Proiect de management

Notă de fundamentare

a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli

pe anul 2015 şi a estimărilor pe anii 2016-2018

Pentru elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, în sumă de 7120 mii lei, pentru anul 2016, în sumă de 6550 mii lei, pentru anul 2017, în sumă de 7175 mii lei, pentru anul 2018, în sumă de 7825 mii lei, am avut în vedere buna funcţionare a instituţiei pentru realizarea planului de activităţi specifice precum şi aplicarea legislaţiei în vigoare.

Pentru anul 2015, structura veniturilor, în sumă de 7120 mii lei, se compune din:

• 
  venituri proprii, în sumă de 150 mii lei;
  
• 
  subvenţie de la Consiliul Judeţean Brăila, în sumă de 6970 mii lei.
  

Pentru anul 2016, structura veniturilor, în sumă de 6550 mii lei, se compune din:

• 
  venituri proprii, în sumă de 160 mii lei;
  
• 
  subvenţie de la Consiliul Judeţean Brăila, în sumă de 6390 mii lei.
  

Pentru anul 2017, structura veniturilor, în sumă de 7175 mii lei, se compune din:

• 
  venituri proprii, în sumă de 170 mii lei;
  
• 
  subvenţie de la Consiliul Judeţean Brăila, în sumă de 7005 mii lei.
  

Pentru anul 2018, structura veniturilor, în sumă de 7825 mii lei, se compune din:

• 
  venituri proprii, în sumă de 180 mii lei;
  
• 
  subvenţie de la Consiliul Judeţean Brăila, în sumă de 7645 mii lei.
  

Structura cheltuielilor pentru anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018, se prezintă astfel:

• 
  TITLUL I - Cheltuielile de personal pe anul 2015, în sumă de 2310 mii lei, pentru anul 2016, în sumă de 2545 mii lei, pentru anul 2017, în sumă de 2820 mii lei, pentru anul 2018, în sumă de 2910 mii lei, sunt stabilite pentru un număr de 68 posturi aprobate în 2014.
  

MBR are nevoie stringentă de personal pentru asigurarea unei bune funcţionări a spaţiilor de expunere, de depozitare şi administrare a valorilor bunurilor culturale, pe care le are în patrimoniu. Buna funcţionare a instituţiei se referă la:

• 
  activităţile de evidenţă, conservare, restaurare, îmbogăţire şi valorificare a patrimoniului cultural;
  
• 
  activităţile de promovare a valorilor muzeale, activităţile educativ-formative pentru diverse categorii de public, în special pentru tineri, elevi şi studenţi;
  
• 
  organizarea de expoziţii, sesiuni de comunicări, întâlniri muzeale, concursuri bazate pe cunoştinţe asimilate în muzeu;
  
• 
  activităţile de promovare a valorilor culturale ale zonei Brăilei (descoperiri arheologice, personalităţi, creaţii de artă plastică, creaţii literare şi ştiinţifice, tradiţii şi creaţii populare);
  
• 
  activităţi de descărcare de sarcină istorică a perimetrelor din zonele protejate de legislaţia referitoare la patrimoniul cultural naţional;
  
• 
  activităţile de protecţie, pază şi siguranţă a patrimoniului.
  

Toate aceste activităţi presupun personal de specialitate: muzeografi, restauratori conservatori, pe domenii de activitate corespunzătoare diversităţii patrimoniului MBR: arheologie, memorialistică, artă, ştiinţe ale naturii etc. În lipsa acestuia, sau în condiţiile unei încadrări insuficiente, MBR întâmpină dificultăţi serioase, care îi afectează buna funcţionare, atât în privinţa activităţilor cu publicul, cât şi în privinţa celor referitoare la buna administrare a patrimoniului cultural (protecţie, întreţinere, conservare, restaurare). Un necesar minim de personal include: muzeografi: 4; conservatori: 2; restauratori: 2; supraveghetori: 4.

În vederea administrării Casei Memoriale „Fănuş Neagu” de la Gradiştea, MBR are nevoie de suplimentarea cheltuielilor de personal pentru: un muzeograf/ custode; un supraveghetor; 2 paznici.

În elaborarea acestui proiect de buget s-a avut în vedere acoperirea salariilor de încadrare brute şi a tuturor cheltuielilor salariale aferente bugetului de stat şi a celorlalte fonduri (CAS, CASS, fond şomaj, contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii, fond de accidente şi boli profesionale) şi indemnizaţii de delegare.

TITLUL II – Bunuri şi servicii, pe anul 2015, în sumă de 3250 mii lei, pentru anul 2016, în sumă de 3605 mii lei, pentru anul 2017, în sumă de 3905 mii lei, pentru anul 2018, în sumă de 4415 mii lei, necesare acoperirii următoarelor nevoi:

• 
  materiale pentru conservarea şi restaurarea pieselor de patrimoniu şi pentru funcţionarea laboratoarelor de restaurare pictură, metal, ceramică, lemn, textile şi hârtie;
  
• 
  asistenţă tehnică la sistemele de supraveghere împotriva incendiilor şi efracţiei; trebuie precizat că la ultimul control efectuat de ISU Brăila a fost cerută implementarea urgentă a unor măsuri impuse de legislaţie, privind protecţia împotriva incendiilor (montarea de uşi antifoc în zonele de depozitare a patrimoniului şi în zonele centralelor termice);
  
• 
  cheltuieli materiale cu caracter funcţional;
  
• 
  prestări servicii de către terţi;
  
• 
  cheltuieli cu servicii de curăţenie, supraveghere, pază şi protecţie în spaţiile reabilitate;
  
• 
  cheltuieli cu reparaţiile curente la clădirile aflate în administrarea instituţiei; trebuie precizat că acoperişul clădirii din Piaţa Traian, nr. 3 necesită reparaţii urgente, întrucât apa din precipitaţii degradează podul clădirii şi o parte din spaţiul expoziţional; de asemenea aceeaşi clădire are nevoie de lucrări de igienizare în corpul A, parter şi etaj; reparaţii curente necesită şi apartamentul donat de Ioana Manolescu MBR;
  
• 
  cheltuieli pentru tipărirea de materiale publicitare si de documentare (afişe pentru activităţile cu public, pliante de expoziţie, broşuri şi invitaţii);
  
• 
  cheltuieli cu organizarea de expoziţii temporare şi vernisarea acestora (panouri de expunere, printuri full color pe material autocolant, rame pentru materialele expuse, console etc.);
  
• 
  cheltuieli pentru continuarea amenajării spaţiilor de expunere din clădirile reabilitate de Consiliul Judeţean Brăila, ceea ce presupune dotarea cu materiale de natura obiectelor de inventar (măşti din lemn pentru calorifere, vitrine pentru expunerea pieselor de patrimoniu, scaune, mese, birouri); am avut în vedere estimarea la minimum a acestor tipuri de cheltuieli.
  
• 
  cheltuieli pentru tipărirea de cărţi, publicaţii şi materiale documentare, rezultate ale activităţii de cercetare şi valorificare a patrimoniului;
  
• 
  cheltuieli privind pregătirea profesională a salariaţilor;
  
• 
  cheltuieli privind organizarea de sesiuni ştiinţifice naţionale şi colaborări cu instituţii din ţară şi străinătate;
  
• 
  cheltuieli privind organizarea taberei anuale de sculptură „Nicăpetre”.
  

TITLUL X – Cheltuieli de capital – pe anul 2015, în sumă de 1560 mii lei, pentru anul 2016, în sumă de 400 mii lei, pentru anul 2017, în sumă de 450 mii lei, pentru anul 2018, în sumă de 500 mii lei, cheltuieli cu dotările independente, deoarece cele existente sunt uzate fizic.

Avem în vedere achiziţionarea de echipamente IT (calculatoare, scanere, multifuncţionale), achiziţionarea de licenţe pentru programe informatice; precizăm că peste 70% din echipamentele MBR sunt depăşite fizic şi moral şi nu se mai pot instala pe ele versiuni noi ale sistemelor de operare şi, implicit, ale aplicaţiilor curente pentru evidenţă a patrimoniului, prelucrare de text şi grafică.

Avem în vedere, de asemenea, cheltuieli privind continuarea amenajării spaţiilor de depozitare a patrimoniului cu sisteme de protecţie şi cu sisteme metalice cu componente fixe şi mobile pentru tablouri, gravuri, carte veche, arme, pinacotecă, arhiva foto, vestimentaţie, numismatică şi documente vechi, incluse în categoria tezaur.

Mijloacele de transport ale MBR au zece ani, respectiv, 13 ani vechime şi peste 400 000 km, respectiv, 600 000 km parcurşi, ceea ce presupune cheltuieli mari de întreţinere, datorită uzurii ridicate, şi riscuri majore pentru transportul persoanelor. Din aceste motive ar fi necesară achiziţionarea unui autoturism marca Duster şi a unui microbuz de 9 locuri, pentru înlocuirea celor existente.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor de restaurare – condiţie obligatorie pentru întreţinerea şi păstrarea patrimoniului cultural naţional – MBR are în vedere amenajarea spaţiilor din clădirea din Aleea Cocorilor cu destinaţia ateliere şi laboratoare de restaurare, pentru metal, lemn, textile, ceramică, suport papetar, pictură.

De asemenea, MBR se preocupă de îmbogăţirea patrimoniului, prin achiziţionarea de bunuri muzeale.

Bugetul de venituri si cheltuieli (2015-2019)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	2015	2016	2017	2018	2019
Venituri operaţionale	150000	160000	170000	180000	190000
Venituri din activ.ec.	150000	160000	170000	180000	190000
Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială	6210000	7150000	7005000	7645000	7720000
Alte venituri operaţionale	0	0	0	0	0
Total venituri operaţionale	6360000	7310000	7175000	7825000	7910000
Cheltuieli operaţionale	6360000	7310000	7175000	7825000	7910000
Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor	2310000	2545000	2820000	2910000	3010000
Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi	3250000	3605000	3905000	4415000	4700000
Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane	800000	1160000	450000	500000	200000
Alte cheltuieli operaţionale	0	0	0	0	0
Total cheltuieli operaţionale	6360000	7310000	7175000	7825000	7910000