F4045-01-03-Act1-Pagina curenta

CAP.11. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ COMPARATIVĂ A SOLUTIILOR ŞI

ALEGEREA SOLUTIEI OPTIME ……………………………………………………….

198
	11.1 Premise de calcul pentru analiza economica comparativă ……………………..		198
	11.2 Venituri anuale ……………………………………………………………………….		201
	11.3 Rezultatele analizei comparative. Selectarea variantei optime de echipare …..		201
CAP.12. EVALUAREA EFORTULUI INVESTIŢIONAL PENTRU TOATE COMPONENTELE SISTEMULUI CENTRALIZAT …………………………….			204
Cap.13. Identificarea surselor posibile de finanţare …………………………			206
CAP.14. ANALIZA DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ PE CONTURUL SISTEMULUI CENTRALIZAT ……………………………………………………………………………			217
	14.1 Valoarea totalã de investiţie .……………………………………………………….		217
	14.2. Durata de realizare a lucrãrilor propuse……………………………………………		217
	14.3 Eşalonarea investiţiei……………..…………………………………………………		219
	14.4 Premise de elaborare a analizei financiare………………………………………...		218
	14.5 Venituri anuale ……………………………………………………………………….		220
	14.6 Rezultatele analizei financiare ………………………………………………………		221
	14.7 Gradul de suportabilitate a populaţiei de a achita factura la energia termică în urma implementării proiectului …………………………………………………………….		221
cap.15. structura de finanţare propusă ……………………………………			222
cap.16. OPŢIUNI DE ÎNCĂLZIRE MUNICIPIUL PLOIEŞTI ……………………..…….			225
	16.1 Premise de analiză …………………………………………………………………..		225
	16.2 Rezultatele analizei comparative……………….……………………………………		227
CAP.17. MĂSURI POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE …………………………………….			228
CAP.18. CONCLUZII ………………………………………………………………………..			230

II. ANEXE

pag.

ANEXA A	Evoluţia sarcinii termice în Municipiul Ploieşti …………………………………….	2
ANEXA B	Fluxul de venituri şi cheltuieli pentru sursa de căldură în soluţiile analizate …..	8
ANEXA C	Fluxul de venituri şi cheltuieli pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în soluţiile analizate……………………………………………...	10
ANEXA D	Fluxul de venituri şi cheltuieli pentru soluţiile de alimentare cu căldură la consumatorii finali ……………………………………………………………………	4
ANEXA E	Program de rambursare a ratelor de împrumut pentru componentele 1 - 8……	2
ANEXA F	Municipiul Ploieşti. Plan urbanistic general………………...………………………	1
ANEXA G	Zonele de consum din Municipiul Ploieşti …………………………………………	1

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE

1.1 Poziţionare geografică. Condiţii naturale

Judeţul Prahova este situat pe pantele sudice ale Carpaţilor Meridionali, având o suprafaţã de 4694 Kmp şi forma unui dreptunghi ce include în el toate formele de relief (munţi, dealuri şi cãmpii). Acest fapt a condus la multitudinea sistemelor de exploatare a solului şi subsolului, precum şi la o paletã largã a activitãţilor economice.

Limita nordicã desparte judeţul Prahova de judeţul Braşov, la est Buzãu, la vest Dâmboviţa, iar la sud judeţul Ilfov şi judeţul Ialomiţa. Judeţul este strãbãtut în lung de meridianul 26⁰ care trece prin Ploieşti şi comuna Mâneciu şi paralela 45⁰, care intersecteazã localitãţile Filipeştii de Pãdure şi oraşul Mizil.
Cele douã linii geografice se întretaie pe raza comunei Blejoi. Dacã în ceea ce priveşte suprafaţa, judeţul Prahova se claseazã în grupa judeţelor mici ale ţãrii, numãrul mare de locuitori a condus la o densitate dublã faţã de media pe ţarã, respectiv 186 de locuitori pe kilometru pãtrat.
Din punct de vedere al organizãrii administrative, judeţul Prahova are 103 de unitãţi administrativ teritoriale, din care 14 urbane (2 municipii şi 12 oraşe) şi 89 de comune.
Dispunând de o mare varietate a reliefului, cu un cadru natural de excepţie, teritoriul judeţului asigurã condiţii favorabile culturii cerealelor, pomiculturii, zootehniei şi silviculturii.
Subsolul a asigurat de-a lungul anilor însemnate resurse de tiţei, gaze naturale, cãrbune, sare şi alte roci utile, a cãror extracţie şi prelucrare au marcat, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, evoluţia economicã a acestei regiuni.

Municipiul Ploieşti, reşedinţa judeţului Prahova, cu o suprafaţã de 5844,83 ha, dintre care 5189,70 ha intravilan, este situat în partea sudicã a judeţului, la 60 km Nord de Bucureşti, 110 km Sud de Braşov, 70 Km Vest de Buzãu şi 50 km Est de Târgovişte.

Aşezat la sud de zona colinarã pericarpaticã şi la nord –vest de confluenţa celor 2 râuri principale Prahova şi Teleajen, municipiul se situeazã în câmpia piemontanã a Ploieştilor, între altitudinea de 140 m şi 180 m faţã de nivelul mãrii.
Zona periurbanã a municipiului cuprinde urmãtoarele comune: Blejoi, Bucov, Berceni, Bãrcãneşti, Târgşoru Vechi, Pãuleşti.
Domeniul public al Municipiului Ploieşti cuprinde:

- Strãzi, poduri, podeţe, pasaje, pieţe publice, târguri şi oboare publice, stadion şi zonele

de agrement;

- Sistemele de alimentare cu energie termicã, de alimentare cu apã şi canalizare;

- Sistemul de transport public local;

- Cimitirele orãşeneşti, statuile, monumentele (dacã nu sunt declarate de interes naţional)

- Locuinţele sociale;

- Terenuri şi clãdiri în care îşi desfãşoarã activitatea instituţiile publice de interes local;

- Adãposturi de protecţie civilã.
Domeniul privat al Municipiului Ploieşti este alcãtuit din bunuri aflate în proprietatea Municipiului şi care nu fac parte din domeniul public.
Reţeaua stradalã a Municipiului are o structurã radial – concentric şi s–a dezvoltat având la bazã reţeaua de drumuri naţionale, judeţene şi comunale care îl traverseazã.
Municipiul reprezintã un nod important în reţeaua de drumuri. În nomenclatura naţionalã, Municipiul aparţine Culoarului IV Paneuropen de Transport, constituit de Autostrada Bucureşti –Braşov şi Cale feratã de vitezã Bucureşti –Braşov.
Principalele ramuri industriale dezvoltate în municipiu sunt:

- industria petrolierã (Rafinare - SNP PETROM SA - Sucursala Petrobrazi SA, SC PETROTEL LUKOIL SA Ploieşti, SC ASTRA ROMÂNA SA Ploieşti, SC ROMPETROL RAFINĂRIE - Rafinăria Vega SA Ploieşti, Transport ţiţei şi produse petroliere finite prin conducte – SC CONPET SA Ploieşti, UZUC SA Ploieşti, SC UZTEL SA Ploieşti; Construcţie de pompe şi conducte de petrol - SC CIPROM SA Ploieşti, INSPET SA Ploieşti; Cercetare şi proiectare în domeniul petrolier - SNP PETROM SA - Sucursala INCERP Cercetare Ploieşti, IPIP SA Ploieşti, ICERP SA Ploieşti, SC PETROSTAR SA Ploieşti, ECUP Ploieşti);

- industria constructoare de maşini (SC Timken SA; Maşini unelte - SC UPETROM SA Ploieşti; Echipament tehnologic, de ridicat, echipament de construcţie - SC UBEMAR SA Ploieşti, “24 IANUARIE" SA Ploieşti, UZINA MECANICĂ Ploieşti; Echipamente de automatizare - AMPLO SA Ploieşti);

- industria materialelor tip construcţii (SC FEROEMAIL SA Ploieşti);

- industria ceramicã (SC BIANCA ROMÂNIA SRL Ploieşti);

- industria chimicã (SC PROGRESUL SA Ploieşti: SC Unilever South Central Europe SA);

- industria textilã (SC DOROBANŢU SA Ploieşti);

- industria tutunului (BRITISH AMERICAN TOBACCO INVESTIMENT);

- industria alimentarã (Coca-Cola; Efes).
1.2 Scurt istoric privind sistemul de termoficare din municipiul Ploieşti
Serviciul public centralizat de producere – transport – distribuţie a energiei termice în Municipiul Ploieşti a fost concesionat operatorului S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L. în anul 2004. Operatorul a depus în permanenţã eforturi pentru modernizarea sistemului centralizat, a luat mãsuri de creşterea eficienţei energetice în sistemul de transport şi distribuţie, pentru îmbunãtãţirea eficienţei la consumatori, pentru creşterea rentabilitãţii economice a activitãţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice.
Sistemul existent de alimentare centralizatã cu căldurã a Municipiului Ploieşti este alcătuit din:

- Sursa de cãldurã şi de energie electricã: CET Brazi amplasatã la limita zonei industriale Brazi – echipatã cu 3 cazane de abur de câte 420 t/h cu funcţionare pe gaze naturale şi pãcurã, 2 turboagregate de 105 MW,1 turboagregat de 50 MW şi 2 CAF –uri de câte 100 Gcal/h cu funcţionare pe gaze naturale;

- Sistemul primar de reţele termice de apã fierbinte, pentru alimentarea cu cãldurã a Municipiului Ploieşti (consumatorii urbani şi industriali), care este compus din urmãtoarele magistrale:

I VEST -NORD, II SUD, III MALU ROŞU, IV CENTRU, V MIHAI BRAVU şi VI VEST. Magistralele şi reţele primare aferente aparţin domeniului public şi au fost concesionate operatorului S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.;

- Puncte termice pentru asigurarea cu cãldurã a consumatorilor urbani în numãr de 87 şi cele 22 pentru asigurarea cu cãldurã a consumatorilor industriali din zonele Nord, Vest, Malu Roşu, Centru, Sud, Democraţiei şi Calea Bucureşti sunt alimentate din CET Brazi. Punctele termice sunt exploatate de operatorul S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.

- Reţea termicã secundarã, de la punctele termice la consumatorii urbani şi industriali, exploatatã de operatorul S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.

De asemenea, în administrarea operatorului S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L. se aflã şi cele 2 centrale de cartier – CT Bucov şi CT 23 August – amplasate izolat, la distante relativ mari de reţelele existente de apã fierbinte. Aceste centrale au puterea instalatã de 3,40 Gcal/h şi o lungime traseu secundar de 0,5 km.
La situaţia iniţialã a sistemului centralizat erau alimentate cu cãldurã un numãr de 69 594 de apartamente.
Începând cu anul 2001, când piaţa a fost invadatã de centralele de apartament, au început debranşãrile de la sistemul centralizat, atingându-se valori maxime în perioada 2003 ÷ 2004.
Situaţia deconectãrilor /conectãrilor la sistemul centralizat faţã de situaţia iniţialã este urmãtoarea:

Specificaţie	UM	Anul 2001	Anul 2002	Anul 2003	Anul 2004	Anul 2005
Deconectãri
- apartamente	nr. ap.	941	841	1421	1176	1053
- populaţie aferentã	nr. pers.	1882	1682	2842	2352	2106
Conectãri
- apartamente	nr. ap.	109	392	36	128	74
- populaţie aferentã	nr. pers.	190	513	116	240	60
Grad de încasare a facturilor total, din care: - populaţie	% %					81,73 88,38

Începând cu anul 2005, ca urmare a investiţiilor fãcute permanent de operatorul de termoficare pentru îmbunãtãţirea serviciilor, dar şi datoritã creşterii preţului gazelor naturale, numãrul debranşãrilor a început sã scadã. În acelaşi timp, au fost înregistrate conectãri de apartamente la sistemul centralizat de termoficare.

La sfarşitul anului 2005, erau alimentate cu cãldurã de la sistemul centralizat un numãr de 64138 apartamente, având o suprafaţã echivalentã termic de 621132 mp.
1.3 Structura organizatorică şi structura acţionariatului
S.C.DALKIA TERMO PRAHOVA SRL, este persoana juridicã românã, constituitã sub forma unei societãţi comerciale cu rãspundere limitatã.
Cei trei asociaţi care au decis constituirea societãţii sunt:

- Judeţul Prahova, prin Consiliul Judeţean Prahova, cu sediul în Ploieşti, Bd.Republicii nr.2, reprezentat de Presedintele Consiliului Judeţean Prahova;

- Municipiul Ploieşti, prin Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, Bd.Republicii nr.2, reprezentat de Primar;

- S.C.DALKIA ROMĂNIA SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 2, str. Frunzei, nr. 41, etaj 3, înmatriculatã la ORC Bucureşti sub nr.J 40/20081/1992, CUI : 1595802, reprezentatã de Dl.Jean-Michel Mazalerat, cetaţean francez.

Capitalul social al Societãţii la infiinţare exprimat în lei a fost: 33.000.000.000 lei (ROL), echivalent a 1.000.000 USD (1USD = 33.000 lei), integral subscris şi vãrsat la data înmatricularii Societãţii.
Capitalul social a fost împãrţit în 330.000 pãrţi sociale egale, fiecare de 100.000 lei (ROL), în întregime subscrise şi vãrsate la data înmatriculãrii.
Participarea la capitalul social a aparţinut Asociaţilor dupã cum urmeazã:

- Judeţul Prahova – 3.300.000.000 lei (ROL), aport în numerar în lei, împãrţiţi în 33.000 pãrţi sociale, reprezentând 10% din capitalul social al societãţii;

- Municipiul Ploieşti – 3.300.000.000 lei (ROL), aport în numerar în lei, împãrţiţi în 33.000 pãrţi sociale, reprezentând 10% din capitalul social al societãţii;

- S.C.DALKIA TERMO PRAHOVA SRL – 26.400.000.000 lei (ROL), aport în numerar în lei, împãrtiţi în 264.000 pãrţi sociale, reprezentând 80% din capitalul social al societãţii;

În baza încheierii nr.1392/15.02.2006 datã de judecãtorul delegat de Tribunalul Prahova la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Prahova, s-a admis cererea formulatã de S.C.DALKIA TERMO PRAHOVA SRL privind majorarea capitalului social subscris de cãtre aceasta cu 1.856.000 RON, în conformitate cu actul adiţional atestat nr.138 din data de 10.02.2006.
În urma majorãrii, capitalul social total este de 5.156.000 RON divizat în 515.600 pãrţi sociale în valoare de 10 RON fiecare, fiind repartizate astfel:

- Judetul Prahova, prin Consiliul Judeţean Prahova, valoare aport total: 330.000 RON, împãrţiţi în 33.000 acţiuni, reprezentând cota de participare la beneficii şi pierderi 6,4%;

- Municipiul Ploieşti, prin Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, valoare aport total: 330.000 RON, împãrţiţi în 33.000 acţiuni, reprezentând cota de participare la beneficii şi pierderi 6,4%;

- S.C.DALKIA TERMO PRAHOVA SRL, valoare aport total: 4.496.000 RON, împãrţiţi în 449.600 acţiuni, reprezentând cota de participare la beneficii şi pierderi 87,2%;

Scopul societãţii este de a asigura serviciul public de alimentare cu energie termicã produsã în mod centralizat în sistemul producere–transport -distribuţie, pentru Municipiul Ploieşti.
Organul de conducere al societãţii este Adunarea Generalã a Asociaţilor.
În cadrul S.C.DALKIA TERMO PRAHOVA SRL îşi desfăşoară activitatea (la 31.12.2005) un număr total de 565 salariaţi, stuctura organizatorică a societăţii fiind următoarea:


Nr. persoane

1. Conducerea executivă	6 *)
2. Personal administrativ, din care:	105
* conducere	4
* TESA	68
* maiştri	1
* muncitori	32
3.  Personal producţie, din care:	276
* conducere	1
* TESA	12
* maiştri	33
* muncitori	230
4. Personal distribuţie, din care:	184
* conducere	1
* TESA	7
* maiştri	6
* muncitori	170
TOTAL GENERAL	565
* conducere	6
* TESA	87
* maiştri	40
* muncitori	432

*) Conducerea executivã: 6 persoane, se regãsesc la *conducere – poz.2, 3 şi 4.