Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului

a.2012

Cheltuieli. În anul 2012 au fost efectuate cheltuieli în valoare de 108741,9 mii lei, ceea ce constituie o majorare cu 1485,0 mii lei faţă de anul 2011. Ponderea cheltuielilor bugetare a constituit 69,6 la sută (75674,7 mii lei), iar a celor comerciale – 30,4 la sută (33067,2 mii lei).


Cheltuielile s-au efectuat în conformitate cu planul financiar aprobat de Consiliul de Observatori. Ele au fost direcţionare spre atingerea obiectivelor de dezvoltare strategică, modificările structurale şi, respectiv, acţiunile imediate sau prioritare.

Cheltuielile efective în 2012 din subvenţiile bugetare au constituit 90910,2 mii lei (cheltuieli de casă), în creştere cu peste 5 la sută sau cu 5036,0 mii lei faţă de anul 2011 (85874,2 mii lei).

Cheltuielile efective pentru a. 2012
(mijloace bugetare)
		Cheltuieli		% îndeplinire
Denumirea cheltuielilor	Plan	efective	Devieri	plan
Cheltuieli în total:	90 910,2	75 674,7	- 15 235,5	83,2
Remunerarea muncii	30 503,4	30 503,1	- 0,3	100,0
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii	6 969,6	6 969,0	- 0,6	100,0
Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală	1 060,5	1 060,5	- 0,0	100,0
Plata mărfurilor şi serviciilor în total, inclusiv:	49 532,7	34 299,2	- 15 233,5	69,2
- energia electrică	2 540,4	2 540,8	0,4	100,0
- rechizite de birou, materiale de uz gospodăresc	2,6	2,9	0,3	110,7
- energia termică	4 140,2	4 030,6	- 109,6	97,4
- paza interdepartamentală	709,7	708,7	- 1,0	99,9
- arenda canalelor şi emiţătoarelor	42 068,6	26 944,8	- 15 123,8	64,0
- mărfurile şi serviciile neatribuite altor alineate	71,2	71,5	0,3	100,4
Transferuri peste hotare	458,0	456,9	- 1,1	99,8
Procurarea mijloacelor fixe	386,0	-	- 386,0	-
Transferuri capitale pentru procurarea tehnicii şi utilajului	2 000,0	-	- 2 000,0	-
Uzura mijloacelor fixe		2 386,0	2 386,0

Cele mai multe resurse – 50,9 la sută – au fost direcţionate pentru remunerarea muncii salariaţilor Companiei, inclusiv achitarea contribuţiilor sociale şi medicale.

Un alt segment important al cheltuielilor efectuate din subvenţii bugetare a fost plata pentru serviciile prestate în perioada ianuarie-decembrie 2012 de către Î.S.„Radiocomunicaţii”, care au avut o pondere de 35,9 la sută. În valoare absolută ele au constituit 26 944,8 mii lei.

Următorul capitol de cheltuieli, după volum, revine celor destinate serviciilor comunale (energie electrică şi termică) – 8,7 la sută sau, în expresie valorică, 6 571,4 mii lei. Plata pentru aceste servicii a crescut în medie cu 28,6 la sută, comparativ cu cheltuielile din anul 2011 (în total 5 111,2 mii lei). Rezultatele anului 2012 la capitolul dat demonstrează faptul că această creştere a fost înregistrată la fiecare compartiment în parte şi se explică prin majorarea tarifelor la energia electrică în medie cu 4 la sută şi a consumului majorat de energie termică legat de temperaturile joase din iarna anilor 2011-2012.

Ponderea uzurii mijloacelor fixe, la capitolul cheltuieli bugetare, a constituit 3,2 la sută (în expresie valorică – 2386,0 mii lei).

Serviciile pazei interdepartamentale în 2012 au constituit 708,7 mii lei, reprezentând o pondere de 0,9 la sută.

În anul de referinţă au fost efectuate transferuri peste hotare în sumă de 456,9 mii lei pentru cota de participare şi reflectarea Jocurilor Olimpice de la Londra.

Pe parcursul anului 2012, a fost achitată integral din subvenţiile bugetului de stat datoriile istorice ale Companiei faţă de Î.S.„Radiocomunicaţii” în sumă de 17 766,7 mii lei (dintre care 11 881,7 mii lei pentru anul 2011 şi 5 885,0 mii lei pentru anul 2009, reeşalonate anterior conform acordului bilateral). În bugetul pe anul 2012 a fost prevăzută suma de 2000,0 mii lei pentru stingerea datoriei către „O Video” LTD (Marea Britanie).

Trebuie de menţionat, că la majoritatea articolelor de cheltuieli planificate din mijloacele bugetare, cu excepţia cheltuielilor pentru energia electrică, rechizite de birou, materiale de uz gospodăresc, mărfuri şi serviciile neatribuite altor alineate şi uzura mijloacelor fixe, s-au obţinut economii. O economie semnificativă s-a format la articolul energie termică – 109,6 mii lei. Ea a fost obţinută prin conectarea mai târzie (mijlocul lunii noiembrie) la agentul termic.
Cheltuieli din veniturile comerciale ale Companiei au constituit 19323,5 mii lei (cheltuieli de casă), cele efective – 33 067,2 mii lei, cu devieri în sumă de 10199,2 mii lei faţă de planul aprobat şi cu 559,3 mii lei sau 1,7 % mai mult, faţă de anul 2011.

În structura cheltuielilor efectuate din veniturile comerciale predomină cheltuielile de personal – 32,9 % sau în valoare absolută 10 864,6 mii lei. În comparaţie cu anul 2011 (6 095,8 mii lei) la acest articol s-au înregistrat majorări cu 4 768,8 mii lei sau cu 78 %. Din suma totală a cheltuielilor circa 10%, sau 3332,6 mii lei, au fost direcţionate pentru transferurile peste hotare (serviciile UERT).

O parte importantă la capitolul cheltuieli revine uzurii mijloacelor fixe şi activelor nemateriale în suma totală de 10 542,6 mii lei cu o pondere de 31,9 la sută.

Comparativ cu anul 2011, s-a micşorat suma cheltuielilor la articolul „Alte mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – cu 1 430,1 mii lei sau 46,7 %. Ele constituie 1 634,3 mii lei sau 4,9 % din totalul cheltuielilor. Aici au fost atribuite cheltuieli după cum urmează: taxa 1% din cifra de afaceri, care se calculează şi se achită trimestrial Consiliului Coordonator al Audiovizualului, serviciile de măsurare a audienţei TV Moldova 1, drepturile de difuzare a filmelor documentare şi artistice, serviciile acordate de agenţiile de ştiri, serviciile bancare, drepturile de autor etc.

În structura cheltuielilor efective din veniturile comerciale ale Companiei, segmentul cheltuielilor de transport reprezintă cota de 4,5 la sută. Pentru finanţarea acestor cheltuieli a fost alocată suma de 1502,1 mii lei, cu 31,6 mii lei mai mult în comparaţie cu planul aprobat şi cu 123,2 mii lei sau 8,9% faţă de anul 2011. Tot în creştere faţă de plan, cu 153,0 mii lei, au fost şi cheltuielile pentru reparaţiile curente ale utilajului şi inventarului, care au constituit în valoare nominală 608,9 mii lei. În 2011 pentru reparaţia utilajului au fost cheltuite mijloace financiare în sumă de 412,9 mii lei.

Cheltuielile la articolul „Rechizite de birou, materiale de uz gospodăresc” au constituit 1 389,1 mii lei, având ponderea de 4,2%, ceea ce este cu 42,8 mii lei sau cu 3,1% mai mult faţă de anul 2011. Aceste mijloace financiare au fost cheltuite pentru lămpi speciale, CD-uri, casete video, hârtie, mărfuri pentru întreţinerea curăţeniei, alte mărfuri de mică valoare.

Serviciile telefonice de asemenea au fost acoperite financiar din veniturile comerciale. În acest scop au fost utilizată suma de 469,3 mii lei sau 1,4% din cheltuielile din veniturile comerciale.

În anul 2012 au fost reduse cheltuielile pentru apa şi canalizare. Dacă în anul 2011 în aceste scopuri au fost direcţionate 498,4 mii lei, atunci în anul de referinţă cheltuielile s-au micşorat cu 41,7 mii lei, constituind 456,7 mii lei, însă faţă de planul aprobat sunt înregistrate supra cheltuieli în sumă de 37,7 mii lei.

Pentru finanţarea cheltuielilor de reparaţie a acoperişului Centrului tehnic, deservirea şi reparaţia ascensoarelor atribuite la articolul „Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor” au fost valorificate 367,8 mii lei, ceea ce este cu 49,6 % mai mult decât prevederile anuale (245,9 mii lei) şi cu 330,3 mii lei, sau cu 47,3 % mai puţin faţă de anul 2011.

Cheltuieli efective din venituri comerciale pentru a. 2012
	Plan	Cheltuieli		%
Denumirea cheltuielilor	anual	efective	Devieri	îndeplinire
				plan
- Cheltuieli în total:	22868,0	33067,2	10199,2	144,6
Remunerarea muncii	9221,6	8850,9	-370,7	96,0
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii	1723,4	1747,7	24,3	101,4
Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală	262,3	266,0	3,7	101,4
Plata mărfurilor şi serviciilor în total, inclusiv:	7327,9	7706,0	378,1	105,2
- energia electrică	101,6	117,0	15,4	115,2
- rechizite de birou, materiale de uz gospodăresc	1200,7	1389,1	188,4	115,7
- energia termică		2,6	2,6
- cărţile şi ediţiile periodice	18,6	23,2	4,6	124,9
- alimentaţia (lapte, apă, ceai, cafea, etc.)	77,0	92,7	15,7	120,3
- medicamentele	5,0	0,0	-5,0	0,0
- servicii de telecomunicaţie şi poştă	507,3	469,3	-38,0	92,5
- cheltuieli de transport	1470,5	1502,1	31,6	102,2
- inventar moale şi echipament		0,0	0,0
- reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor	245,9	367,8	121,9	149,6
- reparaţiile curente ale utilajului şi inventarului	455,9	608,9	153,0	133,6
- arendarea bunurilor	684,1	805,6	121,5	117,8
- formare profesională	4,3	4,2	-0,1	98,8
- cheltuieli de protocol	26,7	26,6	-0,1	99,8
- paza interdepartamentală	64,5	64,5	0,0	100,0
- lucrări de informatică şi calcul	116,7	115,3	-1,4	98,8
- apa, canalizarea	419,0	456,7	37,7	109,0
- salubritatea	27,0	25,9	-1,1	96,0
- mărfurile şi serviciile neatribuite altor alineate	1903,1	1634,3	-268,8	85,9
Deplasările în interes de serviciu	658,3	621,5	-36,8	94,4
- deplasări în interiorul ţării	221,4	232,5	11,1	105,0
- deplasările peste hotare	436,9	389,0	-47,9	89,0
Transferuri peste hotare	3641,6	3332,6	-309,0	91,5
Procurarea mijloacelor fixe	32,9	0,0	-32,9	0,0
Uzura mijloacelor fixe		10076,3	10076,3
Uzura activelor nemateriale		466,3	466,3

Pentru asigurarea salariaţilor cu lapte, conform contractului colectiv de muncă, avându-se în vedere condiţiile nocive şi nefavorabile, şi cu apă potabilă pentru perioada de vara, asigurarea participanţilor la emisiunile televizate şi radiofonice cu apă, ceai, cafea şi a participanţilor la emisiunile de Revelion cu mere, nuci, covrigi, etc. au fost efectuate cheltuieli în suma de 92,7 mii lei reflectate pe articolul „Alimentaţie” ceea ce este, practic, la nivelul anului 2011 (91,2 mii lei).