52 28,119.52 103.01 VER.ÇEKLER VE ÖDEME EMİR. 28,119.52 28,119.52 103.01.003 KEŞİDELERİMİZ VE ÖDEME EMİRLERİ 28,119.52 28,119.52 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 64,482.84 53,157.95 11,324.89 108.01 HALKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ 1,287.75 1,260.75 27.00 108.01.005 HALKBANK MAYIS AYI SLİPLERİ 1,287.75 1,260.75 27.00 108.02 AKBANK KREDİ KARTI SLİPLERİ 28,606.06 19,570.35 9,035.71 108.02.001 AKBANK OCAK AYI SLİPLERİ 5,103.73 4,318.41 785.32 108.02.002 AKBANK ŞUBAT AYI SLİPLERİ 4,322.92 3,874.08 448.84 108.02.003 AKBANK MART AYI SLİPLERİ 3,337.43 2,888.59 448.84 108.02.004 AKBANK NİSAN AYI SLİPLERİ 4,183.06 3,734.13 448.93 108.02.005 AKBANK MAYIS AYI SLİPLERİ 3,982.70 3,699.75 282.95 108.02.012 AKBANK ARALIK AYI SLİPLERİ 7,676.22 1,055.39 6,620.83 108.03 GARANTİ BANKASI KREDİ KARTI SLİPLERİ 8,914.74 7,616.37 1,298.37 108.03.004 GARANTİ NİSAN AYI SLİPLERİ 6,089.25 5,449.93 639.32 108.03.005 GARANTİ MAYIS AYI SLİPLERİ 2,825.49 2,166.44 659.05 108.06 GARANTİ SANAL POS KREDİ KARTI SLİPLERİ 25,674.29 24,710.48 963.81 108.06.001 GARANTİ SANAL POS OCAK AYI SLİPLERİ 680.45 543.68 136.77 108.06.002 GARANTİ SANAL POS ŞUBAT AYI SLİPLERİ 261.49 124.72 136.77 108.06.003 GARANTİ SANAL POS MART AYI SLİPLERİ 261.49 124.72 136.77 108.06.004 GARANTİ SANAL POS NİSAN AYI SLİPLERİ 261.45 101.09 160.36 108.06.011 GARANTİ SANAL POS KASIM AYI SLİPLERİ 23,329.71 23,073.34 256.37 108.06.012 GARANTİ SANAL POS ARALIK AYI SLİPLERİ 879.70 742.93 136.77 120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 6,849,886.91 3,902,212.13 2,947,674.78 120.01 KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS. 73,810.89 53,735.01 20,075.88 120.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI 49,620.00 49,120.00 500.00 120.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALACAKLAR HESABI 13,758.39 4,615.01 9,143.38 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:18:58 01 - EBSO 120.01.003
AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 8,520.50 8,520.50 120.01.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 1,912.00 1,912.00 120.02 YILLIK AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI 2,968,817.19 1,257,726.55 1,711,090.64 120.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES. 1,422,388.50 998,713.60 423,674.90 120.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL.ALACAKLAR HES. 1,414,773.18 259,012.95 1,155,760.23 120.02.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 84,702.00 84,702.00 120.02.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 46,953.51 46,953.51 120.03 MUNZAM AİDATLARDAN ALACAKLAR HESABI 3,807,258.83 2,590,750.57 1,216,508.26 120.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR.ALACAKLAR HES 2,633,111.70 2,329,572.59 303,539.11 120.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.ALACAKLAR HES 1,125,576.97 261,177.98 864,398.99 120.03.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 38,586.30 38,586.30 120.03.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 9,983.86 9,983.86 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 29,056.11 29,056.11 126.01 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 29,056.11 29,056.11 126.01.001 ESBAŞ 535.99 535.99 126.01.002 RESMİ DAİRELERE VERİLEN DEP.ve TEMİNATLA 28,320.12 28,320.12 126.01.003 HALKBANK İZMİR ŞB 7798028 KİRALIK KASA 200.00 200.00 136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 490,417.96 302,018.67 188,399.29 136.01 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR. 439,905.39 290,675.64 149,229.75 136.01.001 DİĞER BORÇLULAR 270,173.89 154,118.54 116,055.35 136.01.002 EMEKLİ TEDAVİ HESABI 141,931.24 136,557.10 5,374.14 136.01.005 EBSO HABER BORÇLULARI 27,800.26 27,800.26 136.03 AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI 8,549.31 8,549.31 136.03.001 AYDIN SANAYİ ODASI ALACAKLAR HESABI 8,549.31 8,549.31 136.05 ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI 12,661.73 11,343.03 1,318.70 136.05.001 ANKARA TEMSİLCİLİK AVANS HESABI 12,661.73 11,343.03 1,318.70 136.06 MEGEP HESABI 1,092.45 1,092.45 136.06.003 MEGEP TEKSTİL HESABI 1,092.45 1,092.45 136.08 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 28,209.08 28,209.08 136.08.001 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 28,209.08 28,209.08 153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 435,446.41 338,643.91 96,802.50 153.01 BELGE VE DEFTER STOKLARI 435,446.41 338,643.91 96,802.50 153.01.001 MERKEZ BOŞ BELGE 61,381.50 37,347.00 24,034.50 153.01.002 ESBAŞ BOŞ BELGE 3,141.75 2,027.25 1,114.50 153.01.003 KEMALPAŞA BOŞ BELGE 376.50 376.50 153.01.004 MERKEZ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI 196,816.66 151,972.66 44,844.00 153.01.005 ESBAŞ ATR DOLAŞIM BELGESİ STOKLARI 19,304.00 18,274.00 1,030.00 153.01.006 MENEMEN SERBESTBÖLGE BOŞ BELGE 996.00 309.75 686.25 153.01.007 MENEMEN SB ATR DOLAŞIM BELGESİ 838.00 522.00 316.00 153.01.008 ALSANCAK BOŞ BELGE STOKLARI 30,900.00 24,839.25 6,060.75 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:18:58 01 - EBSO 153.01.009
ALSANCAK ATR STOKLARI 121,692.00 103,352.00 18,340.00 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 98,837.12 86,482.48 12,354.64 180.01 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 98,837.12 86,482.48 12,354.64 180.01.001 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 98,837.12 86,482.48 12,354.64 196 PERSONEL AVANSLARI 72.50 72.50 196.01 YOLLUK AVANSLARI 72.50 72.50 196.01.002 YÖNETİM KURULU YOLLUK AVANSLARI 72.50 72.50 236 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 10,769,045.34 1,530,076.43 9,238,968.91 236.01 DİĞER ALACAKLAR 10,769,045.34 1,530,076.43 9,238,968.91 236.01.001 TİRE OSB 10,659,489.18 1,530,076.43 9,129,412.75 236.01.008 AB İŞ MERKEZİ 109,556.16 109,556.16 242 İŞTİRAKLER 386,369.47 386,369.47 242.01 İŞTİRAKLER HESABI 386,369.47 386,369.47 242.01.001 TEKNOPARK A.Ş. 2,000.00 2,000.00 242.01.002 ESBAŞ A.Ş. 210.00 210.00 242.01.003 İZFAŞ A.Ş. 12,718.00 12,718.00 242.01.004 KOBİ A.Ş. 220,500.00 220,500.00 242.01.005 İZMİR GÜCÜ SPOR VAKFI 200.00 200.00 242.01.006 EGS HOLDİNG A.Ş. 105,000.00 105,000.00 242.01.008 EBSO VAKFI 10,341.47 10,341.47 242.01.010 İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş. 10,000.00 10,000.00 242.01.011 EGE DOĞALGAZ A.Ş. 900.00 900.00 242.01.012 GAZİANTEP AB 1,000.00 1,000.00 242.01.013 ABİGEM A.Ş. 10,500.00 10,500.00 242.01.014 EMBRYONİX İZMİR EKONOMİ 2,500.00 2,500.00 242.01.015 KOCAELİ ABİGEM A.Ş. 10,500.00 10,500.00 252 BİNALAR 1,718,389.73 1,718,389.73 252.01 BİNALAR 1,718,389.73 1,718,389.73 252.01.001 MERKEZ BİNASI 1,510,191.07 1,510,191.07 252.01.002 AYDIN ŞUBE BİNASI 188,427.48 188,427.48 252.01.004 BİNALAR 19,771.18 19,771.18 253 TESİS, MAKİNA & CİHAZLAR 135,016.23 135,016.23 253.01 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 135,016.23 135,016.23 253.01.001 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 135,016.23 135,016.23 254 TASITLAR 779,308.80 88,243.00 691,065.80 254.01 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 779,308.80 88,243.00 691,065.80 254.01.001 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 691,065.80 88,243.00 602,822.80 254.01.002 AYDIN DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,738.30 57,738.30 254.01.003 MİLAS DEVİR TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 30,504.70 30,504.70 255 DEMİRBASLAR 1,655,130.75 86,404.68 1,568,726.07 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:18:58 01 - EBSO 255.01
DEMİRBAŞLAR 1,655,130.75 86,404.68 1,568,726.07 255.01.002 KİTAPLAR 31.98 31.98 255.01.003 BİLGİİŞLEM DONANIMLAR 276,456.97 2,100.59 274,356.38 255.01.004 DEMİRBAŞLAR 1,371,251.10 84,304.09 1,286,947.01 255.01.005 AYDIN DEVİR DEMİRBAŞ 7,205.70 7,205.70 255.01.006 MİLAS DEVİR DEMİRBAŞ 185.00 185.00 260 HAKLAR 150,131.73 150,131.73 260.01 HAKLAR 150,131.73 150,131.73 260.01.001 HAKLAR 150,131.73 150,131.73 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 345,943.48 345,943.48 280.01 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 345,943.48 345,943.48 280.01.003 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 345,943.48 345,943.48 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 937,627.65 1,402,619.96 464,992.31 320.01 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 937,627.65 1,392,868.86 455,241.21 320.01.001 MUHTELİF ALACAKLILAR 937,627.65 1,391,812.62 454,184.97 320.01.002 AYDIN ŞUBE BÜTÇE EMANETLERİ 1,056.24 1,056.24 320.02 EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI 8,767.50 8,767.50 320.02.001 EBSO-İGEME EĞİTİM HESABI 8,767.50 8,767.50 320.04 MEDLINE HİZMETLERİ HS 565.60 565.60 320.04.001 MEDLINE HİZMETLERİ HS 565.60 565.60 320.05 KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ 318.00 318.00 320.05.001 KAİZEN YÖNETİM SEMİNERİ KATILIM BEDELİ 318.00 318.00 320.08 MOBİL GÜVENLİK HESABI 100.00 100.00 320.08.001 MOBİL GÜVENLİK HESABI 100.00 100.00 335 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 1,505,119.55 1,505,298.74 179.19 335.01 PERSONELE BORÇLAR 1,384,083.48 1,384,201.18 117.70 335.01.001 PERSONELE BORÇLAR 1,384,083.48 1,384,201.18 117.70 335.02 ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER 121,036.07 121,097.56 61.49 335.02.001 ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELER 121,036.07 121,097.56 61.49 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 200,207.76 456,016.94 255,809.18 336.01 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 200,207.76 454,016.94 253,809.18 336.01.003 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ 199,730.00 354,970.19 155,240.19 336.01.005 EBSO ORMAN 120.00 120.00 336.01.007 EBSO ÇEVRE SORUNLARI 477.76 59,316.87 58,839.11 336.01.009 EBSO ZİRAİ KARANTİNA 36,864.54 36,864.54 336.01.011 EBSO ZEYTİNYAĞ HESABI 1,245.34 1,245.34 336.01.013 EBSO TEKNOLOJİ HESABI 1,500.00 1,500.00 336.03 SOSYAL AKTİVİTE HESABI 2,000.00 2,000.00 336.03.001 SOSYAL AKTİVİTE HESABI 2,000.00 2,000.00 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y. 411,736.48 468,110.82 56,374.34 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:18:58 01 - EBSO 360.01
GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ 365,300.28 416,436.83 51,136.55 360.01.001 GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ 365,300.28 416,436.83 51,136.55 360.02 DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ 14,309.91 15,999.57 1,689.66 360.02.001 DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ 14,309.91 15,999.57 1,689.66 360.03 ÖDENECEK KDV HESABI 32,126.29 35,674.42 3,548.13 360.03.001 SORUMLU SIFATI İLE ÖD.KDV 32,126.29 35,674.42 3,548.13 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 671,675.24 753,612.63 81,937.39 361.01 ÖD.SOSYAL GÜVENLİK KESİN. 656,712.67 736,655.85 79,943.18 361.01.001 TESİS SENEDİ KESİNTİLERİ 656,712.67 736,655.85 79,943.18 361.02 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ 14,962.57 16,956.78 1,994.21 361.02.001 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTA KESİNTİSİ 14,962.57 16,956.78 1,994.21 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 3,902,212.13 6,849,886.91 2,947,674.78 380.01 KAYIT ÜCRETL.AİT GEL. 53,735.01 73,810.89 20,075.88 380.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİNE AİT GELİRLER 49,120.00 49,620.00 500.00 380.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. AİT GELİRLER 4,615.01 13,758.39 9,143.38 380.01.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 8,520.50 8,520.50 380.01.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETİ 1,912.00 1,912.00 380.02 YILLIK AİDAT.AİT GEL. 1,257,726.55 2,968,817.19 1,711,090.64 380.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARA AİT GELİRLER 998,713.60 1,422,388.50 423,674.90 380.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. AİT GELİRLER 259,012.95 1,414,773.18 1,155,760.23 380.02.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 84,702.00 84,702.00 380.02.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT 46,953.51 46,953.51 380.03 MUNZAM AİDAT.AİT GEL. 2,590,750.57 3,807,258.83 1,216,508.26 380.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA AİT GELİRLER 2,329,572.59 2,633,111.70 303,539.11 380.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.AİT GELİRLER 261,177.98 1,125,576.97 864,398.99 380.03.003 AYDIN DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 38,586.30 38,586.30 380.03.004 MİLAS DEVİR GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT 9,983.86 9,983.86 400 BANKA KREDİLERİ 86,482.48 444,780.60 358,298.12 400.01 BANKA KREDİLERİ 86,482.48 444,780.60 358,298.12 400.01.002 VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESABI 86,482.48 444,780.60 358,298.12 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 28,209.08 28,209.08 480.01 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 28,209.08 28,209.08 480.01.001 TİCARET VE SANAYİ ODALARINDAN ALACAKLAR 28,209.08 28,209.08 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 83,321.73 19,908,216.55 19,824,894.82 500.01 İHTİYATLAR 83,321.73 19,908,216.55 19,824,894.82 500.01.001 İHTİYATLAR 83,321.73 19,812,218.53 19,728,896.80 500.01.003 AYDIN DEVİR İHTİYATLAR HS 65,308.32 65,308.32 500.01.004 MİLAS DEVİR İHTİYATLAR HS 30,689.70 30,689.70 548 TEDAVİ FONU 56,021.48 94,078.61 38,057.13 548.01 TEDAVİ FONU 56,021.48 94,078.61 38,057.13 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:18:58 01 - EBSO 548.01.001
TEDAVİ FONU 56,021.48 94,078.61 38,057.13 600 OLAĞAN GELİRLER 9,020.38 5,063,716.59 5,054,696.21 600.01 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 52,192.08 52,192.08 600.01.001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 49,630.00 49,630.00 600.01.002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 2,562.08 2,562.08 600.02 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 759,223.02 759,223.02 600.02.001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 199,181.80 199,181.80 600.02.002 1. DERECE YILLIK AİDAT 136,386.41 136,386.41 600.02.003 2. DERECE YILLIK AİDAT 91,980.62 91,980.62 600.02.004 3. DERECE YILLIK AİDAT 89,616.41 89,616.41 600.02.005 4. DERECE YILLIK AİDAT 58,583.87 58,583.87 600.02.006 5. DERECE YILLIK AİDAT 27,464.83 27,464.83 600.02.007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 156,009.08 156,009.08 600.03 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 2,143,509.91 2,143,509.91 600.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 1,926,481.37 1,926,481.37 600.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 217,028.54 217,028.54 600.04 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 3,130.38 732,300.38 729,170.00 600.04.001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 3,130.38 732,300.38 729,170.00 600.05 BELGE BEDELLERİ 5,890.00 1,259,881.20 1,253,991.20 600.05.001 TÜRLÜ BELGELER 5,890.00 1,259,881.20 1,253,991.20 600.07 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 116,610.00 116,610.00 600.07.001 ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 116,610.00 116,610.00 602 DİĞER GELİRLER 150,917.19 150,917.19 602.01 DİĞER GELİRLER 4,200.21 4,200.21 602.01.002 MÜTEFERRİK GELİRLER 4,200.21 4,200.21 602.03 MİSİL ZAMLARI 146,716.98 146,716.98 602.03.001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 4,822.35 4,822.35 602.03.002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 141,894.63 141,894.63 610 OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER HESABI(-) 14,422.39 14,422.39 610.02 YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 885.00 885.00 610.02.001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 165.00 165.00 610.02.002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATLARDAN İNDİRİMLER 720.00 720.00 610.03 MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER 9,418.86 9,418.86 610.03.001 CARİ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER 223.68 223.68 610.03.002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATTAN İNDİRİMLER 9,195.18 9,195.18 610.04 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND. 1,690.00 1,690.00 610.04.001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALI.ÜCR.İND. 1,690.00 1,690.00 610.09 MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİMLER 92.78 92.78 610.09.002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARINDAN İNDİRİMLER 92.78 92.78 610.12 SAİR GELİRLERDEN İND. 2,335.75 2,335.75 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:18:58 01 - EBSO 610.12.001
ANKARA TEMS.GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER 400.00 400.00 610.12.002 HİZMET PAYINDAN İNDİRİMLER 355.00 355.00 610.12.003 ÜYELİK KATILIM PAYI İADESİ 1,580.75 1,580.75 620 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MAL.B. 175,231.41 5,275.66 169,955.75 620.01 DAĞITILAN BEL.DAĞ.MALİYET B. 34,110.75 2,265.00 31,845.75 620.01.001 DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYET 34,110.75 2,265.00 31,845.75 620.02 DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS 141,120.66 3,010.66 138,110.00 620.02.001 DAĞIT.BELG.ATR, BASİT ATR MALİYETİ HS 141,120.66 3,010.66 138,110.00 640 İSTİRAKLERDEN TEMMETTÜ GELİRLERİ 65,804.05 65,804.05 640.01 İŞTİRAK GELİRLERİ 65,804.05 65,804.05 640.01.001 İŞTİRAK GELİRLERİ 65,804.05 65,804.05 642 FAİZ GELİRLERİ 55,794.57 372,020.31 316,225.74 642.01 FAİZ GELİRLERİ 55,794.57 372,020.31 316,225.74 642.01.001 FAİZ GELİRLERİ 55,794.57 372,020.31 316,225.74 643 KİRA GELİRLERİ HESABI 44,700.00 44,700.00 643.01 KİRA GELİRLERİ 44,700.00 44,700.00 643.01.001 SALON KİRA GELİRLERİ 1,200.00 1,200.00 643.01.002 BİNA KİRA GELİRLERİ 43,500.00 43,500.00 656 KAMBİYO ZARARLARI 7,793.66 1,396.83 6,396.83 656.01 KAMBİYO ZARARLARI 7,793.66 1,396.83 6,396.83 656.01.001 KAMBİYO ZARARLARI 7,793.66 1,396.83 6,396.83 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARLAR 460,465.90 460,465.90 679.01 SAİR GELİRLER 460,465.90 460,465.90 679.01.004 SAİR GELİRLER 460,465.90 460,465.90 689 DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARARLAR 15,000.00 15,000.00 689.01 SAİR GİDERLER 15,000.00 15,000.00 689.01.001 SAİR GİDERLER 15,000.00 15,000.00 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2,824,264.88 64,025.78 2,760,239.10 792.01 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ 2,824,264.88 64,025.78 2,760,239.10 792.01.001 BAREM ÜCRETİ 3,542.59 3,542.59 792.01.002 EK GÖSTERGE ÖDENEĞİ 16,756.41 16,756.41 792.01.003 ÖDENEK 39,003.88 39,003.88 792.01.004 ÖZEL HİZMET ÖDENEĞİ 69,270.55 69,270.55 792.01.005 TABAN AYLIĞI 36,715.44 36,715.44 792.01.006 KIDEM AYLIĞI 1,313.65 1,313.65 792.01.007 EK TAZMİNAT 51,240.96 51,240.96 792.01.008 SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ 1,518,570.89 1,518,570.89 792.01.009 KASA TAZMİNATLARI 17,783.36 17,783.36 792.01.010 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ 39,664.14 39,664.14 792.01.011 AİLE YARDIMI 23,309.91 39.15 23,270.76 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:18:58 01 - EBSO 792.01.012
TEDAVİ MASRAFLARI 79,577.05 58,483.33 21,093.72 792.01.013 GİYECEK YARDIMI 1,900.00 1,900.00 792.01.015 İKRAMİYE 232,967.61 232,967.61 792.01.016 LOKAL TABLDOT GİDERLERİ 155,944.68 171.41 155,773.27 792.01.018 AYRILMA TAZMİNATLARI 110,462.58 5,231.29 105,231.29 792.01.019 İŞSİZLİK PRİMLERİ 9,908.04 9.55 9,898.49 792.01.020 SİGORTA PRİMLERİ 416,333.14 91.05 416,242.09 793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 1,701,953.27 27,552.08 1,674,401.19 793.01 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 1,355,964.42 19,368.67 1,336,595.75 793.01.001 KIRTASİYE VE MATBUA 60,044.24 495.60 59,548.64 793.01.002 TELEFONLAR 132,738.85 3,230.72 129,508.13 793.01.003 ELEKTRİK 142,144.67 2,948.10 139,196.57 793.01.004 SU GİDERLERİ 11,965.32 432.60 11,532.72 793.01.005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE KARGO 45,066.79 166.70 44,900.09 793.01.006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 405,307.82 5,644.72 399,663.10 793.01.008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 25,361.79 25,361.79 793.01.009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 6,214.25 672.70 5,541.55 793.01.012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLERİ 6,254.00 6,254.00 793.01.013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 35,824.97 35,824.97 793.01.015 TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 5,054.00 5,054.00 793.01.016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD. 1,164.40 1,164.40 793.01.017 MÜTEFERRİK MASRAFLAR 235.00 235.00 793.01.018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 13,040.59 1,172.92 11,867.67 793.01.019 TAŞIT GİDERLERİ 66,049.54 898.61 65,150.93 793.01.020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 399,498.19 3,706.00 395,792.19 793.02 BASIN YAYIN GİDERLERİ 72,062.70 789.42 71,273.28 793.02.001 ODA GAZETESİ 10,030.00 10,030.00 793.02.002 SAİR YAYIN GİDERLERİ 14,827.00 14,827.00 793.02.003 İLANLAR 47,205.70 789.42 46,416.28 793.03 SABİT KIYMET GİDERLERİ 273,926.15 7,393.99 266,532.16 793.03.004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 126,640.70 292.32 126,348.38 793.03.005 DEMİRBAŞLAR 74,825.14 7,101.67 67,723.47 793.03.006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 72,460.31 72,460.31 794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 906,303.22 21,601.08 884,702.14 794.01 KİRA GİDERLERİ 37,904.18 37,904.18 794.01.001 KİRA GİDERLERİ 37,904.18 37,904.18 794.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 150,845.82 19,854.71 130,991.11 794.02.001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 31,090.34 12,897.07 18,193.27 794.02.002 SEÇİM MASRAFLARI 904.00 904.00 794.02.003 KURULUŞLARA İŞTİRAKLER 4,156.10 1,000.00 3,156.10 01.01.2010 30.11.2010 TARİHLERİ ARASI MUAVİN MİZANI / Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye 03.12.2010 13:18:58 01 - EBSO 794.02.004
SİGORTA MASRAFLARI 58,079.67 5,957.64 52,122.03 794.02.005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI GİDERLERİ 56,615.71 56,615.71 794.03 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 64,879.24 1,746.37 63,132.87 794.03.001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 35,641.58 1,746.37 33,895.21 794.03.002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 29,237.66 29,237.66 794.06 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 338,689.56 338,689.56 794.06.001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 33,750.00 33,750.00 794.06.003 TOBB KANUNİ AİDAT 243,947.17 243,947.17 794.06.004 İZMİR KALKINMA AJANSI 60,992.39 60,992.39 794.07 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 73,499.26 73,499.26 794.07.001 EĞİTİM GİDERLERİ 71,369.86 71,369.86 794.07.002 FUAR VE KONGRE GİDERLERİ 200.00 200.00 794.07.005 ISO 9002 KALİTE GİDERLERİ 1,929.40 1,929.40 794.08 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 240,485.16 240,485.16 794.08.001 EBSO VAKFI 162,500.00 162,500.00 794.08.002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 77,985.16 77,985.16 795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 35,469.92 2,023.75 33,446.17 795.01 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 35,469.92 2,023.75 33,446.17 795.01.001 BİNA, ARSA, İLAN-REKLAM VERGİLERİ 22,037.89 22,037.89 795.01.002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 8,505.00 8,505.00 795.01.003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 2,160.58 490.00 1,670.58 795.01.004 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 41.00 41.00 795.01.005 DAMGA VERGİSİ 2,725.45 1,533.75 1,191.70 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 72,831.47 23,451.40 49,380.07 900.01 NAZIM HESAPLAR 72,831.47 23,451.40 49,380.07 900.01.001 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 72,831.47 23,451.40 49,380.07 902 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 23,451.40 72,831.47 49,380.07 902.01 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 23,451.40 72,831.47 49,380.07 902.01.001 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 23,451.40 72,831.47 49,380.07 Genel Toplam 63,116,879.06 63,116,879.06 30,226,735.02 30,226,735.02
Yüklə 1,68 Mb. Dostları ilə paylaş:
|