Primarul municipiului Bistriţa

RAPORT ASUPRA CONTULUI DE EXECUŢIE PE ANUL 2008

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.26/12.02.2008 bugetul general al municipiului Bistriţa a fost aprobat la nivelul sumei de 175.659,00 mii lei, iar prin rectificări succesive a ajuns la nivelul sumei de 183.778,00 mii lei.

Bugetul general al municipiului Bistriţa se compune din 6 bugete astfel:

1. Bugetul local;

2. Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local;

3. Bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii;

4. Bugetul împrumuturilor interne şi externe;

5. Bugetul fondurilor externe nerambursabile;

6. Bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local.
În structură, bugetul local atât la venituri, cât şi la cheltuieli se prezintă astfel:

I. LA VENITURI : - mii lei –

Denumire	Prevederi definitive	Încasări	Procent
TOTAL VENITURI	144.042	133.062	92
VENITURI PROPRII	83.338	74.356	89
I. VENITURI CURENTE	139.115	130.533	94
A. VENITURI FISCALE	134.550	126.491	94
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL	50.813	48.207	95
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	312	339	109
Impozit pe venit	312	339	109
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal	312	339	109
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	50.501	47.816	95
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit	50.501	47.816	95
Cote defalcate din impozitul pe venit	50.500	47.815	95
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1	1	100
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL	0	52	0
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice	0	52	0
Alte impozite pe venit, profit si câştiguri din capital	0	52	0
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE	18.500	13.862	75
Impozite şi taxe pe proprietate	18.500	13.862	75
Impozit pe clădiri	15.000	11.550	77
Impozitul pe clădiri de la persoane fizice	4.500	3.242	72
Impozitul pe clădiri de la persoane juridice	10.500	8.309	79
Impozit pe terenuri	2.000	1.830	92
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	700	483	69
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice	1.050	1.101	105
Impozitul pe terenul extravilan	250	246	98
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru	1.500	479	32
Alte impozite şi taxe pe proprietate	0	3	0
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII	65.097	64.262	99
Sume defalcate din TVA	57.277	57.141	100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti	55.239	55.107	100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale	2.034	2.034	100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastrucrturii din spaţiul rural	4	0	0
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii	260	184	71
Taxe hoteliere	260	184	71
Taxe pe servicii specifice	110	30	27
Impozit pe spectacole	110	30	27
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi	7.450	6.907	93
Taxa asupra mijloacelor de transport	3.700	4.015	109
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de pers fizice*)	1.700	1.903	112
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice*)	2.000	2.112	106
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare	3.400	2.697	79
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi	350	196	56
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE	140	159	114
Alte impozite şi taxe fiscale	140	159	114
Alte impozite şi taxe	140	159	114
C. VENITURI NEFISCALE	4.565	4.042	89
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	950	865	91
Venituri din proprietate	950	865	91
Venituri din concesiuni şi închirieri	950	865	91
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	3.615	3.178	88
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	650	273	42
Venituri din prestări de servicii	550	99	18
Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe	100	173	173
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri	0	1	0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	1.000	796	80
Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	796	80
Amenzi, penalităţi şi confiscări	1.865	1.833	98
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale	1.865	1.833	98
Diverse venituri	0	232	0
Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice	0	1	0
Alte venituri	0	231	0
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	100	44	44
Donaţii şi sponsorizări	100	44	44
Alte transferuri voluntare	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	1.500	964	64
Venituri din valorificarea unor bunuri	1.500	964	64
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului	0	212	0
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat	1.500	752	50
IV. SUBVENŢII	3.427	1.565	46
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE	3.427	1.565	46
Subvenţii de la bugetul de stat	3.427	1.565	46
A. De capital	2.643	917	35
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	364	0	0
Finanţarea cheltuielilor de capital a unităţilor de învăţământ universitar	1.020	700	69
Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programelor multianuale de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii finanţate din Programul Operaţional regional 2007-2013	1.259	217	17
B. Curente	784	648	83
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar	1	0	0
Sprijin financiar la constituirea familiei	380	373	98
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier	253	161	64
Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi	150	113	75

II. LA CHELTUIELI: - mii lei -

Denumire	Cod	Prevederi definitive	Plăţi	Procent %
TOTAL CHELTUIELI	5002	144.042	130.245	90
Autorităţi publice şi acţiuni externe	5102	9.707	9.006	93
Autorităţi executive şi legislative	510201	9.707	9.006	93
Autorităţi executive	51020103	9.707	9.006	93
Alte servicii publice generale	5402	3.079	2.734	89
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor	540210	1.049	883	84
Alte servicii publice generale	540250	2.030	1.851	91
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi	5502	3.500	3.132	89
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondurilor sociale de sănătate	560209	20	3	15
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ	5902	4.483	3.443	77
Ordine publică şi siguranţă naţională (61.02.03 la 61.02.50)	6102	4.483	3.443	77
Ordine publică (cod 61.02.03.04)	610203	3.867	3.191	83
Poliţie comunitară	61020304	3.867	3.191	83
Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)	610205	616	253	41
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6402	91.032	84.888	93
Învăţământ	6502	64.738	63.081	97
Învăţământ preşcolar şi primar	650203	16.217	15.849	98
Învăţământ preşcolar	65020301	8.950	8.888	99
Învăţământ primar	65020302	7.267	6.961	96
Învăţământ secundar	650204	47.896	46.689	97
Învăţământ secundar inferior	65020401	26.518	25.848	97
Învăţământ secundar superior	65020402	21.378	20.840	97
Învăţământ postliceal	650205	177	173	98
Servicii auxiliare pentru educaţie	650211	448	371	83
Internate şi cantine pentru elevi	65021103	448	371	83
Sănătate	6602	60	9	15
Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii	660250	60	9	15
Alte instituţii şi acţiuni sanitare	66025050	60	9	15
Cultură, recreere şi religie	6702	15.094	12.869	85
Servicii culturale	670203	8.181	7.756	95
Case de cultură	67020306	3.222	3.199	99
Alte servicii culturale	67020330	4.959	4.557	92
Servicii recreative şi sportive	670205	3.451	3.023	88
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi şi de agrement	67020503	3.451	3.023	88
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei	670250	3.462	2.091	60
Asigurări şi asistenţă socială	6802	11.140	8.928	80
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă	680204	1.130	811	72
Asistenţă socială pentru familie şi copii	680206	4.786	3.905	82
Creşe	680211	2.063	2.041	99
Prevenirea excluderii sociale	680215	901	489	54
Ajutor social	68021501	691	342	49
Cantine de ajutor social	68021502	210	147	70
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei	680250	2.260	1.682	74
Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE	6902	9.526	8.001	84
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică	7002	5.198	3.738	72
Iluminat public şi electrificări rurale	700206	1.683	1.564	93
Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale	700250	3.515	2.174	62
Protecţia mediului	7402	4.328	4.263	98
Salubritate şi gestiunea deşeurilor	740205	4.328	4.263	98
Salubritate	74020501	4.328	4.263	98
Partea aV-a ACŢIUNI ECONOMICE	7902	22.695	19.037	84
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă	8002	1.907	471	25
Acţiuni generale economice şi comerciale	800201	1.907	471	25
Programe de dezvoltare regională şi socială	80020110	1.907	471	25
Transporturi	8402	18.258	16.717	92
Transport rutier	840203	13.743	12.604	92
Transport în comun	84020302	2.001	1.936	97
Străzi	84020303	11.742	10.668	91
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	840250	4.515	4.114	91
Alte acţiuni economice	870250	2.530	1.848	73

Excedentul de 2.817 mii lei a fost transferat la Fondul de rulment care poate fi utilizat în anul 2009 conform prevederilor legii, pentru realizarea de investiţii.

Ponderea în totalul cheltuielilor o reprezintă Cap. 65.02 „Învăţământ”, cu un procent de 48,43 %.

Cheltuielile efective pe anul 2008 în sumă de 130.245,00 mii lei, structurate pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel :

- cheltuieli de personal 76.652 mii lei

- cheltuieli materiale şi servicii 30.275 mii lei

- dobânzi 3.132 mii lei

- transferuri 5.117 mii lei

- asistenţă socială 2.505 mii lei

- alte cheltuieli 4.439 mii lei

- cheltuieli de capital 7.877 mii lei

- rambursări de credite 259 mii lei

Din totalul cheltuielilor de personal în sumă de 76.652 mii lei, suma de 50.730 mii lei sunt cheltuielile cu salariile aferente Capitolului 65.02. „Învăţământ”, ceea ce reprezintă un procent de 66,18 %.
3. DIRECŢIA DE ARHITECTURĂ ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
Direcţia de Arhitectură şi Dezvoltare Urbană este, de regulă, în subordinea unuia dintre viceprimarii municipiului şi este condusă, din decembrie 2008, de arhitectul-şef, inginer Monica Pop. Are în subordine Direcţia Tehnică care are în structură Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii, Serviciul tehnic, investiţii, lucrări publice şi învăţământ preuniversitar, Serviciul monumente istorice, turism urban, artă şi proiectare. Directorul de Arhitectură şi Dezvoltare Urbană, arhitectul-şef, este asimilat funcţiei de director-general, iar activitatea exercitată de acesta în domeniul arhitecturii reprezintă un act de cultură de interes public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice. Funcţia a fost vacantă până în luna decembrie a nului 2008. Direcţia Tehnică a fost condusă de către un director, inginer Rus Alexandru.
A. SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, AUTORIZAŢII

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii funcţionează în baza Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice nr. 1430/2005, a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Serviciul este condus de un şef de serviciu, se subordonează directorului direcţiei de arhitectură şi dezvoltare urbană şi cuprinde în structura sa Compartimentul de acorduri unice. Până în luna decembrie a anului 2008, serviciul a fost condus de doamna inginer Monica Pop.

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizaţii, a întocmit şi eliberat 3.534 certificate de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, pentru parcelări teren, obţinerea unor credite bancare, informări asupra reglementărilor şi servituţiilor asupra terenurilor, întocmirea de studii de fezabilitate etc., şi 1.715 autorizaţii de construire pentru executarea unor lucrări de construcţii în municipiul Bistriţa şi localităţile componente.

Autorizaţiile de construire au fost eliberate pentru executarea unor locuinţe individuale, locuinţe colective, spaţii de producţie, sedii de firme, realizare de branşamente apă, canal, energie electrică, gaze naturale la imobilele care au fost autorizate, amplasare de panouri publicitare, firme şi reclame, modificări la construcţii existente şi anume extinderi, schimbări de destinaţie, modificarea regimului de înălţime etc. De asemenea, au fost emise 22 de autorizaţii de desfiinţare pentru locuinţe vechi. Faţă de anul 2007, numărul de autorizaţii de construire eliberate a crescut de la 1.454 la 1.715.

În vederea emiterii autorizaţiilor de construire au fost întocmite 397 acorduri unice. Cele mai multe autorizaţii de construire s-au eliberat în vederea realizării unor locuinte individuale şi anume 333 de autorizaţii de construire.

Pentru realizarea de branşamente şi extinderi ale reţelelor de utilităţi s-au eliberat 448 autorizaţii de construire. Pentru construirea de locuinţe colective au fost emise 16 autorizaţii de construire. De asemenea, au fost autorizate 67 case de vacanţă pe terenuri situate în extravilanul municipiului Bistriţa.

Au fost finalizate 820 unităţi locative, din care 229 case de locuit şi 522 apartamente. De asemenea, s-au autorizat 92 de spaţii de producţie şi comerciale, 86 de extinderi la casele de locuit existente, 46 de anexe gospodăreşti de tip urban aferente locuinţelor individuale, respectiv bucătării de vară şi garaje şi s-a realizat un număr de 10 mansardări blocuri.

În vederea înscrierii construcţiilor executate în baza unor autorizaţii de construire în evidenţele de carte funciară s-au întocmit 431 procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. De asemenea, s-au înmânat 221 certificate de nomenclatură stradală şi număr de imobil pentru construcţii executate în cartierele noi de locuinţe.

S-au înaintat propuneri către Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud de atribuire în proprietate a terenurilor aferente caselor cumpărate din fondul locativ de stat pentru 20 case de locuit.

Au fost analizate în Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi de urbanism a municipiului Bistriţa, 51 documentaţii de urbanism, respectiv planuri urbanistice de detaliu şi planuri urbanistice zonale, pentru care au fost emise avize. Aceste documentaţii s-au materializat în proiecte de hotărâri care au fost înaintate spre aprobare Consiliului Local al municipiului Bistriţa. De asemenea, s-a realizat un proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi, pentru cele nou create în municipiul Bistriţa, care ulterior a fost înaintat spre aprobare Consiliului Local al municipiului Bistriţa.

Zilnic, doi inspectori din cadrul serviciului, sunt prezenţi la centrul de relaţii cu publicul în vederea preluării documentaţiilor care se depun în domeniul construcţiilor şi urbanismului. De asemenea, aceştia oferă informaţii din domeniul de activitate cetăţenilor la centrul de relaţii publice.
B. SERVICIUL TEHNIC, INVESTIŢII, LUCRĂRI PUBLICE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

I. PREZENTAREA PRINCIPALELOR INVESTIŢII STRUCTURATE PE DOMENII ŞI SURSE DE FINANŢARE