Býlanço dýpnotlari

A. Banka “Yabancı Para Evalüasyon Kuru”
( 1 ABD Doları $ = …..TL.)	1.663.000.-TL.
B. Bilanço Tarihindeki ve Bundan Önceki Son 5
İş Günü İtibarıyla Bankaca İlan Edilen ABD
Doları($) Gişe Döviz Alış Kurlarının Dökümü:
Bilanço Tarihindeki ABD Doları($)
Gişe Döviz Alış Kuru	1.663.000.-TL.
Bundan Önceki;
1. Günün Gişe Döviz Alış Kuru	1.653.000.-TL.
2. Günün Gişe Döviz Alış Kuru	1.630.000.-TL.
3. Günün Gişe Döviz Alış Kuru	1.635.000.-TL.
4. Günün Gişe Döviz Alış Kuru	1.640.000.-TL.
5. Günün Gişe Döviz Alış Kuru	1.635.000.-TL.

( 8 ) Bilançoda yer alan ve aşağıda belirtilen döviz varlık ve yükümlülüklerin (“Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı” rasyosuna ilişkin düzenlemede tanımlanan) TL. Tutarlarına, bu tutarların ABD Doları karşılıklarına ve yabancı para açık pozisyon tutarına ilişkin bilgiler:

Cari Dönem

	TL	Milyon $
I-DÖVİZ VARLIKLARI
1) NAKİT DEĞERLER(Efektif, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)	122.891	74
2) T.C.MERKEZ BANKASI	2.737	2
3) YURTİÇİ BANKALAR(İnterbank hariç)	-	-
4) YURTDIŞI BANKALAR	1.030.259	620
5) MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (NET)	1.936.966	1.165
6) KREDİLER	4.877.167	2.933
7) ZORUNLU KARŞILIKLAR	1.024.670	616
8) DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR (a+b)	2.069.016	1.244
a) Krediler	220.319	132
b) Diğer(Menkul Kıymetler)	1.848.697	1.112
9) FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	556.290	335
10) DİĞER AKTİFLER	3.330.095	2.002
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR	2.257.125	1.357
11) VADELİ DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİ	2.257.125	1.357
TOPLAM DÖVİZ VARLIKLARI(1-11)	17.207.216	10.348
		Cari Dönem
	TL	Milyon $
II-DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI	11.163.345	6.713
2) ALTIN DEPO HESAPLARI	-	-
3) BANKALAR MEVDUATI	454.690	273
4) T.C.MERKEZ BANKASI KREDİLERİ	-	-
5) YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER(İnterbank hariç)	2.272	1
6) YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER	-	-
7) YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER	2.850.712	1.714
8) ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER (NET)	-	-
9) DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER (a+b)	-	-
a) Krediler	-	-
b) Diğer	-	-
10) FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	229.085	138
11) DİĞER PASİFLER	190.575	115
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR	2.233.759	1.343
12) VADELİ DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİ	2.233.759	1.343
TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(1-12)	17.124.438	10.297
YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON ( I - II )	82.778	51

Bankanın döviz yönetimine ilişkin açıklamaları: Döviz aktif pasif yönetimi uyulması gereken rasyolar gözetilerek yapılmaktadır.

Cari Dönem:	ABD (Bin)	Euro (**) Grubu (Bin)	Euro (Bin)	İsviçre Frangı (Bin)	Japon Yeni (Bin)	Diğer (***) (Bin)
I-Döviz Varlıkları
Nakit Değerler	33.245	44	37.190	1.625	8.290	2.691
Bankalar	178.269	-	430.554	3.855	261.892	12.698
Menkul Değerler Cüzdanı (Net)	1.052.149	-	92.860	-	-	20.838
Krediler	2.599.429	-	460.704	7.490	-	5.504
Bağlı Menkul Değerler (Net)	2.697.011	-	90.021	-	-	-
Diğer Döviz Varlıklar (*)	980.646	-	1.510.105	39	292	163.284
Top. Döviz Varlıkları	7.540.749	44	2.621.434	13.009	270.474	205.015
II-Döviz Yükümlülükleri
Mevduat	4.512.902	-	2.236.976	57.213	896.767	216.751
Kullanılan Krediler	1.496.347	-	221.857	-	-	-
Çıkarılan Menkul Kıymetler (Net)	-	-	-	-	-	-
Diğer Döviz Yükümlülükleri (*)	1.521.423	1	53.744	1.355	91.096	19.367
Top.Döviz Yükümlülükleri	7.530.672	1	2.512.577	58.568	987.863	236.118
Fark (I - II)	10.077	43	108.857	-45.559	-717.389	-31.103

(*) Bilanço dışı kalemler dahil, geri kalan tüm diğer döviz varlıkları ve yükümlülükleri.

(**) EURO Grubu paralar kolonunda, EURO’ya dönüşecek ülkelerin paraları (Alman Markı, Fransız Frangı ve diğerleri) bir bütün olarak EURO cinsinden gösterilir. EURO grubu paralar haricinde doğrudan EURO para birimi ile yapılan işlemler ise EURO sütununda gösterilir.

(***)Döviz varlıkları veya döviz yükümlülüklerinin ayrı ayrı %10’undan küçük paya sahip olan döviz cinslerinin ABD Doları karşılıkları toplamı.

( 9 ) Aktifte yer alan menkul ve gayrimenkullerin defter değerleri, ayrılan amortisman ve toplam sigorta tutarları:

Cari Dönem:	Defter Değeri(*)	Birikmiş Amortisman	Sigorta Tutarı
Menkuller	431.247	327.546	177.196