Ayrintili faaliyet raporu taslağI

I.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

1. 
   MALİ BİLGİLER
   

1. 
   Bütçe Uygulama Sonuçları
   

	KBÖ	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı	KBÖ	Eklenen	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı
	2009			2010
01 – Personel Giderleri	244.000	243.965	%99	235.000	47.000	281.050	%99
02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	32.500	32.208	%64	51.000	10.200	60.292	%98
03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.800	19.533	%99	14.000	10.205	22.559	%93
05 – Cari Transferler
06 – Sermaye Giderleri
TOPLAM	276.800	271.801	%98	300.000	67.405	363.901	%99

2. 
   Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
   

Başkanlığımız giderlerinde kullanılmak üzere başlangıç ödeneği olarak, toplam 300.000.-TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin 235.000.-TL’lik kısmı Personel Giderleri için, 51.000.-TL’lik kısmı ise Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılmıştır. Ancak yıl içerisinde yapılan kadro düzenlemeleri ve yeni personelin başlaması ile ödenekler yetersiz kalmış, Personel Giderlerine 47.000.-TL ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ise 10.200.-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Yıl sonu ödeneği toplam 343.200.-TL, yıl sonu harcaması ise 341.342.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alımları başlangıç ödeneği 14.000.-TL olup Kırtasiye Malzemeleri ve Makine Teçhizat Bakım ve Onarım giderleri ve Yolluk giderleri için yeterli olmadığından dolayı yıl içerisinde 10.205.-TL ‘lık ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 24.205-TL çıkarılmış olup, yıl sonu harcaması 22.559,32 .-TL olmuştur.
B. PERFORMANS BİLGİLERİ

Faaliyet Bilgileri
Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Mali Hizmetler Uzmanlarının katıldığı seminerler şunlardır.

• 
  5018 sayılı Kamu İhale Yönetimi ve Kontrol Kanununun Uygulanması Konferansı
  

• 
  Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi
  

• 
  Mali Hizmetler Uzmanı Eğitim Programı
  

• 
  Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Eğitim Programı ( 2 tane)
  

• 
  AB Çerçeve Programı Projelerinin Finansal Yönetimine ilişkin bilgilendirme toplantısı
  

• 
  Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Eğitimi
  

• 
  Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Eğitimi
  

• 
  SGB Net Yazılım Sistemi Eğitimi
  

• 
  Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toplantı
  

• 
  Strateji Geliştirme Daire Başkanlarına yönelik toplantı
  

• 
  TÜBİTAK Proje destekleri harcamalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı
  

• 
  İş ve İnsan İlişkileri (ELGİNKAN)
  

• 
  5 S Prensipleri (ELGİNKAN)
  

• 
  Yetişkin ve Profesyonel Davranabilme Becerisi Çalıştayı
  

• 
  Yönetici Sekreterliği Eğitimi
  

Daire Başkanlığımızın iş ve işlemleri sonucunda üretilen çıktılar;

• 
  İYTE Bütçesi
  

• 
  Ayrıntılı Finansman Programı
  

• 
  İYTE Kesin Hesap Kanunu
  
• 
  Yönetim Dönemi Hesabı
  
• 
  Yatırım Değerlendirme Raporu
  
• 
  Birim Faaliyet Raporu
  
• 
  İdare Faaliyet Raporu
  
• 
  Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
  
• 
  Taşınır Kesin Hesabı
  
• 
  İYTE İç Kontrol Eylem Planı
  

Diğer Çalışmalar;

• 
  AB Projeleri ile İlgili Pratik Bilgiler Kılavuzu (Ek:1)
  
• 
  Bilimsel Araştırma Projeleri 5 Yıllık Raporu (Ek:2)