T.C
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Yatırımlar ve Projelendirme Dairesi Başkanlığı
VALEKS İMALATI SANAYİ PROFİLİ
HAZIRLAYAN
Oğuz KÜÇÜKYAVUZ
Kimya Mühendisi
Mart 2002
ANKARA
İÇİNDEKİLER
|
|
Sayfa No
|
I.
|
BÖLÜM............................................................................................................
|
1
|
1.
|
EKONOMİK DEĞERLENDİRME………………………………………….…...
|
1
|
1.1.
|
Yatırım Konusu ............................ …………………………………………….....
|
1
|
1.2.
|
Üretilecek Mallar ve Hizmetler...............…………………………………….…..
|
1
|
1.3.
|
Pazar Durumu...……………………………………………………………..…….
|
1
|
1.4.
|
İstihdam Durumu ……………………………………………………………..…...
|
3
|
|
|
|
II.
|
BÖLÜM...........................................................................................................
|
4
|
2.
|
TEKNİK DEĞERLENDİRME……………………………………………….…….
|
4
|
2.1.
|
Üretim Teknolojisi...................……………………………………………..……..
|
4
|
2.2.
|
Kapasitesi................………………………………………………………….…....
|
4
|
2.3.
|
Üretim Akış Şeması..............……………………………………………….….....
|
5
|
2.4.
|
Makine ve Teçhizat Tutarı.........…………………………………………….…....
|
6
|
2.4.1.
|
Ana Makine ve Teçhizat Listesi …...................…………………………….…...
|
6
|
2.4.2.
|
Yardımcı Makine ve Teçhizat Listesi …………………………………….….......
|
7
|
2.4.3.
|
Toplam Makine ve Teçhizat Tutarı .................................................................
|
8
|
2.5.
|
Çevre ve Sağlık Problemleri ..........................................................................
|
8
|
2.6.
|
Termin Planı ...................................................................................................
|
8
|
|
|
|
III.
|
BÖLÜM ............................................................................................................
|
9
|
3.
| MALİ DEĞERLENDİRME.......……………………………......…………......... |
9
|
3.1.
|
Sabit Yatırım Tutarı ........... .........………………………………........................
|
9
|
3.2.
|
Tesiste Üretilen Mamullerin Satış Fiyatı ve Yıllık İşletme Gelirleri Hesabı .....
|
10
|
3.3.
|
Yıllık Gelir - Gider Çizelgesi (Tam Kapasitede)...............................................
|
10
|
3.4.
|
İşletme Sermayesi ...................................... ……………………………….…...
|
11
|
3.5.
|
Toplam Yatırım Tutarı .... ………………………………………………………....
|
10
|
3.6.
|
Yatırımın Ekonomik Ömrü.....………………………………………….…............
|
12
|
3.7.
|
Projenin Finansmanı .......................................................................................
|
12
|
3.8.
|
Yatırımın Ön Değerlendirilmesi .......................................................................
|
13
|
3.8.1.
|
Yatırımın Karlılığı ............................................................................................
|
13
|
3.8.2.
|
Sermayenin Karlılığı .......................................................................................
|
13
|
3.8.3.
|
Tam Kapasitede Net Yurtiçi Katma Değer ....................................................
|
13
|
3.8.4.
|
Yatırımın Üretkenliği .......................................................................................
|
14
|
3.8.5.
|
Sermaye Hasıla Oranı ....................................................................................
|
14
|
3.8.6.
|
Sermayenin Üretkenliği...................................................................................
|
14
|
3.8.7
|
Kişi Başına Yatırım (Sermaye İstihdam Oranı) .............................................
|
15
|
3.8.8.
|
Yatırımın Geri Dönüş Süresi ..........................................................................
|
15
|
|
|
|
IV.
|
BÖLÜM...........................................................................................................
|
16
|
|
EKLER............................................................................................................
|
16
|
A.
|
Yatırım Müracaatı Usulleri .............................................................................
|
16
|
B.
|
Teşvik Tedbirleri ............................................................................................
|
18
|
B.1.
|
Genel Teşvik Tedbirleri .................................................................................
|
18
|
B.2.
|
KOBİ’lere Uygulanan Yatırım Teşvikleri ...........................................................
|
20
|
C.
|
Makine ve Teçhizatla İlgili Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar .................................
|
22
|
|
|
|
ÇİZELGELER
|
|
|
Çizelge 1
|
Deri ve Deri Sanayii Üretimi.....................................................................
|
2
|
Çizelge 2
|
Deri ve Deri Sanayii İhracatı....................................................................
|
2
|
Çizelge 3
|
Deri ve Deri Sanayii İthalatı...... …………………………………….........
|
2
|
Çizelge 4
|
Deri ve Deri Sanayii Talebi .......................………………………..............
|
3
|
Çizelge 5
|
İstihdam Durumu .......................................................………………...........
|
3
|
Çizelge 6
|
Ana Makine ve Teçhizat Listesi .................................................................
|
6
|
Çizelge 7
|
Yardımcı Makine ve Teçhizat Listesi .........................................................
|
7
|
Çizelge 8
|
Toplam Makine ve Teçhizat Tutarı ............................................................
|
8
|
Çizelge 9
|
Sabit Yatırım Tutarı ..................................................................................
|
9
|
Çizelge 10
|
Yıllık Gelir Gider Çizelgesi.........................................................................
|
10
|
Çizelge 11
|
Toplam Yatırım Tutarı ...............................................................................
|
11
|
Çizelge 12
|
Projenin Finansmanı...................................... ……...................................
|
12
|
Çizelge 13
|
Teşvik Belgesi İçin Asgari Sabit Yatırım Tutarı.........................................
|
18
|
Çizelge 14
|
Asgari Özkaynak Oranları .......................................................................
|
18
|
Çizelge 15
|
Teşvik Belgeli Yatırımlarda Devlet Yardımları (Genel Destekler)..............
|
19
|
Çizelge 16
|
Teşvik Belgeli Yatırımlarda Fon Kaynaklı Kredinin Kapsamı, Miktarı ..
|
19
|
Çizelge 17
|
KOBİ Teşvik Belgeli Yatırımlarda Devlet Yardımları (Genel Destekler) ..
|
20
|
Çizelge 18
|
KOBİ Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanan Fon Kaynaklı Krediler ............
|
21
|
Çizelge 19
|
Asgari Özkaynak Oranları .......................................................................
|
21
|
I. BÖLÜM
-
EKONOMİK DEĞERLENDİRME
1.1. Yatırımın Konusu
Valeks imalatı.
-
Üretilecek Mallar ve Hizmetler
Tesiste, tanen ihtiva eden meşe palamadu işlenerek deri sektöründe deri boyası olarak kullanılan valeks imalatı yapılacaktır.
-
Pazar Durumu
Tesiste imal edilecek valeks, öncelikle tamamı olmasa bile yarıdan fazlası yurtdışına ihraç edilecektir. Diğer kısım ise, deri sektörünün geliştiği yörelerde pazarlanabilecektir.
DPT tarafından yayımlanan “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)” 2001 Yılı Programı Destek Çalışmaları adı altında ekonomik ve sosyal sektörlerdeki gelişmeler incelenmekte ve “Deri ve Deri Ürünleri “alt başlığı altında şu bilgiler verilmektedir:
“Yurtiçi ham deri üretimi yaklaşık aynı düzeyde devam etmektedir. Bu nedenle sektörde deriden mamul ürünler üretiminin seyri ile ham deri seyri ithalat seviyesi arasında paralellik bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kendi deri işleme sanayilerini desteklemek amacıyla ham deri ihracatına kısıtlamalar getirmeleri sonucunda uluslararası piyasalardan ham deri temini güçleşmektedir. ”
“Ülkemizde, 1999 yılı itibariyle dünya ham deri işleme kapasitesi içerisinde küçükbaşta yüzde 18, büyükbaşta yüzde 3 civarında bir paya sahiptir. Deri işleme sanayiinde ulaşılan yüksek kapasiteye karşılık, deri mamulleri sanayiindeki düşük kapasite nedeniyle bu iki sanayi arasında kapasite uyumsuzluğu ortaya çıkmıştır. Böylece, deri mamulleri üreten sanayilerde ortaya çıkan bir darboğaz, deri işleme sanayiinin daha büyük sorunlar yaşamasına neden olmaktadır”
Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar açısından, kurban bayramı nedeniyle ham deri taleplerinin karşılanacağı düşünülse de daha kaliteli ham deri (ülkemizde ham deri ihtiyacının büyük bölümü ithalatla karşılanmaktadır) ve derinin işlenmesinde kullanılan kimyasallar açısından ithal girdiye bağımlılığın devam ettiği tespit edilmiştir. Özellikle, hayvan hastalıkları nedeniyle pek çok ülkeden ithalat yapma yasağı da sektörü olumsuz olarak etkilediği görülmektedir.
Projeye olan talebi değerlendirebilmek için ülke içinde ürün kullanımına ilişkin tabloya göz atmak gerekir. Türkiye’de deri ve deri mamulleri ithalatının, ihracatından fazla olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, ithalatın azaltılmasını sağlamak amacıyla küçük ve orta boy işletmeler düzeyinde işletmelerin faaliyete geçirilmesinde yarar görülmektedir. Diğer ülkeler ile rekabet edebilmek için son yıllarda bu sektörde otomasyona ve dolayısıyla daha fazla teknolojiye önem verilmeye başlandığı da görülmektedir. Proje konusu tesis de, otomasyona dayalı bir tesis olarak planlanmıştır.
Sektörün genel durumunu ortaya koymak bakımından, söz konusu mamullere olan talep ile birlikte üretim, ihracat ve ithalat ile ilgili bilgiler aşağıda tablolar halinde verilmiştir:
Çizelge:1- Deri ve Deri Sanayii Üretimi
Yılı
|
Değeri: Milyar TL
1998 Yılı Fiyatlarıyla
|
1999
|
483.750
|
2000
|
516.607
|
Kaynak:Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005), 2001 Yılı Program Destekleme Çalışmaları.
Çizelge:2- Deri ve Deri Sanayii İhracatı
Yılı
|
Değeri: Milyar TL
1998 Yılı Fiyatlarıyla
|
1999
|
48.604
|
2000
|
50.045
|
Kaynak: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005), 2001 Yılı Program Destekleme Çalışmaları.
Çizelge:3- Deri ve Deri Sanayii İthalatı
Yılı
|
Değeri: Milyar TL
1998 Yılı Fiyatlarıyla
|
1999
|
67.017
|
2000
|
105.665
|
Kaynak: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005), 2001 Yılı Program Destekleme Çalışmaları.
Çizelge:4- Deri ve Deri Sanayii Talebi
Yılı
|
Değeri: Milyar TL
1998 Yılı Fiyatlarıyla
|
1999
|
504.010
|
2000
|
570.665
|
Kaynak: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (2001-2005), 2001 Yılı Program Destekleme Çalışmaları.
1.4. İstihdam Durumu
Tam kapasitede tesiste istihdam edilecek personelin nitelikleri ve sayıları Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelge:5- İstihdam Durumu
Personel Niteliği
|
Sayısı
|
İdari Personel
|
3
|
Teknik Eleman
|
1
|
Kalifiye Eleman
|
3
|
Düz İşçi
|
10
|
Diğerleri (Bekçi, Şoför, Aşçı, vb.)
|
1
|
Toplam
|
18
|
II.BÖLÜM
2. TEKNİK DEĞERLENDİRME
2.1. Üretim Teknolojisi
Tesiste imalatta kullanılan makineler çoğunlukla ithal olup, teknoloji de buna uygun olarak seçilmiştir.
İmalatta kullanılan hammadde; tanen ihtiva eden değişik kalitelerdeki meşe palamududur.
Meşe palamudu, dolgu malzemesi olarak tanen ihtiva etmekte olup, tesiste işlenmek suretiyle deri sektöründe deri boyası olarak kullanılmaktadır.
Tesiste, seri ve tekli üretim sözkonusudur. Otomasyon üretim yapılmaktadır.
İmalat kısaca şu şekilde yapılmaktadır:
Alınan hammadde kontrolden geçirilir. Üretim için hazır hale getirilir. Palamutlar kırıcılardan geçirilerek kırdırılır. Bu işlemi müteakiben ekstraksiyon (özümleme) işlemi yapılır. Bundan sonra evaporasyon (buharlaştırma) yapılır. Elde edilen mamul kurutulur. Ambalajlanır ve piyasaya sevke hazır hale getirilir.
2.2. Kapasitesi
Tesis, yılda 8.400 ton meşe palamudunu işlemek üzere dizayn edilmiştir. Ancak, imalatın miktarı kaliteli 1. sınıf meşe palamudunun miktarına bağlı olarak değişmektedir.
Bu nedenle, proje konusu tesiste, yukarıdaki husus da dikkate alınarak her zaman 1. sınıf meşe palamudu bulunamayacağı düşünülerek tam kapasitede; günde 1 vardiya (8 saat) üzerinden yılda 310 gün çalışılarak, 2.780 ton valeks imal edilmesi öngörülmüştür:
2.3. Üretim Akış Şeması
-
-
-
-
-
-
-
Evaporasyon
(Buharlaştırma)
|
-
-
-
-
-
-
Makine ve Teçhizat Tutarı
-
Ana Makine ve Teçhizat Listesi
Ana makine ve teçhizat listesi Çizelge 6’de verilmiştir.
Çizelge:6- Ana Makine ve Teçhizat Listesi
Sıra No
|
Makine ve Teçhizatın Cinsi
|
Yerli- İthal
|
Miktarı-
Adedi
|
Birim Fiyatı
(1000*TL)
|
Tutarı
(1000*TL)
|
Birim Fiyatı
($)
|
Tutarı
($)
|
1
|
Palamut Elevatörü
|
İthal
|
3
|
3.465.000
|
10.395.000
|
2.475
|
7.425
|
2
|
Bantlı Taşıyıcı
|
“
|
1
|
1.155.000
|
1.155.000
|
825
|
825
|
3
|
Vibratör
|
“
|
1
|
1.155.000
|
1.155.000
|
825
|
825
|
4
|
Manyetik Seperatör
|
“
|
1
|
462.000
|
462.000
|
330
|
330
|
5
|
Palamut Kırıcıları
|
“
|
3
|
23.099.000
|
69.297.000
|
16.499
|
49.497
|
6
|
Elek
|
“
|
1
|
462.000
|
462.000
|
330
|
330
|
7
|
Gezer Bunker
|
“
|
1
|
3.465.000
|
3.465.000
|
2.475
|
2.475
|
8
|
Diffüzör Tankları
|
“
|
10
|
21.088.000
|
210.880.000
|
15.063
|
150.630
|
9
|
Diffüzyon Pompaları
|
“
|
11
|
1.050.000
|
11.550.000
|
750
|
8.250
|
10
|
Sulu Şerbet Kazanı
|
“
|
1
|
4.619.000
|
4.619.000
|
3.299
|
3.299
|
11
|
Sulu Şerbet Pompası
|
“
|
2
|
557.000
|
1.114.000
|
398
|
796
|
12
|
Evaporasyon Kazanları
|
“
|
3
|
38.498.000
|
115.494.000
|
27.499
|
82.497
|
13
|
Vakum Pompası
|
“
|
2
|
5.197.000
|
10.394.000
|
3.712
|
7.424
|
14
|
Koyu Şerbet Kazanı
|
“
|
1
|
2.311.000
|
2.311.000
|
1.650
|
1.650
|
15
|
Kurutma Kulesi Pompası
|
“
|
2
|
46.197.000
|
92.394.000
|
32.998
|
65.996
|
16
|
Kurutma Aspiratörü
|
“
|
2
|
4.619.000
|
9.238.000
|
3.299
|
6.598
|
17
|
Siklon
|
“
|
1
|
2.311.000
|
2.311.000
|
1.650
|
1.650
|
18
|
Filtre
|
“
|
3
|
3.465.000
|
10.395.000
|
2.475
|
7.425
|
19
|
Atık Bunkeri
|
“
|
1
|
1.155.000
|
1.155.000
|
825
|
825
|
20
|
Atık Merdaneli Pres
|
“
|
5
|
4.619.000
|
23.095.000
|
3.299
|
16.495
|
21
|
Atık Kurutma Makinesi
|
“
|
1
|
41.578.000
|
41.578.000
|
29.699
|
29.699
|
22
|
Briket Presi
|
“
|
1
|
34.648.000
|
34.648.000
|
24.749
|
24.749
|
|
TOPLAM (%15 KDV Dahil)
|
657.567.000
|
|
469.690
|
NOT: 1$ : 1.400.000 TL olarak alınmıştır.
-
Yardımcı Makine ve Teçhizat Listesi
Yardımcı makine ve teçhizat listesi Çizelge 7’de verilmiştir.
Çizelge:7- Yardımcı Makine ve Teçhizat Listesi
Sıra No
|
Makine ve Teçhizatın Cinsi
|
Yerli- İthal
|
Miktarı-
Adedi
|
Birim Fiyatı
(1000*TL)
|
Tutarı
(1000*TL)
|
Birim Fiyatı
($)
|
Tutarı
($)
|
1
|
Helezon Taşıyıcı
|
İthal
|
1
|
10.395.000
|
10.395.000
|
7.425
|
7.425
|
2
|
Otomatik Kantar
|
“
|
1
|
6.930.000
|
6.930.000
|
4.950
|
4.950
|
3
|
Atık Helezonu
|
“
|
1
|
3.465.000
|
3.465.000
|
2.475
|
2.475
|
4
|
Atık Elevatörü
|
“
|
1
|
6.930.000
|
6.930.000
|
4.950
|
4.950
|
5
|
Mamül Kantarı
|
“
|
2
|
3.465.000
|
6.930.000
|
2.475
|
4.950
|
6
|
İbreli Baskül
|
“
|
1
|
2.310.000
|
2.310.000
|
1.650
|
1.650
|
7
|
Küspe Taşıyıcı
|
“
|
1
|
8.800.000
|
8.800.000
|
6.285
|
6.285
|
8
|
Atık Presleri Helezonu
|
“
|
1
|
4.619.000
|
4.619.000
|
3.299
|
3.299
|
9
|
Kaynak Trafosu
|
“
|
1
|
924.000
|
924.000
|
660
|
660
|
10
|
Jeneratör
|
“
|
1
|
2.310.000
|
2.310.000
|
1.650
|
1.650
|
11
|
Asetilen Kaynak Makinesi
|
“
|
2
|
2.310.000
|
4.620.000
|
1.650
|
3.300
|
12
|
Elektronik Terazi
|
“
|
1
|
4.619.000
|
4.619.000
|
3.299
|
3.299
|
13
|
Rutubet Tayin Cihazı
|
“
|
1
|
4.619.000
|
4.619.000
|
3.299
|
3.299
|
14
|
Dikey Matkap
|
“
|
1
|
1.847.000
|
1.847.000
|
1.320
|
1.320
|
15
|
Forklift
|
Yerli
|
2
|
18.319.000
|
36.638.000
|
13.085
|
26.170
|
16
|
Traktör Kepçe
|
“
|
1
|
18.914.000
|
18.914.000
|
13.510
|
13.510
|
17
|
Palet Sarma Makinesi
|
“
|
1
|
4.409.000
|
4.409.000
|
3.150
|
3.150
|
18
|
Trafo, Şalter, Elektrik Tesisatı Vs.
|
“
|
-
|
-
|
23.098.000
|
-
|
16.499
|
19
|
Su Tesisatı ve Yangın Söndürme Araçları vs.
|
“
|
-
|
-
|
5.775.000
|
-
|
4.125
|
TOPLAM (%15 KDV Dahil)
|
158.152.000
|
|
112.966
|
NOT: 1$ : 1.400.000 TL olarak alınmıştır.
-
Toplam Makine ve Teçhizat Tutarı
Toplam makine ve teçhizat listesi Çizelge 8’de verilmiştir.
Çizelge:8- Toplam Makine ve Teçhizat Listesi
Makine ve Teçhizatın Cinsi
|
Tutarı (TL)
|
Tutarı ($)
|
Ana Makine ve Teçhizat
|
657.567.000.000
|
469.690
|
Yardımcı Makine ve Teçhizat
|
158.152.000.000
|
112.966
|
TOPLAM
|
815.719.000.000
|
582.656
|
NOT: 1$ = 1.400.000TL olarak alınmıştır.
-
Çevre ve Sağlık Problemleri
Tesiste çevre kirliği oluşturabilecek katı atık, büyük oranlarda olduğundan, tesisin kurulduğu yöredeki doğal çevreye kirlilik açısından ciddi bir zararı sözkonusu olabilecektir. Bunun önlenmesi için de, arıtma tesisinin kurulması elzem olmaktadır.
Tesiste çalışanlar için de sağlık tedbirleri alınmalıdır.
-
Termin Planı
Öz sermayenin yeterli olmadığı durumlarda kredinin zamanında alınması halinde bile tesiste kullanılacak ana makine ve teçhizatın büyük bir kısmının ithal olması hasebiyle tesise taşınmasının uzun bir zaman alacağı düşünülerek tesisin 24 ay içinde faaliyete geçebileceği öngörülmüştür.
III. BÖLÜM
3. MALİ DEĞERLENDİRME
3.1.Sabit Yatırım Tutarı
Sabit yatırım tutarı Çizelge 9’ da verilmiştir.
Çizelge:9- Sabit Yatırım Tutarı
HARCAMA KALEMLERİ
|
TUTARI (1000*TL)
|
TUTARI ($)
|
1- Arsa Bedeli ( 6.000 m²)
|
30.500.000
|
21.785
|
2- Etüd ve Proje Gideri
|
7.350.000
|
5.250
|
3- Teknik Yardım ve Lisans Gideri
|
-
|
-
|
4- Arazi Düzenleme ve Hazırlık Yapıları
|
7.992.000
|
5.708
|
5- Bina – İnşaat Gideri (Toplam 1.600 m2)
|
266.400.000
|
190.285
|
a) Ana Fabrika Binası ve Tesisleri (1.000 m2)
|
184.500.000
|
131.785
|
b) Yardımcı İşletmeler Binası (100 m2)
|
11.250.000
|
8.036
|
c) Depolar(300 m2)
|
33.750.000
|
24.107
|
d) İdare Binası ve Sosyal Tesisler (200 m2)
|
36.900.000
|
26.357
|
6- Ana Makine ve Teçhizat Gideri
a) İthal (469.690 $)
b) Yerli ( - )
|
657.567.000
|
469.690
|
7- Yardımcı Makine ve Teçhizat Gideri
a) İthal (49.512 $)
b) Yerli (63.454 $)
|
158.152.000
|
112.966
|
8- İthalat ve Gümrükleme Gideri
|
14.539.000
|
10.385
|
9- Taşıma ve Sigorta Gideri
|
22.694.000
|
16.210
|
10- Montaj Gideri
|
16.314.000
|
11.653
|
11- Taşıt Araçları Gideri
|
35.245.000
|
25.175
|
12- İşletmeye Alma Gideri
|
75.293.000
|
53.781
|
13- Genel Giderler
|
64.602.000
|
46.144
|
14- Diğer Giderler (Yat. Dönemi Faizleri, Banka Mas. vb.)
|
45.955.000
|
32.825
|
15- Beklenmeyen Giderler Toplamı
|
14.026.000
|
10.019
|
a) Fiziki Beklenmeyen Giderler
|
3.507.000
|
2.505
|
b) Fiyat Artışlarından Kaynaklanan Beklenmeyen Giderler
|
10.519.000
|
7.514
|
Sabit Yatırım Tutarı
|
1.416.629.000
|
1.011.878
|
NOT: 1.Toplam yatırım tutarı ve diğer hesaplamalarda 1$ =1.400.000 TL. olarak alınmıştır.
Dostları ilə paylaş: | 
