Oferta de concordat preventiv bucharest arena sa

Optimizarea structurii evenimentelor

Optimizarea structurii evenimentelor conduce pe de o parte la cresterea veniturilor, iar pe de altă parte la reducerea costurilor având un efect pozitiv cumulat asupra masei și ratei profitului.

Crearea și oferirea unor pachete de servicii pentru anumite perioade va conduce la :

1. Creşterea numărului de evenimente

Programul de restructurare şi relansare economică are ca finalitate o creştere a numarului de evenimente în concordanță cu capacitatea de exprimare la nivelul locațiilor existente şi cu evoluţiile pieţii. Această creştere a producţiei este realizabilă în perioada imediat următoare, fără investiţii suplimentare, ci doar pe baza utilizării unor pachete de servicii dimensionate la un nivel corespunzător al prețului. Sporirea numărului de evenimente va determina o reducere considerabilă a costurilor indirecte pe unitatea de produs şi, ca urmare, o scădere a costului mediu unitar.

2. Creşterea veniturilor totale

Estimăm că, urmare a creşterii numarului de evenimente, a diversificării activității precum şi a eficientizării activităţi economice veniturile totale vor creşte considerabil în viitorul apropiat. Această creştere este determinată de cel puţin următoarele componente:

1. 
   Diversificarea serviciilor și completarea gamei de servicii.
   
2. 
   Executarea de prestări servicii pentru terţi (catering, închiriere locației pentru filmări).
   

• 
  Societatea va relua și păstra contractele deja încheiate și va dezvolta relațiile pe care le are cu furnizorii, dar și cu clienții săi;
  
• 
  Societatea va negocia noi termene de plata;
  
• 
  Se va îmbunătăți activitatea de promovare;
  

• 
  instituirea unui control financiar centralizat în vederea urmăririi realizării întocmai a planului de restructurare, conform bugetului companiei și a cash-flow-ului previzionat pentru perioada respectivă;
  
• 
  Efectuarea de analize economic-financiare și previziuni pe termen lung.
  

Prezentăm în anexa 1 lista contractelor încheiate până în prezent.

5. 
   ÎNCORPORAREA ÎN CAPITALUL SOCIAL, REDUCEREA ȘI EȘALONAREA CREANȚELOR. PROCENT PRECONIZAT DE SATISFACERE A CREANȚELOR
   

Prezentul plan de concordat are la bază următoarele aspecte:

• 
  Incorporări de creanțe în capitalul social, reduceri și eșalonări de creanțe:
  

• 
  Încorporarea datoriilor în sumă de 22.350.573,31 lei în capitalul social (creanțe aparținând dnei Cornelia Tudor în sumă de 2.195.548,26 euro, dlui Nisip Andrei în sumă de 403.331,93 euro, dlui Valerian Mareș în sumă de 1.194.323,53 euro, dlui Vădea Claudiu Marius în sumă de 1.474.063,13 euro și în sumă de 79.009 lei, dlui Singer Vladimir în sumă de 11.442,65 euro).
  

Pe acțiunile noi emise prin majorarea capitalui social se va constitui ipotecă mobiliară în favoarea creditorului majoritar ALPHA BANK S.A., creditor care deține ipotecă și asupra acțiunilor actuale emise de Bucharest Arena S.A.

• 
  Reducerea celorlalte creanțelor chirografare la 0.
  

• 
  Eliminarea dobânzilor, comisioanelor și penalităților bancare datorate până la data aprobării planului de concordat de către creditorul garantat imobiliar Alpha Bank S.A.;
  
• 
  Diminuarea cu un procent de 20% a valorii creditelor contractate de la Alpha Bank;
  
• 
  Eșalonarea și respectiv restructurarea plății către Alpha Bank SA în primul an de concordat, în condițiile descrise după cum urmează:
  

1. 
   o rata de 600.000 euro din activitatea curentă; 
   
2. 
   diferența de la 600.000 euro la valoarea care reprezinta 20% din valoarea redusă a creditelor, până cel mai târziu la finalul a 12 luni de la omologarea concordatului preventiv din sursele acționarilor;
   
3. 
   80% din valoarea redusă a creditelor, până cel mai târziu la finalul a 24 luni de la omologarea concordatului preventiv. În afară de sumele generate din activitatea curentă, se constituie sursă a achitării sumelor datorate Alpha Bank SA  infuzia de capital efectuată de acționarii Bucharest Arena SA : în primele 12 luni de la omologarea concordatului preventiv - suma de 4.538.884,14 lei, iar în  următoarele 12 luni - suma de 25.855.536,56 lei.
   

• 
  Dreptul Alpha Bank SA de a solicita pe durata planului de concordat restructurarea creanței poprii față de Bucharest Arena S.A., prin stingerea obligațiilor de plată pe calea dării în plată a imobilelor și terenurilor aflate în proprietatea Bucharest Arena SA ipotecate în favoarea Alpha Bank la simpla cerere, însă după plata celorlalți creditori din programul de plăți de către Bucharest Arena SA din activitatea curentă, respectiv după plata sumei de 400.053,60 lei către Direcția Generală a Finanțelor Publice – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii și sumei de 250.000 lei către Exim Bank SA.
  

• 
  Reducerea datoriei contractate de la Exim Bank S.A. la valoarea de 250.000 lei (valoare superioară valorii actuale de piață a garanției mobiliare instituite în favoarea acestui creditor bancar de către Bucharest Arena S.A.);
  
• 
  Sistarea dobânzilor, comisioanelor și penalităților bancare pe perioada celor 24 de luni de concordat;
  
• 
  Plata integrală a datoriilor față de Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor Sociale (față de care există o eșalonare în curs);
  
• 
  Reducerea datoriilor către bugetul local la 0 lei;
  

Reducerile de creanțe vor reprezenta venit impozabil pentru societate, venit ce va acoperi pierderile înregistrate în decursul timpului de către BUCHAREST ARENA SA.

Totodată, ca urmare a stingerii creanțelor – atât prin reducerea efectuată prin plan cât și prin plata / stingerea obligației pentru diferența de de preț rămasă urmare a reducerii, se sting:

• 
  toate garanțiile acordate / instituite pe patrimoniul BUCHAREST ARENA S.A. pentru creditorii săi (menționate în Anexa 5A);
  
• 
  toate garanțiile oferite de acționari sau terți pentru creditorii societății BUCHAREST ARENA S.A.– mai exact ALPHA BANK S.A. și EXIM BANK S.A.. (menționate în Anexa 5B);
  

6. 
   PROIECȚIA EVOLUȚIEI FINANCIAR-CONTABILE PE URMĂTOARELE 24 LUNI – Anexa 2
   

7. 
   TERMEN PENTRU SATISFACEREA CREANȚELOR STABILITE PRIN CONCORDAT
   

Termenul limită pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin oferta de concordat preventiv este de 24 luni de la data încheierii concordatului preventiv.

Programul de plăți cu indicarea sumelor se regăsește în cadrul anexei 3.

7. 
   PROPUNEREA ADMINISTRATORULUI CONCORDATAR ȘI REMUNERAȚIA ACESTUIA
   

Debitorul propune confirmarea administratorului concordatar REAL CASA EXPERT S.P.R.L. cu sediul în str. Olimpului nr. 30, et. 1, ap. 2, sector 4, cu un onorariu lunar de 2.000 lei/lună + tva +1% + tva din cifra de afaceri.

FEZABILITATEA CONCORDATULUI PREVENTIV

Proiectul de concordat este un plan fezabil ce are la bază o structură reală bazat pe argumente solide din care înțelegem să enumerăm:

• 
  Dezvoltarea activității existente;
  
• 
  Dezvoltarea de noi activități pe direcțiile prezentate;
  
• 
  Asigurarea forței de muncă necesare;
  
• 
  Veniturile preconizate se bazează pe elaborarea și aplicarea unor politici de prețuri reale, sigure și atractive de pe piața existentă
  

CONCLUZII GENERALE

Societatea noastră, BUCHAREST ARENA SA, este capabilă să își reorganizeze întreaga activitate, în vederea asigurării veniturilor necesare rambursării creanțelor către creditori și va deveni o societate profitabilă.

REAL CASA EXPERT SPRL BUCHAREST ARENA SA,

ADMINISTRATOR CONCORDATAR, Prin Emil Pop

Prin Bogdan Radulescu presedinte Consiliu de Administrație

asociat fondator

DECLARAȚIE

Administrator POP EMIL, persoană fizică de cetăţenie română, de sex masculin, născut la data de 14 noiembrie 1966 în Alba Iulia, jud. Alba Iulia, domiciliat în Bucureşti, Int. Gliei, nr.8, sector 1, identificat cu cartea de identitate nr. 388753, seria RX, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1, la data 13.11.2013, CNP 1661114011093, 

Prin care declar pe proprie răspundere, că BUCHAREST ARENA SA cu sediul în Buftea, Str. Stirbey Voda nr. 36, județul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1865/2006 având CUI RO19026338, cont bancar RO25 BUCU 0465 3983 2511 RO01 deschis la ALPHA BANK - SUCURSALA DOROBANTI, se află într-o stare de dificultate financiară, ceea ce ne-a determinat să solicităm deschiderea procedurii de concordat preventiv.

DECLARANT

POP EMIL