Üst yönetiCİ sunuşU
AMAÇ VE HEDEFLER İdarenin Amaç ve Hedefleri
Yüklə 1,12 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- İdarenin Stratejik Hedefleri
- Temel Politikalar ve Öncelikler
- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
- Mali Denetim Sonuçları
AMAÇ VE HEDEFLER
İdarenin Stratejik Amaçları1. Belediyede çağdaş yönetim anlayışını ve kurumsal yapıyı geliştirmek. 2. Milas’ın tarihsel kimliğini korumak ve yaşatmak. 3. Milas’ı çağdaş bir kent yapmak. 4. Belediyemiz hizmetlerini sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak. 5. İmar ve şehircilik hizmetlerini modernleştirmek. 6. Çevresel değerleri korumak, çevre bilincinin geliştirilmesini sağlayarak, çevre sağlığına önem vermek. 7.Etkili ve verimli hizmet sunabilmek için bilgi ve iletişim teknolojisinden en üst seviyede yararlanmak. 8. Yaşanabilir, sağlıklı bir çevre için yeşil alanlar oluşturmak. 9. Belediyede mevcut bulunan mali yapıyı güçlendirmek. 10. Yangın ve doğal afetlere karşı itfaiye hizmetlerini donanımlı kılmak. İdarenin Stratejik Hedefleri1. Personelin daha etkin ve verimli olmalarını sağlamak için verimliliğini arttırmak. 2. Belediyemiz hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 3. Milas’ın geçirdiği tarihsel sürecin araştırılması ve tarihsel dokunun tespit edilmesi. 4. Milas’ın tarihi kent dokusunu korumak ve yaşatmak. 5. Çağdaş bir kent için teknik alt yapı düzenleme çalışmaları yapmak. 6. Cadde ve sokakların yenilenmesi ve yeni yolların açılması. 7. Pazar yerlerinin düzenleme çalışmalarının yapılması. 8. Belediyemize ait spor kompleksinin yapılması ve sporun desteklenmesi. 9. Halka hizmete yönelik vizyon yatırım projeleri olan bina ve tesislerin yapılması. 10. Trafik sorunun çözümlenmesini sağlamak 11. Kaçak yapılaşmayı önleyerek tehlike arz eden binaların yıkılması. 12. İlçemizdeki meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerde bulunmak. 13. Etkinlikler yolu ile ilçemizde sportif faaliyetlerin geliştirilmesi 14. İlçemizin turizm, kültür ve sanat alanında gelişimini sağlamak. 15. İlçemizin kültürel, tarih ve turizm alanının da sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunmak. 16. Sağlık hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek. 17. Milas halkının sosyal refahının artırılması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi 18. Yaşanabilir alanlar oluşturmak için imar uygulaması yapmak. 19. Yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak için atıkların en hızlı şekilde toplanmasını ve ilaçlama yapılmasını sağlamak. 20. Milas’a yakışan temiz bir çevre yaratılması için sağlıklı kent ortamı oluşturmak. 21. Çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitim çalışmaları ve denetimler yapılması. 22. Daha hızlı, etkin iletişim ve hizmet için bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmak ve gerekli olan eğitimleri vermek. 23. Yeşil alan ve park sayılarını arttırmak ve mevcut parkları yenilemek. 24. Mevcut bulunan belediye gelirlerini arttırmak. 25. Belediyemiz bütçesini etkin ve verimli kullanmak. 26. İtfaiye araçlarının modernizasyonu ve kaliteyi arttırmak. 27. Yangın ve doğal afet hakkında halkı bilinçlendirmek ve eğitimler vermek
Belediye Meclisi’nce, Analitik Bütçe Sınıflandırması esas alınmak suretiyle hazırlanan, Belediyemizin 2009 mali gider bütçesine 32.740.000,00 TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde eklenen 100.000,00 TL ödenekle gider bütçesi 32.840.000,00 TL olmuştur. Bütçe ödeneklerine bağlı kalmak kaydıyla 28.501.022,72 TL bütçeden gider yapılmıştır. 2009 mali yılı sonu itibariyle bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yıl sonu itibariyle bütçe giderleri harcamasında, bütçe hedefimizin % 86,79’u gerçekleşmiştir. Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre gerçekleşen bütçe giderleri aşağıda gösterilmiştir. 
Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre gerçekleşen bütçe giderlerine bakıldığında en yüksek harcama “Mal ve Hizmet Alımları Giderinde” yapılmış, gerçekleşen bütçe giderinin %41,57’ni oluştururken, en düşük harcama 88.481,91 TL ile “Faiz Giderlerinde” yapılmış olup gerçekleşen bütçe giderinin binde 3,1’ni oluşturmaktadır. 
Gerçekleşen gider bütçesine göre ödenek tahsis edilen müdürlüklerin harcama oranları aşağıda gösterilmiştir.
2009 mali yılı gider bütçesinde, kurumsal kodlama yapılan birimlerin içerisinde en yüksek harcamayı 7.668.903,38 TL ile Fen İşleri Müdürlüğü yapmış gerçekleşen bütçe giderinin %26,91’ni oluştururken, onu 3.927.349,53TL ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü takip etmiştir. 2009 mali yılı gider bütçesinde fonksiyonel sınıflandırmaya uygun olarak en yüksek harcamayı 11.104.336,77 TL ile Ekonomik İşler ve Hizmetlerden yapılmış gerçekleşen gider bütçesinin %38,96’nu oluştururken, onu 5.785.752,23 TL ile Genel Kamu Hizmetleri takip etmiş olup, Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre bütçe giderleri aşağıda gösterilmiştir.
1-Personel Giderleri 2009 mali yılı gider bütçesinde “Personel Giderleri” tertibine 8.697.610,00 TL ödenek verilmiş olup, 1.516.300,00 TL eklenen ödenekle net personel gideri ödeneği 10.213.910,00 TL olmuştur. Personel gideri ödeneği gerçekleşen gider bütçesinin %35,54’nü oluştururken, 10.129.407,35 TL’si harcanmıştır. Personel Giderlerinin Yıllık Gerçekleşmesi
2009 mali yılı içinde ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak yapılan personel gideri, 2008 mali yılı içinde yapılan 8.448.322,04 TL personel giderine karşılık %19,89 oranında artış göstermiştir. 
2-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 2009 mali yılı gider bütçesinde “Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi” giderleri tertibine 1.383.500,00 TL ödenek verilmiş olup, 561.318,00 TL eklenen ödenekle net Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi gideri ödeneği 1.944.818,00 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi gideri ödeneği gerçekleşen gider bütçesinin % 6,77’ni oluştururken 1.929.433,21 TL’sİ harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin Yıllık Gerçekleşmesi
2009 mali yılı içinde ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi gideri , 2008 mali yılı içinde yapılan 1.420.975,48 TL Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi giderine karşılık % 35,78 oranında artış göstermiştir. 3-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2009 mali yılı gider bütçesinde “Mal ve Hizmet Alımları” giderleri tertibine 12.429.100,00 TL ödenek verilmiş olup, 2.776.654,00 TL eklenen ve 1.553.546,00 TL düşülen ödenekle net mal ve hizmet alımları gideri ödeneği 13.652.208,00 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları gideri ödeneği gerçekleşen gider bütçesinin % 41,57’sını oluştururken 11.848.881,91 TL’sı harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin Yıllık Gerçekleşmesi
2009 mali yılı içinde ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak yapılan mal ve hizmet alımları gideri , 2008mali yılı içinde yapılan 12.264.794,41 TL mal ve hizmet alımları giderine karşılık % 3,39 oranında düşüş göstermiştir. 4-Faiz Giderleri 2009 mali yılı gider bütçesinde “Faiz Giderleri” tertibine 307.000,00 TL ödenek verilmiş olup, 100.000,00 TL düşülen ödenekle net faiz gideri ödeneği 207.000,00 TL olmuştur. Faiz Giderleri ödeneği gerçekleşen gider bütçesinin binde 3,1’ni oluştururken 88.481,91 TL’sı harcanmıştır. Faiz Giderlerinin Yıllık Gerçekleşmesi
2009 mali yılı içinde ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak yapılan faiz giderleri , 2008 mali yılı içinde yapılan 453.431,64 TL faiz giderine karşılık % 80,48 oranında düşüş göstermiştir. 5-Cari Transferler 2009 mali yılı gider gütçesinde “Cari Transferler” gider tertibine 1.388.500,00 TL ödenek verilmiş olup, 52.500,00 TL eklenen ve 204.600,00 TL düşülen ödenekle net Cari Transferler ödeneği 1.236.400,00 TL olmuştur. Cari Transferler ödeneği gerçekleşen gider bütçesinin % 2,84’nü oluştururken 811.508,52 TL’si harcanmıştır. Cari Transferlerin Yıllık Gerçekleşmesi
2009 mali yılı içinde ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak yapılan Cari Transferler, 2008 mali yılı içinde yapılan 1.180.317,72 TL Cari Transferler giderine karşılık % 31,24 oranında düşüş göstermiştir. 6-Sermaye Giderleri 2009 mali yılı gider bütçesinde “Sermaye Giderleri” tertibine 5.584.290.00 TL ödenek verilmiş olup, 1.339.460.00 TL eklenen ve 1.372.360,00 TL düşülen ödenekle net Sermaye Giderleri ödeneği 5.551.390,00 TL olmuştur. Sermaye Giderleri ödeneği gerçekleşen gider bütçesinin %12,95’ni oluştururken 3.693.309,82 TL’si harcanmıştır. Sermaye Giderlerinin Yıllık Gerçekleşmesi
2009 mali yılı içinde ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak yapılan Sermaye Giderleri, 2008 mali yılı içinde yapılan 4.700.169,62 TL Sermaye Giderlerine karşılık % 21,42 oranında düşüş göstermiştir. 7-Yedek Ödenekler 2009 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödeneği yetmeyen diğer gider tertiplerine aktarma yapmak üzere Yedek Ödenek tertibine 3.050.000,00 TL ödenek konulmuş olup, mali yıl içerisinde konulan yedek ödeneğin 3.015.726,00 TL’sı Encümen Kararları ile aktarılmıştır. 2009 yılı sonunda, 2007 ve 2008 yıllarının bütçe gider gerçekleşmelerine göre giderlerimizin belli oranda artış gösterdiği tabloda görülmektedir. 
GELİRLER 2009 mali yılı bütçesinde 36.100.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuş olup, 28.272.518,17 TL tahsilat ve 104.417,27 TL red ve iade yapıldıktan sonra net tahsilat 28.168.100,90 TL olmuştur. Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre 2009 yılı sonunda gerçekleşen bütçe gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
Gelir bütçesi gerçekleşme sonuçlarına göre diğer gelirler bütçe hedeflerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 
1-Vergi Gelirleri 2009 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 9.338.000,00 TL “Vergi Gelirleri” tahmininde bulunulmuş 6.456.153,47 TL net tahsilat yapılmıştır. Yıl sonunda gerçekleşen gelir bütçesinin %22,92’ni oluşturmaktadır. Vergi Gelirlerinin Yıllık Gerçekleşmesi
2-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2009 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 15.209.000,00 TL “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” tahmininde bulunulmuş 9.925.015,43 TL net tahsilat yapılmıştır. Yıl sonunda gerçekleşen gelir bütçesinin %35,23’nu oluşturmaktadır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Yıllık Gerçekleşmesi
3-Alınan Bağış ve Yardımlar 2009 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 775.000,00 TL “Alınan Bağış ve Yardımlar ” tahmininde bulunulmuş 78.000,00 TL net tahsilat yapılarak, bütçe tahminin altında gerçekleşmiştir. Yıl sonunda gerçekleşen gelir bütçesinin binde 2,8’ni oluşturmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımların Yıllık Gerçekleşmesi
4-Diğer Gelirler 2009 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 10.403.000,00 TL “Diğer Gelirler ” tahmininde bulunulmuş 11.555.974,17 TL net tahsilat yapılarak, bütçe tahmininin üzerinde gerçekleşmiştir. Yıl sonunda gerçekleşen gelir bütçesinin % 41,02’sinı oluşturmaktadır. Diğer Gelirlerin Yıllık Gerçekleşmesi
5-Sermaye Gelirleri 2009 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 400.000,00 TL “Sermaye Gelirleri” tahmininde bulunulmuş 152.957,83 TL net tahsilat yapılarak, bütçe tahminin altında gerçekleşmiştir. Yıl sonunda gerçekleşen gelir bütçesinin binde 5,4’nü oluşturmaktadır. Sermaye Gelirlerin Yıllık Gerçekleşmesi
6-Red ve İade 2009 Mali Yılı bütçe gelirlerinden fazla veya yersiz tahsilat, yargı kararları ile iade edilmesi gereken tutarlar için 25.000,00 TL “Red ve İade” bölümünde gösterilmiş, yıl içerisinde 104.417,27 TL gelirlerden red ve iade yapılmıştır. Red ve İade Yapılan Gelirler
2009 yılı sonunda, 2007 ve 2008 yıllarının bütçe gelir gerçekleşmelerine göre gelirlerimizin belli oranda düşüş gösterdiği görülmektedir. 
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 2009 Mali Yılı Gelir Bütçesinde tahmin edilen 36.100.000,00 TL gelire karşılık, harcamalar için gider bütçesinde yer alan 32.840.000,00.-TL ödenek verildiğinden, gelir ve gider bütçesi arasındaki fark Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda 2.260.000,00 TL iç borç ödemesi ve 1.000.000,00 TL dış borç ödemesi olmak üzere toplam 3.260.000,00 TL borç ödemesi karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosu
İç Borç 2009 yılı sonu itibariyle İller Bankası, Vakıflar Bankası ve Hazine Müsteşarlığı ve diğer yükümlülüklerimiz 23.327.754,69 TL olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İç Borç Stoğu Tablosu
Hazine Müsteşarlığına 12.587.062,85 TL, nakite yetersizliği nedeniyle ödenemeyen piyasa borçları 2.195.117,66 TL, emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlar 463.105,79 TL, 2009 yılı Aralık ayı Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödenecek olan stopaj vergiler 291.748,64 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan sigorta primleri 352.830,19 TL, Kültür Varlıklarını Koruma Katkı Payı İl Özel İdare Müdürlüğüne ve İşsizlik Sigortalar 635.097,78 TL ve vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş diğer yükümlülüklerimiz 4.804.484,75 TL olup, geriye kalan iç borç, finansman temini amacıyla Vakıflar Bankası ve İller Bankasından alınmış krediler 1.998.307,59 TL olup toplam 23.327.754,69 TL borç bulunmaktadır. 
Dış Borç 2009 yılı sonu itibariyle dış bankalardan finansman amacıyla EURO ve DOLAR cinsinden sağlanan dış borç stoku 1.049.290,31 TL olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Dış Borç Stoğu Tablosu
2009 mali yılı içerisinde ödememiz gereken kısa vadeli dış borç 1.049.290,31 TL olup, dış borcun %100’ni oluşturmaktadır. 2009 mali yılı kapanış bilançosunda aktif toplamı 62.373.018,06 TL olarak oluşmuş olup, 2007 yılına göre % 19,03 2008 yılına göre de %8,91 artış göstermiştir.
2009 mali yılı kapanış bilançosunda net değerimiz 14.567.352,94 TL olarak oluşmuş olup, 2007 yılına göre % 11,96 ,2008 yılına göre de %13,01 düşüş göstermiştir. 
2009 mali yılı kapanış bilançosunda yükümlülüklerimiz toplamı 26.543.388,31 TL olarak oluşmuş olup, 2007yılına göre % 14,95 2008yılına göre de %18,32 artış göstermiştir. 
2009 mali yılı kapanış bilançosunda özkaynaklarımız 35.829.629,75 TL olarak oluşmuş olup, 2007 yılına göre % 22,24, 2008 yılına göre de %2,85 artış göstermiştir. 
Yüklə 1,12 Mb. Dostları ilə paylaş:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
