Tarix: No sayli tariXLİ

Tarix: _______________ No ____

__________SAYLI __________ TARİXLİ

ÜMUMİ ŞƏRTLƏR TOPLUSUNA _________________SAYLI ƏLAVƏ | ADDENDUM NO. _____ DATED _____ TO THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS NO. _____ DATED _____
(Korporativ və KOmmersiya müştəri seqmentləri üçün / For Commercial and Corporate segment Customers)

MÜHÜM QEYDLƏR

• 
  İmza üçün yalnız qara və ya mavi mürəkkəbdən istifadə edin/ Use only black or blue ink for signing;
  
• 
  Əlavə olaraq daxil edilmiş düzəlişləri imzanızla təsdiq edin/ Confirm additional amendments with your signature;
  
• 
  Əlavə məlumat üçün yeni səhifə istifadə edin və imzanızla təsdiq edin/ Use new page for additional information and confirm it with your signature;
  
• 
  * ilə işarələnmiş xanaların doldurulması məcburidir/ Fields marked with * are mandatory.
  
• 
  Bu sənəd _____ saylı __________ tarixli Ümumi Şərtlər Toplusuna əlavə hesab olunan, “Cari hesabın açılması üçün ərizə”, “İnternet Bank xidmətlərinin göstərilməsi üçün ərizə”, “Ödəniş kartları üzrə xidmətlərin göstərilməsi üçün ərizə” , “POS-Terminalların quraşdırılması üçün ərizə” və “Depozitlərin yerləşdirilməsi üçün ərizə”-ni ehtiva edir və yuxarıda qeyd olunan ərizələrə bu Ərizə əsasında istinad edilə bilər. / This document involves the “Application for Opening Bank Account”, “Application for Providing Internet-Bank Services”, “Application for Providing Services on Payment Cards”, “Application for Installation of POS-Terminals”, and “Application for placement of deposits” which are considered addendum to the General Terms and Conditions. The above-mentioned applications can be referred to based on this application.
  

MÜŞTƏRİ /CUSTOMER

(adı, VÖEN-i) / (name, TIN)

İSTİFADƏÇİLƏR: Özəl Müəssisələr/ Dövlət Təşkilatları/ Xarici Dövlət Təşkilatları/ Dövlət Müəssisələri/Digər İctimai və Özəl təşkilatlar/ Digər Maliyyə Qurumları USERS: Private Institutions / State Organizations / Foreign State Organizations / State Institutions / Other Public and Private Organizations / Other Financial Institutions Xahiş edirəm “PAŞA Bank” ASC-nin __________________ Biznes Mərkəzində aşağıdakı məlumatlara uyğun qeydiyyat aparılsın / Please, carry out registration at__________________ Business Center of “PASHA Bank” OJSC in compliance with the following information: FƏALİYYƏT İLƏ BAĞLI MƏLUMAT / ACTIVITY DETAILS * Təsərrüfat subyektinin tam adı / Full name of economic entity: _________________________ 2. * Təşkilatı-Hüquqi Forması/Organization-Legal Form; ☐ Özəl Müəssisə / Private Institution ☐ Dövlət Müəssisəsi /State Institution ☐ Xarici Dövlət Təşkilatı /Foreign State Organization ☐ Publik hüquqi şəxs/ Public legal entity ☐ Qeyri-hökumət təşkilatı/ Non-government organization ☐Digər (qeyd edin)/Other (specify) 3. * Yaranma tarixi / Date of establishment : __________________ 4. * Qeydiyyat tarixi (fərqlidirsə)/Date of registration (if different): __________________ 5. * Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə / Country of registration : (gün,ay,il) / (day/month/year) 6. * Hüquqi ünvan /Legal address: 7.* Faktiki ünvan / Actual address ☐ Hüquqi ünvanla eynidir / Same as legal address 8.* Əlaqə nömrəsi (iş/mob)/Phone number (work/mob) _________________________ 9. * VÖEN /TIN : 10. Fəaliyyət növü / Activity type: 11. İşçilərin sayı/Number of staff ☐ < 10 ☐ 10-50 ☐ 51-200 ☐ >200 12. Baş təşkilatın adı (mövcud olan hallarda) / Name of mother company (if available): 13. Baş təşkilatın təsis edildiyi ölkə / Country of establishment of the mother company: 14. * Şirkət tərəfindən təqdim olunan məxfi şifrə (min 5 – max 8 rəqəm)/ Confidential password provided by the company (min 5 – max 8 numbers): 15. Şirkətin illik dövriyyəsi (AZN)/ Annual turnover of the company (AZN): ☐< 200 000 ☐ 200 000 – 2 000 000 ☐ 2 000 000 – 10 000 000 ☐ > 10 000 000 16. * Bankla işgüzar münasibətlərin yaradılmasının məqsədi / Reason of business relations with the bank : 17. Vəsaitlərin mənbəyi /Source of funds : 18. Xaricə ödənişlər etmək niyyətindəsiniz? /Are you going to transfer money abroad? ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No 19. Nağd vəsaiti mədaxil etmək niyyətindəsiniz? / Are you going to transfer cash funds in? ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No 20. Son 5 ildə mülkiyyət strukturunda dəyişikliklər olunub? / Has the property structure been changed over the last 5 years? ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin / If the answer is “yes”, explain in detail: 21. Son 5 ildə təsisçilərin tərkibində dəyişiklik baş veribmi? Has there been any change in founders over the last 5 years? / ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin / If the answer is “yes”, explain in detail: 22. Son 5 ildə təşkilati formada dəyişikliklər olunub? / Have organizational changes been made over the last 5 years? / ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin / If the answer is “yes”, explain in detail: 23. Digər şöbələr, nümayəndəliklər mövcuddur? / Are there other departments and representations? / ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin / If the answer is “yes”, explain in detail : 24. Planlaşdırılan əməliyyatın səbəbi / Cause of planned operation: 25. Digər bank hesablarınız varmı? / Do you have other bank accounts? / ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No Bankın adı / Name of bank Ölkə / Country 26.Bankla işgüzar münasibətlərin səbəbi barədə əlavə məlumat / Further information about the reason of business relations with the bank _________________________ 27. Təqdim olunan iş, mal və xidmətlər barədə məlumat / İnformation about offered work, goods and services _________________________ 28. Fəaliyyətinizi genişləndirməyi və ya başqa yerə keçirməyi düşünürsünüzmü?/ Do you think about expanding or moving your business elsewhere? _________________________ 29. Fəaliyyət göstərdiyiniz əhəmiyyətli yurisdiksiyaları qeyd edin (dövriyyənin 20% və daha yuxarısı) / Specify the significant jurisdictions where you operate (20% and more of the turnover) 30. Əsas podratçılarınız barədə məlumat/ Details of your main contractors 31. Əsas podratçılarınızın aid olduğu yurisdiksiyalar /Jurisdictions where your main contractors operate 32. Əsas müştəriləriniz barədə məlumat / Details of your main customers 33. Əsas müştərilərinizin aid olduğu yurisdiksiyalar /Jurisdictions where your main customers operate 34. Cari aktivlərin həcmi / Amount of current assets : 35. Son 1 il ərzində orta aylıq mənfəət həcmi / Average monthly profit over the past year : 36. Son 1 il ərzində orta aylıq dövriyyənin həcmi/Average monthly turnover over the past year over the past year: 37. Son 1 ildə xaricə köçürmələrin orta aylıq miqdarı / Average monthly amount of money transferred abroad over the past year : 38. Son 1 ildə xaricdən daxilolmaların orta aylıq miqdarı / Average monthly amount of money transferred from foreign countries over the past year : ______________________ 39.*ƏDV qeydiyyatı/VAT registration: ☐Bəli/Yes ☐Xeyr/No PAYÇILAR/ TƏSİSÇİLƏR/ SƏHMDARLAR SHAREHOLDERS/ FOUNDERS/ STOCKHOLDERS FİZİKİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN (payçılar/ təsisçilər/ səhmdarlar fiziki şəxslərdirsə) *Bir neçə təsisçi olduqda “+” işarəsi vasitəsilə yeni bölümlər əlavə edin FOR PHYSICAL ENTITIES (if shareholders/ founders/ stockholders are physical entities) *If the company has several shareholders, add new lines with “+” * Adı / Name * Soyadı / Last name * Ata adı / Patronymic * Doğum tarixi /Date of birth * Doğulduğu yer /Place of birth _________________________ * Vətəndaşlığı /Citizenship * Cinsi /Sex : ☐ K /Male ☐ Q /Female Ailə vəziyyəti / Marital status: ☐ Evli /Married ☐ Subay /Single * Ünvan /Address _________________________ * Məşğuliyyəti /Occupation _________________________ * Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi /Series and number of identity card : * Verilmə tarixi/ Date of issue: * Bitmə tarixi / Valid until : * Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu / PIN code of ID card: *Mənsub olduğu vergi rezidentliyi ölkəsi/Tax residency country * VÖEN (mövcuddursa) / TIN (if available) _________________________ Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? / Have you ever been convicted of a criminal offence? ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No Siyasi xadimdir? / Are you a political figure? ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No ☐ Siyasi xadimin yaxın qohumu / Close relative of political figure Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun/ If you are a political figure (or close relative of any political figure), please fill PEP form. * Səhmlərin sayı / Number of shares * Səhmlərin miqdarı / Amount of shares (%) * Səhmlərin növü (səs hüququnun olması) / Type of shares (having voting right) Telefonlar / Phone: (ev) / (home) (iş) / (work) (mobil) / (mobile) PAYÇILAR/ TƏSİSÇİLƏR/ SƏHMDARLAR SHAREHOLDERS/ FOUNDERS/ STOCKHOLDERS HÜQUQİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN (payçılar/ təsisçilər/ səhmdarlar hüquqi şəxslərdirsə) FOR LEGAL ENTITIES (if shareholders/ founders/ stockholders are legal entities) * Hüquqi şəxsin adı / Name of legal entity * VÖEN /TIN * Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və qeydiyyat tarixi/Country and date of registration: (gün,ay,il)/ (day/month/year) * Hüquqi ünvan / Legal address : * Fəaliyyət növü / Activity type : * Səhmlərin sayı / Number of shares * Səhmlərin miqdarı (%) / Amount of shares (%) * Səhmlərin növü (səs hüququnun olması) / Type of shares (having voting right) * Səlahiyyətli şəxs və əlaqə məlumatı / Authorized person and contact details : TƏŞKİLATIN RƏHBƏRLİYİ HAQQINDA MƏLUMAT (imza və möhür nümunəsində qeyd olunan şəxslər) DETAILS OF COMPANY MANAGEMENT (persons listed in the signature and seal patterns sheet) ☐ Təsisçi (fiziki şəxs) ilə eynidir / Same as the founder (individual) * Adı / Name * Soyadı / Last name * Ata adı / Patronymic * Doğum tarixi /Date of birth * Doğulduğu yer /Place of birth _________________________ * Vətəndaşlığı /Citizenship * Cinsi /Sex : ☐ K /Male ☐ Q /Female Ailə vəziyyəti / Marital status: ☐ Evli /Married ☐ Subay /Single * Ünvan /Address _________________________ * Məşğuliyyəti /Occupation _________________________ * Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi /Series and number of identity card : * Verilmə tarixi/ Date of issue: * Bitmə tarixi / Valid until : * Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu / PIN code of ID card: *Mənsub olduğu vergi rezidentliyi ölkəsi/Tax residency country * VÖEN (mövcuddursa) / TIN (if available) _________________________ Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? / Have you ever been convicted of a criminal offence? ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No Siyasi xadimdir? / Are you a political figure? ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No ☐ Siyasi xadimin yaxın qohumu / Close relative of political figure Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun/ If you are a political figure (or close relative of any political figure), please fill PEP form. * Səhmlərin sayı / Number of shares * Səhmlərin miqdarı / Amount of shares (%) * Səhmlərin növü (səs hüququnun olması) / Type of shares (having voting right) * Telefonlar / Phone (ev) / (home) (iş) / (work) (mobil) / (mobile) _________________________________________________________________________________________________

TƏŞKİLATIN YEKUN SAHİBİ HAQQINDA MƏLUMAT DETAILS OF FINAL OWNER OF THE ORGANIZATION

☐ Təsisçi ilə eynidir / Same as the founder

* Adı / Name * Soyadı / Last name * Ata adı / Patronymic

* Doğum tarixi /Date of birth * Doğulduğu yer /Place of birth _________________________

* Vətəndaşlığı /Citizenship

* Cinsi /Sex : ☐ K /Male ☐ Q /Female Ailə vəziyyəti / Marital status: ☐ Evli /Married ☐ Subay /Single

* Ünvan /Address _________________________

* Məşğuliyyəti /Occupation _________________________

* Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi /Series and number of identity card :

* Verilmə tarixi/ Date of issue:

* Bitmə tarixi / Valid until :

* Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu / PIN code of ID card:

* Şəxsiyyəti təsdiq edən əlavə sənəd (qeyri-rezidentlər üçün) / Additional Identification document (for non resident) :

☐ IAMAS ☐ Passport ☐ Sürücülük vəsiqəsi / driving license / ☐ Doğum haqqında şəhadətnamə / Birth certificate
☐ Digər / Others ☐ CBAR

* Şəxsiyyəti təsdiq edən əlavə sənədin seriya və nömrəsi / Series and number of additional identity card: * Verilmə tarix /Date of issue :

* Bitmə tarixi /Valid until :

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu (olduqda)/ PIN code of ID card (if available):

*Mənsub olduğu vergi rezidentliyi ölkəsi/ Tax residency country

* VÖEN (mövcuddursa)/ TIN (if available)

Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? / Has he/she ever been convicted of a crime? ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No
Siyasi xadimdir? / Is he/she a political figure? ☐ Bəli / Yes ☐ Xeyr / No ☐ Siyasi xadimin yaxın qohumu/ Close relative of political figure

Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun / If he/she is a political figure (or close relative), please fill PEP form.

* Səhmlərin sayı / Number of shares * Səhmlərin miqdarı (%) / Amount of shares (%)
* Səhmlərin növü (səs hüququnun olması) /Type of shares (having voting right) _________________________

* Telefonlar / Phone (ev) / (home)

(iş) / (work)

(mobil) / (mobile)

_________________________________________________________________________________________________

ƏLAQƏ MƏLUMATI / CONTACT DETAILS FAKTİKİ ÜNVAN /ACTUAL ADDRESS

☐ Hüquqi ünvanla eynidir / Same as the legal address

Faktiki ünvan / Actual address

(küçə, mənzil, bina)/(street, apartment, building)

Şəhər / City	İndeks/ Index	Ölkə /Country
Tel	Faks / Fax	Mobil / Mobile

E- poçt/E-mail : iş/work _____

(hesab üzrə bank məlumatların göndərilməsi)/ (sending bank Information on account)
Xahiş edirik, şirkətin/təşkilatın bank hesabları ilə bağlı banka müraciət etmək səlahiyyəti olan şəxslərin adlarını təmin edəsiniz. / Please, provide the name of persons authorized to apply to the bank in relation to the bank accounts of the company/ organization.

Adı, Soyadı, Atasının Adı / Name, Last Name, Patronymic Vəzifəsi/ Position Tel

Adı, Soyadı, Atasının Adı/Name, Last Name, Patronymic Vəzifəsi /Position Tel
Qeyd: «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu hər hansı dövlətin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlarına münasibətdə bu Qanunda nəzərdə tutulan eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri ilə yanaşı, əlavə eyniləşdirmə tədbirlərinin tətbiqini tələb edir. «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.14-cü maddəsinə əsasən hər hansı dövlətlərin siyasi xadimlərinə aşağıdakı şəxslər aid edilib: 1) Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslər – dövlət və ya hökumət başçıları, nüfuzlu siyasətçilər, hökumət üzvləri, yuxarı instansiya məhkəmələrinin hakimləri, yüksək rütbəli hərbi qulluqçular, dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin rəhbər vəzifəli şəxsləri, siyasi partiya vəzifəli şəxsləri; 2) Hər hansı dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslərin ailə üzvləri və yaxın qohumları.

Qeyd: Yaxın qohumlara babalar, nənələr, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, ər-arvad, uşaqlar, nəvələr aiddir.
.

Note: In addition to the identification and verification measures provided for in this Law with regard to money or other property of political figures of any state, shall provide for additional identification measures application. Law of the Republic of Azerbaijan “On the Prevention of the Legalization of Criminally Obtained Funds or Other Property and the Financing of Terrorism” requires implementation of additional identification measures as well as the identification and verification measures specified in this Law in relation to the operations, of political figures of any state, with the funds or other property. In accordance with the Article 1.0.14 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On the Prevention of the Legalization of Criminally Obtained Funds or Other Property and the Financing of Terrorism”, political figures of any state include the following: 1) individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in any state -Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials 2) family members or close relatives of individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in any state.

Note: Close relatives include grandparents, parents, adoptive parents, native and step-brothers and step-sisters, husband, wife, children, and grandchildren.