Anexă la Hotărârea nr. 33 din 27 februarie 2009 a Consiliului Judeţean Giurgiu

Sursă: PRGD
8.4.3 Estimarea costurilor investiţionale şi de O&I pentru PJGD

A. Costurile investiţionale

Costurile investiţionale se calculează pe baza costurilor unitare, incluzând şi costul aferent închiderii depozitelor, considerat de asemenea investiţie.

În tabelele de mai jos sunt prezentate investiţiile propuse în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al Deşeurilor în judeţul Giurgiu”.
Tabelul 8.4.3.1. Costuri eligibile estimate

Nr. crt.	Componenta	Costuri de investiţie 2008-2010 (mil. Euro)	Observaţii
1	Colectare, transfer, transport
	Containere şi puncte de colectare pentru populaţie	2,9	Camioanele destinate colectării vor fi incluse în contractele cu operatorii
	Centre de colectare pentru deşeuri voluminoase, DEEE	0,6
	Camioane cu remorcă	0,7
	SUBTOTAL	4,2
2	CIMD (inclusiv depozit ecologic)
	Zona de serviciu şi echipament	3,7	-
	Celula 1 a depozitului ecologic	2,3	Celulele depozitului 2,3 şi 4 şi închiderea acestora nu se includ în costurile proiectului
	Echipamente de operare	1,6	-
	Staţie de sortare	3,7	-
	Staţie de compostare	2,2	-
	SUBTOTAL	13,4	-
3	Închiderea depozitelor existente
	Depozite urbane	4.0	-
	Depozite rurale	3.7	-
	SUBTOTAL	7.6	-
4	Asistenţă tehnică (AT) şi supervizare
	AT suport managerial	0.4	-
	AT supervizare	1.2	-
	Cheltuieli neprevăzute (10%)	2.7	-
	SUBTOTAL	4.3	-
TOTAL (EXCLUSIV TVA)		29.4	-

Tabelul 8.4.3.2. Costuri neeligibile estimate

Nr. crt.	Componenta	Costuri estimate (milioane Euro)
1	Comisii, taxe, autorizaţii	0.5
2	TVA (19% din investiţie)	5.6

B. Costurile de operare şi întreţinere (O&I)

Costurile de O&I au următoarea structură :

• 
  Colectare şi transport;
  
• 
  Costuri de transfer;
  
• 
  Tratare/eliminare;
  
• 
  Operarea facilităţilor unde are loc eliminarea finală;
  
• 
  Costuri administrative;
  
• 
  Costuri de înlocuire a pubelelor, maşinilor, camioanelor etc.
  

În tabelul de mai jos sunt prezentate costurile de operare, care nu includ costurile cu capitalul.

Tabel 8.4.3.3. Costuri operaţionale estimative – an 2010

Componenta	Costuri anuale (mii Euro/an)	Costuri (Euro/tonă)	Pondere (%)
Costuri colectare şi transport	3,187	47,76	60
Costuri cu operarea staţiilor de colectare	207	3,10	4
Costuri cu operarea CIMD Frăteşti	1,903	28,53	36
Costuri cu depozitele existente	7	0,10	0,1
Total costuri de operare şi întreţinere	5,304	79,49	100

C. Costurile totale

Costurile totale se obţin prin însumarea costurilor investiţionale şi a celor de operare şi întreţinere.

4. 
   Estimarea capacităţii de plată pentru serviciile de salubrizare
   

Evaluarea capacităţii de plată se realizează pe baza nivelului veniturilor medii ale gospodăriilor, în măsura în care sunt disponibile date statistice oficiale privind nivelul veniturilor. În scopul prezentei analize, se presupune că nivelul veniturilor va creşte proporţional cu rata de creştere a PIB-ului. Previziuni ale ratelor de creştere a PIB-ului pentru perioada 2006-2009, au fost elaborate de către Comisia Naţională pentru Prognoze şi sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul 8.4.4.1. Evoluţia anuală a PIB, %

An	Actual (%)			Conform Comisiei Naţionale pentru Prognoze			Conform estimărilor consultantului pentru elaborarea PRGD, după anul 2009
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Regiunea 3 Sud Muntenia	6,6	10,6	3,7	6,0	6,0	6,1	6,0	5,5

Sursa: PRGD

Conform standardelor pentru gestionarea deşeurilor, nivelul acceptabil pentru serviciile de gestionare a deşeurilor este de ~ 1,5% din venitul mediu al fiecărei gospodării; astfel, costurile medii lunare pentru gestionarea deşeurilor nu ar trebui să depăşească 1,5% din veniturile medii lunare ale gospodăriilor (unde tarifele plătite ar trebui sa acopere întregul ciclu al serviciilor pentru deşeuri – colectare, transport, sortare, tratare şi eliminare).

Deşi un asemenea criteriu este util în dezvoltarea strategiei de gestionare a deşeurilor, în formularea politicii de tarifare trebuie să se ţină cont şi de faptul că venitul multor gospodării este sub medie. Sunt disponibile statistici oficiale referitoare la venitul mediu pentru România şi regiunile importante, cele mai recente date fiind cele pentru anul 2005.


Tabelul 8.4.4.2 Veniturile totale ale principalelor categorii de gospodării în regiunea Sud – Muntenia (an 2005)

Regiunea 3 Sud - Muntenia	Venit / total gospodării (RON/pers/ lună)	Venit (RON/pers/ lună)/ gospodării de :
		salariaţi	agricultori	şomeri	pensionari
Venituri totale	376,26	471,59	306,48	228,91	347,53
Venituri băneşti, din care:	77,3	84,0	59,7	76,7	73,1
- salarii brute şi alte drepturi salariale	40,7	71,6	9,0	28,3	19,0
- venituri din agricultură	4,8	1,6	22,3	4,8	4,8
- venituri din activităţi neagricole individuale	3,9	0,7	3,5	2,1	1,8
- venituri din prestaţii sociale	23,1	7,2	15,1	27,0	44,1
- venituri din proprietate	0,5	0,2	-	0,1	0,2
- contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţii şi beneficiarii de prestaţii sociale	3,2	4,3	1,2	2,9	2,5
- contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii	19,5	11,7	39,1	20,4	24,4

Sursa: Anuarul Statistic 2006
Cea mai importantă sursă de venit pentru gospodăriile din mediul urban îl reprezintă salariul şi ajutorul social, iar în mediul rural, cea mai importantă sursă de venit o reprezintă activităţile agricole întreprinse în gospodărie, acestea însumând circa 45% din totalul veniturilor.

Rezultatele Studiului Dezvoltării Rurale pot fi folosite pentru o aproximare foarte generală a gradului de suportabilitate al gospodăriilor rurale. În judeţul Giurgiu, populaţia rurală reprezintă 69% din totalul populaţiei. Se poate aproxima că, în mediul rural, nivelul lunar al suportabilităţii tarifelor de gestionare a deşeurilor se situează în jurul valorii de 1,25 euro/persoană în 2004 şi va creşte la circa 2,0 euro/persoană în 2013.

Tabelul 8.4.4.4. Populaţia din Regiunea 3 şi din judeţul Giurgiu (2004)

	Repartiţia populaţiei pe medii (%)		Densitate populaţie (loc/km^2)
	urban	rural
Regiunea 3 Sud Muntenia	41,4	58,6	97,5
Giurgiu	31,0	69,0	81,5

Sursa: Anuarul Statistic al României 2005

În tabelul de mai jos sunt prezentate tarifele plătite de gospodării pentru serviciul de management al deşeurilor furnizate de către prestatori de servicii din judeţul Giurgiu.

Tabelul 8.4.4.5. Nivelul tarifelor pentru gestionarea deşeurilor în judeţul Giurgiu

(2006)

Operator de salubritate	Tarif pentru colectarea deşeurilor (inclusiv TVA)		Tarif pentru depozitarea deşeurilor (inclusiv TVA)
	de la populaţie RON/pers/lună	de la companii şi instituţii publice	de la populaţie RON/pers/lună	de la companii şi instituţii publice
Direcţia Generală a Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală Giurgiu	3,00 – blocuri 4,50 - case	51,00	-	25,50
Serviciul de Administrare a Domeniului Public Bolintin Vale	3,00	30,00	-	-
SC Salserv Ecosistem SA	3,57	41,65	-	-

Sursa: operatorii de salubritate

4. 
   Compararea capacităţii de plată cu costurile investiţionale
   

Scopul acestei etape este evidenţierea gradului de suportabilitate al populaţiei judeţului, în ceea ce priveşte costurile necesare pentru investiţie, caz în care se impune efectuarea unei analize, cu următoarele caracteristici:

• 
  A fost elaborată pe bază de numerar, de exemplu s-a presupus că toate investiţiile şi costurile de operare vor fi finanţate prin lichidităţi, imediat ce se ivesc, iar deprecierea nu a fost luată în considerare. Orice înlocuire de activ din timpul planificării va fi considerată ca având surse de finanţare;
  
• 
  A fost elaborată în termeni reali; preţurile din 2006 au fost ajustate pe durata planificată 2007-2013 cu calculul VPN pentru o perioadă mai lungă, până în anul 2020;
  
• 
  A fost considerat numai costul suplimentar generat de investiţii pe perioada de planificare (aceste costuri au fost calculate pe baza unor valori medii ale costurilor unitare standard);
  
• 
  S-au considerat costurile de O&Î pentru diferite categorii de activităţi: colectare, sortare/reciclare/transfer, transport şi eliminare la depozit (costurile pentru aceste componente au la bază costuri unitare standard). Au fost calculate doar costurile suplimentare generate de noile capacităţi;
  
• 
  S-a avut în vedere cantitatea de deşeuri estimată a fi generată în judeţ, pe durata de planificare.
  

Rezultatul analizei reprezintă un calcul de ansamblu al Valorii Prezente Nete (VPN) asociate costurilor generate de noile servicii de gestionare a deşeurilor (luând în considerare atât investiţiile, cât şi costurile O&Î de-a lungul perioadei planificate).

De asemenea, sunt calculate atât valorile actualizate pe tonă în perioada de planificare, cât şi pe persoană/lună.

Este important de subliniat faptul că această sumă nu este egală cu tariful real aplicabil consumatorilor - tariful real aplicabil va reprezenta o funcţie de mai mulţi factori cum ar fi condiţiile locale, schemele de finanţare a investiţiilor, performanţa de plată a utilizatorilor (gradul de încasare a facturilor) etc.

VPN a investiţiei pe persoană/lună reprezintă costul mediu total pe persoană/lună al investiţiilor de-a lungul perioadei planificate. Dacă presupunem că programul de investiţii propus este finanţat în totalitate prin tarifele utilizatorilor, impactul mediu lunar asupra tarifelor ar fi de circa 0,79 Euro pe persoană. Este însă foarte probabil ca acest program de investiţii să fie co-finanţat de UE. Presupunând că 70% din sprijinul financiar al UE este direcţionat spre investiţii (costul de O&Î este finanţat în totalitate prin tarifele utilizatorilor), impactul mediu lunar al programului de investiţii ar fi de aproximativ 0,7 euro pe persoană, ceea ce reprezintă 63% din capacitatea de plată a populaţiei.

Tabelul 8.4.5.1. Impactul investiţiilor asupra tarifului de gestiune a deşeurilor în

judeţul Giurgiu (valori medii)

Rata de actualizare	5%
VPN a investiţiilor propuse (EURO 1000) (include Investiţia şi costurile de operare/întreţinere pe perioada 2007-2025)	355584
VPN a fluxului de deşeuri generate (1000 t)	12919
VPN a fluxului de deşeuri colectate (1000 t)	12455
Impactul fără susţinerea UE
VPN Investiţii/t de deşeuri generate (Euro)	27,5
VPN Investiţii/t de deşeuri colectate (Euro)	28,6
VPN al Investiţiei suplimentare necesare/pers şi lună (Euro)	0,79
Costul suplimentar ca % din limita de suportabilitate	33%
Tariful necesar ca % din limita de suportabilitate pe durata de planificare	66%
Impact cu susţinerea UE^*)
Contribuţia UE	70%
VPN al Investiţiei suplimentare necesare/pers şi lună (Euro)	0,70
Costul suplimentar ca % din limita de suportabilitate	30%
Tariful necesar ca % din limita de suportabilitate pe durata de planificare	63%

^*) Susţinerea UE poate veni prin intermediul Fondurilor de Coeziune; în momentul de faţă nu există finanţare asigurată din acest fond.
Trebuie menţionat că valorile calculate reprezintă valori medii pe locuitor, care nu au ţinut seama de ponderea investiţiilor ce ar trebui alocate familiilor sau firmelor care generează deşeuri de tip menajer. De asemenea, nu au fost calculate efectele subvenţionării încrucişate între diversele categorii de generatori.

Consecinţele tarifare ale investiţiilor propuse se încadrează în anumite limite posibil acceptabile în cadrul judeţului. Ar trebui subliniat faptul că aceste calcule reprezintă doar costurile investiţiilor propuse pe cap de locuitor şi nu iau în considerare partea reală de cheltuieli alocată familiilor sau consecinţele subvenţiilor încrucişate dintre grupurile de consumatori.

Luând ca punct de referinţă nivelul veniturilor din anul 2004 şi ajustându-se valorile cu ritmul previzionat al PIB, se poate calcula nivelul acceptabil al costurilor lunare pentru gestionarea deşeurilor.
8.4.6 Ajustări ale PJGD pentru a nu se depăşi capacitatea de plată

Se aplică în cazul în care investiţia depăşeşte capacitatea de plată.