Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 Introducere

2. Activitatea externă

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

Denumirea grupei principale	2011 executat	2012					executat 2012 faţă de 2011
		aprobat	precizat	executat	Devieri executat față de precizat
					suma	%%	suma	%%
Activitatea externă, total (mil. lei)	229,2	249,7	244,8	243,4	-1,5	99,4	14,2	106,2
inclusiv:
Componenta de bază	208,1	227,2	219,0	218,2	-0,9	99,6	10,1	104,8
Mijloace speciale	21,1	22,6	25,8	25,2	-0,6	97,7	4,1	119,4
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %%	1,1	1,1	1,1	1,1	-	-	-	-

În bugetul de stat la grupa dată pe toate componentele au fost aprobate alocații în sumă de 249,7 mil. lei.

Ca urmare a modificărilor operate, volumul de alocații s-a micșorat cu 4,9 mil. lei și a constituit 244,8 mil. lei.

Factorii ce au determinat modificările în cauză sunt următorii:

la componenta de bază:

• 
  economii formate în urma diferenței cursului valutar – 7900,0 mii lei;
  
• 
  economii obținute în rezultatul amînării punerii în aplicare a sporului pentru performanța colectivă a subdiviziunii/ autorității publice, stabilit conform sistemului de salarizare a funcționarilor publici, începînd cu semestrul I al anului 2013, precum și amînarea majorărilor salariale prevăzute în anul curent pentru persoanele cu funcții de demnitate publică – 1041,1 mii lei;
  
• 
  alocarea mijloacelor financiare în scopul elaborării documentației de proiect și deviz pentru construcția complexului Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus, orașul Minsk – 800,0 mii lei;
  

la mijloace speciale:

- majorarea cheltuielilor în sumă de 3242,2 mii lei în legătură cu planificarea obținerii veniturilor suplimentare, precum și utilizarea soldului de mijloace financiare acumulat la categoria 03 „Granturi”;

Conform rapoartelor, la acest grup s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 243,4 mil. lei, ce constituie 99,4 % față de prevederi, inclusiv la componenta de bază – 218,2 mil. lei sau 99,6% și la mijloace speciale – 25,2 mil. lei sau 97,7 % din prevederi.

Pentru activitățile aferente grupului dat, din fondul de rezervă al Guvernului au fost alocate mijloace în sumă de 515,7 mii. lei, care au fost repartizate după cum urmează.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene – 214,0 mii. lei, înclusiv:

• Acoperirea cheltuielilor protocolare ale Ambasadei Republicii Moldova în Azerbaidjan, în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Azerbaidjan (or. Baku, 17-19 ianuarie 2012) – 15,2 mii lei;

• Acoperirea cheltuielilor protocolare ale Ambasadei Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Bulgaria (or. Sofia, 19 aprilie 2012) – 1,7 mii lei;

• Acoperirea cheltuielilor de traducere a Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniune Europeană,în legătură cu participarea domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la Reuniunea Consiliului de Cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 25-28 iunie 2012) – 6,7 mii lei;

•Acoperirea cheltuielilor ce țin de organizarea şi desfăşurarea şedinţei a III-a a Comisiei interguvernamentale moldo-azere de colaborare comercial-economică, care a avut loc în perioada 24-27 aprilie 2012 – 42,7 mii lei;

•Acoperirea cheltuielilor ce țin de organizarea şi desfăşurarea primei reuniuni din cadrul dialogurilor informale la nivel de ministru de externe din cadrul Parteneriatului Estic (PaE) – 42,5 mii lei;

•Acoperirea cheltuielilor de transport și diurnă a reprezentantului ministerului în componența delegației moldovenești, în legătură cu desfășurarea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut între Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Export-Import a Republicii Populare Chineze întru realizarea Proiectului strategic de reabilitare a drumurilor, din or. Beijing, Republica Populară Chineză, în perioada 22-27 iulie 2012 – 19,5 mii lei;

•Acoperirea cheltuielilor ce țin de organizarea atelierului de lucru la subiectul implementării Rezoluţiei nr.1540 a Consiliului de Securitate al ONU privind neprofilarea armelor de distrugere în masă, care va avea loc la Chişinău în perioada 9-10 octombrie 2012 – 71,5 mii lei;

•Acoperirea cheltuielilor de deplasare a reprezentantului ministerului în componența delegației moldovenești, în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Turcia (1-2 noiembrie 2012) – 14,1 mii lei.

Acţiuni generale – 301,8 mii lei, inclusiv:

• Acordarea unui ajutor umanitar persoanelor care au avut de suferit de pe urma cutremurelor produse la 21, 29 mai şi 6 iunie 2012, în comuna Mirandola, regiunea Reggio Emilia, Republica Italiană – 220,0 mii lei;

• Achitarea obligației pecuniare unice față de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – 81,8 mii lei.

La grupul „Colaborarea internaţională”, pentru plata cotizaţiilor de membru a Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale, a fost aprobată suma de 48 000,0 mii lei,dintre care pentru achitarea contribuţiilor anuale de membru – 23 040,0 mii lei (48%) şi pentru achitarea datoriilor istorice în conformitate cu planurile multianuale de restructurare ale acestora – 24 960,0 mii lei (52%).

În conformitate cu articolul 3 al Legii bugetului de stat pe anul 2012, suma dată a fost repartizată pe destinatari prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 28 februarie 2012.

Respectînd prevederile actelor nominalizate, executarea bugetului la acest capitol s-a realizat în felul următor.

mii lei

Grupa	Suma prevăzută în buget	Suma transferată	Ponderea sumei transferate faţă de cea prevăzută (în %)
Cotizaţiile în organizaţiile interparlamentare	2 727,5	2 727,5	100,0%
Cotizaţiile în organizaţiile internaţionale	40 677,3	40 677,3	100,0%
Cotizaţiile de participare la întreţinerea structurilor interstatale de coordonare ale statelor C.S.I	4 595,2	4 595,2	100,0%
Total	48 000,0	48 000,0	100,0%

La situația din 01.01.2012, datoria Republicii Moldova față de organizațiile internaționale a constituit suma de 132,5 mln. lei. Ca rezultat a achitării parțiale a datoriilor, acestea s-au diminuat cu 25,3 mln. lei, constituind la data de 31.12.2012 conform cursului BNM - 107,2 mln. lei. Astfel, datorită respectării planurilor de reeşalonare a datoriilor istorice şi onorării angajamentelor financiare în conformitate cu acestea, suma datoriilor se diminuează cu circa 19,0%.

Realizările 2012:

1. 
   Pe parcursul anului bugetar au fost respectate cu stricteţe finanţarea datoriilor reeşalonate (grafice de restructurare), astfel faţă de următoarele organizaţii: UNIDO, OMS, OIM, OIAC, FAO, UNESCO șiAgenţia Internaţională pentru Energia Atomică.
   
2. 
   A fost înaintat de către BERD graficul de stingere a datoriilor formate din cambii, pe o perioadă de 5 ani, începînd cu 2013, suma anuală, care urmează a fi achitată, estimîndu-se la cifra de 300 mii USD.
   
3. 
   Au fost stinse 2 grafice de restructurare a datoriilor, și anume față de:
   

• 
  Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
  
• 
  Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO).
  

Generalizînd transferurile cotelor de membru pe parcursul anului 2012 la organizaţiile internaţionale şi regionale, poate fi constatat faptul, că executarea bugetului la capitolul „Activitatea Externă, Colaborarea internaţională” a fost efectuată în proporție de 100% din total (48 000,0 mii lei), ceea ce este condiţionat și de prevederile documentelor financiare şi bugetare ale organizaţiilor internaţionale.

Misiunile diplomatice.

La grupul acesta de cheltuieli se includ alocaţiile necesare asigurării activităţii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotarele ţării.

Pentru anul 2012, în acest scopau fost precizate la componenta de bază alocaţii în sumă de 155305,8 mii lei, inclusiv din contul taxelor consulare încasate de aceste instituţii, în sumă de 36563,5 mii lei (la nivel de 24,0% din suma precizată).Finanţarea cheltuielilor la grupa dată s-a efectuat în sumă de 154732,1 mii lei, sau la nivel de 99,6% din alocaţiile precizate.Cheltuielile efective ale misiunilor diplomatice au fost efectuate în sumă de 150609,3 mii lei, sau la nivel de 97,0%din alocaţiile precizate. Datoriile debitoare din contul ambelor cifruri de finanţare au constituit 7312,4mii lei. Datoriile creditoare constituie 1540,0 mii lei şi sînt condiţionate de calcularea salariului, care se achită în luna ianuarie a anului următor în sumă de 1158,0 mii lei şi datorii faţă de alţi creditori – 382,0 mii lei.Suplimentar la alocaţiile din componenta de bază, misiunile diplomatice peste hotare au beneficiat de mijloace speciale, care au fost prevăzute la venituri şi cheltuieli, respectiv, în sumă de 22576,3 mii lei şi 22633,9 mii lei.

Veniturile au fost executate în sumă de 22743,9 mii lei sau la nivel de 100,7%, iar la cheltuieli în sumă de 22108,9 mii lei, sau 97,7% faţă de cele prevăzute.Sursele de venituri la mijloacele speciale s-au format, preponderent, din plata aferentă serviciilor consulare.

Mijloacele menţionate au fost utilizate pentru plata mărfurilor şi serviciilor, procurări de utilaj şi obiecte de folosinţă îndelungată.

Efectivul de personal la grupa dată pentru perioada de raportare a anului 2012 a fost aprobat în număr de 387 unităţi, numărul real încadrat la finele anului a constituit 334,0unităţi, iar cel mediu realizat pe an a constituit 330,5 unităţi.

3.Apărarea naţională

Datele despre realizarea cheltuielilor la grupa dată se prezintă în tabelul următor.

	2011 executat	2012					Devieri executat 2012 faţă de 2011
		aprobat	precizat	executat	executat față de precizat
					Suma	%%	Suma	%%
Apărarea naţională, total (mil. lei) inclusiv:	261,9	271,4	280,7	280,7			18,8	7,2
Componenta de bază	233,2	249,6	250,4	250,4			17,2	7,4
Mijloace speciale	28,7	21,8	30,3	30,3			1,6	5,6
Ponderea în suma totală a cheltuielilor bugetului de stat, %%	1,3	1,2	1,3	1,3